现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12371626 |
126892247 |
114612457 |
104694744 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
557458129 |
2666297127 |
1819529423 |
1256493680 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82296545 |
395375228 |
280429552 |
203767376 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
459249788 |
1664868641 |
1247567970 |
885780193 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24900467 |
109649993 |
78421217 |
55443876 |
| 经营活动现金流出小计 |
577564481 |
2249569034 |
1655479087 |
1175429641 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20106352 |
416728093 |
164050336 |
81064039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
994068455 |
1554572958 |
748193985 |
322150140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120564 |
851776 |
355987 |
353187 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1005080736 |
1575379274 |
748549972 |
322503327 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3742144 |
375832017 |
362678097 |
291876023 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
858023445 |
2194194829 |
1132471868 |
875669793 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
147057291 |
-618815555 |
-383921896 |
-553166466 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
210500000 |
821000000 |
461000000 |
361000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
43790820 |
43790820 |
43790820 |
| 筹资活动现金流入小计 |
210500000 |
893260820 |
506260820 |
405770820 |
| 偿还债务所支付的现金 |
225000000 |
873300000 |
703200000 |
383200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1131887 |
3265730 |
1640722 |
936728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
231141961 |
939041967 |
762522410 |
433763760 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20641961 |
-45781147 |
-256261590 |
-27992940 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3287399 |
3003240 |
1209404 |
888513 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
109596376 |
-244865369 |
-474923745 |
-499206854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93568529 |
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64514621 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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143980763 |
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62241751 |
| 无形资产摊销 |
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17172188 |
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8596099 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-268818 |
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6793 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3665124 |
-- |
6288 |
| 财务费用 |
-- |
19065471 |
-- |
10556704 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-18537177 |
-- |
-3762759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42488231 |
-- |
22665489 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39670786 |
-- |
-25906742 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
221963577 |
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-41906624 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5753821 |
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2530591 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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416728093 |
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81064039 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
650744352 |
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396402866 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
895609720 |
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895609720 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-244865369 |
-- |
-499206854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1979410 |
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966155 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
541355991 |
2530371666 |
1698805462 |
1147629732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3730511 |
9033214 |
6111504 |
4169204 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
994068455 |
1554572958 |
748193985 |
322150140 |
