股票代码：600103 股票简称：青山纸业
福建省青山纸业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4董事长刘天金先生,总经理徐宗明先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郭俊卿先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,617,111,838.60 2,461,025,871.46 6.34
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,678,519,377.00 1,639,936,058.60 2.35
每股净资产(元) 1.58 1.54 2.60
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 75,183,879.77 891.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.071 891.81
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 13,863,318.45 34,265,246.02 28.80
基本每股收益(元) 0.0131 0.0323 28.80
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0317 -
稀释每股收益(元) 0.0131 0.0323 28.80
净资产收益率(%) 0.83 2.04 增加0.18个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.78 2.00 增加0.11个百
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -385,976.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标 -696,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门 0.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托投资损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 262,795.79
其他非经常性损益项目(以前年度减值准备转回) -86,352.52
所得税影响 270,329.66
合计 -635,203.66
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股
报告期末股东总数（户） 217,600
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
周再明 2,373,791 人民币普通股
长立信息 1,800,000 人民币普通股
吴建新 1,580,000 人民币普通股
深圳市旭业贸易发展有限公司 1,500,000 人民币普通股
胡英弟 1,300,935 人民币普通股
林成苑 1,120,900 人民币普通股
梁洁生 1,108,400 人民币普通股
何庆英 1,099,900 人民币普通股
赖汝 1,084,317 人民币普通股
胡云全 1,063,014 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1公司资产负债项目大幅变动情况及原因
项目 期末余额 上年末余额 增减（-）额 增减（-）率%
货币资金 86,775,283.80 151,239,359.04 -64,464,075.24 -42.62
应收账款 338,807,209.68 253,507,241.95 85,299,967.73 33.65
预付账款 138,106,443.35 57,068,857.33 81,037,586.02 142.00
可供出售金融资产 9,019,773.84 4,561,241.74 4,458,532.10 97.75
工程物资 3,103,477.94 497,465.65 2,606,012.29 523.86
长期待摊费用 396,675.53 684,004.20 -287,328.67 -42.01
短期借款 136,294,810.00 68,731,010.00 67,563,800.00 98.30
应付票据 6,123,300.00 2,700,000.00 3,423,300.00 126.79
预收账款 51,352,669.51 24,413,502.96 26,939,166.55 110.35
应付股利 3,921,606.57 2,713,569.56 1,208,037.01 44.52
一年内到期的非流
49,000,000.00 35,000,000.00 14,000,000.00 40.00
动负债
资本公积 16,118,423.97 188,773,951.59 -172,655,527.62 -91.46
原因分析：
（1）货币资金较年初减少42.63％，主要原因系本期公司资产性投资现金支付增加。
（2）应收账款较年初增长33.65％，原因主要系主营业务收入增长相应增加应收账款，以及适当延长产品销售回款期限。
（3）预付账款较年初增长142％，主要系因为①原材料－木材、废纸市场供应紧张，而增加原材料预付货款；②公司在深圳新购置的厂房因单证未齐全尚未从预付款账转出。③预付工程款、设备款增加。
（4）可供出售金融资产较年初增长97.75％，系公允价变动所致。
（5）工程物资较年初增加523.86％，系增加技改技措所需设备物资。
（6）长期待摊费用较年初减少42.01％，系按制度摊销本期费用。
（7）短期借款较年初增加98.30％，主要是①公司新建年产20万吨高强瓦楞纸生产线完工投入试生产，而增加部分流动资金借款。②调整贷款结构适当提高短期贷款比例。
（8）应付票据较年初增加126.79％，系公司因随着产量的加大，原材料采购增加，而适当增加银行承兑汇票的办理业务。
（9）应付股利较年初增加44.52％，系子公司漳州水仙药业有限公司应付未付2006年度的股利分配。
（10）一年内到期的非流动负债增加40％，系长期借款转入所致。
（11）资本公积较年初减少91.46％，系2007年1月17日公司实施2006年第三次临时股东大会决议通过的“关于公司利用公积金转增股本的议案”即以公司股改后总股本为基数向全体股东实施每10股转增2股的方案。
3.1.2利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 2007年1-9月数 2006年1-9月数 增减（-）额 增减（-）率
%
财务费用 14,899,318.43 8,594,148.21 6,305,170.22 73.37
投资收益 1,362,920.89 -544,704.31 1,907,625.20 350.21
营业外收入 1,677,694.61 1,064,991.09 612,703.52 57.53
营业外支出 858,513.81 3,371,392.49 -2,512,878.68 -74.54
利润总额 49,232,404.54 37,589,184.31 11,643,220.23 30.97
原因分析：
(1)财务费用较上年同期增加73.37％，主要是①部分技改工程项目完工投产，项目贷款利息计入当期损益。②银行借款基准利率上调。③银行承兑汇票贴现数量增加且贴现率提高。
（2）本期投资收益136万元较上年同期-54万元增长350.21％，主要是本期收到兴业银行股利182万元，上年同期无此项收入。
（3）营业外收入较上年同期增长57.53％，系本期增加子公司深圳恒宝通光电子有限公司收到的市财政研发经费补助款。
（4）营业外支出较上年同期减少74.54％，系因为上年同期发生处置抵债房产损失220万元，本期无此项影响。
（5）利润总额较上年同期增长30.97％，主要原因是①公司主要产品销售总量增加，营业收入同比增长8.65％，销售毛利总额同比增加7.23％。②投资收益同比增加191万元。③营业外收入同比增加61万元且营业外支出同比减少251万元。
3.1.3现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目 2007年1-9月数 2006年1-9月数 增减（-）额 增减（-）率%
经营活动产生的
75,183,879.77 7,580,442.89 67,603,436.88 891.81
现金净流量
筹资活动产生的
12,656,642.50 115,416,415.09 -102,759,772.59 -89.03%
现金净流量
原因分析：
（1）经营活动产生的现金净流量较上年同期增加891.81％，主要原因系公司主要产品销售量增加，营业收入增长且货款回笼正常，以及本期银行承兑汇票贴现额增加。
（2）筹资活动产生的现金净流量较上年同期下降89.03％，原因主要系上年同期公司重点技改项目即：年产20万元吨高强瓦楞纸、2.5万KW热电站、洗选改造等均在建设期，而新增项目贷款较本期增加1.02亿元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第二大股东——福建省南纸股份有限公司于2001年8月20日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺：在该公司持有本公司股份期间,该公司将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之
日起，在12月内不上市交易或转让。
福建省青州造纸有限 没有违背承诺
B、在前项承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出
责任公司 事项
售原非流通股股份，出售数量占青山纸业股份总数的比例在
12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之
日起，在12月内不上市交易或转让。
福建省南纸股份有限 没有违背承诺
B、在前项承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出
公司 事项
售原非流通股股份，出售数量占青山纸业股份总数的比例在
12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
A、持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之
日起，在12月内不上市交易或转让。
没有违背承诺
国投机轻有限公司 B、在前项承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出
事项
售原非流通股股份，出售数量占青山纸业股份总数的比例在
12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日 没有违背承诺
福建省金皇贸易公司
起，在12月内不上市交易或转让。 事项
福建省轻纺（控股） 持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日 没有违背承诺
有限责任公司 起，在12月内不上市交易或转让。 事项
持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日 没有违背承诺
福建省盐业公司
起，在12月内不上市交易或转让。 事项
福建省永安林业（集 持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日 没有违背承诺
团）股份有限公司 起，在12月内不上市交易或转让。 事项
厦门铁路正丰工程公 持有青山纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日 没有违背承诺
司 起，在12月内不上市交易或转让。 事项
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
占该公司股 初始投资成本
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 会计核算科目
权比例(%) （元）
1 600573 惠泉啤酒 8,827,888 3.53 35,930,000.00 长期股权投资
2 601166 兴业银行 6,987,635 0.14 12,268,321.00 长期股权投资
3 000663 永安林业 11,700,000 5.77 8,000,000.00 长期股权投资
4 600802 福建水泥 698,500 0.18 1,711,250.00 长期股权投资
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) (%) （元）
兴业证券股份有限公司 924,626.61 0.06 924,626.61
小计 924,626.61 － 924,626.61
福建省青山纸业股份有限公司
法人代表:刘天金
2007-10-26
4附录
合并资产负债表
2007年9月30日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,775,283.80 151,239,359.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 238,194,809.64 264,903,130.28
应收账款 338,807,209.68 253,507,241.95
预付款项 138,106,443.35 57,068,857.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,872,683.62 35,560,845.79
买入返售金融资产
存货 378,300,201.05 339,846,843.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,209,056,631.14 1,102,126,277.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,019,773.84 4,561,241.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,845,479.65 78,882,724.20
投资性房地产 9,009,765.84 9,227,173.98
固定资产 874,279,896.36 821,488,397.29
在建工程 376,679,012.42 381,276,767.59
工程物资 3,103,477.94 497,465.65
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00
油气资产
无形资产 18,610,609.58 19,515,862.72
开发支出
商誉 3,419,593.82 3,618,350.49
长期待摊费用 396,675.53 684,004.20
递延所得税资产 37,868,993.48 37,325,677.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,408,055,207.46 1,358,899,594.02
资产总计 2,617,111,838.60 2,461,025,871.46
董事长：刘天金 总经理：徐宗明 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郭俊卿
合并资产负债表
2007年9月30日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 136,294,810.00 68,731,010.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,123,300.00 2,700,000.00
应付账款 182,103,359.60 151,451,666.02
预收款项 51,352,669.51 24,413,502.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,577,136.58 34,482,128.09
应交税费 18,207,771.86 14,455,196.11
应付利息 88,500.00
应付股利 3,921,606.57 2,713,569.56
其他应付款 45,464,347.27 40,360,877.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 535,045,001.39 374,396,450.38
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 354,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,127,558.15 977,938.03
预计负债
递延所得税负债 2,006,578.92 2,316,007.20
其他非流动负债
非流动负债合计 313,134,137.07 357,293,945.23
负债合计 848,179,138.46 731,690,395.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,061,841,600.00 884,868,000.00
资本公积 16,118,423.97 188,773,951.59
减：库存股
盈余公积 211,267,538.77 211,267,538.77
一般风险准备
未分配利润 389,291,814.26 355,026,568.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,678,519,377.00 1,639,936,058.60
少数股东权益 90,413,323.14 89,399,417.25
所有者权益合计 1,768,932,700.14 1,729,335,475.85
负债和所有者权益总计 2,617,111,838.60 2,461,025,871.46
董事长：刘天金 总经理：徐宗明 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郭俊卿
母公司资产负债表
2007年9月30日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,114,067.32 56,522,138.58
交易性金融资产
应收票据 209,744,166.58 259,517,823.10
应收账款 275,427,748.69 233,068,342.92
预付款项 134,529,410.78 48,494,182.53
应收利息
应收股利 4,112,707.96
其他应收款 5,879,551.13 12,713,140.68
存货 157,050,331.40 130,776,734.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 814,857,983.86 741,092,362.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 420,751,822.71 433,221,054.29
投资性房地产 9,009,765.84 9,227,173.98
固定资产 802,650,116.16 745,261,400.23
在建工程 369,018,987.16 373,596,742.33
工程物资 3,103,477.94 497,465.65
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00
油气资产
无形资产 7,074,995.80 7,166,162.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,672,638.74 29,331,639.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,643,103,733.35 1,600,123,567.49
资产总计 2,457,961,717.21 2,341,215,929.65
董事长：刘天金 总经理：徐宗明 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郭俊卿
母公司资产负债表
2007年9月30日
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 132,294,810.00 66,281,010.00
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 156,566,498.00 126,632,823.81
预收款项 22,324,693.89 15,776,880.46
应付职工薪酬 21,824,052.49 16,682,061.24
应交税费 17,486,182.86 10,429,184.58
应付利息
应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他应付款 91,384,443.45 78,648,040.70
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 496,594,250.25 352,163,570.35
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 354,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,690,388.02 1,999,816.30
其他非流动负债
非流动负债合计 311,690,388.02 355,999,816.30
负债合计 808,284,638.27 708,163,386.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,061,841,600.00 884,868,000.00
资本公积 10,582,591.40 187,556,191.40
减：库存股
盈余公积 210,700,963.23 210,700,963.23
未分配利润 366,551,924.31 349,927,388.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,649,677,078.94 1,633,052,543.00
负债和所有者权益（或股东权 2,457,961,717.21 2,341,215,929.65
董事长：刘天金 总经理：徐宗明 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郭俊卿
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额(1-9月)
一、营业总收入 364,874,296.21 338,090,083.38 1,047,923,296.56 964,518,838.54
其中：营业收入 364,874,296.21 338,090,083.38 1,047,923,296.56 964,518,838.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,448,395.19 323,009,456.01 1,000,872,993.71 924,078,548.52
其中：营业成本 307,541,443.90 281,158,998.20 861,604,482.05 790,766,134.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,959,400.36 1,840,001.11 5,012,247.57 4,975,334.77
销售费用 13,979,096.91 14,336,450.05 47,128,667.50 46,223,679.34
管理费用 17,910,014.44 22,396,941.95 61,034,981.26 62,747,126.07
财务费用 5,773,037.08 3,293,164.15 14,899,318.43 8,594,148.21
资产减值损失 3,285,402.50 -16,099.45 11,193,296.90 10,772,126.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,807,232.13 -326,120.77 1,362,920.89 -544,704.31
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-9,552.97 -224,314.72 -31,466.43 -804,202.66
投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号
16,233,133.15 14,754,506.60 48,413,223.74 39,895,585.71
填列0
加：营业外收入 1,408,074.25 243,889.64 1,677,694.61 1,064,991.09
减：营业外支出 314,417.50 606,113.01 858,513.81 3,371,392.49
其中：非流动资产处置净损失 503,025.00 2,251,962.98
四、利润总额（亏损总额以
17,326,789.90 14,392,283.23 49,232,404.54 37,589,184.31
“－”号填列）
减：所得税费用 1,689,256.59 1,719,599.39 8,350,606.80 6,044,298.76
五、净利润（净亏损以“－”号
15,637,533.31 12,672,683.84 40,881,797.74 31,544,885.55
填列）
归属于母公司所有者的净利润 13,863,318.45 10,763,260.26 34,265,246.02 25,977,424.77
少数股东损益 1,774,214.86 1,909,423.58 6,616,551.72 5,567,460.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0131 0.0101 0.0323 0.0245
（二）稀释每股收益 0.0131 0.0101 0.0323 0.0245
董事长：刘天金 总经理：徐宗明 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郭俊卿
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 289,146,961.98 266,175,405.59 817,398,891.91 761,998,984.71
减：营业成本 255,413,584.92 234,227,961.72 717,965,251.12 668,820,026.03
营业税金及附加 1,688,524.89 1,628,970.51 3,871,324.76 3,974,592.43
销售费用 7,219,715.56 7,143,840.63 20,455,127.50 21,216,191.69
管理费用 10,932,154.11 14,001,116.52 36,374,798.52 36,064,140.23
财务费用 5,702,422.63 3,306,615.14 14,932,759.56 8,868,452.18
资产减值损失 3,276,000.00 9,101,056.12 9,522,311.05
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
1,807,232.13 -224,314.72 1,560,487.46 -513,766.26
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -9,552.97 -224,314.72 -31,466.43 -804,202.66
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 6,721,792.00 5,642,586.35 16,259,061.79 13,019,504.84
列）
加：营业外收入 740,059.25 201,261.88 919,719.59 926,922.98
减：营业外支出 109,115.00 154,875.00 637,583.09 2,414,533.88
其中：非流动资产
503,025.00 2,251,962.98
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 7,352,736.25 5,688,973.23 16,541,198.29 11,531,893.94
填列）
减：所得税费用 -83,337.65 -867,959.11
四、净利润（净亏
损以“－”号填 7,352,736.25 5,688,973.23 16,624,535.94 12,399,853.05
列）
董事长：刘天金 总经理：徐宗明 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郭俊卿
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,189,203,172.95 994,163,335.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,904,298.41 2,112,831.94
收到其他与经营活动有关的现金 5,024,195.83 9,789,077.30
经营活动现金流入小计 1,196,131,667.19 1,006,065,244.53
购买商品、接受劳务支付的现金 927,753,191.59 801,507,278.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,563,468.31 74,061,519.03
支付的各项税费 69,059,027.40 69,910,354.48
支付其他与经营活动有关的现金 50,572,100.12 53,005,649.38
经营活动现金流出小计 1,120,947,787.42 998,484,801.64
经营活动产生的现金流量净额 75,183,879.77 7,580,442.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000.00
取得投资收益收到的现金 2,434,737.26 571,742.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,229,774.90 4,455,773.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,967,307.50
收到其他与投资活动有关的现金 12,180.00
投资活动现金流入小计 7,631,819.66 5,169,695.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 162,269,937.17 169,212,922.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,269,937.17 169,212,922.45
投资活动产生的现金流量净额 -154,638,117.51 -164,043,226.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 197,294,810.00 280,431,010.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,000.00
筹资活动现金流入小计 200,594,810.00 280,431,010.00
偿还债务支付的现金 160,231,010.00 144,662,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,707,157.50 20,352,354.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,533,878.44 4,882,798.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 187,938,167.50 165,014,594.91
筹资活动产生的现金流量净额 12,656,642.50 115,416,415.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,333,520.00 534,108.61
五、现金及现金等价物净增加额 -64,464,075.24 -40,512,260.05
加：期初现金及现金等价物余额 151,239,359.04 143,065,303.94
六、期末现金及现金等价物余额 86,775,283.80 102,553,043.89
董事长：刘天金 总经理：徐宗明 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郭俊卿
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 975,690,282.88 805,893,410.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,226,405.25 16,694,283.41
经营活动现金流入小计 990,916,688.13 822,587,694.36
购买商品、接受劳务支付的现金 762,300,118.29 664,702,698.50
支付给职工以及为职工支付的现金 42,897,050.48 46,572,888.69
支付的各项税费 42,363,629.45 45,824,649.60
支付其他与经营活动有关的现金 38,821,602.48 34,078,418.12
经营活动现金流出小计 886,382,400.70 791,178,654.91
经营活动产生的现金流量净额 104,534,287.43 31,409,039.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000.00
取得投资收益收到的现金 8,486,550.87 5,337,740.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,379,274.90 4,353,206.96
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,967,307.50
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,833,133.27 9,820,947.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
160,143,883.13 166,578,823.80
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,732,534.54
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,876,417.67 166,578,823.80
投资活动产生的现金流量净额 -149,043,284.40 -156,757,876.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 193,294,810.00 275,781,010.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,000.00
筹资活动现金流入小计 196,594,810.00 275,781,010.00
偿还债务支付的现金 157,281,010.00 136,462,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,053,830.42 15,256,539.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 182,334,840.42 151,718,779.75
筹资活动产生的现金流量净额 14,259,969.58 124,062,230.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,840,956.13 567,637.57
五、现金及现金等价物净增加额 -28,408,071.26 -718,969.48
加：期初现金及现金等价物余额 56,522,138.58 56,497,857.30
六、期末现金及现金等价物余额 28,114,067.32 55,778,887.82
董事长：刘天金 总经理：徐宗明 财务总监：张嘉玲 财务部经理：郭俊卿