林海股份有限公司
2009 年第三季度报告600099 林海股份有限公司2009 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600099 林海股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 531,874,566.03 509,665,427.80 4.36
所有者权益（或股东权益）(元) 478,157,201.64 476,746,040.02 0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.182 2.176 0.276
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,769,477.40 78.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0126 78.56
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 521,566.64 1,411,161.62 -70.21
基本每股收益(元) 0.0024 0.0064 -70.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.0133 —
稀释每股收益(元) 0.0024 0.0064 -70.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.11 0.30 减少0.25 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 -0.61 减少0.26 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 4,297,184.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,019.77
合 计 4,330,204.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600099 林海股份有限公司2009 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 23,771
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
中国福马机械集团有限公司 98,736,000 人民币普通股
徐工 1,875,300 人民币普通股
辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760 人民币普通股
郑灰 1,026,168 人民币普通股
上海意登复合材料有限公司 1,025,595 人民币普通股
游开国 1,000,507 人民币普通股
张本麒 978,100 人民币普通股
张文斌 924,213 人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司 780,000 人民币普通股
刘玉兰 726,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1、报告期内资产结构同比发生重大变化 单位：元
项 目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
上年度期末
相比（%）
增减变化原因
应收票据 17,446,081.58 6,162,947.65 183.08
货款以承兑汇票结算方式增
加
预付款项 8,047,425.79 3,076,338.51 161.59 采购原材料预付货款增加
其他应收款 2,450,795.29 500,272.22 389.89 应收利息增加
存货 22,496,313.88 15,910,366.87 41.39
期末生产的产品暂未销售发
出
应付账款 43,574,402.78 26,467,590.75 64.63
由于付款合同期限变化,期
末与供货商的货款暂未结算
预收款项 6,219,197.55 2,778,770.91 123.81 销售商预支付的部分货款
应付职工薪酬 186,565.87 2,405,667.10 -92.24
08 年末公司计提了员工绩效
奖
应交税费 2,315,563.08 -90.78
08 年度所得税预缴部分尚未
退回；期末应交税金增加。
3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生重大变化 单位：元
项 目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
上年度期末
相比（%）
增减变化原因
营业收入 153,542,766.71 232,894,083.43 -34.07 受金融危机影响,产品销量下降。600099 林海股份有限公司2009 年第三季度报告
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营业成本 143,710,327.59 212,382,234.07 -32.33
产品销售结构变化及销量下降,营
业成本相应下降。
营业税金及附加 1,333,939.88 3,639,034.82 -63.34 流转税同比下降
资产减值损失 -1,025,575.26 -8,750.82 -11,619.76
产品售后转出相应存货跌价准备；
应收款项降低,坏账准备减少。
投资收益 1,585,529.10 10,036,122.87 -84.20
主要由于上期被投资单位联海公司
分配现金股利所致
营业外收入 4,330,204.16 85,319.28 4,975.29
政府拆迁,公司清理相关资产后取
得收益。
3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生重大变化 单位：元
项 目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
上年度期末
相比（%）
增减变化原因
销售商品、提供
劳务收到的现金
175,617,698.32 272,242,182.39 -35.49
产品销售量下降,相应取得的现金
流入减少。
经营活动产生的
现金流量净额
2,769,477.40 1,550,985.15 78.56
生产经营中加强现金的控制，应付
款项增加。
取得投资收益所
收到的现金
672,414.65 13,500,857.54 -95.02
主要由于上期被投资单位分配现
金股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
林海股份有限公司
法定代表人:孙峰
2009 年10 月21 日600099 林海股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,942,071.33 294,813,111.53
交易性金融资产
应收票据 17,446,081.58 6,162,947.65
应收账款 8,935,391.70 12,557,716.55
预付款项 8,047,425.79 3,076,338.51
应收利息
应收股利
其他应收款 2,450,795.29 500,272.22
存货 22,496,313.88 15,910,366.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 360,318,079.57 333,020,753.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,680,621.46 28,767,507.01
投资性房地产
固定资产 136,830,686.94 142,048,351.57
在建工程 93,000.00 278,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,921,488.32 4,365,489.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,030,689.74 1,184,526.03
其他非流动资产
非流动资产合计 171,556,486.46 176,644,674.47
资产总计 531,874,566.03 509,665,427.80
公司法定代表人: 孙峰 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:张建华600099 林海股份有限公司2009 年第三季度报告
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资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,574,402.78 26,467,590.75
预收款项 6,219,197.55 2,778,770.91
应付职工薪酬 186,565.87 2,405,667.10
应交税费 2,315,563.08 -90.78
应付利息
应付股利
其他应付款 1,421,635.11 1,267,449.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 53,717,364.39 32,919,387.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 53,717,364.39 32,919,387.78
股东权益：
股本 219,120,000.00 219,120,000.00
资本公积 199,407,643.80 199,407,643.80
减：库存股
盈余公积 23,926,681.46 23,926,681.46
未分配利润 35,702,876.38 34,291,714.76
外币报表折算差额
股东权益合计 478,157,201.64 476,746,040.02
负债和股东权益合计 531,874,566.03 509,665,427.80
公司法定代表人: 孙峰 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:张建华600099 林海股份有限公司2009 年第三季度报告
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利润表
编制单位: 林海股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 58,463,461.95 66,967,434.21 153,542,766.71 232,894,083.43
减：营业成本 53,955,266.23 59,316,802.07 143,710,327.59 212,382,234.07
营业税金及附加 474,386.71 1,820,669.93 1,333,939.88 3,639,034.82
销售费用 1,326,077.79 1,026,589.66 4,220,879.77 3,879,453.83
管理费用 4,428,284.19 5,380,882.07 15,488,984.81 18,316,038.66
财务费用 -1,924,184.16 -1,946,465.19 -5,835,054.73 -6,048,375.08
资产减值损失 161,121.02 -152,255.58 -1,025,575.26 -8,750.82
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
431,848.06 96,988.75 1,585,529.10 10,036,122.87
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
431,848.06 96,988.75 1,585,529.10 9,747,065.33
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
474,358.23 1,618,200.00 -2,765,206.25 10,770,570.82
加：营业外收入 23,040.26 10,430.00 4,330,204.16 85,319.28
减：营业外支出 0.00 80,000.00 0.00 242,300.00
其中：非流动资产
处置净损失
0.00 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
497,398.49 1,548,630.00 1,564,997.91 10,613,590.10
减：所得税费用 -24,168.15 -202,384.59 153,836.29 44,236.35
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
521,566.64 1,751,014.59 1,411,161.62 10,569,353.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0024 0.008 0.0064 0.0482
（二）稀释每股收益 0.0024 0.008 0.0064 0.0482
公司法定代表人: 孙峰 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:张建华600099 林海股份有限公司2009 年第三季度报告
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现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,617,698.32 272,242,182.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,030,015.90 2,593,107.67
经营活动现金流入小计 179,647,714.22 274,835,290.06
购买商品、接受劳务支付的现金 149,580,989.62 230,919,196.85
支付给职工以及为职工支付的现金 14,920,207.59 20,454,211.33
支付的各项税费 5,781,303.46 17,443,130.77
支付其他与经营活动有关的现金 6,595,736.15 4,467,765.96
经营活动现金流出小计 176,878,236.82 273,284,304.91
经营活动产生的现金流量净额 2,769,477.40 1,550,985.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 672,414.65 13,500,857.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,333,501.94 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 8,005,916.59 13,500,857.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,646,434.19 961,621.80
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 4,646,434.19 961,621.80
投资活动产生的现金流量净额 3,359,482.40 12,539,235.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 10,956,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 10,956,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -10,956,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,128,959.80 3,134,220.89
加：期初现金及现金等价物余额 294,813,111.53 285,333,239.65
六、期末现金及现金等价物余额 300,942,071.33 288,467,460.54
公司法定代表人: 孙峰 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:张建华
