600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
福建省青山纸业股份有限公司
2009 年第三季度报告
2009 年10 月28 日600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 周立成 因事请假，委托董事刘天金先生出席会议并代为行使表决权
董事 徐宗明 因事请假，委托董事刘天金先生出席会议并代为行使表决权
独立董事 刘雄 因事请假，委托独立董事余建辉先生出席会议并代为行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,914,096,785.47 2,724,536,498.37 6.96
所有者权益（或股东权益）(元) 1,869,657,634.25 1,786,607,246.28 4.65
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
1.76 1.68 4.76
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
15,763,347.54 -75.98
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.015 -75.98
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
1,417,138.85 -47,731,943.53 200.19
基本每股收益(元) 0.001 -0.045 200.19
稀释每股收益(元) 0.001 -0.045 200.19
全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 -2.55 上升0.16 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
0.02 -2.64 上升0.08 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -184,550.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
894,108.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
798,845.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,601.60
少数股东权益影响额 -58,338.09
所得税影响额 -107,285.16
合计 1,626,380.67600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 230,227
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
福建省南纸股份有限公司 69,000,000 人民币普通股
国投机轻有限公司 50,113,900 人民币普通股
福建省盐业公司 31,056,000 人民币普通股
福建省金皇贸易公司 28,800,000 人民币普通股
福建省轻纺(控股)有限责任公司 22,320,000 人民币普通股
福建省永安林业（集团）股份有限公司 4,800,000 人民币普通股
沈波 3,561,312 人民币普通股
威海威高投资有限公司 3,350,000 人民币普通股
刘文东 1,763,800 人民币普通股
胡英弟 1,306,035 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
3.1.1 资产负债表项目 单位：元
项 目 期末数 期初数 增减幅度% 变动原因
其他应收款 8,298,509.33 13,772,395.08 -39.75 主要系部分子公司应收往来款减少。
可供出售金融资产 377,869,390.31 208,395,798.10 81.32 系公司持有的股票市值变化所致。
在建工程 137,755,433.57 54,250,766.62 153.92
主要系报告期公司技改工程项目投入增
加。
短期借款 240,305,271.97 159,701,148.84 50.47 主要系报告期公司短期流贷增加。
预收款项 25,499,609.32 15,729,399.89 62.11 系报告期公司产品销售预收款增加。
其他流动负债 16,802,855.09 1,531,252.70 997.33
主要系报告期子公司漳州水仙药业预提的
业务宣传费和广告费增加。
专项应付款 2,642,335.11 1,445,188.08 82.84
系报告期部分林业子公司收到的“两金”
返还数额大于已支付数。
递延所得税负债 81,156,349.46 37,562,238.97 116.06
系公司可供出售金融资产期末公允价值回
升所致。
资本公积 253,249,099.01 122,466,767.51 106.79 原因同上。
3.1.2 利润表项目 单位：元
项 目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度% 变动原因
资产减值损失 28,508,584.12 5,593,764.96 409.65
报告期公司计提了固定资产减值准备，且
存货跌价准备和坏账准备计提额较上年
同期增加。
投资收益 5,110,503.16 3,367,153.93 51.78
主要系报告期公司收到所持有股票现金
红利增加，及出售持有的“长江电力”股
票增加收益。
营业利润 -42,894,438.25 33,822,108.44 -226.82
主要原因：一是报告期公司营业收入下降
29.38%；二是主要产品纸袋纸、箱板纸、
高强瓦楞纸以及光电产品进料加工业务
等量减价跌，盈利能力下降；三是增加计
提资产减值准备。
营业外支出 1,085,034.40 2,037,970.57 -46.76
主要系因上年同期支付汶川地震赈灾捐
赠款，本期无此项支出。
利润总额 -37,670,000.15 36,858,806.54 -202.20
主要系报告期公司营业利润大幅下降所
致。
所得税费用 1,141,272.87 6,297,842.95 -81.88 原因同上。
净利润 -38,811,273.02 30,560,963.59 -227.00 原因同上。
归属于母公司所有者
的净利润
-47,731,943.53 21,981,026.58 -317.15
主要原因系报告期母公司主营利润大幅
下滑。600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.1.3 现金流量表项目 单位：元
项 目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度% 变动原因
经营活动产生的现金
流量净额
15,763,347.54 65,622,165.26 -75.98
主要原因系报告期公司营业收入大幅下
降，主营亏损。
筹资活动产生的现金
流量净额
31,194,640.60 -44,911,947.32 169.46 主要系报告期短期贷款规模增加。
汇率变动对现金的影
响额
402,268.46 6,323,564.27 -93.64
主要系报告期美元汇率波动小，相对稳
定，且贸易融资额及美元贷款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、福建华兴会计师事务所有限公司对公司2008 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意
见。具体内容为：公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司（以下简称“青州造纸”）
173,499,945.72 元资金占用纠纷案，中华人民共和国最高人民法院于2008 年6 月18 日做出终审判决：
青州造纸应向公司返还占用资金173,499,945.72 元及相应利息。公司已通过法院冻结了青州造纸所
持有的公司8,568 万股股权。截止报告期，该案尚在执行程序中。因该案件涉及其他债权人，其处理
方案可能的损益存在不确定性。
有关上述事项公司董事会已在2008 年年度报告及摘要、2009 年半年度报告及摘要中作了详细阐
述，鉴于该诉讼距生效判决之后较长时间内未结案，福建省高等人民法院已启动案件执行程序，但公
司目前尚未接到明确的债权债务裁决相关文书。执行期间如出现可明确判定债务损益的情形，公司将
根据上交所《股票上市规则》（2008 年修订）第11.12.2 条款之规定，及时披露该损益对公司经营
业绩影响等相应信息。
2、根据公司五届二十三次董事会决议，关于出售福州西滨佳缘房产事项，报告期公司已按福建省
国有资产处置有关规定履行了相应的公开拍卖程序，即委托交易产权中心以人民币1980 万元出售给竞
买人。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□ 不适用
预计四季度公司主要产品箱板纸、高强瓦楞纸销售市场依然严峻，产品毛利率仍然较低，且在下
一报告期公司须对存在减值迹象的资产计提减值准备（该事项须经中介审计机构审计确认）。故预测
至下一报告期末公司累计净利润仍为亏损，与上年同期相比效益大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策。
福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人:刘天金
2009 年10 月28 日600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 164,173,778.26 187,198,883.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0
应收票据 184,972,931.24 179,942,562.12
应收账款 328,479,862.65 260,642,549.71
预付款项 17,046,227.03 14,959,086.48
应收保费 0
应收分保账款 0
应收分保合同准备金 0
应收利息 0 153,247.50
应收股利 0
其他应收款 8,298,509.33 13,772,395.08
买入返售金融资产 0
存货 439,667,899.03 497,104,202.31
一年内到期的非流动资产 0
其他流动资产 226,410.21 14,305.70
流动资产合计 1,142,865,617.75 1,153,787,232.30
非流动资产：
发放贷款及垫款 0
可供出售金融资产 377,869,390.31 208,395,798.10
持有至到期投资 0
长期应收款 0
长期股权投资 15,634,932.18 15,881,431.03
投资性房地产 54,563,076.24 55,686,921.56
固定资产 1,107,149,127.06 1,165,898,158.28
在建工程 137,755,433.57 54,250,766.62
工程物资 2,935,295.35 3,078,853.31
固定资产清理 0
生产性生物资产 0
公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00
油气资产
无形资产 19,200,343.18 19,796,212.82
开发支出
商誉 3,419,593.82 3,419,593.82
长期待摊费用 331,474.93 437,596.15
递延所得税资产 50,550,572.08 42,082,005.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,771,231,167.72 1,570,749,266.07
资产总计 2,914,096,785.47 2,724,536,498.37
公司法定代表人: 刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 240,305,271.97 159,701,148.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,948,892.94 29,326,730.00
应付账款 148,659,565.06 179,244,476.20
预收款项 25,499,609.32 15,729,399.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,712,724.52 30,526,423.95
应交税费 17,362,692.15 19,472,625.18
应付利息
应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他应付款 44,349,550.12 36,480,726.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 46,000,000.00
其他流动负债 16,802,855.09 1,531,252.70
流动负债合计 588,354,730.73 520,726,352.39
非流动负债：
长期借款 259,000,000.00 272,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,642,335.11 1,445,188.08
预计负债 228,153.00 228,153.00
递延所得税负债 81,156,349.46 37,562,238.97
其他非流动负债 8,500,000.00 9,475,600.00
非流动负债合计 351,526,837.57 320,711,180.05
负债合计 939,881,568.30 841,437,532.44
股东权益：
股本 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
资本公积 253,249,099.01 122,466,767.51
减：库存股
盈余公积 210,521,769.39 210,521,769.39
一般风险准备
未分配利润 344,045,165.85 391,777,109.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,869,657,634.25 1,786,607,246.28
少数股东权益 104,557,582.92 96,491,719.65
股东权益合计 1,974,215,217.17 1,883,098,965.93
负债和股东权益合计 2,914,096,785.47 2,724,536,498.37
公司法定代表人: 刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,401,267.15 60,960,405.77
交易性金融资产
应收票据 143,846,743.53 167,916,452.31
应收账款 251,022,254.29 225,620,784.18
预付款项 14,237,311.95 13,759,627.38
应收利息
应收股利 340,759.11 340,759.11
其他应收款 1,526,262.44 2,057,345.58
存货 219,517,170.25 274,954,787.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000.00
流动资产合计 683,091,768.72 745,610,162.11
非流动资产：
可供出售金融资产 377,869,390.31 203,492,948.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 346,615,660.89 346,862,159.74
投资性房地产 54,563,076.24 55,686,921.56
固定资产 1,043,251,066.59 1,091,620,481.94
在建工程 137,343,586.50 53,948,518.12
工程物资 2,935,295.35 3,078,853.31
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00
油气资产
无形资产 9,224,120.69 9,347,934.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,703,622.16 36,778,308.55
其他非流动资产
非流动资产合计 2,018,327,747.73 1,802,638,054.92
资产总计 2,701,419,516.45 2,548,248,217.03
公司法定代表人: 刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 240,305,271.97 156,701,148.84
交易性金融负债
应付票据 17,937,179.75 23,550,000.00
应付账款 118,411,768.39 153,762,806.19
预收款项 12,758,478.60 5,121,049.56
应付职工薪酬 16,000,198.30 12,258,688.73
应交税费 13,290,965.92 19,417,017.94
应付利息
应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他应付款 101,476,952.17 86,456,115.91
一年内到期的非流动负债 31,000,000.00 46,000,000.00
其他流动负债 2,637,500.00 244,751.95
流动负债合计 556,531,884.66 506,225,148.68
非流动负债：
长期借款 259,000,000.00 268,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 228,153.00 228,153.00
递延所得税负债 81,156,349.46 37,562,238.97
其他非流动负债 8,500,000.00 8,500,000.00
非流动负债合计 348,884,502.46 314,290,391.97
负债合计 905,416,387.12 820,515,540.65
股东权益：
股本 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
资本公积 249,018,657.70 118,236,326.20
减：库存股
盈余公积 210,521,769.39 210,521,769.39
未分配利润 274,621,102.24 337,132,980.79
外币报表折算差额
股东权益合计 1,796,003,129.33 1,727,732,676.38
负债和股东权益合计 2,701,419,516.45 2,548,248,217.03
公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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4.2
合并利润表
2009 年9 月30 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业总收入 323,145,515.52 403,316,599.41 915,436,214.19 1,296,239,635.65
其中：营业收入 323,145,515.52 403,316,599.41 915,436,214.19 1,296,239,635.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,590,126.59 402,002,308.91 963,441,155.60 1,265,784,681.14
其中：营业成本 283,294,501.73 359,935,961.80 806,114,491.64 1,120,081,247.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,135,517.51 1,155,245.95 4,531,643.54 4,621,377.89
销售费用 4,993,242.82 11,411,292.92 39,916,039.26 50,322,732.55
管理费用 21,758,140.40 21,155,552.28 62,557,284.04 59,628,145.53
财务费用 6,804,564.67 8,344,255.96 21,813,113.00 25,537,412.29
资产减值损失 604,159.46 28,508,584.12 5,593,764.96
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
525,040.74 504,172.54 5,110,503.16 3,367,153.93
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-15,601.81 -71,470.77 -246,498.85 -171,718.62
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
5,080,429.67 1,818,463.04 -42,894,438.25 33,822,108.44
加：营业外收入 3,375,619.15 -3,352.16 6,309,472.50 5,074,668.67
减：营业外支出 308,189.38 347,062.83 1,085,034.40 2,037,970.57
其中：非流动资产处置损失-46,822.77 296,005.40 606,901.49 780,084.76
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
8,147,859.44 1,468,048.05 -37,670,000.15 36,858,806.54
减：所得税费用 2,753,041.36 -2,071.12 1,141,272.87 6,297,842.95
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
5,394,818.08 1,470,119.17 -38,811,273.02 30,560,963.59
归属于母公司所有者的净
利润
1,417,138.85 -1,414,413.44 -47,731,943.53 21,981,026.58
少数股东损益 3,977,679.23 2,884,532.61 8,920,670.51 8,579,937.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 -0.001 -0.045 0.021
（二）稀释每股收益 0.001 -0.001 -0.045 0.021
公司法定代表人: 刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
母公司利润表
2009 年9 月30 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业收入 251,558,305.22 331,198,215.12 669,905,266.01 1,030,550,201.78
减：营业成本 235,213,062.21 314,662,193.71 654,915,859.23 952,479,432.22
营业税金及附加 636,601.53 789,465.15 2,778,553.82 3,277,076.95
销售费用 6,426,437.68 7,556,229.40 19,312,528.71 24,291,734.82
管理费用 12,943,959.00 11,598,765.38 35,669,217.47 32,449,322.65
财务费用 7,052,071.31 8,448,987.74 22,305,862.41 24,720,437.00
资产减值损失 14,811,869.80 3,202,304.91
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
79,298.19 15,645,521.39 8,886,348.26 19,408,502.78
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
-15,601.81 -71,470.77 -246,498.85 -171,718.62
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-10,634,528.32 3,788,095.13 -71,002,277.17 9,538,396.01
加：营业外收入 1,072,601.63 111,937.84 1,342,875.43 4,591,043.32
减：营业外支出 149,247.18 152,540.00 768,825.67 1,174,219.36
其中：非流动资产处
置损失
40,528.00 606,901.49 484,079.36
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
-9,711,173.87 3,747,492.97 -70,428,227.41 12,955,219.97
减：所得税费用 8,964.75 -3,286,647.79 -7,916,348.86 -1,629,149.46
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-9,720,138.62 7,034,140.76 -62,511,878.55 14,584,369.43
公司法定代表人: 刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 984,747,520.34 1,496,474,288.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,177,964.57 2,322,585.25
收到其他与经营活动有关的现金 6,251,566.53 3,655,349.31
经营活动现金流入小计 996,177,051.44 1,502,452,223.15
购买商品、接受劳务支付的现金 770,198,452.25 1,229,779,602.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,396,759.55 85,572,342.15
支付的各项税费 68,875,228.06 67,776,525.90
支付其他与经营活动有关的现金 52,943,264.04 53,701,587.81
经营活动现金流出小计 980,413,703.90 1,436,830,057.89
经营活动产生的现金流量净额 15,763,347.54 65,622,165.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,448,592.33
取得投资收益收到的现金 4,911,259.46 3,470,129.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,804,997.36 465,133.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,500.00 6,900,000.00
投资活动现金流入小计 25,188,349.15 10,835,263.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,573,710.89 68,652,996.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,573,710.89 68,652,996.56
投资活动产生的现金流量净额 -70,385,361.74 -57,817,733.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,056,217.50 338,292,766.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 338,056,217.50 338,292,766.22
偿还债务支付的现金 281,452,094.37 348,395,215.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,409,482.53 34,728,378.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 854,807.24 2,336,183.53
支付其他与筹资活动有关的现金 81,120.00
筹资活动现金流出小计 306,861,576.90 383,204,713.54
筹资活动产生的现金流量净额 31,194,640.60 -44,911,947.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 402,268.46 6,323,564.27
五、现金及现金等价物净增加额 -23,025,105.14 -30,783,950.91
加：期初现金及现金等价物余额 187,198,883.40 135,701,757.03
六、期末现金及现金等价物余额 164,173,778.26 104,917,806.12
公司法定代表人: 刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲600103 福建省青山纸业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
12
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 782,231,638.64 1,284,657,355.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,854,701.93 15,202,243.31
经营活动现金流入小计 787,086,340.57 1,299,859,598.91
购买商品、接受劳务支付的现金 641,635,305.75 1,088,289,764.64
支付给职工以及为职工支付的现金 51,529,643.08 48,779,322.37
支付的各项税费 38,232,651.64 41,117,933.80
支付其他与经营活动有关的现金 29,897,689.68 41,826,058.56
经营活动现金流出小计 761,295,290.15 1,220,013,079.37
经营活动产生的现金流量净额 25,791,050.42 79,846,519.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,132,847.11 15,548,639.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,804,997.36 435,923.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,900,000.00
投资活动现金流入小计 23,937,844.47 22,884,562.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,490,880.77 63,074,801.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,490,880.77 63,694,801.61
投资活动产生的现金流量净额 -69,553,036.30 -40,810,238.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,056,217.50 331,292,766.22
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 338,056,217.50 331,292,766.22
偿还债务支付的现金 278,452,094.37 344,395,215.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,554,675.29 32,392,194.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 303,006,769.66 376,787,410.01
筹资活动产生的现金流量净额 35,049,447.84 -45,494,643.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 153,399.42 7,017,006.77
五、现金及现金等价物净增加额 -8,559,138.62 558,643.77
加：期初现金及现金等价物余额 60,960,405.77 32,662,498.46
六、期末现金及现金等价物余额 52,401,267.15 33,221,142.23
公司法定代表人: 刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲
