林海股份有限公司
2009 年第一季度报告600099 林海股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600099 林海股份有限公
司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陆海民、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）范如升声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 525,294,053.44 509,665,427.80 3.07
所有者权益（或股东权益）(元) 476,830,066.85 476,746,040.02 0.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.18 2.18 0
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,381,910.09 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 不适用
报告期
年初至报告
期期末
本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 84,026.83 84,026.83 -97.07
基本每股收益(元) 0.0004 0.0004 -97.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0004 0.0004 -97.07
稀释每股收益(元) 0.0004 0.0004 -97.07
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0176 0.0176 减少0.572 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.0168 0.0168 减少0.573 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,000.00
合 计 4,000.00600099 林海股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,319
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
中国福马机械集团有限公司 21,912,000 人民币 普通股
徐 工 1,813,700 人民币 普通股
深圳市泉来实业有限公司 1,632,240 人民币 普通股
辽宁瑞鑫投资管理有限公司 1,107,760 人民币 普通股
郑 灰 1,026,168 人民币 普通股
上海意登复合材料有限公司 1,025,595 人民币 普通股
游开国 1,000,507 人民币 普通股
刘玉兰 726,000 人民币 普通股
曹玉香 655,512 人民币 普通股
于 霞 634,960 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内资产结构同比发生的重大变化
单位：元
项 目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日同比(±) 变化原因
应收票据 11,367,016.00 6,162,947.65 84.44 货款以承兑汇票结算方式增加
应收账款 6,876,841.92 12,557,716.55 -45.24 08 年末招标销售的货款回笼
预付款项 4,894,298.00 3,076,338.51 59.09 采购原材料预付货款增加
其他应收款 2,305,729.80 500,272.22 360.90 应收利息增加
应付账款 39,576,657.54 26,467,590.75 49.53
由于付款合同期限变化，报告期末
与供货商的货款暂未结算。
预收款项 9,069,677.07 2,778,770.91 226.39 销售商预支付部分货款
应付职工薪
酬
275,105.83 2,405,667.10 -88.56 08 年末公司计提了员工年终奖
应交税费 -975,328.27 -90.78 08 年度所得税预缴部分尚未退回
其他应付款 517,874.42 1,267,449.80 -59.14 公司支付部分应付款项600099 林海股份有限公司2009 年第一季度报告
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2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元
项 目
2009 年度
（1-3）
2008 年度
（1-3）
同比
(±)
变化原因
营业收入 38,492,894.00 74,475,848.47 -48.31 受国际金融危机影响，外销产品大幅下降。
营业成本 36,863,183.72 69,679,689.58 -47.10
产品销售结构变化及销量下降,营业成本相
应下降。
营业税金及附加 181,323.15 556,598.53 -67.42 增值税、消费税等下降
销售费用 1,293,714.40 940,179.23 37.60 内销产品售后服务及市场开拓费用增加
管理费用 3,336,622.17 6,190,053.23 -46.10
咨询审计费、水电费、修理费、人工成本等
下降。
财务费用 -1,950,601.08 -1,494,622.73 30.51 利息收入增加
资产减值损失 -929,199.48 683,078.48 -236.03
应收账款下降计提坏账准备减少；报告期内
转出已售产品的相关跌价准备。
投资收益 521,555.63 6,092,253.20 -91.44
去年同期公司从联海公司分回投资收益较
大。
营业利润 219,406.75 4,013,125.35 -94.53
受国际金融危机影响，产品销量及毛利率下
降,另投资收益较去年同期下降较大。
利润总额 223,406.75 4,013,125.35 -94.43 营业利润下降
所得税费用 139,379.92 1,144,992.33 -87.83 应税所得额下降
净利润 84,026.83 2,868,133.02 -97.07 利润总额下降
3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化
单位：元
项 目
2009 年度
（1-3）
2008 年度
（1-3）
同比(±) 变化原因
购买商品、接受劳务支
付的现金
32,182,011.82 63,694,144.77 -49.47 产品生产量下降,相应采购支出下降。
支付给职工以及为职工
支付的现金
5,241,000.13 7,888,948.57 -33.57 效益下降相应人工成本降低
支付的各项税费 1,909,362.82 4,438,044.10 -56.98 增值税、消费税等下降
取得投资收益所收到的
现金
672,414.65 289,057.54 132.62
公司收到北京福马贸易公司的现金分
红
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支
付的现金
1,194,444.46 451,039.75 164.82 公司新品开发，加大相关设备投入。600099 林海股份有限公司2009 年第一季度报告
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现金及现金等价物净增
加额
9,859,880.28 -5,765,773.67
应付账款、预收账款报告期内增加，
导致现金及现金等价物增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于受国际金融危机的影响，预计公司国际市场产品订单较去年同期相比会大大减少，且产品价
格仍将在低位徘徊，故公司年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度减少。
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法定代表人:陆海民
2009 年4 月24 日600099 林海股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 林海股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 304,672,991.81 294,813,111.53
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 11,367,016.00 6,162,947.65
应收账款 6,876,841.92 12,557,716.55
预付款项 4,894,298.00 3,076,338.51
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,305,729.80 500,272.22
存货 20,690,061.21 15,910,366.87
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 350,806,938.74 333,020,753.33
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 28,616,647.99 28,767,507.01
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 140,256,830.74 142,048,351.57
在建工程 203,000.00 278,800.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 4,365,489.86 4,365,489.86
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 1,045,146.11 1,184,526.03
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 174,487,114.70 176,644,674.47
资产总计 525,294,053.44 509,665,427.80600099 林海股份有限公司2009 年第一季度报告
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资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位: 林海股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 39,576,657.54 26,467,590.75
预收款项 9,069,677.07 2,778,770.91
应付职工薪酬 275,105.83 2,405,667.10
应交税费 -975,328.27 -90.78
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 517,874.42 1,267,449.80
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 48,463,986.59 32,919,387.78
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 48,463,986.59 32,919,387.78
股东权益：
股本 219,120,000.00 219,120,000.00
资本公积 199,407,643.80 199,407,643.80
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 23,926,681.46 23,926,681.46
未分配利润 34,375,741.59 34,291,714.76
外币报表折算差额
股东权益合计 476,830,066.85 476,746,040.02
负债和股东权益合计 525,294,053.44 509,665,427.80
法定代表人: 陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升600099 林海股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 林海股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 38,492,894.00 74,475,848.47
减：营业成本 36,863,183.72 69,679,689.58
营业税金及附加 181,323.15 556,598.53
销售费用 1,293,714.40 940,179.23
管理费用 3,336,622.17 6,190,053.23
财务费用 -1,950,601.08 -1,494,622.73
资产减值损失 -929,199.48 683,078.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 521,555.63 6,092,253.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
521,555.63 5,803,195.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,406.75 4,013,125.35
加：营业外收入 4,000.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 223,406.75 4,013,125.35
减：所得税费用 139,379.92 1,144,992.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,026.83 2,868,133.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0004 0.0131
（二）稀释每股收益 0.0004 0.0131
公司法定代表人: 陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升600099 林海股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.3 现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,076,166.74 72,292,872.36
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 180,649.89 1,500,081.85
经营活动现金流入小计 52,256,816.63 73,792,954.21
购买商品、接受劳务支付的现金 32,182,011.82 63,694,144.77
支付给职工以及为职工支付的现金 5,241,000.13 7,888,948.57
支付的各项税费 1,909,362.82 4,438,044.10
支付其他与经营活动有关的现金 2,542,531.77 3,375,608.23
经营活动现金流出小计 41,874,906.54 79,396,745.67
经营活动产生的现金流量净额 10,381,910.09 -5,603,791.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 672,414.65 289,057.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 672,414.65 289,057.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,194,444.46 451,039.75
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,194,444.46 451,039.75
投资活动产生的现金流量净额 -522,029.81 -161,982.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,859,880.28 -5,765,773.67
加：期初现金及现金等价物余额 294,813,111.53 285,333,239.65
六、期末现金及现金等价物余额 304,672,991.81 279,567,465.98
公司法定代表人: 陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升
