资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
847406672 |
876724119 |
813224063 |
782680006 |
流动资产 |
623338989 |
708678171 |
643021692 |
595480815 |
货币资金 |
240827896 |
181995180 |
115212892 |
85677576 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
138034459 |
182686204 |
187312292 |
195415372 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
1906414 |
1045462 |
952476 |
1066565 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
129064007 |
177504141 |
170432790 |
158147924 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
623338989 |
708678171 |
643021692 |
595480815 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
98887604 |
91305469 |
93399609 |
89791492 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
7800601 |
53968 |
4012 |
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固定资产合计 |
106688205 |
91359438 |
93403621 |
-- |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
18773003 |
19061250 |
19349498 |
19637745 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
1355237 |
1227325 |
1346090 |
1478074 |
无形资产及其他资产合计 |
20128240 |
20288575 |
20695587 |
21115819 |
资产总计 |
847406672 |
876724119 |
813224063 |
782680006 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
140432735 |
211415518 |
172853962 |
163073196 |
预收帐款 |
353982 |
569248 |
731557 |
1757296 |
其他应付款 |
2471242 |
7408684 |
3974091 |
3967588 |
应付工资 |
60988 |
391 |
7169 |
6857 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
1468477 |
1005163 |
1446123 |
4527638 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
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其他流动负债 |
9807442 |
3503194 |
2883761 |
8892493 |
流动负债合计 |
302414238 |
364827981 |
296451528 |
272954019 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
30004110 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
33026310 |
2450104 |
2709400 |
2922600 |
负债合计 |
337689701 |
369319171 |
301202015 |
277917706 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
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资本公积金 |
202737644 |
202737644 |
202737644 |
202737644 |
盈余公积金 |
26902035 |
26074222 |
26074222 |
26074222 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
54045691 |
53185682 |
57802782 |
50543034 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
847406672 |
876724119 |
813224063 |
782680006 |