现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
558734283 |
321644929 |
164885659 |
861888206 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
43141842567 |
25983218167 |
11651557602 |
55025272710 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1574641494 |
1174434526 |
799008041 |
1964649670 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35555521956 |
21398687173 |
8913282232 |
46501376406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
544450202 |
359296512 |
197246207 |
778294765 |
| 经营活动现金流出小计 |
38392469298 |
23394386281 |
10106588855 |
50515300779 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4749373269 |
2588831886 |
1544968747 |
4509971932 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
415813131 |
375493131 |
25493131 |
1237000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
881780853 |
753141447 |
179033 |
766681736 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100554326 |
3267000 |
-- |
616071738 |
| 投资活动现金流入小计 |
1607813196 |
1173536459 |
46758264 |
3039249597 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5067648451 |
3017635047 |
1232383973 |
3954498824 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
609231903 |
608846333 |
608846333 |
148510378 |
| 投资活动现金流出小计 |
8143221901 |
5646496351 |
3307758682 |
5602527302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6535408705 |
-4472959892 |
-3261000418 |
-2563277705 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13904492508 |
10791354222 |
6339527554 |
14367994101 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
168735770 |
144195770 |
144195770 |
82030760 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14137353778 |
10960691991 |
6499915324 |
14490324861 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10376000427 |
7244728213 |
3788683924 |
15805216649 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
510312827 |
502276300 |
32821585 |
209814565 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12534426305 |
9196172654 |
4030273123 |
18089058392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1602927473 |
1764519338 |
2469642200 |
-3598733531 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-209750 |
-1034798 |
131399 |
3612246 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-183317713 |
-120643466 |
753741929 |
-1648427059 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1679334923 |
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1954565442 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1283389390 |
-- |
2184105183 |
| 无形资产摊销 |
-- |
57974243 |
-- |
118481899 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1666835280 |
-- |
-956186 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8252292 |
-- |
-1896809 |
| 财务费用 |
-- |
434623313 |
-- |
982287535 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-131692747 |
-- |
-269312275 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70020225 |
-- |
-380236790 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-341869946 |
-- |
-500494024 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
732828767 |
-- |
118394700 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2588831886 |
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4509971932 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4363724153 |
-- |
4484367619 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4484367619 |
-- |
6132794679 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-120643466 |
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-1648427059 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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34704942 |
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57475136 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42465695256 |
25568056047 |
11425795496 |
54014443598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
84563582 |
68975652 |
52307278 |
91773278 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
415813131 |
375493131 |
25493131 |
1237000000 |
