2015 年第三季度报告
公司代码：600098 公司简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 白勇 出差 伍竹林
1.3 公司负责人伍竹林董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机
构负责人（会计主管人员）余颖财务总监保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 35,093,581,947.82 33,779,155,982.00 3.89
归属于上市公司股东的净
14,425,092,519.61 13,900,134,176.57 3.78
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
2,613,091,471.59 2,636,203,248.28 -0.88
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 13,460,265,167.74 14,656,669,012.63 -8.16
归属于上市公司股东的净
985,477,494.51 1,008,722,494.42 -2.30
利润
归属于上市公司股东的扣 903,529,110.91 954,404,930.39 -5.33
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除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.94 7.49 减少 0.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3615 0.3686 -1.93
稀释每股收益（元/股） 0.3615 0.3686 -1.93
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 4,036,615.62 9,028,342.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4,139,970.50 12,200,192.90
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,757,534.25 8,390,069.26
对外委托贷款取得的损益 31,243,195.09 31,711,320.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,942,661.72 101,004,378.29
所得税影响额 -20,429,159.04 -40,620,219.13
少数股东权益影响额（税后） -24,088,529.31 -39,765,700.25
合计 36,602,288.83 81,948,383.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,629
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
广州国资发展控股有限公司 1,709,111,863 62.69 0 无 国有法人
中国长江电力股份有限公司 313,714,301 11.51 0 无 其他
北京长电创新投资管理有限
35,660,237 1.31 0 无 其他
公司
中国工商银行股份有限公司
－南方消费活力灵活配置混 22,016,828 0.81 0 未知 其他
合型发起式证券投资基金
全国社保基金五零三组合 12,500,000 0.46 0 未知 其他
陈在演 11,454,191 0.42 0 未知 境内自然人
宝钢集团有限公司 11,000,000 0.40 0 未知 国有法人
齐鲁证券有限公司 10,000,000 0.37 0 未知 其他
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中国建设银行股份有限公司
－博时主题行业混合型证券 9,999,995 0.37 0 未知 其他
投资基金（LOF）
万绍娟 8,750,000 0.32 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广州国资发展控股有限公司 1,709,111,863 人民币普通股 1,709,111,863
中国长江电力股份有限公司 313,714,301 人民币普通股 313,714,301
北京长电创新投资管理有限公司 35,660,237 人民币普通股 35,660,237
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力
22,016,828 人民币普通股 22,016,828
灵活配置混合型发起式证券投资基金
全国社保基金五零三组合 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
陈在演 11,454,191 人民币普通股 11,454,191
宝钢集团有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
齐鲁证券有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业
9,999,995 人民币普通股 9,999,995
混合型证券投资基金（LOF）
万绍娟 8,750,000 人民币普通股 8,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司属下
全资子公司，为此，北京长电创新投资管理有限公司和中国长江电
力股份有限公司为一致行动人。未知上述股东中其他股东是否存在
关联关系，也未知属于法律、法规规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 0
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合并资产负债表财务指标变动
项目 期末余额 年初余额 变动比率 原因说明
预付款项 372,362,853.21 76,618,066.68 386.00% 预付成品油业务款增加
其他流动资产 376,083,760.57 111,054,260.20 238.65% 公司购买短期理财产品增加
持有至到期投资 0 180,000,000.00 -100.00% 公司收回到期信托理财产品
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工程物资 7,579,180.44 27,993,756.46 -72.93% 公司在建工程领用增加
预收款项 624,405,113.93 418,101,975.07 49.34% 预收煤炭、成品油款增加
公司支付公司债、中期票据及国
应付利息 44,632,040.64 101,912,317.19 -56.21%
际金融公司贷款利息
公司子公司燃气集团记提安全
专项储备 35,054,069.73 21,530,704.82 62.81%
生产储备
公司权益法反映的参股公司穗
其他综合收益 17,315,032.05 206,866.01 8270.17%
恒运 A 其他综合收益增加
合并利润表财务指标变动
项目 2015 年 1-9 月 上年同期金额 变动比率 原因说明
公司子公司广州中电荔新电力
资产减值损失 14,842,749.76 -3,046,052.17 - 实业有限公司计提固定资产减
值准备
营业外收入 115,285,671.67 64,694,234.09 78.20% 保险赔款及性能补偿款增加
权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的 公司本期权益法反映的参股公
17,108,166.04 39,877,286.87 -57.10%
其他综合收益中享有的 司其他综合收益减少
份额
可供出售金融资产公允 公司去年同期持有的可供出售
0 15,481,992.94 -100%
价值变动损益 金融资产去年年末已处置
合并现金流量表财务指标变动
项目 2015 年 1-9 月 上年同期金额 变动比率 原因说明
公司子公司广州珠江电力有限
收到的税费返还 6,112,720.61 3,788,180.92 61.36% 公司收到污染防治设备企业所
得税退税
收回投资所收到的现金 478,558,566.16 200,007,553.23 139.27% 公司收回到期理财产品
投资所支付的现金 647,221,000.00 133,281,000.00 385.61% 购买理财产品和股权投资增加
公司子公司广州发展鳌头能源
吸收投资所收到的现金 0 23,750,000.00 -100% 站有限公司去年同期收到参股
股东注资款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
序号 事项内容 查询索引
公司设立全资子公司广州发展新能源投资管
理有限公司，拟以该公司为载体组建新能源 详见于2015年1月9日在上海证券交易所网站公布
投资管理平台，通过收购、新设、内部转让
1 的《 广州发展集团股份有限公司关于设立广州发
等方式，拓展光伏产业、风电等新能源业务
规模与领域，积极打造新能源业务投资运营、 展新能源投资管理有限公司的公告》。
技术集成、运维服务等一体化产业链。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 详见于 2015 年 1 月 9 日和 2015 年 1 月 30 日分别
2 年修订版）、《股东大会议事规则指引》（2014 在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份
年修订版）和《上海证券交易所股票上市规 有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》
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则》，并结合公司实际，对公司《章程》进 和《广州发展集团股份有限公司章程》（2015 年修
行了修订。 订）。
2014 年 1 月 28 日,公司同意广州燃气集团有
详见于2015年1月23日、2015年1月30日分别在上海
限公司以闲置募集资金人民币 25,000 万元
证券交易所网站公布的《 广州发展集团股份有限
补充其流动资金。2015 年 1 月 21 日，广州
公司关于全资子公司广州燃气集团有限公司提前
燃气集团有限公司将所借资金全部提前归还
3 归还募集资金的公告》、 《广州发展集团股份有
至募集资金专项账户。
限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公
2015 年 1 月 28 日，广州燃气集团有限公司
司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂
继续以闲置募集资金人民币 25,000 万元补
时补充流动资金的公告》。
充其流动资金。
广州燃气集团有限公司和沃德福液化天然气
详见于2015年2月27日和2015年9月1日在上海证券
出口私人有限公司于2015年2月26日签订了
交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关
《关于2014年9月24日谅解备忘录的修订案》
于属下全资子公司广州燃气集团有限公司与沃德
（修订案一），双方同意将《谅解备忘录》
福液化天然气出口私人有限公司签订<关于2014年
中的锁定期延长至2015年8月31日或双方书
4 9月24日谅解备忘录的修订案>（修订案一）的公告》
面同意的其它更晚的日期。
和《广州发展集团股份有限公司关于属下全资子公
2015年8月31日,广州燃气集团有限公司与沃
司广州燃气集团有限公司与沃德福液化天然气出
德福液化天然气出口私人有限公司同意将
口私人有限公司签订<关于2014年9月24日谅解备
《谅解备忘录》中的锁定期延长至2016年8
忘录的修订案二>的公告》。
月31日或双方书面同意的其它更晚的日期。
公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司
详见于2015年4月2日在上海证券交易所网站公布
为大同煤矿集团有限责任公司就大同煤矿集
的《广州发展集团股份有限公司关于公司控股子公
5 团同发东周窑煤业有限公司通过融资租赁及
司广州珠江电力燃料有限公司为大同煤矿集团有
信托贷款等方式筹措资金事宜按30%股权比
限责任公司提供反担保的公告》。
例提供反担保。
2014年4月22日,公司以闲置募集资金人民币
详见于2015年4月10日在上海证券交易所网站公布
20,000万元补充流动资金。2015年4月9日,
6 的《广州发展集团股份有限公司关于公司提前归还
公司将20,000万元补充流动资金全部提前归
募集资金的公告》。
还至募集资金专项账户。
广东省发展和改革委员会决定从2015 年4月
20日起，对公司属下控股子公司广州珠江电
力有限公司、广州东方电力有限公司、广州
详见于2015年4月29日在上海证券交易所网站公布
中电荔新电力实业有限公司、佛山恒益发电
7 的《广州发展集团股份有限公司关于属下电厂上网
有限公司及参股子公司深圳市广深沙角B 电
电价调整的公告》。
力有限公司、广东红海湾发电有限公司的上
网电价在现行基础上下降0.0285分/千瓦时
(含税)。
广州发展燃料集团有限公司为大同煤矿集团 详见于2015年5月27日在上海证券交易所网站公布
有限责任公司就同煤广发化学工业有限公司 的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公
8
流动资金贷款事宜按30%股权比例提供反担 司广州发展燃料集团有限公司为大同煤矿集团有
保。 限责任公司提供反担保的公告》。
公司控股股东广州国资发展控股有限公司持 详见于2015年6月27日在上海证券交易所网站公布
9 有的288,822,071股限售股于2015年7月2日 的《广州发展集团股份有限公司非公开发行限售股
上市流通。 上市流通公告》。
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详见于2015年7月8日在上海证券交易所网站公布
10 陈辉先生于2015年7月6日辞去公司董事。
的《广州发展集团股份有限公司董事辞职公告》。
公司控股股东广州国资发展控股有限公司承 详见于2015年7月9日在上海证券交易所网站公布
11 诺自2015年7月9日至2016年7月8日不减持持 的《广州发展集团股份有限公司关于控股股东承诺
有的公司股票。 不减持公司股份的公告》。
详见于2015年7月10日在上海证券交易所网站公布
公司第二大股东中国长江电力股份有限公司
12 的《广州发展集团股份有限公司关于持股5%以上股
拟从二级市场增持公司股份2亿股。
东增持公司股份计划的公告》。
公司全资子公司广州发展电力集团有限公司 详见于2015年7月23日在上海证券交易所网站公布
13 出资2.2亿元设立全资子公司广州发展电力 的《广州发展集团股份有限公司关于设立广州发展
销售有限公司。 电力销售有限公司的公告》。
公司属下全资子公司广州发展燃料集团有限 详见于2015年7月23日在上海证券交易所网站公布
公司为广州发展碧辟油品有限公司申请成为 的《广州发展集团股份有限公司属下广州发展燃料
14
上海期货交易所燃料油期货指定交割库，继 集团有限公司为控股子公司广州发展碧辟油品有
续按60%持股比例承担相应的连带担保责任。 限公司提供担保的公告》。
公司属下全资子公司广州发展燃料集团有限 详见于2015年8月29日在上海证券交易所网站公布
公司为大同煤矿集团有限责任公司就同煤广 的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公
15
发化学工业有限公司通过融资租赁方式筹措 司广州发展燃料集团有限公司为大同煤矿集团有
资金事宜按30%股权比例提供反担保。 限责任公司提供反担保的公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 承诺
是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺背 诺 时间
承诺方 承诺内容 履行期 时严格 说明未完 行应说
景 类 及期
限 履行 成履行的 明下一
型 限
具体原因 步计划
国资发展以其拥有的燃气集团100%
2012
股权认购公司2011年度非公开发行
年 2
解 的部分A股股票。另外，国资发展将
月 9
决 其所拥有的广州电力企业集团有限
与再融 日
同 国资发 公司100%股权、广州发展新城投资
资相关 -201 是 是
业 展 有限公司100%股权、广州发展南沙
的承诺 7 年
竞 投资管理有限公司100%股权转让予
12 月
争 公司，公司以现金方式支付对价。
31
上述交易完成后，国资发展已将主
日。
要的电力及燃气业务注入公司，有
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效地避免与公司的潜在同业竞争。
为支持公司业务发展，进一步避免
国资发展剩余资产与广州发展的潜
在同业竞争，国资发展就避免与公
司同业竞争有关事项作出承诺。详
见公司于2012年2月9日、2014年6
月30日和2015年4月30日发布的《关
于发展集团避免与广州发展集团股
份有限公司同业竞争有关事项的公
告》、《广州发展集团股份有限公
司关于公司及相关方公开承诺履行
情况的公告》和《广州发展集团股
份有限公司第六届董事会第三十七
次会议决议公告》。
国资发展以燃气集团 100%股权认购
公司 2011 年度非公开发行的部分 A
解 股股票。就燃气集团部分房产更名 2012
决 所涉缴纳土地出让金及土地使用权 年 3
土 办证的有关问题，国资发展特做出 月 16
与再融 地 相关承诺。详见公司于 2012 年 3 月 日
国资发
资相关 等 16 日和 2014 年 6 月 30 日发布的《广 -201 是 是
展
的承诺 产 州发展集团有限公司关于广州燃气 6 年
权 集团有限公司部分房产更名所涉缴 12 月
瑕 纳土地出让金及土地使用权证办证 31
疵 有关问题承诺函的公告》和《广州 日。
发展集团股份有限公司关于公司及
相关方公开承诺履行情况的公告》。
2015
公司控股股东广州国资发展控股有
年 7
限公司承诺自 2015 年 7 月 9 日至
月 9
2016 年 7 月 8 日不减持持有的公司
其他承 其 国资发 日
股票。详见于 2015 年 7 月 9 日在上 是 是
诺 他 展 -201
海证券交易所网站公布的《广州发
6年7
展集团股份有限公司关于控股股东
月 8
承诺不减持公司股份的公告》。
日
2015
长江电力拟从二级市场增持公司股
年 7
份 2 亿股。详见公司于 2015 年 7 月
其他承 其 长江电 月 10
10 日发布的《广州发展集团有限公 是 是
诺 他 力 日至
司关于持股 5%以上股东增持公司股
增持
份计划的公告》。
结束
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州发展集团股份有限公司
法定代表人 伍竹林董事长
日期 2015 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,503,996,311.79 4,460,495,141.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 253,752,694.46 247,920,532.77
应收账款 1,537,349,465.50 1,225,426,964.37
预付款项 372,362,853.21 76,618,066.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 66,875.00
应收股利 7,112,645.40 7,112,645.40
其他应收款 57,600,382.40 47,781,518.77
买入返售金融资产
存货 1,669,162,859.49 1,257,939,841.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 376,083,760.57 111,054,260.20
流动资产合计 8,777,487,847.82 7,434,348,970.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 369,546,380.69 329,546,380.69
持有至到期投资 180,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 6,803,948,266.78 6,714,655,047.03
投资性房地产 474,656,498.14 486,379,221.57
固定资产 16,390,987,240.99 16,475,008,909.16
在建工程 1,320,034,168.66 1,160,723,715.26
工程物资 7,579,180.44 27,993,756.46
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2015 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 557,647,516.11 555,630,113.62
开发支出
商誉 5,017,064.63 5,017,064.63
长期待摊费用 38,839,893.99 42,313,382.02
递延所得税资产 255,198,528.39 266,566,154.60
其他非流动资产 92,639,361.18 100,973,266.47
非流动资产合计 26,316,094,100.00 26,344,807,011.51
资产总计 35,093,581,947.82 33,779,155,982.00
流动负债：
短期借款 412,521,423.39 347,761,181.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 280,292,868.25
应付账款 3,640,321,471.51 2,632,243,018.74
预收款项 624,405,113.93 418,101,975.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 357,029,075.72 342,620,091.78
应交税费 264,744,275.32 337,221,334.89
应付利息 44,632,040.64 101,912,317.19
应付股利 36,860,008.87
其他应付款 313,662,741.46 271,626,670.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 661,203,930.00 989,828,082.78
其他流动负债
流动负债合计 6,635,672,949.09 5,441,314,672.97
非流动负债：
长期借款 6,128,695,926.11 6,566,739,037.08
应付债券 3,850,000,000.00 3,850,000,000.00
其中：优先股
永续债
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2015 年第三季度报告
长期应付款 50,433,351.02 50,154,948.57
长期应付职工薪酬 310,864,724.23 313,361,793.06
专项应付款
预计负债
递延收益 78,802,085.01 103,489,587.03
递延所得税负债 79,367,798.63 80,492,798.63
其他非流动负债
非流动负债合计 10,498,163,885.00 10,964,238,164.37
负债合计 17,133,836,834.09 16,405,552,837.34
所有者权益
股本 2,726,196,558.00 2,726,196,558.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,825,291,888.22 3,825,727,190.20
减：库存股
其他综合收益 17,315,032.05 206,866.01
专项储备 35,054,069.73 21,530,704.82
盈余公积 2,648,241,769.71 2,648,241,769.71
一般风险准备
未分配利润 5,172,993,201.90 4,678,231,087.83
归属于母公司所有者权益合计 14,425,092,519.61 13,900,134,176.57
少数股东权益 3,534,652,594.12 3,473,468,968.09
所有者权益合计 17,959,745,113.73 17,373,603,144.66
负债和所有者权益总计 35,093,581,947.82 33,779,155,982.00
法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人：余颖财务总监
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广州发展集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,026,106,217.60 1,816,854,959.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 335,212.60 158,400.00
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2015 年第三季度报告
应收利息 1,120,974.64 405,890.66
应收股利 20,957,024.20
其他应收款 1,872,890,097.27 1,842,097,949.34
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 516,542,000.00 102,660,000.00
流动资产合计 3,437,951,526.31 3,762,177,199.25
非流动资产：
可供出售金融资产 151,291,974.66 151,291,974.66
持有至到期投资 180,000,000.00 180,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 9,621,313,459.07 9,391,313,459.07
投资性房地产
固定资产 93,453,547.23 95,674,328.28
在建工程 161,805.60 4,155,269.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,176,345.07 7,877,040.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,060,397,131.63 9,830,312,072.73
资产总计 13,498,348,657.94 13,592,489,271.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 166,439.52 134,275.42
预收款项
应付职工薪酬 38,150,336.40 39,170,214.42
应交税费 703,483.77 5,142,112.23
应付利息 29,907,452.12 63,559,010.07
应付股利
其他应付款 157,647,072.87 191,107,349.18
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 404,502,182.78
其他流动负债
流动负债合计 226,574,784.68 703,615,144.10
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,350,000,000.00 2,350,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 24,806,506.42 28,053,063.87
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,374,806,506.42 2,378,053,063.87
负债合计 2,601,381,291.10 3,081,668,207.97
所有者权益：
股本 2,726,196,558.00 2,726,196,558.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,062,013,837.47 5,062,013,837.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,132,272,159.67 2,132,272,159.67
未分配利润 976,484,811.70 590,338,508.87
所有者权益合计 10,896,967,366.84 10,510,821,064.01
负债和所有者权益总计 13,498,348,657.94 13,592,489,271.98
法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人：余颖财务总监
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 5,002,384,215.11 5,516,638,300.88 13,460,265,167.74 14,656,669,012.63
其中：营业收入 5,002,384,215.11 5,516,638,300.88 13,460,265,167.74 14,656,669,012.63
利息收入
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2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 4,509,090,580.11 4,978,809,015.74 12,174,231,999.35 13,380,043,167.20
其中：营业成本 4,085,437,998.67 4,546,578,365.38 11,019,091,691.26 12,169,200,793.47
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 39,159,899.89 43,734,216.99 110,063,162.70 99,646,786.25
及附加
销售费用 67,487,711.32 65,015,037.72 195,094,036.81 216,078,466.89
管理费用 147,796,732.32 156,217,815.92 383,268,088.84 400,805,540.48
财务费用 154,258,686.14 169,018,957.83 451,872,269.98 497,357,632.28
资产减值 14,949,551.77 -1,755,378.10 14,842,749.76 -3,046,052.17
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 254,079,626.67 116,528,945.02 433,885,375.66 419,039,569.23
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 116,151,626.74 82,861,113.25 283,980,417.41 304,378,702.79
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 747,373,261.67 654,358,230.16 1,719,918,544.05 1,695,665,414.66
损以“－”号填列）
加：营业外收入 44,489,122.80 6,897,392.97 115,285,671.67 64,694,234.09
其中：非流 15,897.21 53,923.54 61,176.40 166,746.62
动资产处置利得
减：营业外支出 1,466,535.35 893,500.06 3,025,716.74 2,385,983.64
其中：非流 75,941.98 996,140.40 1,005,792.66 1,209,414.59
动资产处置损失
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2015 年第三季度报告
四、利润总额（亏 790,395,849.12 660,362,123.07 1,832,178,498.98 1,757,973,665.11
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 161,801,411.72 160,680,950.77 412,822,939.02 396,936,783.95
五、净利润（净亏 628,594,437.40 499,681,172.30 1,419,355,559.96 1,361,036,881.16
损以“－”号填
列）
归属于母公司 451,359,886.07 363,363,851.12 985,477,494.51 1,008,722,494.42
所有者的净利润
少数股东损益 177,234,551.33 136,317,321.18 433,878,065.45 352,314,386.74
六、其他综合收益 -2,353,545.64 43,034,192.51 17,108,166.04 55,359,279.81
的税后净额
归属母公司所 -2,353,545.64 43,034,192.51 17,108,166.04 55,359,279.81
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -2,353,545.64 43,034,192.51 17,108,166.04 55,359,279.81
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法 -2,353,545.64 34,365,247.28 17,108,166.04 39,877,286.87
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 8,668,945.23 15,481,992.94
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
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2015 年第三季度报告
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 626,240,891.76 542,715,364.81 1,436,463,726.00 1,416,396,160.97
归属于母公司 449,006,340.43 406,398,043.63 1,002,585,660.55 1,064,081,774.23
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 177,234,551.33 136,317,321.18 433,878,065.45 352,314,386.74
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1656 0.1333 0.3615 0.3686
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1656 0.1333 0.3615 0.3686
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人：余颖财务总监
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,115,435.73 9,818,960.20 23,040,624.94 27,145,957.09
减：营业成本
营业税金及 489,500.96 1,799,290.36 2,231,587.74 2,769,602.17
附加
销售费用
管理费用 25,108,335.41 33,153,718.07 73,803,632.91 78,943,506.43
财务费用 29,507,296.17 29,307,156.90 85,393,019.36 89,296,877.05
资产减值损
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2015 年第三季度报告
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 11,890,205.08 12,035,450.96 1,015,948,384.21 944,248,970.46
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 -37,099,491.73 -42,405,754.17 877,560,769.14 800,384,941.90
以“－”号填列）
加：营业外收入 980.00 3,809.86 980.00 13,809.86
其中：非流动 980.00 980.00
资产处置利得
减：营业外支出 700,065.87 19,077.00 700,065.87 159,438.89
其中：非流动 361.89
资产处置损失
三、利润总额（亏损 -37,798,577.60 -42,421,021.31 876,861,683.27 800,239,312.87
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 -37,798,577.60 -42,421,021.31 876,861,683.27 800,239,312.87
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 0.00 5,462,357.92 0.00 13,554,740.02
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 5,462,357.92 13,554,740.02
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 5,462,357.92 13,554,740.02
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2015 年第三季度报告
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -37,798,577.60 -36,958,663.39 876,861,683.27 813,794,052.89
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人：余颖财务总监
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,272,250,225.56 16,361,226,532.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,112,720.61 3,788,180.92
收到其他与经营活动有关的现金 204,428,918.86 154,728,406.58
经营活动现金流入小计 15,482,791,865.03 16,519,743,120.04
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2015 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 10,522,574,510.68 11,795,500,791.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 759,117,046.53 762,089,563.56
支付的各项税费 1,243,004,152.04 995,432,018.72
支付其他与经营活动有关的现金 345,004,684.19 330,517,498.17
经营活动现金流出小计 12,869,700,393.44 13,883,539,871.76
经营活动产生的现金流量净额 2,613,091,471.59 2,636,203,248.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 478,558,566.16 200,007,553.23
取得投资收益收到的现金 430,171,978.40 329,139,927.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 454,729.05 207,944.16
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 909,185,273.61 529,355,424.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 765,793,379.30 728,108,136.75
产支付的现金
投资支付的现金 647,221,000.00 133,281,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,894,954.72
投资活动现金流出小计 1,413,014,379.30 867,284,091.47
投资活动产生的现金流量净额 -503,829,105.69 -337,928,666.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 970,900,235.98 717,542,749.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 970,900,235.98 741,292,749.31
偿还债务支付的现金 1,678,355,920.39 1,973,991,287.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,356,489,118.46 1,327,187,194.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,847,866.97 81,707,058.45
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 3,036,692,905.82 3,382,885,539.96
筹资活动产生的现金流量净额 -2,065,792,669.84 -2,641,592,790.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,474.52 1.61
五、现金及现金等价物净增加额 43,501,170.58 -343,318,207.65
加：期初现金及现金等价物余额 4,217,195,141.21 4,732,675,143.48
六、期末现金及现金等价物余额 4,260,696,311.79 4,389,356,935.83
法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人：余颖财务总监
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,552,404.01 26,767,755.08
收到的税费返还 221,715.87 276,783.20
收到其他与经营活动有关的现金 20,043,275.05 14,714,106.66
经营活动现金流入小计 44,817,394.93 41,758,644.94
购买商品、接受劳务支付的现金 822,900.00 1,037,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金 41,250,205.04 46,863,552.17
支付的各项税费 24,326,806.18 13,101,303.63
支付其他与经营活动有关的现金 29,591,183.80 28,788,173.25
经营活动现金流出小计 95,991,095.02 89,790,229.05
经营活动产生的现金流量净额 -51,173,700.09 -48,031,584.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 744,260,113.00 790,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,000,109,364.62 944,668,476.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 980.00 8,223.16
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,225.18
投资活动现金流入小计 1,744,370,457.62 1,735,203,925.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,574,159.63 5,584,403.16
产支付的现金
投资支付的现金 1,420,402,000.00 898,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,425,976,159.63 903,934,403.16
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2015 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 318,394,297.99 831,269,522.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 163,741,429.01 6,152,913.64
筹资活动现金流入小计 163,741,429.01 6,152,913.64
偿还债务支付的现金 595,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 626,609,668.56 543,739,823.76
支付其他与筹资活动有关的现金 81,100.00 80,864,615.42
筹资活动现金流出小计 1,221,710,768.56 624,604,439.18
筹资活动产生的现金流量净额 -1,057,969,339.55 -618,451,525.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -790,748,741.65 164,786,412.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,573,554,959.25 1,438,788,643.85
六、期末现金及现金等价物余额 782,806,217.60 1,603,575,056.27
法定代表人：伍竹林董事长 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人：余颖财务总监
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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