股票简称：广州发展          股票代码：600098       临 2022-004 号
企业债券简称：G17 发展 1             企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281




   广州发展集团股份有限公司关于签订
   募集资金账户存储三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
3475 号），广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“广州发展”）非公开发行人民币普通股股票 817,858,967
股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 6.43 元/股。
本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 人 民 币
5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人
民 币 20,533,646.19 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,238,299,511.62 元。募集资金已存入公司募集资金专户。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情
况进行审验，并于 2021 年 12 月 17 日出具了信会师报字[2021]
ZC10485 号《验资报告》。
二、募集资金专户开立情况
    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用
效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司
                                1
    监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要
    求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
    市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》
    等相关规定，公司及公司全资子公司广州燃气集团有限公司、
    广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工
    储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发展
    宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司已于
    2021 年 12 月 31 日前分别与兴业银行股份有限公司广州环市
    东支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、浙商银行
    股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、
    广发银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有
    限公司华夏支行（以上银行简称“开户行”）及中信建投证
    券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集
    资金专户存储三方监管协议》。公司在各开户银行募集资金
    专户的开设情况如下：
         （一）公司募集资金专户的开立和存储情况：
                                                               截止 2021 年 12 月 31
    开户人           开户银行                  账号
                                                               日专户余额（元）
               兴业银行股份有限公司
                                      391050100100445718         4,552,168,103.78
广州发展集团股     广州环市东支行
份有限公司     中国建设银行股份有限
                                      44050186320100004290               -
                   公司广东省分行
               浙商银行股份有限公司
                                      5810000010120100525918             -
                       广州分行
               浙商银行股份有限公司
                                      5810000010120100528813             -
                       广州分行
               浙商银行股份有限公司
                                      5810000010120100528782             -
广州燃气集团有         广州分行
限公司         浙商银行股份有限公司
                                      5810000010120100529106             -
                       广州分行
               浙商银行股份有限公司
                                      5810000010120100528948             -
                       广州分行
               浙商银行股份有限公司
                                      5810000010120100529075             -
                       广州分行

                                        2
                                                                       截止 2021 年 12 月 31
    开户人              开户银行                      账号
                                                                       日专户余额（元）
广州发展液化天
                 招商银行股份有限公司
然气投资有限公                        120920872810111                            -
                       广州分行
司
粤海（番禺）石
                 广发银行股份有限公司
油化工储运开发                        9550880066396100128                        -
                     广州分行营业部
有限公司
广州发展电力集   中国建设银行股份有限
                                      44050186320100004272                       -
团有限公司           公司广东省分行
广州发展宝珠能   中国建设银行股份有限
                                      44050186320100004273                       -
源站有限公司         公司广东省分行
广州发展新能源   广州农村商业银行股份
                                      05871244000005832                          -
股份有限公司       有限公司华夏支行
        注：公司根据本次发行募投项目情况，于 2021 年 12 月 21 日使用募集资金 69,000 万元
    偿还兴业银行股份有限公司流动资金借款。

    三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
          公司和公司全资子公司广州燃气集团有限公司、广州发
    展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开
    发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发展宝珠能
    源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司（作为甲方）
    与兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国建设银行股
    份有限公司广东省分行、浙商银行股份有限公司广州分行、
    招商银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广
    州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（作为乙
    方）、保荐机构中信建投证券（作为丙方）签署的《募集资
    金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
          一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用
    于甲方募集资金投向项目之募集资金的存储和使用，不得用
    作其他用途。
          二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》
    《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、
    法规、规章。
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    三、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规
定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金
使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募
集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进
行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半
年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人李庆利、艾
立伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应
当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙
方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明
和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 21 日前）向甲方出具真实、准确、
完整的专户对账单，并抄送给丙方。
    六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过
5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额
（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传
真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办
人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件
书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本

                           4
协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/
主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继受享有。
   八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在
未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求
下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
   九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当
在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
   十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表
签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起
失效。
四、备查文件
   《募集资金专户存储三方监管协议》
   特此公告。



                             广州发展集团股份有限公司
                                   2022 年 1 月 5 日




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