现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60665182 |
34963917 |
15189427 |
60735821 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1776890739 |
1116128093 |
450015814 |
2745541789 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
252616800 |
163742564 |
89492522 |
445683038 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1196487089 |
847462407 |
367877281 |
1561218237 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93917334 |
59114928 |
29486310 |
187392642 |
| 经营活动现金流出小计 |
1669703230 |
1174918202 |
533194270 |
2359268611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107187510 |
-58790108 |
-83178456 |
386273179 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1947527463 |
1880927269 |
1006150182 |
5419332634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
900717 |
42900 |
40400 |
6109243 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1948428180 |
1880970169 |
1006190582 |
5425441877 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
249974792 |
215528986 |
9598296 |
97480676 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2567974792 |
2043528986 |
989598296 |
5098736982 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-619546612 |
-162558817 |
16592285 |
326704895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
555000000 |
230000000 |
100000000 |
756800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
555000000 |
230000000 |
100000000 |
756800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
372260000 |
144260000 |
90200000 |
750276667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2143635 |
764835 |
382418 |
2232606 |
| 筹资活动现金流出小计 |
498203212 |
153917387 |
95053354 |
773062425 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56796788 |
76082613 |
4946646 |
-16262425 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1978440 |
429921 |
-620485 |
2254504 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-457540755 |
-144836391 |
-62260010 |
698970153 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85547790 |
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219233578 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68031472 |
-- |
137291765 |
| 无形资产摊销 |
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7901844 |
-- |
16340585 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-5116631 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21255 |
-- |
4254616 |
| 财务费用 |
-- |
8716931 |
-- |
15646028 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11508175 |
-- |
-47678181 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39187382 |
-- |
-24472025 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-237417998 |
-- |
-59669323 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11411373 |
-- |
113108365 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-58790108 |
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386273179 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
956644235 |
-- |
1101480627 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1101480627 |
-- |
402510473 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144836391 |
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698970153 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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944245 |
-- |
1420376 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1713852340 |
1079469145 |
433905449 |
2661328445 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2373218 |
1695032 |
920938 |
23477523 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1947527463 |
1880927269 |
1006150182 |
5419332634 |
