特变电工股份有限公司
2008 年第三季度报告600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目 录
§1 重要提示.............................................................. 2
§2 公司基本情况.......................................................... 2
§3 重要事项.............................................................. 3
§4 附录.................................................................. 8600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季
度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）黄
汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 14,947,902,073.10 10,030,575,002.09 49.02
所有者权益（或股东权益）(元) 4,811,032,828.41 2,466,661,341.06 95.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.02 2.89 39.10
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,600,059,873.53 914.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.34 644.44
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 272,733,770.54 720,803,398.91 182.50
基本每股收益(元) 0.228 0.602 101.77
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.533 -
稀释每股收益(元) 0.228 0.602 101.77
全面摊薄净资产收益率(%) 5.67 14.98
增加1.12 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
5.11 13.28
增加0.91 个
百分点600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
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非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 94,132,465.92
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
18,115,637.41
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,964,123.74
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -28,370,141.06
合 计 81,913,838.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 121,974
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种 类
新疆昌吉电力实业总公司 47,425,079 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 39,535,047 人民币普通股
东北证券股份有限公司 38,880,000 人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司 30,990,000 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 28,464,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 24,674,382 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 22,939,864 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 21,802,970 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 18,997,440 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 17,364,554 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
4
序
号
会计项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日增减额 增减比例
1 货币资金 3,571,513,311.61 2,033,242,261.51 1,538,271,050.10 75.66%
2 预付款项 2,066,828,327.95 908,053,672.61 1,158,774,655.34 127.61%
3 长期股权投资 558,778,297.69 271,510,010.68 287,268,287.01 105.80%
4 在建工程 1,074,409,774.05 218,519,858.04 855,889,916.01 391.68%
5 应付账款 1,441,436,823.84 755,652,743.87 685,784,079.97 90.75%
6 预收款项 3,876,702,654.69 2,519,479,655.05 1,357,222,999.64 53.87%
7 应交税费 67,270,362.09 11,144,153.64 56,126,208.45 503.64%
8 其他非流动负债 619,403,985.42 155,970,520.00 463,433,465.42 297.13%
9 股本 1,198,250,482.00 854,038,832.00 344,211,650.00 40.30%
10 资本公积 1,910,682,013.56 439,166,837.32 1,471,515,176.24 335.07%
11 未分配利润 1,544,543,629.27 1,015,898,968.16 528,644,661.11 52.04%
（1）货币资金报告期末较年初增长75.66%，主要系公司经营规模扩大，收到的货款、
预收款项增加及公司增发募集资金到位所致。
（2）预付款项报告期末较年初增长127.61%，主要系公司经营规模扩大，向主要原
材料供应商预付原材料款增加及因技术改造项目预付设备款、工程款增加所致。
（3）长期股权投资报告期末较年初增长105.80%，主要系公司认购新疆众和（600888）
定向增发股份所致。
（4）在建工程报告期末较年初增长391.68%，主要系公司实施新疆变压器“十一五”
技术改造项目、特高压并联电抗器专项技术改造项目、特高压交直流输变电装备产业技术
升级建设项目、1500 吨/年多晶硅项目、硅片二期工程项目等投资增加所致。
（5）应付账款报告期末较年初增长90.75%，主要系公司经营规模扩大，应付原材料
款及技术改造项目应付款项增加所致。
（6）预收款项报告期末较年初增长53.87%，主要系公司收到的变压器、线缆及塔吉
克斯坦500kV 输变电线路工程款项增加所致。
（7）应交税费报告期末较年初增长503.64%，主要系公司及子公司营业收入及利润
大幅增长，公司应交增值税及企业所得税增加所致。600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
5
（8）其他非流动负债报告期末较年初增长297.13%，主要子公司特变电工沈阳变压
器集团有限公司收到的搬迁补偿款及子公司特变电工新疆硅业有限公司收到拨付的基础
设施建设项目款增加所致。
（9）股本报告期末较年初增长40.30%，主要系公司实施每10 股送2 股转增1 股的
2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案以及增发8800 万股股份所致。
（10）资本公积报告期末较年初增长335.07%，主要系公司收到增发募集资金增加资
本公积所致。
（11）未分配利润报告期末较年初增长52.04%，主要系公司利润大幅增加所致。
2、利润表项目
序
号
会计项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例
1 营业收入 8,876,603,065.40 6,204,688,906.98 2,671,914,158.42 43.06%
2 营业成本 6,991,621,055.25 4,939,298,919.26 2,052,322,135.99 41.55%
3 管理费用 341,387,121.46 251,363,249.16 90,023,872.30 35.81%
4 财务费用 113,852,753.85 178,183,316.92 -64,330,563.07 -36.10%
5 资产减值损失 20,470,917.42 42,628,586.42 -22,157,669.00 -51.98%
6 投资收益 133,261,613.36 83,691,859.03 49,569,754.33 59.23%
7 营业利润 1,015,756,034.04 399,881,026.68 615,875,007.36 154.01%
8 营业外支出 13,374,216.72 4,660,313.42 8,713,903.30 186.98%
9 利润总额 1,037,205,216.26 427,128,139.74 610,077,076.52 142.83%
10 净利润 859,485,991.14 347,612,304.22 511,873,686.92 147.25%
11 所得税费用 177,719,225.12 79,515,835.52 98,203,389.60 123.50%
（1）2008 年1-9 月营业收入较上年同期增长43.06%,主要系输变电产品市场需求旺
盛，公司定单饱满，报告期销售规模扩大及塔吉克斯坦成套工程项目确认收入增加所致。
（2）2008 年1-9 月营业成本较上年同期增长41.55%，主要系营业收入大幅增长所致。
（3）2008 年1-9 月管理费用较上年同期增长35.81%，主要系公司科技研发投入增加
及职工薪酬支付增加所致。
（4）2008 年1-9 月财务费用较上年同期下降36.10%，主要系公司汇兑收益及利息收
入增加所致。600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
6
（5）2008 年1-9 月资产减值损失较上年同期下降51.98%，主要系2007 年公司提高
了坏账准备计提比例，上年同期计提的资产减值损失较大。
（6）2008 年1-9 月投资收益较上年同期增长59.23%，主要系公司出售原持有国际实
业（000159）、新疆中德伟业能源有限公司股权取得的收益及根据参股公司利润计提投资
收益增加所致。
（7）2008 年1-9 月营业利润较上年同期增长154.01%，主要系公司营业收入增加、
产品结构调整使毛利率提高及严格控制各项费用所致。
（8）2008 年1-9 月营业外支出较上年同期增长186.98%，主要系公司捐赠及新疆天
池能源有限责任公司煤矿停工损失所致。
（9）2008 年1-9 月利润总额、净利润较上年同期分别增长142.83%、147.25%，主要
系公司营业利润大幅增加所致。
（10）2008 年1-9 月所得税费用较上年同期增长123.50%，主要系公司利润增加所致。
3、现金流量表项目
序
号
会计项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例
1
经营活动产生的
现金流量净额
1,600,059,873.53 157,772,274.11 1,442,287,599.42 914.16%
2
投资活动产生的
现金流量净额
-1,613,127,185.33 -180,544,342.32 -1,432,582,843.01 793.48%
3
筹资活动产生的
现金流量净额
1,551,338,361.90 567,837,104.98 983,501,256.92 173.20%
（1）2008 年1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长914.16%，主要系
公司营业收入增加，收到的货款及收到的预收货款增加所致。
（2）2008 年1-9 月投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动较大，主要系
公司技术改造项目投资增加及公司认购新疆众和、国际实业定向增发股份所致。
（3）2008 年1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长173.20%，主要系
公司增发收到募集资金及子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司收到搬迁补偿款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2008 年公开增发（A）股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952 号文
件核准，并于2008 年8 月发行8800 万股，增发价格17.73 元/股，募集资金总额156,024600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季
度报告
7
万元，扣除发行费用后募集资金净额151,766.94 万元，募集资金已于2008 年8 月6 日到
账。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项
承诺履行
情况
新疆特变（集
团）有限公司、
上海宏联创业
投资有限公司
其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 36 个月届满且公司2008
年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。如果本公
司 2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21154 万元
（即2006 年、2007 年、2008 年连续三年扣除非经常性损益后的净利
润平均增长 20%）或2008 年年度财务报告被出具非标准审计意见，
则所持有的非流通股股份自本公司2008 年年度报告公告后第一个交
易日起的24 个月后方可上市交易或者转让。自获取上市流通权之日
至限售期限36 个月届满后的随后24 个月内，当价格低于7.1 元/股(若
自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资
本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不
减持特变电工股份。
正按承诺
履行锁定
义务；未触
发追加锁
定条件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：万元
序号 证券代码简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末
账面值
期初
账面值
会计核
算科目
1 000159 国际实业 0 476 0 5,159
可供出售
金融资产
2 000159 国际实业 5,000,000 6,050 4,645 0
可供出售
金融资产
合 计 —— 6,526 4,645 5,159 ——
报告期，公司通过证券市场出售了原持有新疆国际实业股份有限公司的350 万股股
票；2008 年3 月，公司认购新疆国际实业股份有限公司500 万股非公开发行股份。
特变电工股份有限公司
法定代表人:张新
2008 年10 月26 日600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,571,513,311.61 2,033,242,261.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 251,949,746.22 237,766,547.48
应收账款 1,891,101,449.68 1,434,607,950.29
预付款项 2,066,828,327.95 908,053,672.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 200,148,432.72 163,486,130.57
买入返售金融资产
存货 2,578,213,246.37 2,022,348,781.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,559,754,514.55 6,799,505,343.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 46,450,000.00 51,590,000.00
持有至到期投资 39,000,000.00 39,000,000.00
长期应收款600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
9
长期股权投资 558,778,297.69 271,510,010.68
投资性房地产
固定资产 2,105,038,327.41 2,162,993,353.21
在建工程 1,074,409,774.05 218,519,858.04
工程物资 13,203,153.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 523,172,862.90 464,131,735.60
开发支出 556,605.79
商誉
长期待摊费用 4,290,087.03 4,845,239.75
递延所得税资产 23,248,450.53 18,479,460.88
其他非流动资产
非流动资产合计 4,388,147,558.55 3,231,069,658.16
资产总计 14,947,902,073.10 10,030,575,002.09
流动负债：
短期借款 655,759,248.45 571,289,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 337,717,301.12 398,603,917.50
应付账款 1,441,436,823.84 755,652,743.87
预收款项 3,876,702,654.69 2,519,479,655.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,527,390.60 14,554,400.54
应交税费 67,270,362.09 11,144,153.64
应付利息 16,494,102.07
应付股利 7,597,107.54 2,668,605.43
其他应付款 218,918,634.71 212,026,973.79600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 333,500,000.00 439,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 6,956,429,523.04 5,540,913,651.89
非流动负债：
长期借款 1,608,587,050.00 967,280,000.00
应付债券
长期应付款 10,358,667.40 10,342,377.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,798,989.27 20,993,989.27
其他非流动负债 619,403,985.42 155,970,520.00
非流动负债合计 2,251,148,692.09 1,154,586,886.42
负债合计 9,207,578,215.13 6,695,500,538.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,198,250,482.00 854,038,832.00
资本公积 1,910,682,013.56 439,166,837.32
减：库存股
盈余公积 157,556,703.58 157,556,703.58
一般风险准备
未分配利润 1,544,543,629.27 1,015,898,968.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,811,032,828.41 2,466,661,341.06
少数股东权益 929,291,029.56 868,413,122.72
所有者权益合计 5,740,323,857.97 3,335,074,463.78
负债和所有者总计 14,947,902,073.10 10,030,575,002.09
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
11
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,258,780,076.14 578,474,305.49
交易性金融资产
应收票据 141,779,247.27 163,438,422.84
应收账款 498,400,519.79 293,303,380.71
预付款项 448,425,499.22 340,092,896.09
应收利息
应收股利 21,600,000.00 22,653,400.00
其他应收款 644,813,943.27 333,299,921.29
存货 873,640,489.02 488,137,899.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,887,439,774.71 2,219,400,226.01
非流动资产：
可供出售金融资产 46,450,000.00 51,590,000.00
持有至到期投资 39,000,000.00 39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 3,339,443,570.16 1,667,904,930.16
投资性房地产
固定资产 426,091,082.52 444,919,442.90
在建工程 144,909,305.16 18,276,004.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,193,730.46 27,533,467.54600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,392,426.68 1,765,290.80
递延所得税资产 11,045,230.25 10,089,359.98
其他非流动资产
非流动资产合计 4,035,525,345.23 2,261,078,496.13
资产总计 7,922,965,119.94 4,480,478,722.14
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 88,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 186,081,828.72 164,939,691.00
应付账款 679,103,456.51 167,200,197.46
预收款项 1,278,381,217.48 710,489,463.56
应付职工薪酬 471,317.21 1,434,571.33
应交税费 18,105,437.15 16,708,424.55
应付利息 16,494,102.07
应付股利 2,935,590.07 1,807,754.63
其他应付款 899,836,348.29 156,560,416.88
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 291,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 3,424,915,195.43 2,214,634,621.48
非流动负债：
长期借款 817,047,050.00 575,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,512,500.00 11,707,500.00
其他非流动负债 7,164,000.00 8,370,000.00
非流动负债合计 827,723,550.00 595,077,500.00
负债合计 4,252,638,745.43 2,809,712,121.48
所有者权益（或股东权益）：600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
13
实收资本（或股本） 1,198,250,482.00 854,038,832.00
资本公积 1,669,048,460.37 191,618,098.80
减：库存股
盈余公积 110,624,790.37 110,624,790.37
未分配利润 692,402,641.77 514,484,879.49
所有者权益（或股东权益）合计 3,670,326,374.51 1,670,766,600.66
负债和所有者（或股东权益）合计 7,922,965,119.94 4,480,478,722.14
法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰
4.2
合并利润表
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 3,461,370,854.82 2,339,576,292.26 8,876,603,065.40 6,204,688,906.98
其中：营业收入 3,461,370,854.82 2,339,576,292.26 8,876,603,065.40 6,204,688,906.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 3,129,220,007.94 2,218,961,084.49 7,994,108,644.72 5,890,850,614.03
其中：营业成本 2,759,078,814.05 1,892,836,775.34 6,991,621,055.25 4,939,298,919.26
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
14
营业税金及附加 22,525,843.50 3,429,127.21 39,213,584.13 14,142,610.32
销售费用 175,185,080.06 164,201,268.49 487,563,212.61 465,233,931.95
管理费用 129,863,940.14 91,439,618.38 341,387,121.46 251,363,249.16
财务费用 33,148,094.43 56,668,596.63 113,852,753.85 178,183,316.92
资产减值损失 9,418,235.76 10,385,698.44 20,470,917.42 42,628,586.42
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
-153,028.30 2,350,874.70
投资收益（损失
以“－”号填列）
44,618,976.35 14,351,849.65 133,261,613.36 83,691,859.03
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
11,279,657.09 12,742,701.30 44,427,215.99 28,864,410.64
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
376,769,823.23 134,814,029.12 1,015,756,034.04 399,881,026.68
加：营业外收入 14,166,061.46 13,600,694.22 34,823,398.94 31,907,426.48
减：营业外支出 4,590,569.42 2,550,827.95 13,374,216.72 4,660,313.42
其中：非流动资
产处置净损失
-4,951,356.98 791,790.09 -5,300,068.55 1,502,044.43
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
386,345,315.27 145,863,895.39 1,037,205,216.26 427,128,139.74
减：所得税费用 63,763,907.48 32,074,617.39 177,719,225.12 79,515,835.52
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
322,581,407.79 113,789,278.00 859,485,991.14 347,612,304.22
归属于母公司所
有者的净利润
272,733,770.54 96,543,744.32 720,803,398.91 301,340,422.47
少数股东损益 49,847,637.25 17,245,533.68 138,682,592.23 46,271,881.75
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.228 0.113 0.602 0.353
（二）稀释每股
收益
0.228 0.113 0.602 0.353
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司利润表
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,304,633,942.48 767,702,802.80 3,294,493,471.88 1,801,764,957.05
减：营业成本 1,073,520,161.55 620,914,555.39 2,684,158,588.72 1,416,950,693.24
营业税金及附加 3,204,729.48 1,900,282.10 6,700,128.70 4,082,505.87
销售费用 49,196,983.60 56,007,807.63 144,912,827.87 135,335,780.84
管理费用 37,958,175.51 21,828,825.88 94,392,206.45 64,668,488.51
财务费用 10,455,940.18 29,230,514.37 40,817,642.52 97,997,989.82
资产减值损失 3,284,050.25 2,632,160.67 6,232,218.63 19,236,319.94
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-153,028.30 2,350,874.70
投资收益（损失以
“－”号填列）
11,713,753.12 14,106,933.02 100,356,390.13 81,937,718.91
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
11,279,657.09 10,988,561.18 44,427,215.99 27,110,270.52
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
138,727,655.03 49,142,561.48 417,636,249.12 147,781,772.44
加：营业外收入 853,727.27 1,241,122.56 7,988,998.97 1,983,881.27
减：营业外支出 328,856.83 53,538.87 3,793,580.99 834,037.42
其中：非流动资产
处置净损失
112,954.94 -165,890.96 -305,216.10 -29,707.17
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
139,252,525.47 50,330,145.17 421,831,667.10 148,931,616.29
减：所得税费用 16,722,919.63 7,218,533.23 51,755,167.02 18,139,574.68
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
122,529,605.84 43,111,611.94 370,076,500.08 130,792,041.61
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
16
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 特变电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,216,942,902.74 7,170,520,604.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53,282,062.02 35,105,502.99
收到其他与经营活动有关的现金 309,035,181.53 92,570,509.10
经营活动现金流入小计 10,579,260,146.29 7,298,196,616.90
购买商品、接受劳务支付的现金 7,793,374,598.48 6,166,601,678.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 351,095,605.50 227,872,000.03
支付的各项税费 522,777,219.43 226,618,898.94
支付其他与经营活动有关的现金 311,952,849.35 519,331,765.53
经营活动现金流出小计 8,979,200,272.76 7,140,424,342.79
经营活动产生的现金流量净额 1,600,059,873.53 157,772,274.11
二、投资活动产生的现金流量：600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
17
收回投资收到的现金 173,275,728.08 80,508,392.63
取得投资收益收到的现金 4,521,516.20 4,805,776.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 675,096.57 60,751,296.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 405,387,521.00 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 583,859,861.85 196,065,465.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,789,661,676.26 240,369,808.06
投资支付的现金 407,325,370.92 136,239,999.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,196,987,047.18 376,609,807.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,613,127,185.33 -180,544,342.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,719,186,443.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 201,517,000.00
取得借款收到的现金 2,143,102,184.54 1,695,836,045.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 622,798,047.13
筹资活动现金流入小计 3,862,288,627.60 2,318,634,092.13
偿还债务支付的现金 1,522,824,986.09 1,588,520,145.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186,525,279.61 160,576,842.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,802,333.33 8,062,145.56
支付其他与筹资活动有关的现金 601,600,000.00 1,700,000.00
筹资活动现金流出小计 2,310,950,265.70 1,750,796,987.15
筹资活动产生的现金流量净额 1,551,338,361.90 567,837,104.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,538,271,050.10 545,065,036.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,033,242,261.51 1,159,428,546.44
六、期末现金及现金等价物余额 3,571,513,311.61 1,704,493,583.21
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
18
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,907,262,823.48 2,506,275,872.00
收到的税费返还 19,177,243.42 8,355,004.08
收到其他与经营活动有关的现金 665,723,116.43 108,568,270.93
经营活动现金流入小计 4,592,163,183.33 2,623,199,147.01
购买商品、接受劳务支付的现金 2,778,722,471.35 1,851,819,636.51
支付给职工以及为职工支付的现金 87,981,637.12 52,728,508.70
支付的各项税费 96,456,616.83 55,643,606.26
支付其他与经营活动有关的现金 288,658,492.34 476,006,296.17
经营活动现金流出小计 3,251,819,217.64 2,436,198,047.64
经营活动产生的现金流量净额 1,340,343,965.69 187,001,099.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 67,288,913.44 80,508,392.63
取得投资收益收到的现金 4,521,516.20 31,529,498.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
26,330.00 2,049,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,836,759.64 114,087,590.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 239,047,792.03 44,110,607.89
投资支付的现金 1,526,199,078.00 202,486,023.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,765,246,870.03 246,596,631.18
投资活动产生的现金流量净额 -1,693,410,110.39 -132,509,040.36
三、筹资活动产生的现金流量：600089 特变电工股份有限公司2008 年第三季度报告
19
吸收投资收到的现金 1,517,669,443.06
取得借款收到的现金 772,047,050.00 739,639,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 600,450,000.00
筹资活动现金流入小计 2,289,716,493.06 1,340,089,800.00
偿还债务支付的现金 549,000,000.00 821,639,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,344,577.71 102,348,962.71
支付其他与筹资活动有关的现金 600,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,256,344,577.71 923,988,762.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,033,371,915.35 416,101,037.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 680,305,770.65 470,593,096.30
加：期初现金及现金等价物余额 578,474,305.49 326,971,217.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,258,780,076.14 797,564,314.05
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰
