股票代码：600103 股票简称：青山纸业
福建省青山纸业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事黄国英先生因公出差在外，未能出席本次会议，其余董事全部参加会议表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长刘天金先生、总经理徐宗明先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郑剑军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,497,346,192.57 2,459,447,877.60 1.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,647,028,692.27 1,638,358,064.73 0.53
每股净资产(元) 1.5511 1.8515 -16.22
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,319,594.32 141.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 127.80
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 8,671,817.64 8,671,817.64 8.61
基本每股收益(元) 0.0084 0.0084 -27.59
稀释每股收益(元) 0.0084 0.0084 -27.59
增加0.03个百
净资产收益率(%) 0.53 0.53
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.01个百
0.52 0.52
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
1、处置固定资产收益 -108,947.30
2、扣除处置固定资产收益后的其他营业外收入 -39,446.98
3、固定资产报废损失 4,957.62
4、其他营业外支出 8,154.49
5、所得税影响 44,643.12
合计 -90,639.05
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 205,511
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
颜露梅 1,265,688 人民币普通股
陈丽芳 933,000 人民币普通股
孙鹏璐 825,000 人民币普通股
深圳市东炳实业有限公司 784,600 人民币普通股
马哲民 600,000 人民币普通股
陈健安 542,320 人民币普通股
虞坤海 523,255 人民币普通股
张世军 498,628 人民币普通股
陈方学 481,000 人民币普通股
上海圣灵投资管理有限公司 480,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1主要会计报表项目
项目 期末数 期初数 增减(-)率% 变化原因
交易性金融资产 持有短期股票因市场公允价值变化影
6,087,880.48 4,561,241.74 33.47
响。
预付账款 受主要原材料---废纸、木材、煤炭等
99,412,007.21 57,063,887.33 74.21 供应紧张影响，本期预付原材料款增
加。
工程物资 因生产、技改项目需要,增加工程物资
4,293,932.09 497,465.65 763.16
的采购。
应付票据 系控股子公司深圳恒宝通光电子有限公
300,000.00 2,700,000.00 -88.89
司减少开具银行承兑汇票支付货款。
一年内到期的长期 系母公司一年内到期的中长期借款转
79,000,000.00 35,000,000.00 125.71
负债 入。
3.1.1主要财务指标
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减(-)率% 变化原因
财务费用 ①部份技改建设项目完工，其项目贷
4,540,305.46 3,104,847.36 46.23 款利息支出计入当期财务费用；②本
期贷款利率提高。
公允价值变动收 持有短期股票市值增加。
1,526,638.74 -238,099.62 741.18
益
投资收益 251,442.92 -329,918.59 176.21 其他股权投资收益增加。
营业外支出 因上年同期个别子公司发生支付行政
13,112.11 468,624.89 -97.20
罚款支出。
所得税 3,229,809.81 2,403,982.88 34.35 本期子公司收益增加所致。
少数股东权益 2,312,585.23 1,422,007.07 62.63 子公司本期盈利较上年同期增加。
经营活动产生的现 ①产品销售收入增加；②银行票据贴
8,319,594.32 -19,816,046.22 141.98
金流量净额 现量较上年同期增加。
投资活动产生的现 本期技改项目投资较上年同期减少。
-48,690,494.76 -71,952,791.02 32.33
金流量净额
筹资活动产生的现 ①本期归还银行借款本金及利息较上
金流量净额 -4,989,998.99 61,440,722.11 -108.12 年同期增加；②本期新增银行借款较
上年同期减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大诉讼
①诉讼1：关于公司出资6552万元受让中国科技国际信托投资有限责任公司4000万股权及952万股认股权案，公司分别于2006年11月、12月获得胜诉，目前案件已进入执行阶段。公司将持续关注诉讼进展并及时披露。
②诉讼2：关于公司控股子公司——深圳恒宝鼎投资有限公司与民生证券有限责任公司（原黄河证券）1000万元保证金纠纷案，广东省高级人民法院二审判决结果我方胜诉，但执行过程对方提出反诉，深圳市中级人民法院已开庭审理，报告期内有关判决结果未正式下达。
③诉讼3：2007年1月10日，公司就大股东经营性资金占用问题向福建省高级人民法院提起诉讼，要求公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司返还因双方关联交易形成的历史欠款，并于2007年1月11日冻结了该股东持有的本公司股份，具体详见2007年1月11日、2007年1月15日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。目前该案正在审理中。公司将持续关注诉讼进展并及时披露。
2、出售资产
关于对外转让公司所持有的福州开发区青榕纸品有限公司39.28%股权事项，公司曾按照福建省国资委的相关转让程序进行拍卖，但因无人参与竞拍而流拍。为此，公司经征得相关部门同意，改变转让方式，并于2007年1月10日与香港榕泉公司签订了股权协议转让合同，出让价格为396.70万元，股权过户手续正在办理之中。
3、公积金转增股本
2006年12月31日，公司2006年第三次临时股东大会审议通过了“关于公司利用资本公积金转增股本的议案”，即以股权分置改革实施后股本总额884,868,000股为基数,用资本公积金向截止股权登记日在册的全体股东每10股转增2股，并于2007年1月19日过户完毕，公司总股本相应增加至106,184.16万股，其中有限条件股份31,185.6万股，无限售条件股份74,998.56万股。相应的注册资本工商变更手续正在办理中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第二大股东——福建省南纸股份有限公司于2001年8月20日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺：在该公司持有本公司股份期间,该公司将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。
2、在公司实施的股权分置改革方案公告中，持有公司5%以上股权的非流通股股东——福建省青州造纸有限责任公司、福建省南纸股份有限公司、国投机轻有限公司就所持青山纸业非流通股股东在获得上市流通权后的出售分别承诺如下：
A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让。
B、在前项承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占青山纸业股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3、违背承诺事项：没有违背承诺
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用 √不适用
福建省青山纸业股份有限公司
二○○七年四月二十五日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,075,832.84 151,239,359.04 42,107,255.86 56,522,138.58
交易性金融资产 6,087,880.48 4,561,241.74
应收票据 206,314,166.85 264,903,130.28 196,724,297.37 259,517,823.10
应收账款 322,138,230.30 253,507,241.95 276,615,846.90 233,068,342.92
预付款项 99,415,827.21 57,068,857.33 90,217,964.82 48,494,182.53
应收利息
应收股利 2,060,894.35
其他应收款 36,802,055.22 35,560,845.79 14,806,395.89 12,713,140.68
存货 343,628,516.75 339,846,843.05 130,901,428.66 130,776,734.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,120,462,509.65 1,106,687,519.18 753,434,083.85 741,092,362.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,173,333.65 80,923,080.83 431,410,412.76 433,221,054.29
投资性房地产 9,154,704.60 9,227,173.98 9,154,704.60 9,227,173.98
固定资产 920,675,215.30 821,488,397.29 846,164,050.55 745,261,400.23
在建工程 302,606,765.10 381,276,767.59 294,926,739.84 373,596,742.33
工程物资 4,293,932.09 497,465.65 4,293,932.09 497,465.65
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00 1,821,929.00 1,821,929.00
油气资产
无形资产 19,244,130.55 19,515,862.72 7,166,162.83 7,166,162.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 587,995.47 684,004.20
递延所得税资产 37,325,677.16 37,325,677.16 29,331,639.18 29,331,639.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,376,883,682.92 1,352,760,358.42 1,624,269,570.85 1,600,123,567.49
资产总计 2,497,346,192.57 2,459,447,877.60 2,377,703,654.70 2,341,215,929.65
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 62,402,510.00 68,731,010.00 55,952,510.00 66,281,010.00
交易性金融负债
应付票据 300,000.00 2,700,000.00
应付账款 187,292,884.81 151,451,666.02 165,396,398.93 126,632,823.81
预收款项 20,765,172.74 24,413,502.96 7,766,271.40 15,776,880.46
应付职工薪酬 31,902,804.99 34,482,128.09 15,174,490.17 16,682,061.24
应交税费 18,432,606.15 14,455,196.11 12,328,505.96 10,429,184.58
应付利息 88,500.00 88,500.00
应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56 2,713,569.56 2,713,569.56
其他应付款 33,566,676.19 40,360,877.64 81,477,760.63 78,648,040.70
一年内到期的非流动负债 79,000,000.00 35,000,000.00 79,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 436,464,724.44 374,396,450.38 419,809,506.65 352,163,570.35
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 354,000,000.00 320,000,000.00 354,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 885,661.51 977,938.03
预计负债
递延所得税负债 2,316,007.20 2,316,007.20 1,999,816.30 1,999,816.30
其他非流动负债
非流动负债合计 323,201,668.71 357,293,945.23 321,999,816.30 355,999,816.30
负债合计 759,666,393.15 731,690,395.61 741,809,322.95 708,163,386.65
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,061,841,600.00 884,868,000.00 1,061,841,600.00 884,868,000.00
资本公积 10,581,401.30 187,556,191.40 12,674,098.25 189,647,698.25
减：库存股
盈余公积 210,765,781.07 210,765,781.07 210,491,812.55 210,491,812.55
未分配利润 363,839,909.90 355,168,092.26 350,886,820.95 348,045,032.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,647,028,692.27 1,638,358,064.73 1,635,894,331.75 1,633,052,543.00
计
少数股东权益 90,651,107.15 89,399,417.26
所有者权益（或股东权益）
1,737,679,799.42 1,727,757,481.99 1,635,894,331.75 1,633,052,543.00
合计
负债和所有者权益（或股东
2,497,346,192.57 2,459,447,877.60 2,377,703,654.70 2,341,215,929.65
权益）合计
利润表
2007年3月31日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 331,017,500.54 290,778,847.45 264,000,733.00 236,398,791.70
减：营业成本 279,526,960.55 243,696,275.17 235,615,189.99 209,680,297.10
营业税金及附加 1,668,135.82 1,319,669.38 1,399,216.78 1,085,019.51
销售费用 14,096,862.37 12,645,861.39 7,304,083.29 6,234,016.28
管理费用 18,886,040.02 17,126,695.68 11,822,927.19 10,086,231.04
财务费用 4,540,305.46 3,104,847.36 4,810,858.93 3,287,939.80
资产减值损失 -1,652.53 -6,895.50
加：公允价值变动收益（损失以
1,526,638.74 -238,099.62
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 251,442.92 -329,918.59 250,252.82 -283,962.51
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
14,078,930.51 12,324,375.76 3,298,709.64 5,741,325.46
列）
加：营业外收入 148,394.28 181,119.78 112,347.30 178,119.78
减：营业外支出 13,112.11 468,624.89 2,178.00 52,165.67
其中：非流动资产处置净损失 47,702.78 47,702.78
三、利润总额（亏损总额以“－”
14,214,212.68 12,036,870.65 3,408,878.94 5,867,279.57
号填列）
减：所得税费用 3,229,809.81 2,403,982.88 567,090.19 567,090.19
四、净利润（净亏损以“－”号填
10,984,402.87 9,632,887.77 2,841,788.75 5,300,189.38
列）
归属于母公司所有者的净利润 8,671,817.64 8,210,880.70 2,841,788.75 5,300,189.38
少数股东损益 2,312,585.23 1,422,007.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0084 0.0116
（二）稀释每股收益 0.0084 0.0116
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,900,289.43 286,074,843.05 319,577,253.76 247,348,100.43
收到的税费返还 377,794.86 1,033,048.78
收到的其他与经营活动有关的现金 646,176.21 4,215,588.54 8,003,400.00 3,528,293.04
经营活动现金流入小计 359,924,260.50 291,323,480.37 327,580,653.76 250,876,393.47
购买商品、接受劳务支付的现金 274,929,978.40 247,395,528.40 234,591,336.20 207,394,081.54
支付给职工以及为职工支付的现金 28,533,918.61 27,757,381.39 17,689,619.65 18,152,879.71
支付的各项税费 22,449,187.66 19,211,152.11 15,808,473.99 12,764,093.56
支付的其他与经营活动有关的现金 25,691,581.51 16,918,775.33 18,557,147.93 11,614,389.84
经营活动现金流出小计 351,604,666.18 311,282,837.23 286,646,577.77 249,925,444.65
经营活动产生的现金流量净额 8,319,594.32 -19,959,356.86 40,934,075.99 950,948.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13,922.25
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
148,835.30 341,708.06 148,835.30 341,708.06
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 148,835.30 355,630.31 148,835.30 341,708.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
48,839,330.06 72,403,499.64 47,806,988.39 70,897,502.99
付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,839,330.06 72,403,499.64 47,806,988.39 70,897,502.99
投资活动产生的现金流量净额 -48,690,494.76 -72,047,869.33 -47,658,153.09 -70,555,794.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,671,500.00 85,000,000.00 34,671,500.00 85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,671,500.00 85,000,000.00 34,671,500.00 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 19,475,570.00 35,000,000.00 19,475,570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,657,988.56 4,083,707.89 7,557,678.85 3,343,960.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,060,895.34 666,261.97
支付其他与筹资活动有关的现金 3,510.43
筹资活动现金流出小计 43,661,498.99 23,559,277.89 42,557,678.85 22,819,530.92
筹资活动产生的现金流量净额 -4,989,998.99 61,440,722.11 -7,886,178.85 62,180,469.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 195,373.23 506,021.12 195,373.23 506,021.12
五、现金及现金等价物净增加额 -45,165,526.20 -30,060,482.96 -14,414,882.72 -6,918,355.91
加：期初现金及现金等价物余额 151,241,359.04 142,208,049.56 56,522,138.58 56,497,857.30
六、期末现金及现金等价物余额 106,075,832.84 112,147,566.60 42,107,255.86 49,579,501.39