福建省青山纸业股份有限公司1997年度报告摘要
一、公司简况
1.中文名称:福建省青山纸业股份有限公司
英文名称;FujianQingshanPaperIndustryCo.,Ltd.
2.注册地址:福州市马尾经济技术开发区君竹路
办公地址:福建省沙县青州镇
邮政编码:365506
3.法定代表人:张小麟
4.信息披露负责人:陈炳生
联系电话:0591-7588133、0598-5655168
传真:0591-7588745、0598-5653336
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:青山纸业
股票代码:600103
二、会计数据和业务数据
㈠本年利润总额及构成(单位:元)
项目 1997年度
利润总额 121,686,689.11
其中:主营业务利润 93,160,432.70
其他业务利润 17,583,164.65
投资收益 6,420,106.45
营业外收支净额 1,517,187.06
㈡会计数据及财务指标(本年为合并报表)
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(元) 511,071,981.91 457,521,712.72 463,701,521.86
净利润(元) 102,678,003.77 73,743,626.47 64,508,419.87
总资产(元) 1,326,303,164.66 850,028,133.30 724,011,416.39
股东权益(元) 1,018,539,593.46 519,786,396.61 446,042,770.14
含新股申购冻结资金利息 扣除新股申购冻结资金利息
摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益(元/股) 0.355 0.411 0.353 0.410
每股净资产(元/股) 3.52 4.08 3.52 4.08
净资产收益率(％) 10.08 13.35 10.04 13.29
调整后每股净资产 3.50 4.06 3.50 4.06
(元/股)
注:
①本年为合并报表数据
②主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法:每股收益= 净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法
加权平均股本=(年初股本×6+年末股本×6)/12
每股收益=净利润/加权平均股本
净资产收益率= 净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)]/2
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本总数
㈢报告期内股东权益变动情况(单位;元)
项目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数209,440,000 137,476,341.47 100,592,373.97 22,669,613.52
72,277,681.17 519,786,396.61
本期增加80,000,000 316,075,193.08 20,535,600.76 10,267,800.38
82,142,403.01 498,753,196.85
本期减少
期末数289,440,000 453,551,534.55 121,127,974.73 32,937,413.90
154,420,084.181,018,539,593.46
三、股本变动及股东情况介绍
㈠股本变动情况
1.股本结构情况
年度公司股份变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(十、一) 期末数
配股 送股公积金转股其他 小计
一、尚未流通股份
1. 发起人股份 11,571 11,571
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份11,571 11,571
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 203 203
3.内部职工股 9,170 9,170
3.优先股或其他
尚未流通股份合计20,944 20,944
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 8,000 8,000 8,000
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 8,000 8,000 8,000
三、股份总数 20,944 8,000 8,000 28,944
㈡股东情况介绍
⒈至本报告期末,公司股东总数83,247户;其中内部职工股股东26,462户。
⒉至本报告期末,持有本公司股份最多的前十名股东名单及份额:
序号 股东单位名称 持股数量(万股) 持股比例(％)
1 福建省青州造纸厂 8,000 27.64
2 国家开发投资公司 2,922 10.10
3 福建华兴实业公司 649 2.24
4 福建永安林业集团公司 200 0.69
5 蒲菊芳 100 0.35
6 王兵和 40.0573 0.14
7 田风云 40 0.14
8 党荣伟 38 0.13
9 纪松利 30 0.10
10许峥嵘 28 0.10
持股
10％以上的股东情况:
⑴福建省青州造纸厂系本公司主要发起人
法定代表人:梁诗坚
法定地址:福建省沙县青州镇
经营范围:纸浆、纸和纸制品制造;工业生产资料,百货、日用杂 品、建 筑材料、农副产品批发、零售;技术咨询、轻工技 术服务。
本年度没有股份质押情况发生。
⑵国家开发投资公司系本公司发起人之一
法定代表:王文泽
法定地址:北京丰台区右安门外玉林里1号楼
经营范围;人事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及 其他相关行业政策性建设项目的投资;办理投资项目的股权转让业务;办理投资项目的咨询业务;从事投资项目的产品销售;物业管理。
本年度没有股份质押情况发生。
㈢公司董事、监事及高级管理人员年初、年末持股数量、年度内股份增减变动情况:
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 本年增减
张小麟 董事长 18,200 18,200 0
王文通 副董事长 18,600 18,600 0
黄国英 董事 13,000 13,000 0
顾志一 董事 15,400 15,400 0
吴路全 董事 15,500 15,500 0
陈永泉 董事 15,500 15,500 0
张粮 董事 0 0 0
周立成 董事 0 0 0
黄振光 董事 0 0 0
岳伟玉 监事会主席 3,000 3,000 0
赵文修 监事 4,100 4,100 0
孙毅 监事 0 0 0
郑云光 监事 4,800 4,800 0
林元妥 监事 4,800 4,800 0
闫英华 副总经理 5,400 5,400 0
梁诗坚 副总经理 4,800 4,800 0
刘天金 副总经理 5,000 5,000 0
吴冰文 副总经理 4,800 4,800 0
黄康全 总工程师 5,500 5,500 0
陈炳生 董事会秘书 4,100 4,100 0
四、募集资金使用情况
㈠招股说明书承诺投资项目与实际投资项目
本公司于1997年6月向社会公开发行股票8,000万股,共募集资金39,600万元。
招股说明书承诺项目 实际投资项目
1投资11,700万元建设“漂白浆项目”因项目产品市场发生重大变化,拟
暂缓实施。
2投资12,742万元建设“本色浆项目”投资12,742万元建设“本色浆项
目”
3投资15,158万元建设“利乐包装纸项因“漂白浆项目”缓建,该项目拟
目 暂缓实施。
㈡募集资金运用项目的投入情况、进度及预计效益
⒈合作建设“本色浆项目”募集资金投入12,742万元已按计划完成投入,主要用于收尾工程的建设、设备试运转及试生产。该项目已于1998年1月份投入试生产,预计年可实现效益2,000万元。
⒉合资建设的“漂白浆项目”因产品市场发生重大变化,特别是1997年下半年亚洲金融危机发生后,国际货运价格大幅下降,国内国际市场 一体化进程加快,国外漂白纸浆大量涌入,经过造纸业界专家再次论证: 认为目前不宜上马“漂白浆项目”,因此拟暂缓实施。
⒊“利乐包装纸项目”是“漂白浆项目”的下游深加工产品项目, 由于“漂白浆项目”缓建,使得“利乐包装纸项目”缺乏原料供应保障,因此拟暂缓实施。
五、重要事件
㈠重大事件
⒈股东大会简介
在本报告期内,召开公司股东大会一次,即公司1996年度股东大会。
通知日期:1997年3月13日
召开日期:1997年4月13日
会议地点:公司综合办公大楼二楼会议室
出席情况:出席本次大会的股东(含股东代表)共计211人,代表公司 股份16,328.97万股,占公司股本总数的77.96％。
主持人:董事长张小麟先生
表决结果:决议内容1-8项赞成211票,代表股份16,328.97万股,占出席会议的股东所持表决权的100％;无反对票;无弃权票。决议第9项《公司1996年度股利分配方案》以赞成票194票,代表股份15857.22万股,占 出席股东所持表决权的97.11％,反对票17票,代表股份471.75万股,占出席股东所持表决权的2.89％通过。
表决方式:投票
通过决议内容:
⑴同意公司在1997年度向社会公众公开发行人民币普通股股票8,000 万股,并同意公司股票上市交易。
⑵授权董事会根据国家政策、法规及有关主管部门的要求确定股票发行价格、发行起止日期等事宜。
⑶同意公司发行股票所募集的资金投资于以下项目:⑴续建本色浆 工程;⑵建设漂白浆工程;⑶建设利乐包装纸项目;⑷补充企业流动资金 。
⑷授权董事会全权负责办理股票发行与上市的申报工作及相关事宜。
⑸同意《章程(修改草案)》,授权董事会根据公司实际发行股票数 额以及有关主管部门的要求调整《章程(修改草案)》中的有关内容,并 向下次股东大会报告。
⑹通过《关于公司1996年度工作情况及1997年度工作计划的报告》。
⑺通过《公司1996年度财务决算的报告》。
⑻通过《1996年度公司监事会工作报告》。
⑼通过《公司1996年度股利分配方案》。
大会选举并组成了公司第二届董事会。董事会成员:张小麟先生、 王文通先生、黄国英先生、陈永泉先生、吴路全先生、顾志一先生、张粮先生、周立成先生、黄振光先生。
大会选举出公司第二届监事会成员股东代表3人,并与职工代表大会选举出的职工代表2人共同组成公司第二届监事会。成员名单如下:岳伟玉先生、孙毅 女士、赵文修先生、林元妥先生、郑云光先生。
⒉董事会会议简介
在本报告期内,公司召开董事会会议三次。
1997年3月13日,公司召开第一届董事会第六次会议,会议审议通过 了如下决议:
⑴通过公司1996年度工作情况及1997年度工作计划报告;
⑵通过公司1996年度财务决算报告;
⑶通过公司1996年度股利分配方案:1996年度的股利结转1997年度 一并分配,由新老股东共享;
⑷通过修改后的《福建省青山纸业股份有限公司章程》(草案);
⑸通过公司股票上市议案;
⑹同意陈建新先生辞去公司副总经理职务;
⑺根据公司总经理张小麟先生的提名,聘任刘天金先生、吴冰文先 生 为公司副总经理;
⑻根据公司董事长张小麟先生的提名,聘任陈炳生先生为公司董事 会秘书。
1997年4月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,会议选举张小 麟先生为公司董事长。
1997年11月8日～10日、1997年12月27日,召开公司第二届董事会第二次会议,会议审议通过了如下决议:
⑴通过《1997年1～9月公司生产经营情况报告》;
⑵听取《关于兼并福建省造纸工业公司的情况说明》;
⑶听取《关于公司投资项目进展情况说明》。
⒊监事会会议简介
1997年度,公司监事会共召开三次会议:
1997年3月13日,第一届监事会第六次会议在福州市新闻大厦会议室召开,会议审议通过了公司1996年度财务报告和利润分配方案:
1996年度可供股东分配的利润7227.7681万元,结转1997年度一并分配,由新老股东共享。
1997年4月13日,股东大会选举产生新一届监事会,第二届监事会第 一次会议选举岳伟玉先生为监事会召集人。
1997年11月8日～10日、1997年12月27日,召开第二届第二次监事会,听取审议了公司《1997年1～9月公司生产经营情况报告》、《关于公 司中小投资项目的情况介绍》。
㈡聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
1997年3月13日,公司第一届董事会第六次会议决议通过:
⑴同意陈建新先生辞去公司副总经理职务;
⑵根据公司总经理张小麟先生的提名,聘任刘天金先生、吴冰文先 生为公司副总经理;
⑶根据公司董事长张小麟先生的提名,聘任陈炳生先生为公司董事 会秘书;
㈢公司于1997年6月18～20日在福州市采用“全额预缴款、比例配 售、余款转存”方式向社会公开发行青山纸业公众股票8000万股。
㈣公司本年度聘请的会计师事务所仍为福建华兴会计师事务所。
㈤公司重大关联交易事项说明:本公司1997年与关联公司交易中无 任何高于或低于正常售价及购价情况。
㈥本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈦本公司1997年度财务报告已经福建华兴会计师事务所审计,并出 具无保留意见 的审计报告。
㈧本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
经福建省华兴会计师事务所审计,1997年度公司共实现利润121,686,689.11元,应交所得税17,502,589.51元,扣除少数股东损益1,506,095.83元,净利润102,678,003.77元,提取10％的法定公积金10,267,800.38 元,提取10％的法定公益金10,267,800.38元,加上1995、1996年度未分 配利润72,277,681.17元,合计本年度可供股东分配的利润为154,420,084.18元。公司董事会经研究决定,1997年度利润分配预案为:在1998年中期前不分配、不转增。
六、财务报告
㈠审计意见
公司财务报告经福建省华兴会计师事务所卢淑燕、林文福注册会计师审计,并出具了“无保留意见的审计报告”(闽华兴所(98)股审字第67号)。
㈡会计报表(附后)
㈢会计报表附注
⒈公司概况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)于1993年经福建省体改委闽体改(93)037号文批准,由福建省青州造纸厂、国家机电轻纺投资公司、福建华兴信托投资公司作为发起人,以定向募集方式设立 的股份有限公司,注册资本为20,944万元。公司主要生产经营纸袋纸系 列产品及副产品, 是国家1000家重点联系企业和福建省骨干企业。
1997年4月13日公司依法定程序召开股东大会,通过《关于向社会公众公开发行股票并上市的决议》,经中国证监会批准,于1997年6月18日 采用“全额预缴款,比例配售,余款转存”的方式,向社会公众发行人民 币普通股A股8,000万股,并于1997年7月3日在上交所挂牌上市。
⒉ 重要会计政策
⑴公司执行的会计制度:《企业会计准则》和《股份制试点企业会 计制度》
⑵会计期间:公历1月1日至12月31日
⑶合并会计报表编制方法
根据财政部财会[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字(96)2号补充规定进行。以公司本部和纳入合并范围的子公司的 会计报表以及其他有关资料为依据,合并时将公司内部投资、交易、债 权债务等 均互相抵销。
⑷记帐原则:以人民币为记帐本位币,按照权责发生制原则,采用借 贷复式记帐;以历史成本为计价基础。
⑸坏帐核算方法:按年末应收帐款借方余额的5‰计提坏帐准备。
⑹存货核算方法
存货分类:产成品、在产品、原材料、辅助材料和 备品备件
购入:原材料、专项设备按实际成本计价;辅助材料及备品备件按计划成本计价。
发出:原材料、产成品按加权平均法计价;辅助材料及备品备件均按 计划成本计价,期末按实际成本结转差异;低值易耗品采用一次摊销法。
⑺长期投资核算方法:
①债券投资按实际成本核算,按权责发生制原则确认收益。
②股权投资和联营投资:投资比例占25％以下的按成本法核算,占25％以上的采用权益法核算,其中50％以上的进行合并会计报表。
⑻固定资产核算方法
①固定资产标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等劳动资料。
②固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、运输设备和其他设备
③固定资产计价:按实际成本计价
④固定资产折旧采用平均年限法计算,残值率为3％,固定资产各类 折旧年限及折旧率如下:
类别 折旧年限 年折旧率％
房屋建筑物 25-38 3.88-2.55
机械设备 10-14 9.7-6.93
运输设备 12 8.08
其他设备 8-23 12.13-4.22
⑼在建工程核算方法在建工程竣工交付使用时,确认为固定资产。 在建工程按实际成本计价。对于虽已交付使用,但尚未办理竣工决算手 续的在建工程,自交付使用之日起估价转入固定资产,并计提折旧,待办 理 完竣工决算手续后,再对原估价和已提折旧进行调整。
⑽无形资产核算方法公司无形资产为土地使用权,按受益期间50年 均衡摊销。
⑾收入确认原则产品已发出或所有权已转移,劳务已经提供,并收到货款或取得收款凭据时确认销售实现。
⑿税项
主要税种:
增值税:按应纳增值税销售收入的17％计算销项税,抵扣进项税后的余额缴纳。
所得税:根据福建省人民政府闽政[1997]46号文实际税负为15％。
城建税:按5％税率缴纳。
⒀利润分配方法
根据公司章程规定,公司净利润按下列顺序进行分配:
①
弥补亏损;
②提取法定公积金10％;
③提取公益金5～10％;
④根据股东大会决议提取任意盈余公积金;
⑤分配股利。
⒁合并会计报表的范围
企业名称 注册地址 法定 经营 注册 公司 是否
代表 范围 资本 持股比例 合并
⑴芜湖青山纸业商 芜湖开发区刘天金 商贸 300万 90％ 是
贸有限公司 鸿安商厦
⑵ 福州保税区青嘉 福州保税区张小麟 贸易 2,000万 60％ 否
实业有限公司 博爱公司内
注:由于福州保税区青嘉实业有限公司近期设立,故本年度暂不合并,其投资收益按权益法核算。
⒊合并报表项目注释
⑴短期投资期末余额155,013,284.20元,其中:
①国债投资
项目 期初余额 期末余额 资金投入时间 期末市价
696国债 0 80,000,000.00 97.06.25 100,902,109.24
696国债 0 35,013,284.20 97.08.04 410,974,000.00
②其他投资
项目 期初余额 期末余额 资金投入时间 本期收益
其中:合作经营装饰用幕墙 0 20,000,000.00 97.07.29 2,150,000.00
合作经营水泥 0 10,000,000.00 97.06.27 1,200,000.00
合作经营建筑用陶瓷 0 10,000,000.00 97.07.16 1,110,000.00
⑵应收帐款期末余额122,612,138.11元,按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内85,511,671.75 93.25％ 117,535,251.10 95.86％
1～2年 5,755,925.36 6.27％ 992,500.38 0.81％
2～3年 436,231.93 0.48％ 4,007,565.57 3.27％
3年以上 76,821.06 0.06％
合计 91,703,829.04 100％ 122,612,138.11 100％
本帐户期末余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
⑶其他应收款期末余额5,855,168.74元,按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 2,091,579.31 96.90％ 5,730,677.78 97.87％
1～2年 880.85 0.04％ 124,490.96 2.13％
2～3年 66,105.12 3.06％
3年以上
合计 2,158,565.28 100％ 5,855,168.74 100％
本帐户期末余额无持有本公司5％ 以上股份的股东欠款。
其他应收款中欠款额占其他应收款总额10％以上的非关联往来款项有:
债务人 发生原因 借款金额 借款时间
青耀纸业有限公司 代垫浆料款 1,544,853.89 97.10
青州综合厂 代垫材料款 984,821.31 97.11
⑷待摊费用期末余额4,857,623.83元,其明细内容如下:
项目 年初余额 期末余额
初存货待扣税金 5,857,623.83 4,857,623.83
⑸长期投资期末余额310,487,239.13元,其中:
①明细项目
项目 年初余额 期末余额
股票投资 9,240,500 9,746,350.00
债券投资 530,000 6,210,465.17
其他投资 150,200,000 294,524,423.96
合计 159,970,500 310,481,239.13
②股票投资期末余额9,746,350元,其明细内容如下:
被投资公司 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例
福建兴业银行 法人股 35,100 0.234‰ 35,100 未上市
福建水泥股份
有限公司 法人股698,500 3.06‰ 1,711,250 未上市
福建省永安林业(集团)
股份有限公司 法人股9,000,000 7.93％ 8,000,000 未上市
小计 9,746,350
③债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
本期利息 累计应收或已收利息
重点企业债券 凭证式 不计息 160,000 2001.08
国库券 凭证式 14.5％ 330,000 1998.3.1
三年期国债 凭证式 9.18％ 3,053,900 2000.07
116,811.68 116,811.68
五年期国债 凭证式 10.17％ 2,446,100 2002.07
103,653.49 103,653.49
小计 5,990,000
220,465.17 220,465.17
④ 其他投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例
华东造纸企业产品联合体 200,000.00 6.67％
青纸本色浆工程 277,420,000.00 24％
道渊有机复合肥料
有限公司 2,000,000.00 未定
青榕纸品有限公司 2,000,000.00 14.29％
福州保税区青嘉实业
有限公司 12,904,423.96 60％
合计 294,524,423.96
⑹在建工程期末余额113,007,420.02元,其明细内容如下:
工程名称 预算数(万元) 期初数 本期增加 期末数
资金来源 工程进度
2＃热电站
技改工程 16,482 154,036,268.38 9,479,989.55 63,516,257.93
贷款、自筹 已完工,待决算
污水处理场 3,218 35,623,697.19 35,623,697.19
贷款 已完工,待决算
综合自动化
系统 1,050 219,906.59 2,260,648.22 2,480,554.81
贷款、自筹 新开工
沪淞园大厦
房产 122 1,160,000.00 28,060.00 1,188,060.00
自筹 已完工
其他零星项目 24,065,287.82 4,209,397.17 10,198,850.09
合计 215,105,159.98 15,978,094.94 113,007,420.02
注:
期初金额 本期增加 本期减少 期末余额
资本化利息15,790,840.82 6,777,093.80 19787,450.93 2,780,483.69
⑺其他业务利润本年度发生额为17,583,164.65元,其中占利润总额5％以上的项目情况如下:
业务种类 上年度 本年度
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
自备热电站让售电 0 0 15,001,165.00 6,410,273.80
⑻投资收益本年度发生额6,420,106.45元,其明细内容如下:
项目 内容 金额(元)
上年度 长期投资 股票投资收益(成本法) 321,750.00
本年度 短期投资 其他投资收益(成本法) 4,460,000.00
长期投资 股票投资收益(成本法) 575,700.00
债券投资收益(权益法) 462,465.17
其他投资收益(权益法) 921,941.28
⑼营业外收入本年度发生额为1,627,655.69元。
⑽营业外支出本年度发生额为110,468.63元。
⒋两年比较合并报表中的数字变动幅度达30％以上(含30％)的报表项目变动原因的说明:
⑴货币资金期末余额23,671.24万元,比年初2,513.91万元增加841.61％,主要系本年募股资金尚未全部使用。
⑵短期投资期末余额15,501.33万元,期初为0,是利用募股资金尚未全部投入时间差,认购短期国债等。
⑶应收票据期末余额809万元,期初数为0,系销售产品收取的银行承兑汇票。
⑷其他应收款期末余额为585.52万元,比期初215.86万元增加171.25％,主要系应收垫付材料及浆料款。
⑸预付货款期末余额4,250.63万元,比期初224.26万元增加1795.40％,主要系公司预付在建技改项目设备款。
⑹存货期末余额10,958.90万元,比期初20,462.34万元减少46.44％, 系公司主要产品纸袋纸库存及部分原材料储量减少。
⑺长期投资期末余额31,048.12万元,比期初15,997.05万元增加94.09％,主要系公司投资1.2742亿元与青州造纸厂合作建设本色浆工程。
⑻在建工程期末余额11,300.74万元,比期初21,510.52万元减少47.46％,系公司结转本年度已完工程项目及预转已完工待决算2＃热电站技改项目。
⑼应付帐款期末余额3,436.23万元,比期初8,041.63万元减少57.27％,系支付上年度应付的材料款。
⑽预收货款期末余额1,981.88万元,期初为0,系本年销售产品预收 款 。
⑾未交税金期末余额622.06万元,比期初453.71万元,增加37.11％,主要是本年销售收入,利润均有较大幅度增长,使应交增值税、应交城建税、应交所得税均大幅度增加所致。
⑿其他未交款期末余额561.01万元,比期初366.40万元增加53.11％,增长原因同上。
⒀其他应付款期末余额为2,667.55万元,比期初1,899.86万元增加40.41％,主要系应付营林基地育林款和预收蓬布押金。
⒁一年内到期长期借款期末余额525.00万元,比期初3044.25万元, 减少82.75％,本年归还一年内到期长期借款3044.25万元,当年新增借款525万元。
⒂长期借款期末余额5955万元,比期初3000万元增加98.5％,系本年新增纸机年增万吨技改项目节能降耗改造 项目等借款所致。
⒃股本期末数28944万元,比期初20944万元增加38.20％,系公司1997年6月18日发行人民币普通股A股8000万股所致。
⒄资本公积金期末数45355.15万元,比期初13747.63万元,增加229.91％,主要是本年公司发行股票的股票溢价收入。
⒅销售费用本年发生数为427.16万元,比上年发生数201.31万元增 加112.19％,主要是本年加强企业产品促销力度,增加销售费用。
⒆财务费用本年发生数为773.18万元,比上年发生数1998.27万元减少61.31％,主要系下半年募股资金到位后部分资金尚未投入应投项目, 而增加存款利息收入,同时相应减少部分流动资金贷款所致。
⒇其他业务利润本年发生数1758.32万元,比上年发生数186.78万元增加841.39％,主要系公司本年自备热电站出售电等收益增加。
(21)投资收益本年发生数为642.01万元,比上年发生数32.18万元增 加1895.06％,主要系本年增加了其他投资和债券投资收益。
(22)营业外收入本年发生数为162.77万元,比上年发生数84.58万元 增加92.45％,主要系发行股票无效申购利息收入和收取按规定返还的教育附加费。
⒌关联方关系及其交易的披露
⑴存在控制关系的关联方情况
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质 法定代表人
福建省青州造纸厂 福建沙县青州镇 纸浆、纸制品 发起人股东 国有企业 梁诗坚
芜湖青山纸业商贸 芜湖开发区 商贸 子公司
有限公司 鸿安商厦
有限责任 刘天金
福州保税区青嘉 福州保税区 贸易 子公司
实业有限公司 博爱公司内
有限责任 张小麟
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
福建省青州造纸厂 18000万 0 0 18000万
芜湖青山纸业商贸有限公司 0 300 0 300万
福州保税区青嘉实业有限公司0 2000 0 2000万
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
福建省青州造纸厂 8000万 38.2 8000万 27.64
芜青湖山商贸有限公司 270万 90 270万 90
福州保税区青嘉实业有限公司 1200万 60 1200万 60
⑵存在控制关系的关联方交易的情况
按本公司与青州造纸厂签订的《综合服务协议书》规定,1997年1～12月份,本公司向青州造纸厂支付维修服务费3,088,033.05元,后勤保障服务费132万元,商标使用费20万元,本公司向青州造纸厂收取污水处理,供电费用分别为4,995,631.79元、15,001,165元。
⒍或有事项的说明
青山纸业股份有限公司对外担保情况:
被担保方 金额 借款银行
青耀纸业有限公司 300万 中行沙县支行
福建省南平造纸厂 3500万 福建兴业银行
福建省化纤化工厂 3400万 建设银行三明分行
福建省化纤化工厂 2105万 工商银行三明市三元支行
七、备查文件
⒈载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
⒉ 载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告;
⒊载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告;
⒋经最近一次股东大会通过的公司章程。
福建省青山纸业股份有限公司
一九九八年四月二十五日
