现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27206753 |
18795867 |
9795129 |
2102812 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1212218599 |
811371641 |
500228416 |
197174815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80566246 |
59754062 |
35546327 |
21309901 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
922801534 |
593347020 |
324114962 |
123919634 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73928909 |
57424221 |
37401307 |
14347131 |
| 经营活动现金流出小计 |
1094839471 |
718802623 |
401973141 |
161630742 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117379128 |
92569018 |
98255275 |
35544073 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
429053439 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
213575 |
190400 |
179000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
421984908 |
142880500 |
31740500 |
| 投资活动现金流入小计 |
435263641 |
422175308 |
143059500 |
31740500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25519610 |
22107054 |
7706606 |
4457251 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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559053439 |
280000000 |
30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
594573049 |
581160493 |
287706606 |
34457251 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159309408 |
-158985185 |
-144647106 |
-2716751 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5563169 |
5373586 |
362500 |
170833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5563169 |
-5373586 |
-362500 |
-170833 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6812742 |
5263810 |
4010584 |
359738 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40680707 |
-66525943 |
-42743747 |
33016226 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
18427900 |
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8561433 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
12617747 |
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5238904 |
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| 无形资产摊销 |
734068 |
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436854 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
417389 |
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| 财务费用 |
-5181018 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-50970 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-17592349 |
-- |
-44599435 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-61968161 |
-- |
-40741620 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
163701525 |
-- |
176075553 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
117379128 |
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98255275 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
193474840 |
-- |
191411800 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
234155547 |
-- |
234155547 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-40680707 |
-- |
-42743747 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
517444 |
-- |
246468 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1137895035 |
752371936 |
464156503 |
186212339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
47116811 |
40203838 |
26276784 |
8859664 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
429053439 |
0 |
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