2020 年第三季度报告
公司代码：600099 公司简称：林海股份
林海股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ....................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................... 3
三、 重要事项 ....................................................... 6
四、 附录 ........................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张光远 董事 工作原因 孙 峰
李 猛 董事 工作原因 孙 峰
1.3 公司负责人孙峰、主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 661,392,077.92 614,631,408.67 7.61
归属于上市公司股东的净资产 477,081,593.83 484,367,853.26 -1.50
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 告期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -17,164,260.42 -44,637,113.33 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
营业收入 434,199,882.34 437,237,243.85 -0.69
归属于上市公司股东的净利润 1,474,653.90 770,525.33 91.38
归属于上市公司股东的扣除非经
794,932.14 549,434.07 44.68
常性损益的净利润
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加权平均净资产收益率（%） 0.307 0.163 增加 0.144 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0067 0.0035 91.43
稀释每股收益（元/股） 0.0067 0.0035 91.43
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 18,790.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 211,800.00 686,856.31
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,872.70 150,354.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 10,076.24
所得税影响额 -77,647.24 -186,355.55
合计 223,025.46 679,721.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 12,679
前十名股东持股情况
股东名称 期末持 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 股数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国福马机械
92,256,920 42.10 0 质押 20,000,000 国家
集团有限公司
周宇光 4,113,600 1.88 0 无 0 未知
许福林 2,200,000 1.00 0 无 0 未知
宁兰英 1,892,140 0.86 0 无 0 未知
王玉 1,800,000 0.82 0 无 0 未知
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章安 1,522,600 0.69 0 无 0 未知
鲍瑞 1,393,200 0.64 0 无 0 未知
冯国亮 1,177,000 0.54 0 无 0 未知
王星雨 1,135,700 0.52 0 无 0 未知
李山松 1,118,700 0.51 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920
周宇光 4,113,600 人民币普通股 4,113,600
许福林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
宁兰英 1,892,140 人民币普通股 1,892,140
王玉 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
章安 1,522,600 人民币普通股 1,522,600
鲍瑞 1,393,200 人民币普通股 1,393,200
冯国亮 1,177,000 人民币普通股 1,177,000
王星雨 1,135,700 人民币普通股 1,135,700
李山松 1,118,700 人民币普通股 1,118,700
前 10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之
上 述 股 东 关 联 关 系 或一
间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
致行动的说明
《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
同比
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动原因
(±%)
应收账款 146,269,805.75 79,444,245.25 84.12 报告期内公司货款回笼主要集中在年末。
应收款项融资 45,706,509.30 32,688,334.59 39.83 报告期内应收票据结存增加。
预付款项 11,344,783.07 19,991,174.83 -43.25 报告期内预付采购货款减少。
其他应收款 3,631,885.86 1,930,087.69 88.17 报告期内招标保证金增加。
其他流动资产 576,976.44 2,053,072.50 -71.90 报告期内留抵增值税减少。
应付账款 168,279,860.14 120,611,771.60 39.52 报告期内应付货款增加。
其他应付款 1,887,809.53 587,691.35 221.22 报告期内保证金及往来性款项较年初增加
3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
2020 年 2019 年 同比
项目 增减变化原因
（1-9 月） （1-9 月） (±%)
税金及附加 2,446,091.82 1,807,065.30 35.36 报告期内应交增值税增加导致税金及附加增加
研发费用 6,554,953.20 1,913,977.99 242.48 公司加大研发投入。
其他收益 378,033.46 109,136.45 246.39 政府补助增加。
信用减值损失 -2,777,362.68 应收账款增加，信用减值相应增加。
资产减值损失 -1,709,686.96 -100.00 会计政策调整。
营业利润 1,040,608.86 1,645,829.52 -36.77 公司计提坏账准备增加、及加大研发投入。
营业外收入 488,043.85 280,520.94 73.98 对供应商质量处罚增加。
营业外支出 94,869.05 -100.00 资产处置损失减少。
所得税费用 53,998.81 1,060,956.08 -94.91 公司当期所得税减少。
净利润 1,474,653.90 770,525.33 91.38 公司所得税费用减少。
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3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
2020 年度 2019 年度 同比
项目 增减变化原因
（1-9 月） （1-9 月） (±%)
收到其他与经营活
9,529,771.12 5,858,792.26 62.66 收到政府补助、招标退回保证金增加。
动有关的现金
经营活动产生的现 销售商品、提供劳务收到的现金增加；购买商
-17,164,260.42 -44,637,113.33 -61.55
金流量净额 品、接受劳务支付的现金减少。
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 2,016,509.63 548,706.34 267.50 设备投入增加。
产支付的现金
投资活动现金流出
2,016,509.63 548,706.34 267.50 设备投入增加。
小计
投资活动产生的现
-1,922,860.53 -548,706.34 250.44 设备投入增加。
金流量净额
现金及现金等价物
-27,843,355.38 -45,185,819.67 -38.38 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加。
净增加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 林海股份有限公司
法定代表人 孙峰
日 期 2020 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 137,785,993.29 165,629,348.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 146,269,805.75 79,444,245.25
应收款项融资 45,706,509.30 32,688,334.59
预付款项 11,344,783.07 19,991,174.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,631,885.86 1,930,087.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 142,019,786.52 134,730,046.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 200,858.77 200,858.77
其他流动资产 576,976.44 2,053,072.50
流动资产合计 487,536,599.00 436,667,168.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 23,682,602.58 23,682,602.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 123,419,458.32 127,318,225.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,520,221.36 23,384,964.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 654,091.52 568,859.41
递延所得税资产 3,579,105.14 3,009,588.49
其他非流动资产
非流动资产合计 173,855,478.92 177,964,239.83
资产总计 661,392,077.92 614,631,408.67
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,694,044.43
应付账款 168,279,860.14 120,611,771.60
预收款项 6,118,706.80 5,166,709.56
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 688,613.50 710,313.09
应交税费 1,564,492.92 2,110,113.04
其他应付款 1,887,809.53 587,691.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,233,527.32 129,186,598.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,076,956.77 1,076,956.77
其他非流动负债
非流动负债合计 1,076,956.77 1,076,956.77
负债合计 184,310,484.09 130,263,555.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,737,643.80 202,737,643.80
减：库存股
其他综合收益 5,946,177.41 5,946,177.41
专项储备 159,459.44 164,138.34
盈余公积 25,174,277.30 25,174,277.30
一般风险准备
未分配利润 23,944,035.88 31,225,616.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 477,081,593.83 484,367,853.26
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 477,081,593.83 484,367,853.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 661,392,077.92 614,631,408.67
法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 129,315,744.31 148,393,208.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,749,909.97 52,909,927.57
应收款项融资 45,706,509.30 31,513,534.59
预付款项 8,649,413.86 14,957,193.70
其他应收款 17,482,867.20 16,907,271.38
其中：应收利息
应收股利
存货 115,449,040.14 124,092,871.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 200,858.77 200,858.77
其他流动资产 2,053,072.50
流动资产合计 422,554,343.55 391,027,937.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,000,000.00 28,000,000.00
其他权益工具投资 23,682,602.58 23,682,602.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 100,356,348.46 104,544,636.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,456,028.84 3,547,865.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 654,091.52 568,859.41
递延所得税资产 2,898,906.19 2,329,389.54
其他非流动资产
非流动资产合计 159,047,977.59 162,673,353.73
资产总计 581,602,321.14 553,701,291.71
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2020 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,664,044.43
应付账款 121,985,347.49 87,331,067.27
预收款项 4,052,847.42 3,144,461.96
合同负债
应付职工薪酬 426,566.09 490,618.09
应交税费 267,722.15 60,330.36
其他应付款 708,888.03 363,073.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,105,415.61 91,389,551.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,076,956.77 1,076,956.77
其他非流动负债
非流动负债合计 1,076,956.77 1,076,956.77
负债合计 131,182,372.38 92,466,508.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,737,643.80 202,737,643.80
减：库存股
其他综合收益 5,946,177.41 5,946,177.41
专项储备
盈余公积 25,174,277.30 25,174,277.30
未分配利润 -2,558,149.75 8,256,684.90
所有者权益（或股东权益）合计 450,419,948.76 461,234,783.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 581,602,321.14 553,701,291.71
法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
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合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 154,379,626.36 123,999,389.20 434,199,882.34 437,237,243.85
其中：营业收入 154,379,626.36 123,999,389.20 434,199,882.34 437,237,243.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,231,471.06 122,808,012.53 430,759,944.26 433,990,863.82
其中：营业成本 138,572,189.53 110,378,287.72 390,808,079.01 395,831,038.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,004,972.14 350,215.74 2,446,091.82 1,807,065.30
销售费用 3,327,816.94 2,043,510.07 8,533,335.13 6,908,678.92
管理费用 8,718,483.77 9,980,010.61 25,067,213.18 30,431,993.03
研发费用 1,493,843.59 666,375.23 6,554,953.20 1,913,977.99
财务费用 -885,834.91 -610,386.84 -2,649,728.08 -2,901,890.10
其中：利息费用
利息收入 896,249.38 603,698.40 2,679,299.50 2,891,143.48
加：其他收益 -97,022.85 4,400.01 378,033.46 109,136.45
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列） 55,423.28 -2,777,362.68
资产减值损失（损失以
“－”号填列） 39,692.68 -1,709,686.96
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列） 2,106,555.73 1,235,469.36 1,040,608.86 1,645,829.52
加：营业外收入 407,771.79 69,591.19 488,043.85 280,520.94
减：营业外支出 94,869.05
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2020 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 2,514,327.52 1,305,060.55 1,528,652.71 1,831,481.41
减：所得税费用 204,632.13 713,243.09 53,998.81 1,060,956.08
五、净利润（净亏损以“－”号
填列） 2,309,695.39 591,817.46 1,474,653.90 770,525.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
2,309,695.39 591,817.46 1,474,653.90 770,525.33
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2,309,695.39 591,817.46 1,474,653.90 770,525.33
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,309,695.39 591,817.46 1,474,653.90 770,525.33
（一）归属于母公司所有者的
综合收益总额 2,309,695.39 591,817.46 1,474,653.90 770,525.33
（二）归属于少数股东的综合
0.00 0.00 0.00 0.00
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0105 0.0027 0.0067 0.0035
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0105 0.0027 0.0067 0.0035
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,533,254.12 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 4,100,664.24 元。
法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 126,752,115.21 110,016,188.57 343,674,040.24 360,390,338.24
减：营业成本 116,521,464.65 101,715,535.23 317,061,157.12 333,653,682.77
税金及附加 748,059.55 333,072.63 1,799,006.97 1,432,827.32
销售费用 1,745,886.36 1,401,261.95 4,612,769.30 4,669,157.15
管理费用 6,959,261.29 8,517,133.71 19,606,919.55 25,503,751.15
研发费用 749,300.67 284,376.35 4,098,444.57 806,446.44
财务费用 -863,570.61 -604,285.67 -2,610,967.74 -2,903,623.69
其中：利息费用
利息收入 869,952.35 601,109.84 2,622,845.69 2,881,143.79
加：其他收益 211,800.00 1,400.00 378,033.46 67,036.44
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
55,423.28 -2,278,066.61
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
39,692.68 -1,207,724.52
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
1,158,936.58 -1,589,812.95 -2,793,322.68 -3,912,590.98
号填列）
加：营业外收入 98,548.94 69,591.20 165,205.81 280,520.94
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以
1,257,485.52 -1,520,221.75 -2,628,116.87 -3,632,070.04
“－”号填列）
减：所得税费用 13,855.82 9,923.17 -569,516.65 -301,931.13
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2020 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”
1,243,629.70 -1,530,144.92 -2,058,600.22 -3,330,138.91
号填列）
（一）持续经营净利润（净
1,243,629.70 -1,530,144.92 -2,058,600.22 -3,330,138.91
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 1,243,629.70 -1,530,144.92 -2,058,600.22 -3,330,138.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,708,294.95 259,536,996.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 704,055.74
收到其他与经营活动有关的现金 9,529,771.12 5,858,792.26
经营活动现金流入小计 275,942,121.81 265,395,788.49
购买商品、接受劳务支付的现金 227,328,071.04 247,299,141.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 39,656,308.58 38,760,173.04
支付的各项税费 8,491,313.63 8,554,591.94
支付其他与经营活动有关的现金 17,630,688.98 15,418,995.55
经营活动现金流出小计 293,106,382.23 310,032,901.82
经营活动产生的现金流量净额 -17,164,260.42 -44,637,113.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2020 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
93,649.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,649.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,016,509.63 548,706.34
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,016,509.63 548,706.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,922,860.53 -548,706.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,756,234.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,756,234.43
筹资活动产生的现金流量净额 -8,756,234.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,843,355.38 -45,185,819.67
加：期初现金及现金等价物余额 165,629,348.67 170,682,162.19
六、期末现金及现金等价物余额 137,785,993.29 125,496,342.52
法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,353,571.37 164,157,430.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,841,885.27 4,850,403.20
经营活动现金流入小计 174,195,456.64 169,007,833.97
购买商品、接受劳务支付的现金 133,830,939.60 161,195,300.82
支付给职工及为职工支付的现金 29,577,854.04 30,939,287.80
支付的各项税费 5,287,339.43 5,725,037.49
支付其他与经营活动有关的现金 14,328,805.38 10,716,474.55
经营活动现金流出小计 183,024,938.45 208,576,100.66
经营活动产生的现金流量净额 -8,829,481.81 -39,568,266.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93,649.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,649.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,585,397.00 180,255.34
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,585,397.00 180,255.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,491,747.90 -180,255.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,756,234.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,756,234.43
筹资活动产生的现金流量净额 -8,756,234.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,077,464.14 -39,748,522.03
加：期初现金及现金等价物余额 148,393,208.45 164,782,399.68
六、期末现金及现金等价物余额 129,315,744.31 125,033,877.65
法定代表人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 165,629,348.67 165,629,348.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 79,444,245.25 79,444,245.25
应收款项融资 32,688,334.59 32,688,334.59
预付款项 19,991,174.83 19,991,174.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,930,087.69 1,930,087.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 134,730,046.54 134,730,046.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 200,858.77 200,858.77
其他流动资产 2,053,072.50 2,053,072.50
流动资产合计 436,667,168.84 436,667,168.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 23,682,602.58 23,682,602.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 127,318,225.22 127,318,225.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
19 / 23
2020 年第三季度报告
无形资产 23,384,964.13 23,384,964.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 568,859.41 568,859.41
递延所得税资产 3,009,588.49 3,009,588.49
其他非流动资产
非流动资产合计 177,964,239.83 177,964,239.83
资产总计 614,631,408.67 614,631,408.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 120,611,771.60 120,611,771.60
预收款项 5,166,709.56 5,166,709.56
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 710,313.09 710,313.09
应交税费 2,110,113.04 2,110,113.04
其他应付款 587,691.35 587,691.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,186,598.64 129,186,598.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
20 / 23
2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,076,956.77 1,076,956.77
其他非流动负债
非流动负债合计 1,076,956.77 1,076,956.77
负债合计 130,263,555.41 130,263,555.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,737,643.80 202,737,643.80
减：库存股
其他综合收益 5,946,177.41 5,946,177.41
专项储备 164,138.34 164,138.34
盈余公积 25,174,277.30 25,174,277.30
一般风险准备
未分配利润 31,225,616.41 31,225,616.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 484,367,853.26 484,367,853.26
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 484,367,853.26 484,367,853.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 614,631,408.67 614,631,408.67
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 148,393,208.45 148,393,208.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,909,927.57 52,909,927.57
应收款项融资 31,513,534.59 31,513,534.59
预付款项 14,957,193.70 14,957,193.70
其他应收款 16,907,271.38 16,907,271.38
其中：应收利息
应收股利
存货 124,092,871.02 124,092,871.02
合同资产
持有待售资产
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2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产 200,858.77 200,858.77
其他流动资产 2,053,072.50 2,053,072.50
流动资产合计 391,027,937.98 391,027,937.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,000,000.00 28,000,000.00
其他权益工具投资 23,682,602.58 23,682,602.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 104,544,636.73 104,544,636.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,547,865.47 3,547,865.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 568,859.41 568,859.41
递延所得税资产 2,329,389.54 2,329,389.54
其他非流动资产
非流动资产合计 162,673,353.73 162,673,353.73
资产总计 553,701,291.71 553,701,291.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 87,331,067.27 87,331,067.27
预收款项 3,144,461.96 3,144,461.96
合同负债
应付职工薪酬 490,618.09 490,618.09
应交税费 60,330.36 60,330.36
其他应付款 363,073.85 363,073.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 91,389,551.53 91,389,551.53
非流动负债：
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2020 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,076,956.77 1,076,956.77
其他非流动负债
非流动负债合计 1,076,956.77 1,076,956.77
负债合计 92,466,508.30 92,466,508.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,737,643.80 202,737,643.80
减：库存股
其他综合收益 5,946,177.41 5,946,177.41
专项储备
盈余公积 25,174,277.30 25,174,277.30
未分配利润 8,256,684.90 8,256,684.90
所有者权益（或股东权益）合计 461,234,783.41 461,234,783.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 553,701,291.71 553,701,291.71
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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