特变电工股份有限公司



证券代码：600089           证券简称：特变电工      公告编号：临 2019-045


              特变电工股份有限公司担保公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
    本次公司为天池能源公司担保金额不超过人民币 11.06 亿元，截至目前公司
为天池能源公司累计担保为人民币 8,100 万元（不含本次担保）；
    ● 本次是否有反担保：无
    ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。


    一、担保情况概述
    1、担保概述
    为了保障将军戈壁二号露天煤矿一期 1000 万吨项目（以下简称将二矿项目）
顺利实施，天池能源公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、昆仑银行股份
有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合计不超过 11.06 亿元，公
司为上述银行贷款提供担保。
    2、董事会审议情况
    2019 年 4 月 29 日，公司 2019 年第九次临时董事会会议审议通过了《公司
为控股子公司新疆天池能源有限责任公司提供担保的议案》，该议案同意票 11
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：新疆天池能源有限责任公司
    注册资本：人民币 167,046 万元（公司持有其 85.78%股权）
    注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路 34 号
    法定代表人：郭金
    主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生
产和供应；采矿等。


                                     1
                                                           特变电工股份有限公司



    截至 2018 年 12 月 31 日，天池能源公司总资产 1,212,247.73 万元，净资产
398,991.70 万元；2018 年实现营业收入 427,454.41 万元，净利润 31,359.07
万元，截至 2018 年 12 月 31 日，天池能源公司资产负债率 67.09%（以上数据已
经审计）。截至 2019 年 3 月 31 日，天池能源公司总资产 1,218,700.06 万元，净
资产 431,917.26 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 133,574.61 万元，净利润
17,166.30 万元，截至 2019 年 3 月 31 日，天池能源公司资产负债率 64.56%(以
上数据未经审计)。
    三、担保主要内容
    为了保障将二矿项目顺利实施，天池能源公司向兴业银行股份有限公司乌鲁
木齐分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合
计不超过 11.06 亿元，贷款年利率按贷款期限同档次的基准贷款年利率确定为
4.9%，贷款期限不超过 10 年。公司为上述银行贷款提供担保，担保期限与贷款
期限一致。
    四、董事会意见
    被担保人天池能源公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，其
投资建设的将二矿项目投运后将进一步提升其产能，增强其盈利能力，天池能源
公司具备到期还款的能力。同意公司为天池能源公司不超过 11.06 亿元银行贷款
提供担保。
    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至 2019 年 4 月 24 日，公司对外担保余额为 589,200.71 万元，占公司 2018
年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 18.02%。增加对天池能源
公司担保后，公司对外担保总额为 699,800.71 万元，占公司 2018 年 12 月 31
日归属于上市公司股东净资产的 21.41%（外币按 2019 年 4 月 24 日汇率：1 美元
=6.7205 人民币；1 印度卢比=0.09632 人民币；1 埃及镑=0.3930 人民币折算）。
    公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
    1、特变电工股份有限公司 2019 年第九次临时董事会会议决议。
    2、被担保公司营业执照。


                                                     特变电工股份有限公司
                                                          2019 年 4 月 30 日


                                     2