重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
第一部分 公司基本情况
一、公司法定中文名称： 林海股份有限公司
公司法定英文名称： LINHAI CO., LTD.
公司英文名称缩写： LH
二、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：林海股份
股票代码：600099
三、公司董事会秘书：栾月明
联系地址：江苏省泰州市泰九路14号
电 话：0523-6551888-2228
传 真：0523-6551403
电子信箱：LHDLTZ＠PUB.TZ.JSINFO.NET
四、主要财务指标和数据
单位：人民币元
指标项目 2002年1-9月
净利润 4,744,558.79
扣除非经常性损益后的净利润 4,695,258.50
每股收益 0.022
净资产收益率（%） 1.01
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 1.01
指标项目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 465,097,655.61 460,353,096.82
每股净资产 2.12 2.10
调整后的每股净资产 2.08 2.06
扣除非经常性损益金额合计73,582.52元,涉及项目有：营业外收入121,958.42元、营业外支出48,375.90元。
第二部分 股本变动及主要股东持股情况
一、报告期内股本结构未发生变化。
二、报告期期末股东总数21524名
三、报告期期末主要股份持股情况
名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本（%）
1 中国福马林业机械集团有限公司 127920000 58.38
2 李文涛 688382 0.31
3 李春光 557700 0.25
4 陈秀娟 526210 0.24
5 王秋成 493830 0.23
6 王菊芳 411900 0.19
7 印影 403700 0.18
8 张桂贤 397689 0.18
9 李娟 389900 0.18
10 刘永春 380880 0.17
注：1、未发现前10名股东之间存在任何关联关系。
2、中国福马林业机械集团有限公司所持股份报告期内未发现有冻结、质押或托管情况。
3、前10 名股东中除第一大股东为国有法人股外,其余均为流通股。
第三部分 经营情况阐述与分析
一、报告期内公司主要经营情况
报告期内公司保持持续经营状态,涉及主要行业的重大变化有：
一 因受较多地区摩托车禁牌的限制,公司生产摩托车及其发动机产品销售难度加大,市场竞争程度加剧。
二 由于国家对环境保护要求的提高,公司生产的园林及林业机械产品,有较大的市场潜力,国际市场需求也不断增加。
二、报告期内主要投资项目进展情况
一 报告期内募集资金使用情况
公司1999年通过配股募集资金6961.74万元,计划投资于″低排放发动机及园林机械技术改造″和″高能电池及电动车技术改造″项目,实际投资项目与承诺投资项目一致,延续到报告期内的实施情况如下：
1、低排放发动机及园林机械技术改造,计划投资4600万元,计划使用募集资金3342万元,至本报告期末累计投资2966.81万元,主要用于低排放发动机及园林机械的研究、试验及开发,用于生产厂房的改造及生产试验设备的购置、小型汽油发电机组及户外动力产品的投资等。
2、高能电池及电动车技术改造,计划投资4980万元,计划使用募集资金3619.74万元,至本报告期末累计投资351.46万元,主要用于高能电池及电动车的研究、试验及开发,以及部分开发试验设备的购置等。
3、未使用募集资金3643.47万元,将在年内陆续投入,目前暂作银行存款。
二 其他投资情况
报告期内,公司没有重大的非募集资金投资项目。
三、报告期内经营成果与财务状况
一 经营成果简要分析
表一 单位：人民币元
2002年9月30日 2001年9月30日 ±%
主营业务收入 108,480,942.79 132,649,880.14 -18.22
主营业务利润 4,139,324.64 10,175,354.33 -59.32
净利润 4,744,558.79 5,635,018.12 -15.80
1、报告期内公司实现主营业务收入与去年同期相比下降18.22 %,主要是由于国内市场销售量下降较大。
2、主营业务利润下降59.32 %,主要是由于国内摩托车市场销售价格不断下降,至使主营业务利润下降。
3、净利润下降15.80%,主要是由于产品价格下调导致产品的利润空间缩小。
表二 单位：人民币元
金 额 金 额 占利润总额% 占利润总额%
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
主营业务利润 4,139,324.64 2,432,743.58 80.17 53.38
其它业务利润 1,365,927.51 813,262.98 26.45 17.85
期间费用 546,594.00 -1,180,144.29 10.59 25.90
4、主营业务利润占利润总额的比例增加原因是期间费用增加,利润总额下降所致。
5、其它业务利润主要是产品配件销售增加所致。
6、期间费用增加主要是前一报告期冲回存货跌价准备,期间费用较少。
二 财务状况简要分析
1、主要资产项目变化情况
表三 单位：人民币元
项 目 2002年 占总资产 2001年 占总资产 增减比例±%
9月30日 的比例% 12月31日 的比例%
总资产 538,545,596.85 100.00 534,095,551.79 100.00 0.83
货币资金 219,688,593.79 40.79 234,401,915.72 43.89 -6.28
应收账款 37,107,183.46 6.89 35,153,406.64 6.58 5.56
其它应收款 6,174,471.79 1.15 4,963,601.53 0.93 24.39
存货 52,923,928.56 9.83 42,115,668.93 7.89 25.66
固定资产净值 217,405,633.11 40.37 217,288,205.92 40.68 0.05
1 总资产与去年末相比增加0.83%,主要是由于流动资产增加所致。
2 货币资金下降6.28%,主要是由于清缴前期欠税。
3 应收账款增加5.56%,主要是由于部分货款未及时结清。
4 其它应收款增加24.39%,主要是由于按权责发生额计提定期存款利息。
5 存货增加25.66%,主要是由于部分出口产品待发运造成存货增加。
6 固定资产净值增加0.05%,主要是由于项目投资。
2、报告期内公司无委托理财；
3、报告期内公司未发生重大资金借贷；
4、报告期内公司无重大逾期债务。
三 或有事项与期后事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
2、报告期内公司无重大对外担保情况；
3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项；
四 其它重大事项
1、报告期内,公司无重大收购、兼并、资产重组事项；
2、公司关联交易事项均符合公平、公正的原则,其关联交易主要为购销商品,主要情况如下：
a、江苏林海奔腾动力机械有限公司 7-9月份 1-9月份
销售摩托车 372万元 2146万元
b、泰州林海动力机械经销公司
销售摩托车 1373万元 3091万元
c、江苏林海动力机构集团公司
出口发动机 670万元
d、江苏苏美达林海动力机械有限公司
销售林机产品 319万元 595万元
3、报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
4、本公司及持股5%以上的股东----中国福马林业机械集团有限公司未曾在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
第四部分 财务会计报告（未经审计）
一、 会计报表
简要合并资产负债表
2002年9月30日 单位：人民币：万元
项 目 2002年 2001年 项 目 2002年 2001年
9月30日 12月31日 9月30日 12月31日
流动资产 33269.07 32875.27 流动负债 7344.79 7374.25
长期投资 919.26 895.39 长期负债
固定资产净值 21740.56 21728.82 少数股东权益
无形资产 510.25 515.92 股东权益 46509.77 46035.31
资产总计 53854.56 53409.56 负债及股东权益合计 53854.56 53409.56
简要合并利润表
2002年9月30日 单位：人民币：万元
项 目 2002年1-9月 2002年7-9月
主营业务收入 10848.09 4219.65
主营业务利润 413.93 170.66
其它业务利润 136.59 55.27
期间费用 54.66 172.67
投资收益 23.87 0
营业外收支净额 -3.41 7.36
利润总额 516.33 60.61
所得税 41.88 20.00
净利润 474.46 40.61
二、 财务报告附注
1、 公司主要会计政策和会计估计变更与会计差错变更的内容未发生变化。
2、 公司暂无控股子公司及合营企业,不编制合并报表。
林海股份有限公司
2002年10月23日
