现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
670048036 |
412391294 |
206448852 |
744145068 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41083653809 |
25543905706 |
12496121828 |
55137162391 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1492704382 |
1113832578 |
743466522 |
1797256264 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34442961758 |
22185856484 |
10608039210 |
48442380195 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
545031682 |
382809349 |
195632104 |
751628310 |
| 经营活动现金流出小计 |
37348251035 |
24328794728 |
11787938430 |
52274125851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3735402774 |
1215110978 |
708183397 |
2863036540 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
290000000 |
290000000 |
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596428471 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
304749316 |
149808 |
125001 |
298576 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4815263 |
-- |
354920 |
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| 投资活动现金流入小计 |
945410115 |
332955599 |
4844125 |
979591166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2464806090 |
1699439503 |
826524439 |
4316903720 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6027083 |
11951101 |
5071452 |
330394500 |
| 投资活动现金流出小计 |
3367691344 |
2354192789 |
1181785910 |
7496278688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2422281229 |
-2021237190 |
-1176941785 |
-6516687522 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13162786258 |
9404279004 |
1670982737 |
15425896278 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
51050760 |
49988256 |
-- |
205822074 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13226837018 |
9467267260 |
1683982737 |
16016018352 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11524103706 |
7617308683 |
1187245629 |
10994373654 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78307494 |
41042274 |
37911373 |
428587612 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13311960613 |
9033098102 |
1432944532 |
13179750667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85123595 |
434169159 |
251038205 |
2836267685 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2102473 |
2544152 |
-1625122 |
16246042 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1225895476 |
-369412901 |
-219345304 |
-801137255 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1200467764 |
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1865154741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1046577219 |
-- |
1627357196 |
| 无形资产摊销 |
-- |
65623016 |
-- |
104453120 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-180552 |
-- |
-132681 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-836152 |
-- |
35887164 |
| 财务费用 |
-- |
503221839 |
-- |
827429437 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-326509555 |
-- |
-111350514 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-593112394 |
-- |
-199288232 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-386264039 |
-- |
-382473449 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-334302952 |
-- |
-1238576793 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1215110978 |
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2863036540 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5763381778 |
-- |
6132794679 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6132794679 |
-- |
6933931934 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-369412901 |
-- |
-801137255 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
26561412 |
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39097446 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40289785012 |
25031602408 |
12263505643 |
54161280189 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
86739311 |
80931768 |
18440347 |
186832415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
290000000 |
290000000 |
-- |
596428471 |
