林海股份有限公司
600099
2011 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................2
§2 公司基本情况 .........................................................................................................2
§3 重要事项 .................................................................................................................3
§4 附录 .........................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孙 峰
主管会计工作负责人姓名 王三太
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张建华
公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 536,655,070.77 524,903,854.33 2.24
所有者权益（或股东权益）(元) 482,741,347.85 482,268,591.67 0.10
归属于上市公司股东的每股净资产
2.2031 2.2009 0.10
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,641,544.53 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.02 不适用
（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 472,756.18 472,756.18 313.16
基本每股收益（元/股） 0.0022 0.0022 313.16
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0020 0.0020 324.17
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0022 0.0022 313.16
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加权平均净资产收益率（%） 0.098 0.098 增加 0.074 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.089 0.089 增加 0.065 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项 目 金 额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,000
所得税影响额 -7,500
合 计 42,500
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,983
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略
4,069,620 人民币普通股
增长证券投资基金
陈少珍 1,695,300 人民币普通股
肖小平 1,300,000 人民币普通股
辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760 人民币普通股
郑灰 1,026,168 人民币普通股
上海意登复合材料有限公司 1,025,595 人民币普通股
游开国 1,000,507 人民币普通股
余茂松 980,010 人民币普通股
余英奇 836,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
项 目 2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日同比(±) 变化原因
报告期银行承兑汇票到期兑付金额
应收票据 5,649,750.80 16,897,018.93 -66.56
较大。
应收账款 29,897,558.75 3,116,343.88 859.38 报告期内货款结算期进行调整。
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本期加大新品开发，增加模具预付
预付款项 2,888,464.11 1,579,003.02 82.93
款。
其他应收款 2,330,472.70 687,304.27 239.07 应收利息增加。
报告期内对下一阶段生产备料投入
应付账款 49,676,091.65 38,138,691.61 30.25
较多。
应付职工薪酬 214,643.56 155,886.47 37.69 应付职工计件工资增加。
3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化
单位：元 币种:人民币
项 目 2011 年度（1-3） 2010 年度（1-3） 同比(±) 变化原因
产品销售结构变化以及教育附加费
营业税金及附加 416,926.35 285,930.40 45.81
率提高。
产品售后转出相应存货跌价准备较
资产减值损失 -74,969.50 -367,148.75 -79.58
去年同期下降。
江苏联海动力机械有限公司分配股
投资收益 1,091,305.13 112,023.27 874.18
利。
营业外收入 50,000.00 15,282.77 227.17 新品研发补贴收入。
去年同期核销呆账，相关坏账准备
所得税费用 11,245.42 435,746.40 -97.42 转出导致所得税费用增加。本报告
期内无呆账核销。
净利润 472,756.18 114,425.36 313.16 同比本期所得税费用减少。
3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化
单位：元 币种:人民币
项 目 2011 年度（1-3） 2010 年度（1-3） 同比(±) 变化原因
收到的其他与经
营活动有关的现 242,854.95 172,104.87 41.11 本期利息收入增加。
金
支付的各项税费 2,644,427.35 2,028,129.19 30.39 增值税等流转税金增加。
支付的其他与经
营活动有关的现 2,714,577.18 6,174,191.78 -56.03 去年同期有关研发方面投入较大。
金
经营活动产生的
-4,641,544.53 2,566,859.10 销售与购买的结算方式有所调整。
现金流量净额
购建固定资产、
无形资产和其他
1,569,230.77 475,683.76 229.89 本期设备投入较去年同期增加。
长期资产所支付
的现金
投资活动产生的 本期购建 固 定资产等长 期资产增
-1,569,230.77 -432,469.89 262.85
现金流量净额 加。
现金及现金等价 主要因为经营活动产生的现金流量
-6,210,775.30 2,134,389.21
物净增加额 净额下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策的执行情况。
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法定代表人:孙峰
2011 年 4 月 21 日
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§4 附录
4.1 资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 314,512,479.66 320,723,254.96
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 5,649,750.80 16,897,018.93
应收账款 29,897,558.75 3,116,343.88
预付款项 2,888,464.11 1,579,003.02
应收利息 0.00 0.00
应收股利 1,069,250.00 0.00
其他应收款 2,330,472.70 687,304.27
存货 22,619,445.03 23,146,665.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 378,967,421.05 366,149,590.06
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 30,076,282.17 30,054,227.04
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 123,413,492.28 124,550,745.60
在建工程 59,829.06 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产
无形资产 3,766,692.73 3,766,692.73
开发支出 0.00 0.00
商誉
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 371,353.48 382,598.90
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 157,687,649.72 158,754,264.27
资产总计 536,655,070.77 524,903,854.33
公司法定代表人: 孙 峰 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:张建华
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资产负债表(续)
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 49,676,091.65 38,138,691.61
预收款项 603,976.01 1,984,623.89
应付职工薪酬 214,643.56 155,886.47
应交税费 2,414,456.33 1,149,349.40
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,004,555.37 1,206,711.29
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 53,913,722.92 42,635,262.66
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 53,913,722.92 42,635,262.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00
资本公积 199,407,643.80 199,407,643.80
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 24,478,936.62 24,478,936.62
一般风险准备
未分配利润 39,734,767.43 39,262,011.25
所有者权益（或股东权益）合计 482,741,347.85 482,268,591.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 536,655,070.77 524,903,854.33
公司法定代表人: 孙 峰 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:张建华
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4.2
利 润 表
2011 年 1—3 月
编制单位: 林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 58,845,893.98 57,670,209.36
减：营业成本 53,907,521.19 52,744,126.48
营业税金及附加 416,926.35 285,930.40
销售费用 1,030,027.64 1,128,698.36
管理费用 5,894,105.89 4,893,199.66
财务费用 -1,670,414.06 -1,437,462.51
资产减值损失 -74,969.50 -367,148.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,091,305.13 112,023.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,091,305.13 112,023.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 434,001.60 534,888.99
加：营业外收入 50,000.00 15,282.77
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 484,001.60 550,171.76
减：所得税费用 11,245.42 435,746.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 472,756.18 114,425.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0022 0.0005
（二）稀释每股收益 0.0022 0.0005
六、其他综合收益
七、综合收益总额 472,756.18 114,425.36
公司法定代表人: 孙 峰 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:张建华
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4.3 现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,251,768.42 71,943,599.84
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 242,854.95 172,104.87
经营活动现金流入小计 51,494,623.37 72,115,704.71
购买商品、接受劳务支付的现金 45,737,184.20 56,262,072.91
支付给职工以及为职工支付的现金 5,039,979.17 5,084,451.73
支付的各项税费 2,644,427.35 2,028,129.19
支付其他与经营活动有关的现金 2,714,577.18 6,174,191.78
经营活动现金流出小计 56,136,167.90 69,548,845.61
经营活动产生的现金流量净额 -4,641,544.53 2,566,859.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00 43,213.87
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 43,213.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,569,230.77 475,683.76
付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,569,230.77 475,683.76
投资活动产生的现金流量净额 -1,569,230.77 -432,469.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -6,210,775.30 2,134,389.21
加：期初现金及现金等价物余额 320,723,254.96 310,234,031.91
六、期末现金及现金等价物余额 314,512,479.66 312,368,421.12
公司法定代表人: 孙 峰 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:张建华
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