林海股份有限公司二○○○年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
（一）、 公司法定中文名称：
林海股份有限公司
公司英文名称：
LINHAI CO.,LTD.
公司英文名称缩写：LH
（二）、 公司法定代表人：陆海民
（三）、 公司董事会秘书：栾月明
联系地址：江苏省泰州市泰九路14 号
电 话：0523－6551888
传 真：0523－6551403
电子信箱：LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
（四）、 公司注册地址：江苏省泰州市泰九路14 号
公司办公地址：江苏省泰州市泰九路14 号
邮政编码：225300
公司电子信箱：LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN
（五）、 公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司定期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券办
（六）、 股票上市地：上海证券交易所
股票简称：林海股份 股票代码：600099
二、会计数据与业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据：（单位：人民币元）
利润总额： 7,935,538.09
净利润: 7,613,392.15
扣除非经营性损益后的净利润： 7,575,057.45
主营业务利润: 1,505,661.86
其他业务利润: 2,309,173.46
营业利润： 6,849,954.36
投资收益： 1,354,033.24
补贴收入：
营业外收支净额: -268,449.51
经营活动产生的现金流量净额: 53,536,187.25
现金及现金等价物净增加额: 15,850,481.74
注：非经营性损益包括：1 、营业外收入84514.7 元；2 、处理固定资产净损
失27298.78 元。
（二）近三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
1999年度 1998年度
序号 项目 2000年度 （调整后） （调整后）
1、主营业务收入 200,110,462.72 280,437,957.64 427,335,971.73
2、净利润 7,613,392.15 18,761,615.75 44,605,568.14
3、总资产 578,366,044.01 572,346,935.12 475,055,047.35
4、股东权益 495,525,066.18 497,041,674.03 403,472,283.02
5、每股收益（元／股） 0.042 0.103 0.263
6、每股收益（元／股）(加权) 0.042 0.109 0.324
7、扣除非经营性损益后
的每股收益（元/股） 0.041 0.106 0.268
8、每股净资产（元／股） 2.71 2.72 2.38
9、调整后每股净资产(元／股) 2.70 2.71 2.37
10、每股经营活动产生
的现金净流量 0.29 0.03 0.01
11、净资产收益率（％） 1.54 3.77 11.06
（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 条）》要求计算的利润依据：
净资产收益率 每股收益(元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.30% 0.30% 0.008 0.008
营业利润 1.38% 1.37% 0.038 0.038
净利润 1.54% 1.52% 0.042 0.042
扣除非经常性损益后的净利润 1.52% 1.51% 0.041 0.041
三、股东情况介绍
１、截止2000 年末，公司股东总数为25299 户，其中发起人股股东1 户，社会公众股股东25298 户。
２ 、主要股东持股情况（前十名股东，截止2000 年12 月31 日）
名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本（％）
(1)中国福马林业机械集团有限公司 106600000 58.38%
(2)三电工会 1530000 0.84%
(3)付亚华 980000 0.54%
(4)华泰证券 939860 0.51%
(5)万新机械 900000 0.49%
(6)继保电气 785500 0.43%
(7)索普热力 770000 0.42%
(8)华泰证券 716327 0.39%
(9)靳玉财 653410 0.36%
(10)华泰证券 600000 0.33%
注：（1）前10 名股东中除华泰证券，未发现其他股东之间存在任何关联交易。
（2）中国福马林业机械集团有限公司系本公司
控股公司法人代表：蒋祖辉 注册地址：北京市东城区和平里七区25楼
经营范围:林机设备、营林机械、木材采集机械等
四、股东大会简介
（一）1999 年度股东大会
本公司于2000 年3 月26 日在《中国证券报》上刊登了本公司关于召开1999 年度股东大会的公告，并于2000 年5 月8 日在江苏省泰州市泰九路14 号公司大会议室召开。出席会议的股东代表共25 人，代表公司股份10698.239 万股，占公司股份总额的58.59％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过董事会工作报告；
2、审议通过监事会工作报告；
3、审议通过1999 年度财务决算报告；
4、审议通过了1999 年度利润分配预案。
1999年公司实现净利润1876.16 万元，提取10%法定公积金187.62 万元，10%法定公益金187.62 万元，5%任意公积金93.8 万元，加上已追溯调整的年初未分配利润3958.58 万元，本年度可供分配利润5365.70 万元。鉴于公司目前正处于产品和产业结构调整阶段，后续资金需求量较大，1999 年度公司不进行利润分配，也不用公积金转增股本。6
5、审议通过了关于提取各项资金减值准备和损失处理的财务管理规定。
6、审议通过修改《公司章程》有关条款的议案；
1999 年年度股东大会决议公告于2000 年5 月9 日刊登于《中国证券报》。
（二）2000 年第一次（临时）股东大会
公司于2000 年6 月17 日在《中国证券报》上刊登了本公司关于召开2000 年度第一次（临时）股东大会的通知，并于2000 年7 月18 日在江苏省泰州市泰九路14号公司大会议室召开。出席会议的股东代表共19 人，代表公司股份10667.0103万股，占总股本的58.41％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过：
1、关于选举公司第二届董事会董事的决议
选举陆海民、刘勇、耿美娟、潘国庆、彭心田、孙锐、张再力为公司第二届董事会董事。
2、关于选举公司第二届监事会监事的决议
选举高洪熙、韩罗宪为监事，并与职工代表监事张建华共同组成公司第二届监事会。
本次股东大会经江苏同仁律师事务所见证，合法有效。
上述决议公告刊登于2000 年7 月19 日《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、 公司所处行业及在行业中的地位
本公司为专业从事小型汽油机、摩托车发动机、林业机械等产品的生产企业，为国家级重点高新技术企业，在国内小型汽油机行业中享有良好的声誉，在全国林业机械系统中占有重要的位置。
2 、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务的范围：营林机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车及以上产品配件的制造和销售，汽车自货7自运。经营状况：
（1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成
2000年公司共实现主营业务收入200,110,462.72 元，主营业务利润1,505,661.86 元。
（2）报告期内公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品有：摩托车及其发动机产品业务收入17331.17 万元，占主营业务收入的86.61%，实现利润101 万元，占主营业务利润的67.08%；林业及园林机械产品业务收入2679.88万元，占主营业务收入的13.39%，实现利润49.57 万元，占主营业务利润的32.92%。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年国内整个摩托车市场出现了前所未有的竞争态势，多数企业的经济效益都出现了不同程度的下滑。库存老产品降价处理，新产品受价格的影响，也只能微利销售。同时公司的产品还受到了低价假冒伪劣产品的冲击。导致产品销售量减少，经济效益下降。面对严峻的经营形势，公司采取了以下措施：
（1）公司瞄准市场需求，充分利用自身在动力产品方面的优势，做好绿色环保的文章，摩托车产品以“低油耗、低排放、低噪音、高技术含量”的特点来竞争市场，其中燃气车、小排量（50cc 及以下）、大排量（250cc）四冲程摩托车已批量投产，部分车型销往国际市场。
（2）抓紧实施产品结构调整，集中部分力量开发适应国际市场需求的园林机械、林业机械等产品。同时进行高新技术产业的调研与论证，为企业四大支柱产业的形成打下了一定的基础。
（3）深入开展目标成本管理工作，实行招标采购，比价采购，按市场原则倒推成本，压缩费用，取得一定的成效。
（二）公司财务状况：（单位：万元）
项目 2000年 1999年 增减比例（％）
总资产 57836.60 57234.69 1.058
长期负债 15.93
股东权益 49552.51 49704.17 -0.31
主营业务利润 150.57 3324.33 -95.47
净利润 761.34 1876.16 -59.42
由于盈利致使总资产增加；由于拟现金分配至使股东权益减少，由于销售量减少，主营业务收入下降，致使主营业务利润及净利润下降。
（三）公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
公司1999 年通过配股募集资金6880.78 万元，计划投资于“低排放发动机及园林机械技术改造”和“高能电池及电动车技术改造”项目，实际投资项目与承诺投资项目一致，实施情况如下：
（1）低排放发动机及园林机械技术改造，计划投资4600 万元，计划使用募集资金3342 万元，至本报告期末累计投资1279.87 万元，主要用于低排放发动机及园林机械的研究、试验及开发，用于生产厂房的改造及生产试验设备的购置等。其中投资640 万元至江苏苏美达林海动力机械有限公司，生产低排放发动机及园林机械。
（2）高能电池及电动车技术改造，计划投资4980 万元，计划使用募集资金3619.74 万元，至本报告期末累计投资197.93 万元，主要用于高能电池及电动车的研究、试验及开发，以及部分开发试验设备的购置等。
（3）未使用募集资金5402.98 万元，将在2001 年陆续投入，目前暂作银行存款。
2 、其他投资情况
报告期内，公司投资北京福马商贸有限公司70 万元。投资江苏林海苏美达动力机械有限公司640 万元。
（四）新年度业务发展计划
1、总体思路：2001 年公司将以调整产业结构为主线，以深化改革体制创新为主题，在充分发挥自身在研制和开发小型动力机械产品的基础上，实现园林9及林业机械产品的升级换代，实现摩托车产品差异化方面的突破，努力完成企业恢复性增长的目标，为企业今后发展高技术含量的新支柱产业创造条件，确保企业经济效益的提高。
2、夯实基础产业，拓展产品领域。2001 年公司一是在摩托车、摩托车发动机领域中，以技术和质量的领先性来开发产品，迅速形成独立的、有自主知识产权的产品，以自身的“新、特、优”产品来开拓市场，避开在低水平产品方面的竞争。二是紧扣绿色环保主题，开发一批适应园林绿化发展的园林机械产品，逐步适应和满足社会对园林机械产品日益增加的需求。三是加快对新支柱产业的投入，在充分调研和论证的基础上，争取确立新的项目的投入。
3、努力实现经营观念的转变。公司的经营将在继续加大国内市场开发力度的同时，奋力开拓国际市场。随着国际市场趋势渐好，努力将摩托车、摩托车发动机、园林机械等产品的市场份额做大，企业的经济效益能有明显的提高。
4、强化管理，向管理要效益。2001 年公司将继续加大降本增效工作的力度，通过对管理结构的调整，激发全体干部和员工的主观能动性，降低管理费用，压缩产品成本，切实提高企业的市场竞争能力。
（五）董事会日常工作情况
2000年度公司共召开董事会会议5 次。
1、第一届董事会第七次会议于2000 年3 月28 日在江苏省泰州市泰九路14号公司会议室召开，应到董事7 人，实到7 人，部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下：
（1）通过《关于提取各项资产减值准备和损失处理的财务管理规定》
（2）通过《1999 年度各项资产减值准备计提数额的报告》
（3）通过《董事会工作报告》
（4）通过《1999 年业务报告》
（5）通过《1999 年度报告及报告摘要》
（6）通过《1999 年度财务决算预案》
（7）通过《1999 年财务分配预案》10
1999年公司实现净利润1876.16 万元，提取10%法定公积金187.62 万元，10%法定公益金187.62 万元，5%任意公积金93.8 万元，加上年已追溯调整的年初未分配利润3958.58 万元，本年度可供分配利润5365.7 万元。鉴于公司目前正处于产品和产业结构调整阶段，后续资金需求量较大，董事会拟定1999 年不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，并提交股东大会审议通过后实施。
（8）通过“关于《公司章程》有关条款修改的议案”
（9）决定于2000 年5 月8 日召开1999 年度股东大会上述决议公告刊登于2000 年3 月30 日的《中国证券报》。
2、2000 年第一次临时董事会于2000 年6 月16 日召开，会议采用通讯表决方式，会议审议通过决议如下：
（1）审议通过了公司董事会换届选举的议案，会议提名公司第二届董事会候选人为：陆海民、刘勇、耿美娟、潘国庆、彭心田、孙锐、张再力。
（2）审议通过了于2000 年7 月18 日召开2000 年第一次临时股东大会的议案。
上述决议公告刊登于2000 年6 月17 日的《中国证券报》。
3、第二届董事会第一次会议于2000 年7 月18 日在公司会议室召开，会议应到董事7 人，实到7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。通过决议如下：
（1）选举陆海民为公司第二届董事会董事长；
（2）根据董事长提名聘任潘国庆为公司总经理；
（3）根据董事长提名聘任栾月明为公司董事会秘书；
（4）根据总经理提名聘任张志澄、黄积澄、王三太为公司副总经理。
上述决议公告刊登于2000 年7 月19 日的《上海证券报》和《中国证券报》。
4、第二届董事会第二次会议，于2000 年7 月24 日在公司小会议室召开，应到董事7 名，实到董事7 名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了决议如下：
（1）通过2000 年中期报告及摘要；
（2）通过2000 年中期利润分配预案。
公司2000 年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
5、2000 年第二次临时董事会于2000 年9 月12 日召开，会议采用通讯表决方式，会议审议通过决议：本公司将与江苏林海动力机械集团公司、中设江苏机械设备进出口公司、江苏林海动力机械集团公司工会共同出资设立“江苏苏美达林海动力机械有限公司”。
拟新成立的“江苏苏美达林海动力机械有限公司”股本总额为1600 万元，本公司投资640 万元，占公司股本的40％；江苏林海动力机械集团公司投资200万元，占公司股本的12.5％；中设江苏机械设备进出口公司投资200 万元，占公司股本的12.5％；江苏林海动力机械集团公司工会投资560 万元，占公司股本的
35％。
上述决议公告刊登于2000 年9 月13 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（六）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职 务 任期起至日期 年初持股 年末持股 年度报
数（股）数（股） 酬额(元)
陆海民 男 52 董事长 2000.7-2003.6 9500 9500 不在本公司领取
刘勇 男 47 董事 2000.7-2003.6 7600 7600 不在本公司领取
耿美娟 女 54 董事 2000.7-2003.6 7600 7600 不在本公司领取
彭心田 男 42 董事 2000.7-2003.6 5700 5700 不在本公司领取
孙 锐 女 47 董事 2000.7-2003.6 不在本公司领取
张再力 男 40 董事 2000.7-2003.6 不在本公司领取
高洪熙 男 55 监事会主席
2000.7-2003.6 7600 7600 不在本公司领取
张建华 男 45 监事 2000.7-2003.6 5700 5700 14480
韩罗宪 男 45 监事 2000.7-2003.6 5700 5700 不在本公司领取
潘国庆 男 42 总经理 2000.7-2003.6 4940 4940 18560
黄积澄 男 53 副总经理 2000.7-2003.6 16960
张志澄 男 55 副总经理 2000.7-2003.6 1856012
王三太 男 42 副总经理 2000.7-2003.6 3610 3610 16960
栾月明 男 38 董秘 2000.7-2003.6 1520 1520 10680
范如升 男 51 财务负责人 2000.7-2003.6 4940 4940 14480
以上在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额均在1～2 万元之间。
2、职工情况
截止2000 年末公司职工为1047 人，其中：生产人员680 人，销售人员114 人，技术人员126 人，财务人员12 人，行政人员115 人；上述人员中具有大专或大专以上学历的有134 人，占职工总数的12.8%，其中高级职称8 人，中级职称61 人，初级职称65 人。2000 年退休人员21 人。
（七）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案：
2000 年公司实现净利润761.34 万元，提取10%法定公积金76.13 万元，提取10%法定公益金76.13 万元，提取5%任意公积金38.07 万元，加上年未分配利润5365.70万元，可供分配利润5936.71 万元。公司拟以2000 年12 月31 日的总股本18260 万股为基数，向全体股东每10 股派现金0.5 元（含税）；剩余未分配利润5023.71万元结转以后年度分配。公司拟以2000 年12 月31 日的总股本18260 万股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增2 股。此预案还需提交2000 年度股东大会审议通过后实施。
（八）2001 年预计利润分配政策
预计公司2001 年度分配利润一次，公司2001 年度实现净利润及2000 年度未分配利润用于2001 年度利润分配的比例约为10%-20%。分配主要采用派发现金或红股的形式。公司2001 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司实际情况调整利润分13配政策的可能。
六、监事会报告
（一）报告期内监事会工作情况
林海股份有限公司监事会在报告期内召开监事会3 次，列席公司董事会3 次。
1 、公司第一届监事会第四次会议于2000 年3 月28 日在公司会议室召开。会议审议通过了1999 年度监事会工作报告。监事会在报告期内依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律法规，在职权范围内对公司的财务和经营情况进行了解，对公司董事、总经理等高级管理人员执行法律、法规和公司章程情况进行了监督。监事会认为：
（１）公司董事会能够本着对全体股东负责的态度，以确保企业资产保值增值为目的，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，依法经营，公司董事、经理无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（２）本次年度报告由江苏天衡会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见审计报告，公司财务报告内容真实反映了公司的财务状况和经验成果。
（３）公司能够严格按照招股说明书所承诺投入项目进行投资，实施进度按计划进行。
（４）公司在关联交易中均以市场公平价格进行，没有损害本公司利益。
上述决议公告刊登于2000 年3 月30 日的《中国证券报》。
2、公司第二届监事会第一次会议于2000 年7 月18 日召开，会议选举高洪熙先生为监事会召集人。
上述决议公告刊登于2000 年7 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、公司第二届监事会第二次会议于2000 年7 月24 日召开，会议审议通过了公司2000 年中期报告及摘要。
上述决议公告刊登于2000 年7 月26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）监事会独立意见
1、公司依法运作情况：监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司的运作情况进行了检查、监督、审核。公司能够本着对全体股东负责的态度，以保证企业资产保值增值为目的，依法经营，公司董事及高级管理人员无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的活动。
2、检查公司财务的情况：公司的财务报告实事求是地反映了公司财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审核报告，监事会认为审计意见是适当的。
3、公司能够按照配股说明书中所承诺的项目投资，没有变更投资项目。
4、公司在关联交易中能够以市场公平价格进行，贯彻公司利益第一的原则，
没有损害公司利益的情况发生。
监事会认为，2000 年度公司因产品结构调整没有完全到位，出现的效益下滑是暂时的，公司应尽快完成调整，尽快将正在开发的新品推上市场，使之成为新的利益增长点，维护和提高全体股东的权益。
七、重大事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司控股股东没有变化，董事、监事及高级管理人员因换届已变动（详见股东大会简介及董事会报告）。
（四）报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并等事项。
（五）重大关联交易事项：
1、采购货物及接受劳务
公司2000 年度向江苏林海奔腾动力机械有限公司、江苏林海雅马哈摩托有限公司、江苏林海动力机械集团公司、泰州林海动力机械经销公司采购货物及接受劳务金额分别为258.95 万元、2561.26 万元、413 万元和637.76 万元。
2 、销售货物
公司2000 年度向江苏林海奔腾动力机械有限公司、江苏林海雅马哈摩托有限15公司、江苏林海动力机械集团公司、泰州林海动力机械经销公司销售货物金额分别为2322.12 万元、1481.02 万元、1057.13 万元和2758.88 万元。
3、收取租赁费、资金占用费
公司2000 年度向江苏林海动力机械集团公司收取租赁费、资金占用费共100.43 万元。
4、委托资产购建公司2000 年度委托江苏林海动力机械集团公司代购建固定资产574.93 万元。
（六）公司相对于控股股东，人员独立、资产完整，财务独立。
1、公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，不在股东单位担任重要职务。
2、公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购和销售系统独立。
3、公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（七）本年度内公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司负责公司审计工作。
（八）公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
（九）本公司及持股5%以上的股东-中国福马林业机械集团有限公司未曾在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
八、财务会计报告
（一）审计报告
公司业务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师狄云龙、汤加全审计，并出具了无保留意见的审计报告[天衡审字(2001)191号]。
（二）会计报表（附后）
林海股份有限公司
二00一年三月三十日
资产负债表
编制单位：林海股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 159375375.83 143524894.09
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 13451079.92 24650926.24
应收股利
应收利息
应收帐款 44804309.3 42837127.95
其它应收款 4525201.35 13479416.04
减：坏帐准备 7147092.21 6722815.27
应收帐款净额 42182418.44 49593728.72
预付帐款 4136310.26 7513002.01
应收补贴款
存货 73751744.65 104820614.55
减：存货跌价准备 15457004.07 22840619.28
存货净额 58294740.58 81979995.27
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 277439925.03 307262546.33
长期投资：
长期股权投资 6954033.24
长期债权投资 29999691.82
其它长期投资
长期投资合计 36953725.06
减：长期投资减值准备
长期投资净额 36953725.06
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 292070957.8 225417153.29
减：累计折旧 38481594.83 32104369.23
固定资产净值 253589362.97 193312784.06
工程物资 266562.52 278682.92
在建工程 4843863.69 66106927.71
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 258699789.18 259698394.69
无形及其它资产：
无形资产 5272604.74 5385994.10
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5272604.74 5385994.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 578366044.01 572346935.12
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 54383557.05 53014571.14
预收帐款 2485054.67 8824287.59
代销商品款
应付工资 56926.13 3299388.13
应付福利费 11973.37 266961.63
应付股利 9130000
应付税金 13401009.49 5997488.74
其它应交款 494663.99 297786.63
其它应付款 2718456.79 3604777.23
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 82681641.49 75305261.09
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 159336.34
其它长期负债
长期负债合计 159336.34
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 82840977.83 75305261.09
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 182600000 182600000.00
资本公积金 239365643.8 239365643.80
盈余公积 23322355.63 21419007.58
其中：公益金 9328942.25 8567603.03
未确认的外资损失
未分配利润 50237066.75 53657022.65
外币报表折算差额
股东权益合计 495525066.18 497041674.03
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 578366044.01 572346935.12
现金流量表
编制单位：林海股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量： 金额
销售商品、提供劳务收到的现
金 310431881.53
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 14296456.86
经营活动产生的现金流入小计 324728338.39
购买商品、接受劳务支付的现
金 241215726.91
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 14001254.71
支付的增值税款 2403148.58
支付的所得税款 6101680.15
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 689152.41
支付的其它与经营活动有关的
现金 6781188.38
经营活动产生的现金流出小计 271192151.14
经营活动产生的现金流量净额 53536187.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1500000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 152798.78
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1652798.78
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 2238812.47
权益性投资所支付的现金 7100000
债权性投资所支付的现金 29999691.82
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 39338504.29
投资活动产生的现金流量净额 -37685705.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 15850481.74
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 7613392.15
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 424276.94
固定资产折旧 7144701.4
无形资产及其他资产摊销 113389.36
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -84514.75
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益） -1354033.24
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 31068869.9
经营性应收项目的减少（减增
加） 10363725.09
经营性应付项目的增加（减减
少） -1753619.6
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 53536187.25
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 159375375.83
减：货币资金的期初余额 143524894.09
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15850481.74
利润及利润分配表
编制单位：林海股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 本年累计数 上年同期累计数
一、主营业务收入 200110462.72 280437957.64
减：折扣与折让
主营业务收入净额 200110462.72 280437987.64
减：主营业务成本 188408111.34 245529976.21
主营业务税金及附加 10196689.52 1664706.14
二、主营业务利润 1505661.86 33243275.29
加：其他业务利润 2309173.46 3113310.06
减：存货跌价损失 -7383615.21 250453.03
营业费用 3004890.59 3883295.61
管理费用 7256701.19 14402289.25
财务费用 -5913095.61 -4966424.50
三、营业利润 6849954.36 22786971.96
加：投资收益 1354033.24
期货损益
补贴收入
营业外收入 84514.75 1500.00
以前年度损益调整
减：营业外支出 352964.26 627190.81
分给外单位利润
四、利润总额 7935538.09 22161281.15
减：所得税 322145.94 3399665.40
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 7613392.15 18761615.75
加：年初未分配利润 53657022.65 39585810.85
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 61270414.8 58347426.60
减：提取法定盈余公积金 761339.22 1876161.58
提取法定公益金 761339.22 1876161.58
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 59747736.36 54595103.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 380669.61 938080.79
应付普通股股利 9130000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 50237066.75 53657022.85
