现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114612457 |
104694744 |
19754584 |
86308185 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1819529423 |
1256493680 |
539624735 |
2677828240 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
280429552 |
203767376 |
92015541 |
388521154 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1247567970 |
885780193 |
432948507 |
1284586654 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78421217 |
55443876 |
28637338 |
202757348 |
| 经营活动现金流出小计 |
1655479087 |
1175429641 |
561585947 |
2022264103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
164050336 |
81064039 |
-21961213 |
655564137 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
748193985 |
322150140 |
166117988 |
2216674634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
355987 |
353187 |
3887 |
900717 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
748549972 |
322503327 |
166121875 |
2217575351 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
362678097 |
291876023 |
147859091 |
779259696 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1132471868 |
875669793 |
291032454 |
3299374476 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-383921896 |
-553166466 |
-124910578 |
-1081799126 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
461000000 |
361000000 |
120000000 |
890000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43790820 |
43790820 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
506260820 |
405770820 |
120980000 |
932000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
703200000 |
383200000 |
90000000 |
574560000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1640722 |
936728 |
466553 |
3030000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
762522410 |
433763760 |
96780203 |
711574417 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-256261590 |
-27992940 |
24199797 |
220425583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1209404 |
888513 |
-157275 |
-61501 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-474923745 |
-499206854 |
-122829269 |
-205870906 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64514621 |
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131020762 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
62241751 |
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132137946 |
| 无形资产摊销 |
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8596099 |
-- |
15776390 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6793 |
-- |
-57396 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6288 |
-- |
656761 |
| 财务费用 |
-- |
10556704 |
-- |
18448678 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3762759 |
-- |
-13184462 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22665489 |
-- |
66610755 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25906742 |
-- |
-116156074 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-41906624 |
-- |
433890267 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2530591 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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81064039 |
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655564137 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
396402866 |
-- |
895609720 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
895609720 |
-- |
1101480627 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-499206854 |
-- |
-205870906 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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966155 |
-- |
1884305 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1698805462 |
1147629732 |
518194088 |
2587526793 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6111504 |
4169204 |
1676063 |
3993261 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
748193985 |
322150140 |
166117988 |
2216674634 |
