广州发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600098 证券简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
二○二四年十月
建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团
To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人马素英、财务总监梁建及会计机构负责人（会计主管人
员）张立更保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减
动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 13,122,783,567.73 18.36 35,971,243,316.74 9.61
归属于上市公司股东的净利润 439,897,996.81 6.98 1,586,869,882.81 3.88
归属于上市公司股东的扣除非
421,613,233.95 4.11 1,553,842,755.06 5.08
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 3,735,402,773.84 37.61
基本每股收益（元/股） 0.1266 7.11 0.4540 3.80
稀释每股收益（元/股） 0.1266 7.11 0.4540 3.80
增加 0.02 个 减少 0.07 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.6713 6.0944
百分点 分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 78,138,903,376.17 74,014,050,570.08 5.57
归属于上市公司股东的所有者权益 26,645,079,392.40 25,333,482,221.57 5.18
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
1,573,748.18 2,590,451.73
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
6,272,073.15 24,153,491.71
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 8,832,652.71 10,298,740.90
辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,681,839.89 550,224.62
减：所得税影响额 495,133.07 3,616,347.06
少数股东权益影响额（税后） -419,581.99 949,434.15
合计 18,284,762.85 33,027,127.75
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项
目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
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第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
增值税即征即退 9,511,648.26 与公司正常经营有关
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
存放中央银行款项 37.86
经营规模增加，预收煤炭款及油品款增加。
存放同业 63.40
交易性金融资产 61.01 财务公司申购货币基金增加。
应收款项融资 -63.01 用于贴现融资的票据减少。
预付款项 73.44 预付煤炭款及油品款增加。
在建工程 -48.48 在建工程转固。
预收款项 13,998.64 预收土地交储补偿款。
合同负债 77.93 预收煤炭款及油品款增加。
一年内到期的非流动负债 -52.61 到期兑付或偿还。
其他流动负债 812.24 本期发行超短融。
应付债券 134.47 本期发行中期票据增加。
其他非流动负债 63.04 应付风电项目股权款增加。
其他综合收益 61.50 持有的股票价格上升增加的税后收益。
专项储备 37.14 计提安全生产基金。
财务费用 36.81 融资规模增加及融资成本下降综合影响。
其他综合收益的税后净额 436.09
持有的股票本期价格涨幅较大。
归属于母公司所有者的综合收益总额 30.72
本期收到的进口环节增值税先征后返、即征即退
收到的税费返还 -42.55
增值税税款及增值税留抵退税减少。
新能源及燃气业务营业毛利增加，煤炭业务兑付
经营活动产生的现金流量净额 37.61
到期银承金额少于上年同期。
上年同期融资租赁公司收回租赁项目本金，本期
收回投资收到的现金 -87.08
未发生。
处置固定资产、无形资产和其他长期
197,089.57 收到土地交储补偿首期款。
资产收回的现金净额
上年同期融资租赁公司支付租赁项目租赁物购买
投资支付的现金 -73.59
价款，本期未发生。
取得子公司及其他营业单位支付的
-92.83 支付风电项目的股权款减少。
现金净额
投资活动产生的现金流量净额 — 项目建设及项目股权支出减少。
吸收投资收到的现金 -96.60 上年同期控股子公司收到少数股东增资款。
收到非同一控制下企业合并形成的子公司原股东
收到其他与筹资活动有关的现金 -46.22
支付的往来款减少。
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子公司支付给少数股东的股利、利润 -76.83 控股子公司向少数股东分红减少。
非同一控制下企业合并形成的子公司归还原股东
支付其他与筹资活动有关的现金 609.86
款项。
筹资活动产生的现金流量净额 -105.76 本期借款净增加额较上年同期少。
新能源及燃气业务营业毛利增加，煤炭业务兑付
现金及现金等价物净增加额 855.02 到期银承金额少于上年同期，项目建设及项目股
权支出减少。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 51,991 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或
持股比 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 2,019,111,863 57.58 0 无 0
中国长江电力股份有限公司 国有法人 490,103,258 13.98 0 无 0
西藏亿纬控股有限公司 其他 62,208,398 1.77 0 无 0
长电宜昌能源投资有限公司 国有法人 54,000,000 1.54 0 无 0
中国人寿保险股份有限公司－传统
其他 50,350,869 1.44 0 无 0
－普通保险产品－005L－CT001 沪
靳阳 境内自然人 31,104,100 0.89 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 22,999,304 0.66 0 无 0
中国农业银行股份有限公司－中证
其他 18,870,562 0.54 0 无 0
500 交易型开放式指数证券投资基金
中国人寿财产保险股份有限公司－
其他 16,289,131 0.46 0 无 0
传统－普通保险产品
惠州亿纬锂能股份有限公司 其他 15,552,099 0.44 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
广州产业投资控股集团有限公司 2,019,111,863 人民币普通股 2,019,111,863
中国长江电力股份有限公司 490,103,258 人民币普通股 490,103,258
西藏亿纬控股有限公司 62,208,398 人民币普通股 62,208,398
长电宜昌能源投资有限公司 54,000,000 人民币普通股 54,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
50,350,869 人民币普通股 50,350,869
通保险产品－005L－CT001 沪
靳阳 31,104,100 人民币普通股 31,104,100
香港中央结算有限公司 22,999,304 人民币普通股 22,999,304
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中国农业银行股份有限公司－中证 500
18,870,562 人民币普通股 18,870,562
交易型开放式指数证券投资基金
中国人寿财产保险股份有限公司－传统
16,289,131 人民币普通股 16,289,131
－普通保险产品
惠州亿纬锂能股份有限公司 15,552,099 人民币普通股 15,552,099
上述股东关联关系或一致行动的说明 长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全
资子公司；惠州亿纬锂能股份有限公司为西藏亿纬控股有限公
司控股子公司。未知上述股东中其它股东是否存在关联关系，
也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 西藏亿纬控股有限公司通过信用担保证券账户持有公司股票
融资融券及转融通业务情况说明（如有） 62,208,398 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公
司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处签署地块
征收补偿协议，约定公司向广州市白云区人民政府征
地办公室交储广盛（罗冲围发电厂）地块 140,643.84
平方米土地使用权，预计补偿金额为人民币 15.2～
18.3 亿元。详见公司于 2024 年 7 月 26 日发布的《广
州发展集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决
议公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司土
地交储的公告》。公司正推进地块交付政府前的场地污染物调查等工作，根据相关协议目前已收到部
分补偿款项。具体会计处理及相关数据以经会计师事务所
审计后的结果为准。
2.公司全资子公司广州发展电力集团有限公司（以
下简称“电力集团”）收到广州市发展和改革委员会核
准批复，同意电力集团建设广州珠江电厂2×600MW级煤
电环保替代项目。项目关停拆除原有4台320MW燃煤机组，
等容量替代建设2台640MW超超临界燃煤发电机组，同步
建设烟气脱硫、脱硝设施等配套工程。本项目为原址改
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建，总投资573,923万元，其中资本金114,785万元，占项目总投资的比例为20%，由电力集团有限
公司自筹，其余由银行贷款解决。详见公司于2024年9月25日发布的《广州发展集团股份有限公司
关于广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目核准批复的公告》。
3.公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件已成就。经公司董事会、监事
会审议和股东大会授权，公司董事会于2024年9月24日对186名符合本次解除限售条件的激励对象
按规定解除限售7,720,185股限制性股票，并于2024年10月29日回购注销已获授但尚未解除限售的
公司2021年限制性股票激励计划限制性股票共计563,840股。详见公司分别于2024年9月19日、10
月25日发布的《广州发展集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限
制性股票解锁暨上市公告》及《广州发展集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的
实施公告》。
4.2024年1-9月，公司合并口径发电企业累计完成发电量186亿千瓦时，上网电量（含光伏发
电售电量）177.87亿千瓦时，同比分别增长9.26%和10.24%；天然气供气量29.84亿立方米，同比
增长40.26%；煤炭销售量3,090.85万吨，同比增加6.3%。详见公司于10月19日发布的《广州发展
集团股份有限公司2024年1-9月主要生产经营数据公告》。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,945,244,476.12 4,070,164,882.43
存放中央银行款项 350,543,357.55 254,270,411.60
存放同业款项 3,450,865,594.20 2,111,881,848.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 796,658,533.04 494,795,034.21
衍生金融资产
应收票据 119,751,194.12 108,621,413.46
应收账款 3,925,587,016.13 3,897,337,642.39
应收款项融资 16,500,000.00 44,606,246.92
预付款项 463,436,570.02 267,204,971.16
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 333,538,974.87 317,946,601.97
其中：应收利息
应收股利 4,972,345.68 4,972,345.68
买入返售金融资产
存货 1,751,303,023.63 1,687,195,629.37
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产 15,896,760.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,062,603,651.61 2,140,135,507.36
流动资产合计 17,231,929,151.29 15,394,160,189.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 40,363,848.01 40,363,855.01
长期股权投资 5,691,988,577.96 5,602,181,770.06
其他权益工具投资 4,257,912,800.00 3,544,912,800.00
其他非流动金融资产 913,257,376.61 945,044,776.65
投资性房地产 207,476,922.71 214,546,523.65
固定资产 39,207,076,410.01 34,568,411,818.75
在建工程 3,060,617,873.21 5,941,027,438.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 768,711,938.90 787,320,213.75
无形资产 2,222,273,654.68 2,288,477,689.39
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 1,508,632,282.65 1,508,632,282.65
长期待摊费用 172,685,917.54 143,475,528.35
递延所得税资产 972,910,029.07 972,656,562.55
其他非流动资产 1,883,066,593.53 2,062,839,121.11
非流动资产合计 60,906,974,224.88 58,619,890,380.22
资产总计 78,138,903,376.17 74,014,050,570.08
流动负债：
短期借款 1,861,877,946.43 2,530,641,560.73
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 722,235,892.09 804,939,548.70
应付账款 5,732,878,602.98 6,432,171,235.39
预收款项 308,789,422.74 2,190,207.64
合同负债 1,157,446,046.09 650,501,212.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 401,179.27
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 727,805,808.97 707,368,272.25
应交税费 257,433,067.56 220,552,404.49
其他应付款 1,273,944,336.74 1,118,798,339.43
其中：应付利息
应付股利 211,469,385.18 16,469,385.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,977,444,798.36 6,283,393,348.22
其他流动负债 3,313,117,727.02 363,184,897.70
流动负债合计 18,332,973,648.98 19,114,142,206.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 22,163,436,752.47 22,243,483,911.48
应付债券 5,932,000,000.00 2,530,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 632,107,585.81 670,022,305.78
长期应付款 5,188,831.02 5,188,831.02
长期应付职工薪酬 111,847,166.84 132,608,606.14
预计负债
递延收益 90,922,478.27 88,617,244.27
递延所得税负债 879,110,386.42 706,712,939.23
其他非流动负债 603,003,205.34 369,848,870.95
非流动负债合计 30,417,616,406.17 26,746,482,708.87
负债合计 48,750,590,055.15 45,860,624,914.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,506,870,708.00 3,506,870,708.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,836,540,849.53 8,821,937,909.72
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减：库存股
其他综合收益 1,423,957,723.96 881,693,287.01
专项储备 164,618,313.42 120,040,725.16
盈余公积 2,921,804,982.16 2,921,804,982.16
一般风险准备 76,039,506.21 76,039,506.21
未分配利润 9,715,247,309.12 9,005,095,103.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 26,645,079,392.40 25,333,482,221.57
少数股东权益 2,743,233,928.62 2,819,943,433.61
所有者权益（或股东权益）合计 29,388,313,321.02 28,153,425,655.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 78,138,903,376.17 74,014,050,570.08
公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建会 计机构负责人：张立更
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 36,013,087,583.39 32,848,423,561.35
其中：营业收入 35,971,243,316.74 32,816,094,595.11
利息收入 41,844,266.65 32,328,966.24
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,370,112,568.88 31,131,398,023.12
其中：营业成本 32,257,060,130.76 29,145,113,379.82
利息支出 552,709.84 2,299,740.92
手续费及佣金支出 99,598.73 77,862.79
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 92,107,910.42 97,113,648.30
销售费用 186,479,970.88 204,437,703.17
管理费用 679,932,643.83 728,404,146.52
研发费用 450,661,855.99 439,937,970.85
财务费用 703,217,748.43 514,013,570.75
其中：利息费用 735,870,978.02 595,273,257.30
利息收入 52,211,785.08 64,703,079.98
加：其他收益 53,922,318.88 47,974,507.40
投资收益（损失以“-”号填列） 365,713,568.81 449,799,779.39
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益 163,780,802.36 213,867,013.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,906,798.01
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,254,556.38 -100,711,055.38
资产减值损失（损失以“-”号填列） -846,975.89 -23,480,033.68
资产处置收益（损失以“-”号填列） 327,105.34 -1,081,916.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,067,345,588.03 2,081,620,021.78
加：营业外收入 31,469,445.62 41,023,821.05
减：营业外支出 73,415,196.70 77,464,096.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,025,399,836.95 2,045,179,746.11
减：所得税费用 307,487,573.92 364,266,063.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,717,912,263.03 1,680,913,682.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,717,912,263.03 1,680,913,682.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1,586,869,882.81 1,527,651,908.71
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 131,042,380.22 153,261,774.12
六、其他综合收益的税后净额 542,264,436.95 101,152,544.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 542,264,436.95 101,152,544.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益 542,754,811.15 99,770,796.06
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -20,188.85 770,796.06
（3）其他权益工具投资公允价值变动 542,775,000.00 99,000,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -490,374.20 1,381,748.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -490,374.20 1,381,748.61
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,260,176,699.98 1,782,066,227.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,129,134,319.76 1,628,804,453.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额 131,042,380.22 153,261,774.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4540 0.4374
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（二）稀释每股收益(元/股) 0.4540 0.4374
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,289,785,012.40 36,729,461,609.38
客户存款和同业存放款项净增加额 -400,610.39 -2,402,743.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 37,482,059.71 31,511,098.96
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 86,739,311.43 150,991,810.62
收到其他与经营活动有关的现金 670,048,035.97 534,820,570.29
经营活动现金流入小计 41,083,653,809.12 37,444,382,346.25
购买商品、接受劳务支付的现金 34,442,961,757.55 32,059,643,923.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 96,237,098.32 -62,168,956.01
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 600,095.52 2,573,590.18
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,492,704,381.72 1,252,429,524.37
支付的各项税费 770,716,020.54 972,775,226.54
支付其他与经营活动有关的现金 545,031,681.63 504,549,586.21
经营活动现金流出小计 37,348,251,035.28 34,729,802,894.76
经营活动产生的现金流量净额 3,735,402,773.84 2,714,579,451.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 2,245,152,345.49
取得投资收益收到的现金 345,845,535.81 372,448,039.63
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
304,749,315.98 154,546.37
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,815,263.46 15,346,956.38
投资活动现金流入小计 945,410,115.25 2,633,101,887.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,464,806,089.85 2,906,453,139.61
付的现金
投资支付的现金 856,386,175.21 3,242,161,140.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,471,996.08 564,652,572.40
支付其他与投资活动有关的现金 6,027,083.33 6,074,802.82
投资活动现金流出小计 3,367,691,344.47 6,719,341,655.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,422,281,229.22 -4,086,239,767.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,000,000.00 382,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,000,000.00 382,020,000.00
取得借款收到的现金 13,162,786,258.16 12,323,214,306.25
收到其他与筹资活动有关的现金 51,050,759.84 94,922,074.02
筹资活动现金流入小计 13,226,837,018.00 12,800,156,380.27
偿还债务支付的现金 11,524,103,706.31 9,728,764,388.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,709,549,413.38 1,583,740,051.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 32,446,756.33 140,019,956.07
支付其他与筹资活动有关的现金 78,307,493.80 11,031,450.76
筹资活动现金流出小计 13,311,960,613.49 11,323,535,889.99
筹资活动产生的现金流量净额 -85,123,595.49 1,476,620,490.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,102,472.94 23,402,737.56
五、现金及现金等价物净增加额 1,225,895,476.19 128,362,911.56
加：期初现金及现金等价物余额 6,132,794,678.90 6,933,931,934.19
六、期末现金及现金等价物余额 7,358,690,155.09 7,062,294,845.75
公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,203,231,606.32 1,091,592,076.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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广州发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
应收账款
应收款项融资
预付款项 534,815.64 355,056.67
其他应收款 426,671,048.00 122,227,910.85
其中：应收利息
应收股利 339,500,000.00 49,500,000.00
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,214,090,260.67 1,314,843,171.35
其他流动资产 6,702,226.82 6,820,208.60
流动资产合计 3,851,229,957.45 2,535,838,424.01
非流动资产：
债权投资 1,169,926,678.08 1,304,971,314.92
其他债权投资
长期应收款 7,640,075,958.10 6,101,754,971.73
长期股权投资 17,052,483,162.19 17,010,848,071.57
其他权益工具投资 3,360,000,000.00 2,647,000,000.00
其他非流动金融资产 314,516,882.68 346,304,282.72
投资性房地产
固定资产 63,137,541.21 66,048,505.70
在建工程 13,111,302.66 8,128,850.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,595,895.08 27,441,822.23
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 202,682,461.84 163,696,836.84
其他非流动资产 714,576,681.36 714,576,681.36
非流动资产合计 30,552,106,563.20 28,390,771,337.51
资产总计 34,403,336,520.65 30,926,609,761.52
流动负债：
短期借款 1,200,937,536.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,776,223.59 2,368,610.15
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预收款项 304,388,500.00
合同负债 3,507,390.82
应付职工薪酬 74,640,120.32 66,619,916.97
应交税费 1,001,076.21 3,322,469.30
其他应付款 57,433,692.33 217,016,739.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,083,585,964.11 4,754,511,054.88
其他流动负债 3,021,409,589.04 4,602,739.73
流动负债合计 5,545,235,165.60 6,252,886,458.27
非流动负债：
长期借款 5,073,952,718.82 5,047,550,000.00
应付债券 5,932,000,000.00 2,530,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,243,809.64 14,404,007.99
预计负债
递延收益 5,020,000.00 1,020,000.00
递延所得税负债 520,326,049.79 350,101,049.79
其他非流动负债
非流动负债合计 11,544,542,578.25 7,943,075,057.78
负债合计 17,089,777,743.85 14,195,961,516.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,506,870,708.00 3,506,870,708.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,804,866,201.41 8,800,660,578.36
减：库存股
其他综合收益 1,532,953,839.35 990,178,839.35
专项储备
盈余公积 2,378,921,338.82 2,378,921,338.82
未分配利润 1,089,946,689.22 1,054,016,780.94
所有者权益（或股东权益）合计 17,313,558,776.80 16,730,648,245.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,403,336,520.65 30,926,609,761.52
公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更
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母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 29,519,935.65 19,318,464.83
减：营业成本 2,273,343.71 2,273,343.71
税金及附加 1,324,249.05 1,451,805.59
销售费用
管理费用 132,427,311.57 159,059,566.57
研发费用 328,865.13 1,008,733.28
财务费用 113,467,502.09 98,853,360.82
其中：利息费用 311,844,906.69 276,884,305.53
利息收入 203,587,743.44 179,476,196.35
加：其他收益 265,901.83 197,287.72
投资收益（损失以“-”号填列） 1,094,178,823.48 1,031,671,565.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,968,962.66 36,008,052.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 30,584.45 -7,092.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,948.83 -1,040.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 874,176,922.69 788,532,375.43
加：营业外收入 0.30 12,250,637.76
减：营业外支出 514,962.71 1,001,348.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 873,661,960.28 799,781,664.61
减：所得税费用 -38,985,625.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 912,647,585.28 799,781,664.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 912,647,585.28 799,781,664.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 542,775,000.00 99,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 542,775,000.00 99,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 542,775,000.00 99,000,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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广州发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,455,422,585.28 898,781,664.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,499,253.91 19,802,635.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,327,791.94 58,301,221.42
经营活动现金流入小计 63,827,045.85 78,103,857.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 81,730,867.29 74,026,910.69
支付的各项税费 16,071,903.30 13,656,802.33
支付其他与经营活动有关的现金 39,335,614.30 47,851,625.64
经营活动现金流出小计 137,138,384.89 135,535,338.66
经营活动产生的现金流量净额 -73,311,339.04 -57,431,481.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 146,000,000.00 247,384,685.08
取得投资收益收到的现金 783,699,893.54 769,811,596.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
304,388,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,743,638,815.20 537,349,057.57
投资活动现金流入小计 3,977,727,208.74 1,554,545,339.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
123,376.00 336,179.00
的现金
投资支付的现金 21,791,076.70 1,074,099,689.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,003,660,000.00 1,171,700,000.00
投资活动现金流出小计 4,025,574,452.70 2,246,135,868.00
投资活动产生的现金流量净额 -47,847,243.96 -691,590,529.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金 8,950,000,000.00 6,890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 799,999,789.27
筹资活动现金流入小计 8,950,000,000.00 7,689,999,789.27
偿还债务支付的现金 6,476,614,444.44 5,371,154,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,250,834,233.63 1,048,723,415.53
支付其他与筹资活动有关的现金 4,980,061.85 961,215,209.58
筹资活动现金流出小计 7,732,428,739.92 7,381,093,200.11
筹资活动产生的现金流量净额 1,217,571,260.08 308,906,589.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,096,412,677.08 -440,115,421.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,081,484,691.30 2,087,495,273.77
六、期末现金及现金等价物余额 2,177,897,368.38 1,647,379,852.46
公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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