证券代码：600103         证券简称：青山纸业        公告编号：临 2018-069




               福建省青山纸业股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    ●重要内容提示：公司决定使用不超过13.3亿元的暂时闲置募集
资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括
但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款
及证券公司保本型收益凭证等)。

     福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“青山纸业”或“公司”）
于2018年10月26日的八届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金安
全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准
通过之日起一年内，继续使用不超过13.3亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度
内，进行现金管理的资金可以滚动使用。总体方案如下：
     一、本次募集资金的基本情况
     经中国证监会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准，公司本次实际非公开
发行人民币普通股(A股)711,864,405股，每股面值1元，每股发行价
格为人民币2.95元。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》：截至2016年9月22日止，
公司本次非公开发行共募集资金人民币2,099,999,994.75元，扣除发
行 费 用 人 民币 48,238,067.30 元后 ，实 际 募 集 资金 净额 为 人 民币
2,051,761,927.45元。本次非公开发行新增人民币普通股(A股)股东
均以货币资金出资，募集资金人民币2,099,999,994.75扣除承销费及
保荐费合计人民币43,500,999.90元后余额人民币2,056,498,994.85
元已于2016年9月22日汇入公司开设的募集资金专用账户。
     二、募集资金使用情况及闲置原因
     截至 2018 年 10 月 20 日，本次募集资金共使用 5.259 亿元，加
上截止 2018 年 11 月 15 日止，预计累计实现理财收益和利息收入两
项 1.06 亿元，因募集资金投资项目建设期较长，尚闲置 16.32 亿元。
                                  1
证券代码：600103       证券简称：青山纸业     公告编号：临 2018-069


       三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
       为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等
相关规定，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安
排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超
过13.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品
期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动
使用。公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划如
下：
       1、现金管理产品
       公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种
为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定
收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型
收益凭证等)。同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品
发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目
正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途。
      2、授权期限
      自股东大会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
      3、投资额度
      公司拟继续使用最高额度不超过人民币13.3亿元的部分闲置募
集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
      4、资金来源
      暂时闲置的募集资金。
      5、实施方式
      在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
       6、信息披露
       公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所募集资金使用管理办法(2013年修订)》等相关法规履行信
息披露义务。
       四、投资风险、风险控制措施
                                2
证券代码：600103      证券简称：青山纸业    公告编号：临 2018-069


    1、投资风险
    尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
    2、针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
    (1)使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评
估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产
品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所
投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资
金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；
    (2)公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期
限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会
审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产
品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风
险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    五、独立董事意见
    公司四名独立董事（郑学军先生、曲凯先生、杨守杰先生、阙友
雄先生）一致认为：
    1、公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保不影响募集
资金安全和投资项目资金使用进度安排情况下，公司利用闲置募集资
金进行购买保本型银行理财产品或结构性存款等现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，且符合证券监管部门关于上市公司募集资金管
理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公
司及公司股东利益的情形。我们同意上述使用闲置募集资金进行现金
管理的方案。2、根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公
司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案需报股东大会批
准后实施。
    六、监事会意见
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营
业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资
项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相
关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
    七、保荐机构意见
                               3
证券代码：600103      证券简称：青山纸业       公告编号：临 2018-069


    兴业证券股份有限公司认为：青山纸业本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理的事项经过了公司八届二十三次董事会会议、八届二
十二次监事会会议审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发
表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项有利于提高资金使用
效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。
    兴业证券对公司本次使用不超过人民币13.3亿元闲置募集资金
进行现金管理之事项无异议。
    八、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本
型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正
常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资
金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
    九、决策审批程序
    上述公司本次继续使用部分闲置募集资金现金管理方案即本议
案，已经 2018 年 10 月 26 日八届二十三次董事会、八届二十二次监
事会审议通过，提交公司股东大会批准后实施。
    八、备查文件
    1、八届二十三次董事会决议
    2、八届二十二次监事会决议
    3、独立董事关于公司八届二十三次董事会有关事项的独立意见
    4、兴业证券关于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见

     特此公告


                                     福建省青山纸业股份有限公司
                                       二○一八年十月二十六日




                               4