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公司公告

林海股份有限公司一九九八年年度报告摘要1999-01-26  

						                 林海股份有限公司一九九八年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:林海股份有限公司
       公司英文名称:LINHAICO.,LTD.
       公司英文名称缩写:LH
    2、公司法定代表人:陆海民
    3、公司董事会秘书:栾月明
       联系地址:江苏省泰州市泰九路14号
       电话:0523-6551888
       传真:0523-6551403
    4、公司注册地址:江苏省泰州市泰九路14号
       公司办公地址:江苏省泰州市泰九路14号
       邮政编码:225300
    5、公司年度报告备置地点:本公司证券办
    6、股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:林海股份
       股票代码:600099
    二、会计数据与业务数据摘要
    (一)本年度主要会计数据:(单位:人民币元)
    利润总额:56824424.09
    净利润:48300760.48
    主营业务利润:62493543.45
    其他业务利润:2378481.59
    营业外收支净额:-681652.90
    经营活动产生的现金流量净额:1311486.88
    现金及现金等价物净增加额:-77602820.25
    (二)近三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
序号    项目          1998年度        1997年度       1996年度
1、主营业务收入     427335971.73   436424297.49   446279357.36
2、净利润            48300760.48    46870363.31    41253776.66
3、总资产           503311756.66   508129578.52   309630070.32
4、股东权益         431728992.33   383428231.85   101475408.54
5、每股收益(元/股)         0.285          0.442          0.625
6、每股收益(元/股)(加权)   0.285          0.545          0.625
7、每股净资产(元/股)       2.55           3.617          1.54
8、调整后每股净资产(元/股) 2.54           3.61           1.52
9、净资产收益率(%)       11.19          12.22          40.65
10、净资产收益率(%)(加权)11.85          19.33          40.65
    注1:其中1998年度总股本按16960万股计算,1997年度总股本10600万股计算,1996年度总股本按6600万股计算。
    注2:主要财务指标的计算方法
    全面摊薄后的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益x100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权平均后的计算方法:
    每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)x配股比例或增发新股比例x缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
    净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产x(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
    (三)报告期内股东权益变动情况:(单位:元)
  项目      股本      资本公积      盈余公积  其中:公益金  未分配利润       合 计
期初数   106000000  230557868.54  11717590.83  4687036.33   35152772.48  383428231.85
本期增加  63600000          0     12075190.12  4830076.05   48300760.48  123975950.60
本期减少             53000000.00         0           0     22675190.12   75675190.12
期末数   169600000  177557868.54  23792780.95  9517112.38   60778342.84  431728992.33
    说明:
    1、本期股本变动是因为本年度实施97年度10送1转增5的分配方案所致;
    2、资本公积减少5300万元,为98年6月11日用资本公积向全体股东
每10股转增5股所致;
    3、盈余公积增加1207.52万元,为本年度实现净利润提取10%法定
盈余公积金和公益金,以及提取5%的任意盈余公积。
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况:                                 单位:股
   期初数              本次变动增减(+,-)                期末数
             送股  公积金转股     其他      小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份  
  3684000   368400   1842000               2210400     5894400
境内法人持有股份 
 62316000  6231600  31158000              37389600    99705600
2、募集法人股
3、内部职工股   
  4000000                      -4000000   -4000000
尚未流通股份合计  
 70000000  6600000  33000000   -4000000   35600000   105600000
二、已流通股份
1、A股            
 36000000  4000000  20000000    4000000   28000000    64000000
2、B股
已流通股份合计    
 36000000                                             64000000
三、股份总数    
106000000 10600000  53000000              63600000   169600000
    2、股东情况介绍
    (1)截止1998年末,公司股东总数为41249户,其中发起人股股东1户,社会公众股股东41248户。
    (2)主要股东持股情况(前十名股东,截止98年12月31日)
   名次     股东名称              年末持股数(股) 占总股本(%)
    (1)中国福马林业机械集团有限公司 105600000      62.26%
    (2)上投信托                        295670       0.1743%
    (3)都成洪                          266609       0.1572%
    (4)付玉芳                          216080       0.1274%
    (5)谢仁国                          174280       0.1028%
    (6)陈广灶                          140060       0.0826%
    (7)唐韬                            125100       0.0738%
    (8)谢瑞富                          120479       0.0710%
    (9)李生和                          119624       0.0705%
    (10)王兰珍                         114880       0.0677%
    注:中国福马林业机械集团有限公司系本公司母公司,法人代表:戈成注册地址:北京市东城区和平里七区25楼
    经营范围:林机设备、营林机械、木材采集机械等
    (3)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:
姓  名   职  务  年初持股数(股) 年末持股数(股)  年薪
陆海民  董事长        5000          8000        20160
陆惠生  副董事长      5000          8000        20160
盛大德  董事          4000          6400        19120
刘  勇  董事          4000          6400        18560
耿美娟  董事          4000          6400        18560
彭心田  董事          3000          4800    不在本公司支取
马启升  董事          2000          3200    不在本公司支取
高洪熙  监事会主席    4000          6400        18560
张建华  监事          3000          4800        14480
韩罗宪  监事          3000          4800    不在本公司支取
潘国庆  总经理        2600          4160        18560
顾再康  副总经理      2600           560        16960
王三太  副总经理      2600          3040        16960
栾月明  董事会秘书    1750          1280        10680
    股份变动原因:本公司于98年6月11日实施了每10股送1股转增5股的
分配方案。
    四、股东大会简介
    本公司于1998年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了本公司关于召开1997年度股东大会的公告,并于4月16日在江苏省泰州市泰九路14号公司大会议室召开。出席会议的股东代表共25人,代表公司股份66242650股,占公司股份总额的62.49%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长陆海民先生主持,经大会充分讨论,各项议案分别经与会股东全票同意,审议通过了如下决议:
    1、审议通过《公司一九九七年度董事会工作报告》;
    2、审议通过《公司一九九七年度监事会工作报告》;
    3、审议通过《公司一九九七年度财务决算和利润分配及转增股本的预案》;
    1997年度,经江苏省会计师事务所审计,公司实现净利润4687.03万元,提取10%法定公积金468.7万元,10%法定公益金468.7万元,5%任意公积金234.35万元,可供分配利润3515.28万元。
    1997年度分配预案:以97年末股本总额10600万股为基数,向全体股东每10股派送红股1股,共派送1060万股,尚存未分配利润2455.28万元,转作98年度分配;公司用资本公积金5300万元向全体股东每10股转增5股,尚存资本公积金17755.78万元。
    4、审议通过《公司章程》修改草案;
    5、审议通过续聘江苏省会计师事务所的议案;
    6、审议通过公司1998年度配股方案;
    配股比例:以公司1997年末股本总额10600万股为基数,每10股配3股;
    配股价格:每股人民币6-10元;
    本次配股募集资金主要用于:低排放发动机及园林机械项目,高能电池及电动车项目。
    公司现任董事、监事情况:
    姓  名   性别  年龄    职务      年度报酬
    陆海民    男    50    董事长      20160
    陆惠生    男    60    副董事长    20160
    盛大德    男    61    董事        19120
    刘  勇    男    45    董事        18560
    耿美娟    女    52    董事        18560
    马启升    男    43    董事    不在本公司支取
    彭心田    男    40    董事    不在本公司支取
    高洪熙    男    53   监事会主席   18560
    张建华    男    43    监事        14480
    韩罗宪    男    43    监事    不在本公司支取
    五、董事会报告
    1、董事会工作报告
    在1998年度内,董事会根据公司章程和股东大会赋予的权利和义务,规划经营,积极开拓,不断进取,从而保证了公司1998年度生产经营计划的全面完成,使公司的规模不断壮大,公司的资产迅速增加,综合经济实力跃上一个新台阶。
    1998年度公司共召开董事会会议2次,第一届董事会第二次会议于1998年2月26日在江苏省泰州市泰九路14号公司会议室召开。会议由董事长陆海民主持,应到董事7人,实到6人,其中1人因公未能参加会议,委托其他董事代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,审议并作决议如下:
    (1)通过1997年度董事会工作报告;
    (2)通过1997年度报告及摘要;
    (3)通过1997年度财务决算和利润分配预案;
    1997年实现净利润4687.03万元,提取10%法定公积金468.77万元,10%法定公益金468.7万元,5%任意公积金234.35万元,可供分配利润3515.28万元。
    1997年度分配预案:以97年末股本总额10600万股为基数,向全体股东每10股派送红股1股,共派送1060万股,尚存未分配利润2455.28万元,转作98年度分配;
    公司用资本公积金5300万元向全体股东每10股转增5股。
    (4)通过《公司章程》修改草案;
    (5)通过续聘江苏省会计师事务所的议案;
    (6)通过公司1998年度配股预案:以公司1997年末股本总额10600万股为基数,每10股配3股,配股价格:人民币6-10元;
    (7)决定于1998年4月16日召开1997年度股东大会。
    第一届董事会第三次会议于1998年6月12日在公司会议室召开,应到董事7人,实到6人,1人因工作原因委托其他董事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海民主持,公司监事列席会议,会议审议通过了聘用副总经理及变更董事会秘书的议案,形成决议如下:
    (1)聘任顾再康、王三太两位先生任公司副总经理;
    (2)原公司董事会秘书刘勇先生由于分管的工作较多,为使其集中精力做好工作,刘勇先生不再担任董事会秘书一职,改由栾月明先生担任。
    2、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
    1998年公司实现净利润4830.07万元,提取10%法定公积金483.01万元,10%法定公益金483.01万元,5%任意公积金241.5万元,本年度可供分配利润3622.55万元,加上年度滚存利润2455.28万元,合计可供分配利润6077.83万元。本年度利润不分配。
    3、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况:
    根据98年4月16日召开的股东大会通过的97年末总股本10600万股为基数,向全体股东每10股送1股,并用资本公积金每10股转增5股的方案,
已于98年6月实施,登记日为1998年6月10日,除权基准日及流通股派送股份、转增股份上市交易日为6月11日。并完成工商注册变更登记和《公司章程》中相应条款的修改。
    六、监事会报告
    林海股份有限公司第一届监事会第二次会议于1998年2月26日在公司会议室召开。监事会成员列席了公司首届董事会第一次会议,并在职权范围内对公司的财务和经营情况进行了解,提出了适当建议,为维护国家利益和股东权益进行严格的监督,对公司董事、总经理等高级管理人员执行法律、法规和公司章程情况进行了监督。
    1、公司董事会能够本着对全体股东负责的态度,以确保企业资产保值增值为目的,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务,依法经营,开拓进取,稳固发展,使公司经营呈现良好的发展势头。公司规模不断壮大,资产迅速增长。
    2、公司董事、经理在履行职务时,严格遵守国家法律、法规和公司章程,无损害公司利益的行为。
    3、公司能够严格按照招股说明书所列募集资金投入项目进行投资,实施进度按计划进行,部分项目已投入运行。
    4、公司在关联交易中均以市场公平价格进行,没有损害本公司利益。
    5、会计师事务所出具的审计报告无保留意见或解释性说明的事项。
    98年度公司监事会较好地履行了股东大会赋予的职责。今后,监事会将更好地履行职责,定期检查公司经营情况、财务资产状况,监督董事、总经理及高级管理人员按国家法律、法规和公司章程及股东大会决议行事,对股东大会负责。
    七、业务报告摘要
    本公司为专业从事小型内燃机、摩托车及发动机、营林机械等产品的生产和销售的国家级高新技术企业。主营产品为摩托车及发动机、营林机械等。其中林海牌摩托车及发动机以精品名牌为形象,在国内摩托车及小型汽油机行业内享有良好的声誉,营林机械也在全国林机系统中占有重要地位。
    1、公司报告期的经营情况
    (1)公司主营业务情况
    98年公司面对竞争十分激烈的摩托车市场,不断深化企业内部改革,加速新品开发和技术改造,稳定提高产品质量,奋力开拓销售市场,克服了东南亚金融风波和长江流域特大洪灾的影响,经受了市场竞争的考验,全年实现主营业务收入42733.60万元,其中出口交货额为350万美元,净利润4830.08万元,出口交货额和净利润比去年均有所增长。本公司以摩托车及发动机的生产和销售为主业,98年中摩托车及发动机的销售收入占公司主营业务收入的91.17%。
    (2)公司财务状况
    公司全年共实现主营业务收入42733.60万元,比上年下降2.08%,主营业务利润6249.35万元,比上年下降5.43%,净利润4830.08万元,比上年增长3.05%。本年度公司总资产为50331.18万元,比上年下降0.95%。本年末股东权益43172.90万元,比上年增长12.60%。本年末无长期负债,主要是由于公司今年偿还了银行长期借款。
    (3)公司人员结构
    1998年年末股份公司人数为1418人,其中各类专业技术人员326名,生产工人960名。上述人员中,具有大专或大专以上学历的有227人,占职
工总数的16.0%,其中高级职称32人,中级职称127人,初级职称138人。
    (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    98年,公司面对日趋激烈的市场竞争,在分析内外环境和条件的基础上,围绕经济效益目标,狠抓营销和质量两个重点,一是针对市场变化,迅速调整营销策略,加强和完善销售网络和售后服务站点的建设,注重对销售空白地域和边远地区市场的开拓,取得明显成效。在巩固和扩大国内市场的同时,还积极地开辟海外市场,全年取得外贸出口350万美元的成绩;二是以贯彻ISO9000标准为主线,开展全员性质量活动,从提高工作质量、改进提高产品设计、加强质量管理和控制等处入手,以创精品、塑名牌为目标,切实提高产品质量;三是瞄准市场需求,不断开发新品,先后完成摩托车新品开发18项,完成发动机新品开发5项,其中部分产品填补了国内空白,并通过鉴定和获得国家级新产品称号;四是不断强化公司内部管理,按照现代企业制度的要求规范企业运作,实行科学管理。进行了目标成本管理、知识产权管理等工作,均取得了较好的成绩。
    2、公司投资情况
    本公司1997年度发行A股4000万股,募集资金净额23593万元,募集资金时承诺投资项目与实际投资项目一致,尚未投入资金暂存银行存款。
    报告期内公司主要抓紧引进设备和生产流水线的安装调试,部分项目陆续投产见效。具体项目投资情况如下:
    (1)摩托车发动机技术改造项目:该项目建设总投资18522万元,计划
使用募集资金14332万元,至98年末,已完成投资16811.03万元,为总投资的90.76%。其中2万平方米的第一综合车间已投产运行。
    (2)内燃机与摩托车技术引进与改造项目:该项目建设总投资2961万元,计划使用募集资金1841万元,至98年末已完成投资2655.63万元,为总投资的89.69%。
    (3)150ml四冲程强制风冷发动机及技术发展中心改造项目:该项目计划使用募集资金4982万元,至98年末完成投资3805.9万元,为总投资的76.39%。
    附表:                                            单位:万元
  项目名称  总投资  98年完成    至98年累    累计完成   完成总
                               计使用募集   项目投资   投资%
                                 资  金
摩托车发动机技术改造项目
            18522    2263.03    12723.18    16811.03    90.76
内燃机与摩托车技术引进与改造项目
             2961     484.63     1499.88     2655.63    89.69
150ml四冲程强制风冷发动机及技术发展中心改造项目
             4982    2246.90     3805.90     3805.90    76.39
    3、公司99年业务发展计划
    99年是公司迎接二十一世纪的关键一年。在新的一年里,公司将进一步发展和扩大在全国小型动力领域中的优势,不断开拓新的市场,开发新的产品,加快技术改造项目的投产见效,保持经济效益的持续、稳定增长。
    (1)调整思路转换机制,站稳市场扩大销售。切实把握好一个策略,抓好三个建设,做到四个保证,即把握好销售策略的制定,使公司的销售策略能够切合市场实际,最大限度地激发销售活力。抓好销售网络的建设,注重大、中、小城市的结合,城市与农村的结合,内地和边远地区的结合,国内和国外的结合;抓好售后服务网站的建设,不断推出优质服务举措,使用户无后顾之忧;抓好销售队伍建设,增加销售人员,有计划地实施销售人员的培训和深造,提高销售人员素质。做到保证现有市场的巩固和新市场的开发;保证产品按计划及时发货;保证资金及时回笼;保证产品售后服务用户满意。
    (2)抓住贯标契机,创精品、塑名牌。通过贯彻实施ISO9002标准,
进一步规范公司的质量管理,突出严把三关和严格奖惩的“双严”管理,实施全方位的质量控制,使公司的产品质量更加精益求精。
    (3)以绿色环保为方向,大力开发新品。99年中公司将继续紧贴市场,在完善现有产品设计的基础上,再开发一批“短平快”新品,以适应市场变化的需要。同时公司还将集中相当的精力,开发一批适应绿色环保要求的新品,进一步完善低排放、大马力、大排量的170M四冲程水冷发动机,开发适应园林绿化需求的新型割灌机和草坪修剪机等。积极开展开发高新技术产品的前期准备工作,以适应市场需求为目标开发高技术含量、高附加值的精品,为公司经济效益的稳步增长创造条件。
    (4)加快技术改造的投产见效。99年公司将基本完成募集资金所投资的项目,尽快实现项目的投产见效。计划完成第二综合车间设备的安装调试及有关公用设施的建设,并投产运行。技术开发中心投入施工。
    (5)深化改革,强化企业管理。从深入持久地开展目标成本管理工作入手,规范公司内部管理机制,挖掘潜力,降本增效,努力提高公司参与市场竞争的能力;从实施用工制度改革入手,进一步强化员工教育,不断提高员工的业务素质、思想素质;从加强各项基础管理工作入手,使公司的管理工作能够不断适应市场化运行的要求。
    八、重大事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、重大关联交易事项
    中国福马林业机械集团有限公司与本公司无交易金额;
    江苏林海动力机械集团公司98年度为本公司购建资产4994.56万元。
    江苏林海奔腾动力机械有限公司98年度向本公司销售LH150T摩托车、LH125T摩托车合计12460辆及其他各种产品零部件,合计金额为人民币
17120.4万元;
    江苏林海雅马哈摩托有限公司98年度向本公司销售LY100发动机165
53台,单价为人民币1239.32元,计人民币2051.45万元,销售LY100发动机配件及LY90发动机配件计人民币2267.81万元;
    98年度向江苏林海奔腾动力机械有限公司销售153FM汽油机,单价为3504.27元及157FM-2A汽油机,单价为3418.80元,50FM汽油机系列,单价为1518元,合计23648辆,合计人民币6857.86万元;
    98年度向江苏林海雅马哈摩托有限公司销售1E52FM汽油机零部件15
7449台套,1E50FM汽油机零部件,合计数量为163103台套,以及其他零配件及外协加工收入,合计人民币为9330.96万元;
    98年度向泰州林海动力机械经销公司销售踏板系列摩托车,骑式系列摩托车,林业机械产品消防泵系列,油锯系列,风力灭火机,喷洒器系列及部分零配件,合计数量为45442台套,总计人民币19072.83万元。
    3、计算机2000年问题对本公司的生产经营基本无影响。
    九、财务报告
    (一)、公司财务报告经江苏天衡会计师事务所(原江苏会计师事务所)狄云龙,汤加全出具了无保留意见报告(天衡审字[99]5号)。
    (二)、会计报表(附后)
    (三)、会计报表附注
    (1)、公司主要会计政策和会计估计
    1.会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
    2.会计年度:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
    4.记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    5.现金等价物的确定标准:现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
    6.坏帐核算方法:坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收帐款。公司的坏帐核算采用备抵法,按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。
    7.存货核算方法:公司的存货分为原材料、产成品和低值易耗品。
    (1)原材料按计划成本计价,按月结转材料实际成本与计划成本的差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本;
    (2)产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法结转;
    (3)低值易耗品采用一次摊销法核算。
    8.固定资产计价和折旧方法:固定资产按实际成本计价。使用年限在一年以上、单价在2000元以上的列作固定资产。固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产预计使用年限和预计净残值率3%确定其分类折旧率如下:
      类  别    折旧年限      年折旧率
    房屋建筑物    20-40    4.85%-2.425%
    机器设备       7-14   13.86%-6.93%
    运输设备        9          10.78%
    9.在建工程核算方法:公司的在建工程系指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,其成本包括工程项目的实际支出以及为该项目所筹措资金的利息支出、汇兑损益等。公司以工程完工,资产交付使用时作为确认固定资产的时点。用借款进行的工程发生的借款利息,属于固定资产尚未完工交付使用之前发生的,计入在建固定资产成本。
    10.无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际成本计价,摊销采用直线法,能确定受益期的按受益期摊销,不能确定受益期的按10年摊销。
    11.收入确认原则:销售商品,以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    12、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
    (2)、税项
    流转税:适用增值税,税率为17%。
    企业所得税:公司1998年继续实行上缴所得税部分返还的政策,比照1996-1997年的办法办理,即将上缴所得税额超过15%的部分返还,返还部分进入公司净利润,增加可供分配利润。
    地方税及附加:按流转税额的7%计缴城市维护建设税;按流转税额的4%计缴教育费附加。
    (3)、会计报表主要项目注释
    (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
    1.应收帐款:截止1998年12月31日应收帐款余额43,551,720.94元,其主要情况列示如下:
    (1)帐龄分析
                        期初数                  期末数  
     帐龄          金额      比例(%)      金额       比例(%)
    1年以内  49,914,545.86    92.82    34,357,128.66    78.89
    1-2年     3,176,933.12     5.91     6,164,603.65    14.15
    2-3年       418,727.05     0.78     2,347,874.68     5.39
    3年以上     263,930.12     0.49       682,113.95     1.57
    合  计   53,774,136.15   100.00    43,551,720.94   100.00
    (2)应收帐款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    2.其他应收款:截止1998年12月31日其他应收款余额10,216,617.61元,其主要情况列示如下:
    (1)帐龄分析
                        期初数                  期末数  
     帐龄          金额      比例(%)      金额       比例(%)
    1年以内    6,538,555.12    82.15    6,496,020.74    63.58
    1—2年       609,687.00     7.66    3,328,010.00    32.57
    2—3年       255,652.87     3.21      121,900.00     1.19
    3年以上      555,000.00     6.98      270,686.87     2.66
    合  计     7,958,894.99   100.00   10,216,617.61   100.00
    (2)其他应收款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (3)其他应收款中占总额10%以上的非关联往来款项的情况如下:
   单位名称                期初数        期末数         备注
中国建设银行泰州市支行  2,525,400.00  7,177,319.55  定期存款应计利息
中国农业银行泰州市支行  2,303,250.00  1,378,834.87  定期存款应计利息
    3.在建工程:截止1998年12月31日在建工程余额81,991,012.77元,其主要项目列示如下:
工程名称              期初数        本期增加     本期转入
                                                 固定资产     期末数      资金来源    工程进度
摩托车发动机技改  22,078,101.41  22,630,300.00               44,708,401.41  募股资金    90.76%
风冷发动机技改     8,052,642.81  22,469,000.00             30,521,642.81  募股资金    76.39%
内燃机技改         1,280,000.00   4,846,300.00            6,126,300.00 募股资金    89.69%
其他                 119,982.91     745,992.48   231,306.84    634,668.55  其他来源
合计              31,530,727.13  50,691,592.48   231,306.84  81,991,012.77
    [注]:公司的在建工程中尚无利息资本化金额。
    在建工程较期初增加160.04%的主要原因是:募集资金项目投入。
    4.无形资产:截止1998年12月31日无形资产余额5,499,383.46元,其明细项目列示如下:
  种  类      原始金额        期初数     本期摊销     期末数
土地使用权  5,669,467.50  5,612,772.82  113,389.36  5,499,383.46
    5.应付帐款:截止1998年12月31日应付帐款余额36,598,770.30元,其主要情况列示如下
      项目        期初数          期末数
    应付帐款  37,487,447.41    36,598,770.30
    应付帐款余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    6.预收帐款:截止1998年12月31日预收帐款余额10,126,403.61元,其主要情况列示如下:
      项目        期初数          期末数
    预收帐款  6,753,546.98    10,126,403.61
    预收帐款余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    7.其他业务利润:各明细项目与上年同期对比列示如下:
     项  目          本年发生数      上年发生数
    材料销售收入    7,723,337.39    16,782,591.65
    材料销售成本    5,344,855.80    13,442,614.83
    材料销售利润    2,378,481.59     3,339,976.82
    8.营业外支出:各明细项目与上年同期对比列示如下:
      项  目         本年发生数      上年发生数
    救济捐赠支出          -          300,000.00
    防洪保安资金     176,345.93      165,800.00
    副食品基金       427,335.97      482,080.77
    其他              77,971.00      219,457.69
    合计             681,652.90    1,167,338.46
    (4)、关联方关系及其交易
    关联方关系:
    (一)存在控制关系的关联方
    企业名称:中国福马林业机械集团有限公司
    注册地址:北京
    主营业务:林业机械设备
    与本公司关系:母公司
    经济性质或类型:有限责任(国有独资)
    法定代表人:戈成
    (1)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:人民币万元)
企业名称                      年初数 本年增加 本年减少 期末数
中国福马林业机械集团有限公司  30000      -        -     30000
    (2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:人民币万元)
               年初数    本年增加 本年减少      年末数
企业名称   金额     %      金额    金额     金额      %
中国福马林业机械集团有限公司
           6600    62.26    3960      -      10560    62.26
    (二)不存在控制关系的关联方
    企业名称                         与本公司关系
    江苏林海动力机械集团公司      受同一母公司控制
    江苏林海奔腾动力机械有限公司  受同一母公司控制
    江苏林海雅马哈摩托车有限公司  受同一母公司控制
    泰州林海动力机械经销公司      受同一母公司控制
    关联方交易:
    (一)采购货物及接受劳务
    公司1998年度及1997年度向关联方采购货物及接受劳务有关明细资料如下:
   企业名称                    本年发生数          上年发生数
江苏林海奔腾动力机械有限公司  171,203,991.05    202,106,454.70
江苏林海雅马哈摩托有限公司     43,192,562.14     35,664,009.33
  合      计                  214,396,553.19    237,770,464.03
    (二)销售货物
    公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
  企业名称                       本年发生数       上年发生数
江苏林海奔腾动力机械有限公司   68,578,648.03    100,387,902.05
江苏林海雅马哈摩托车有限公司   93,309,633.56     98,528,127.85
泰州林海动力机械经销公司      190,728,302.76           -
 合    计                     352,616,584.35    198,916,029.90
    (三)往来款项
    公司1998年12月31日及1997年12月31日与关联方往来款项明细资料如下:   项        目                  期初数         期末数
    应收帐款:
    江苏林海奔腾动力机械有限公司  1,383,130.82          -
    江苏林海雅马哈摩托车有限公司  3,125,700.76       11,097.05
    泰州林海动力机械经销公司           -          8,404,525.31
    应收票据:
    泰州林海动力机械经销公司           -         45,000,000.00
    其他应收款:
    江苏林海动力机械集团公司        145,777.36          -
    江苏林海奔腾动力机械有限公司     43,736.15          -
    其他应付款:
    中国福马林业机械集团有限公司     22,259.70    1,954,287.56
    江苏林海动力机械集团公司              -         865,524.17
    (四)委托资产购建
    公司1998年度及1997年度委托江苏林海动力机械集团公司代为购建固定资产明细资料如下:
    企业名称                      本年发生数  上年发生数
    江苏林海动力机械集团公司    49,945,600.00      -
    (五)许可协议
    根据公司与江苏林海动力机械集团公司签署的商标使用许可合同书,公司1998年度及1997年度向江苏林海动力机械集团公司支付的商标使用费如下:
    企业名称               本年发生数      上年发生数
江苏林海动力机械集团公司  2,570,000.00    1,285,000,000
    (5)、承诺及或有事项
    截止报告日,公司无需要披露的承诺及或有事项。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司变更注册于1998年9月2日在中国工商行政管理局注册;
    2、企业法人营业执照注册号:1000001002690
    3、税务登记号码:321201141850009
    4、公司未流通股票的托管机构:镇江证券登记有限公司
    5、公司聘请的会计师事务所:江苏江苏天衡会计师事务所(原江苏会计师事务所)
    办公地:南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼
    十一、备查文件
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

                                            林海股份有限公司
                                        一九九九年元月二十四日


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                         资 产 负 债 表
                         1998年12月31日
编制单位:林海股份有限公司                     单位:人民币元
         资产                      年初数           期末数 
流动资产:
货币资金                         172220202.78    94617382.53
短期投资
减:短期投资跌价准备        
短期投资净额
应收票据                           3000000.00    64543720.00
应收股利
应收利息
应收帐款                          53774136.15    43551720.94
减:坏帐准备                         268870.68      217758.61
应收帐款净额                      53505265.47    43333962.33
预付帐款                           1014603.62     3218347.56
应收补贴款
其他应收款                         7958894.99    10216617.61
存货                              79149611.73    49641049.45
减:存货跌价准备  
存货净额                          79149611.73    49641049.45
待摊费用                               205.67      111564.16
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                     316848784.26   265682643.64
长期投资:
长期股权投资  
长期债权投资
长期投资合计  
减:长期投资减值准备
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价                     176345933.50   176966427.34
减:累计折旧                       22282934.30    26893804.84
固定资产净值                     154062999.20   150072622.50
工程物资                             74295.11       66094.29
在建工程                          31530727.13    81991012.77
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                     185668021.44   232129729.56
无形资产及其他资产:
无形资产                           5612772.82     5499383.46
开办费
长期待摊费用   
其他长期资产
无形资产及其他资产合计             5612772.82     5499383.46
递延税项:
递延税项借项
资产总计                         508129578.52   503311756.66
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款                          20000000.00
应付票据                           2000000.00
应付帐款                          37487447.41    36598770.30
预收帐款                           6753546.98    10126403.61
代销商品款
应付工资                          11218489.38     7414677.79
应付福利费   
未付股利
未交税金                          20983536.16    10469586.20
其他未交款                          123130.95      556389.22
其他应付款                        12374230.85     6416937.21
预提费用                            493200.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                     111433581.73    71582764.33
长期负债:
长期借款                          11700000.00
应付债券 
长期应付款  
住房周转金
其他长期负债                       1567764.94
长期负债合计                      13267764.94
递延税款
递延税款贷项
负债合计                         124701346.67    71582764.33
股东权益:
股本                             106000000.00   169600000.00
资本公积                         230557868.54   177557868.54
盈余公积                          11717590.83    23792780.95
其中:公益金                        4687036.33     9517112.38
未分配利润                        35152772.48    60778342.84
股东权益合计                     383428231.85   431728992.33
负债和股东权益总计               508129578.52   503311756.66


                     利润表及利润分配表
                          1998年度 
编制单位:林海股份有限公司                    单位:人民币元
      项目                      本年累计数      上年累计数 
一.主营业务收入                427335971.73    436424297.49
减:折扣与折让
主营业务收入净额               427335971.73    436424297.49                
减:主营业务成本                363058375.71    370003939.77
主营业务税金及附加               1784052.57       340303.42
二.主营业务利润                 62493543.45     66080054.30
加:其他业务利润                  2378481.59      3339976.82
减:存货跌价损失    
营业费用                         3950129.53      6439350.23
管理费用                        12181873.39     10874655.44
财务费用                        -8766054.87     -2232340.62
三.营业利润                     57506076.99     54338366.07
加:投资收益
补贴收入
营业外收入                                       1988223.34
减:营业外支出                     681652.90      1167338.46
四.利润总额                     56824424.09     55159250.95
减:所得税                        8523663.61      8288887.64
五.净利润                       48300760.48     46870363.31
加:年初未分配利润               35152772.48
盈余公积转入
六.可供分配的利润               83453532.96    468703636.31
减:提取法定盈余公积              4830076.05      4687036.33
提取法定公益金                   4830076.05      4687036.33
七.可供股东分配的利润           73793380.86     37496290.65
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                 2415038.02      2343518.17
应付普通股股利
转作股本的普通股股利            10600000.00
八.未分配利润                    0778342.84     35152772.48


                        现金流量表
                        1998年年度
编制单位:林海股份有限公司                     单位:人民币元
             项目                                   金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                    394561802.68
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款              6630939.12
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                    2277984.72
现金流入小计                                    463149178.52
购买商品、接受劳务支付的现金                    335983092.82
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                   15259774.26
支付的增值税款                                   79219754.12
支付的所得税款                                   13683190.85
支付的除增值税、所得税以外的其他税费              2784723.02
支付的其他与经营活动有关的现金                   14907156.57
现金流出小计                                    461837691.64
经营活动产生的现金流量净额                        1311486.88
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    
收到的其他与投资活动有关的现金                    5578947.03
现金流入小计                                      5578947.03
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金  51972578.66 
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                     51072578.66
投资活动产生的现金流量净额                      -45493631.63 
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                                 20000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                     20000000.00
偿还债务所支付的现金                             51700000.00  
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                              1720675.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                     53420675.50
筹资活动产生的现金流量净额                      -33420675.50  
四.汇率变动对现金的影响   
五.现金及现金等价物净增加额                     -77602820.25

附注:
             项目                                     金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                           48300760.48
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                      -51112.07
固定资产折旧                                      4610870.54
无形资产摊销                                       113389.36
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -111358.49
固定资产报废损失                              
财务费用                                         -7184850.95
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                               29508562.28
经营性应收项目的减少(减增加)                    -48578048.83
经营性应付项目的增加(减减少)                    -12386362.44
增值税增加净额(减减少)                          -12910363.00
其他
经营活动产生的现金流量净额                        1311486.88
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                               94617382.53
减:货币资金的期初余额                           172220202.78
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                        -77602820.25