证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-020
福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：银行
●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)，
投资期限不超过 12 个月。
●现金管理投资类型：保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行
结构性存款、大额可转让定期存单等)。
●履行的审议程序： 2021 年 4 月 23 日，公司九届十四次董事会、九届十三次监事会
审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公
司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币
10,000 万元(含 10,000 万元)，投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东会批准之日起一
年)，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，
该事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概况
1、现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司漳州水仙药业股份有限公
司(以下简称“子公司”或“水仙药业”)在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证
资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效
率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。
2、资金来源
本次现金管理资金来源为子公司水仙药业闲置自有资金，最高额度不超过人民币10,000
万元(含10,000万元)，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
3、公司对现金管理相关风险的内部控制
(1)子公司按照相关规定严格控制风险，水仙药业经营层需事前评估投资风险，严格筛
选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的
单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺，产品不得用于质押。
(2)在额度范围内，由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，财务部门负责具体办理相关事宜。水仙药业经营层将跟踪闲置自有资金所投资产品的
使用情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安
全性风险。
(3)水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业承担。
1
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-020
(4)本公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能的风险与收益，向本公司董事会审计委员会定期报告。
二、本次现金管理的具体情况
1、现金管理产品
子公司水仙药业按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期
限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存
款、大额可转让定期存单等)。同时，投资产品应当安全性高、流动性好，满足保本要求，
产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响日常经营活动的正常开展。上述产品不得用于质
押。
2、现金管理额度
水仙药业拟使用最高额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置自有资金进
行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
3、授权期限
自公司董事会审议通过，并经子公司水仙药业股东会批准之日起12个月内。
4、实施方式
在额度范围内，由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，财务部门负责具体办理相关事宜。
5、风险控制分析
(1)为控制投资风险，子公司使用闲置自有资金进行现金管理，子公司经营层需进行事
前评估投资风险，严格筛选投资对象。在购买的理财产品存续期间，子公司经营层将与受托
方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
(2)子公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响生产经
营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业承担。
(3)公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
(4)公司将按照规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及子公司主要财务指标
单位：万元
青山纸业 水仙药业
项目
2021 年 3 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 550,669.18 54,745.71
负债总额 157,882.86 16,265.65
资产净额 392,786.32 38,480.06
项目 2020 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 9,985.16 2,801.53
2
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-020
子公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响日常生产
经营活动的前提下进行的，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，为公司及股东
谋求更多的投资回报。
2、本次现金管理的会计处理方式及依据
根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资
产”。
四、风险提示
子公司进行的现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场
宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受
各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
1、履行的决策程序
2021 年 4 月 23 日，公司九届十四次董事会、九届十三次监事会审议通过了《关于控股
子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控股子公司水仙药业使用闲置
自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000
万元)，投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)，在上述额度内，进行
现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，该事项无需提交公司股东
大会审议。
2、监事会意见
公司监事会发表意见如下：(1)公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高
额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品是在确保公
司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。(2)通过进行适度的低风险短
期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规
定。
3、独立董事意见
公司四名独立董事杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士对本次控股子公司进
行现金管理事项发表了独立意见。具体如下：
(1)公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司正常经营业务前提下进
行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。
(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的
投资回报，不会损害公司股东利益。
(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规
的规定。
六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理
的情况
3
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-020
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
兴业银行股份有限公
1 司福州鼓楼支行企业 45,000 45,000 471.21 /
金融结构性存款
中国建设银行股份有
2 限公司沙县支行结构 13,000 13,000 125.67 /
性存款
厦门银行股份有限公
3 司三明分行结构性存 15,000 15,000 155.62 /
款
中信银行股份有限公
司福州分行共赢利率
4 10,000 10,000 97.40 /
结构 32340 期人民币
结构性存款产品
中国建设银行股份有
5 限公司沙县支行结构 22,000 22,000 212.66 /
性存款
中国工商银行股份有
限公司沙县支行挂钩
汇率区间累计型法人
6 20,000 20,000 100.56 /
人民币结构性存款产
品-专户型 2020 年第
24 期 E 款
浙江稠州商业银行股
份有限公司福州分行
7 3,000 3,000 30.06 /
“如意宝”RY200001
期理财产品
中国工商银行股份有
限公司沙县支行挂钩
汇率区间累计型法人
8 10,000 10,000 85.49 /
人民币结构性存款产
品-专户型 2020 年第
28 期 C 款
中国建设银行股份有
9 限公司沙县支行结构 45,000 45,000 360.32 /
性存款
中国建设银行股份有
10 限公司沙县支行结构 15,000 15,000 124.42 /
性存款
中国农业银行股份有
限公司沙县支行“汇
11 利丰”2020 年第 5118 15,000 15,000 52.52 /
期对公定制人民币结
构性存款产品
4
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-020
浙江稠州商业银行股
份有限公司福州分行
12 3,000 3,000 29.30 /
“如意宝”RY200008
期理财产品
中国工商银行股份有
限公司沙县支行挂钩
汇率区间累计型法人
13 50,000 50,000 479.93 /
人民币结构性存款产
品-专户型 2020 年第
80 期 G 款
中国农业银行股份有
限公司沙县支行“汇
14 利丰”2020 年第 5279 10,000 10,000 37.97 /
期对公定制人民币结
构性存款产品
中信银行股份有限公
司福州分行共赢智信
15 30,000 30,000 222.86 /
汇率挂钩人民币结构
性存款 00563 期
中国银行股份有限公
16 司沙县支行挂钩型结 15,000 15,000 120.82 /
构性存款
厦门银行股份有限公
17 司三明分行结构性存 20,000 20,000 149.33 /
款
兴业银行股份有限公
18 司福州鼓楼支行企业 13,000 13,000 90.95 /
金融结构性存款
兴业银行股份有限公
19 司福州鼓楼支行企业 10,000 10,000 64.11 /
金融结构性存款
中国工商银行股份有
限公司沙县支行挂钩
汇率区间累计型法人
20 33,000 33,000 215.81 /
人民币结构性存款产
品-专户型 2020 年第
143 期 F 款
中信银行股份有限公
司福州分行共赢智信
21 7,000 7,000 45.48 /
汇率挂钩人民币结构
性存款 00734 期
兴业银行股份有限公
22 司沙县支行企业金融 10,000 10,000 62.46 /
结构性存款
5
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-020
兴业银行股份有限公
司福州鼓楼支行企业
23 40,000 40,000.00 349.04 /
金融人民币结构性存
款产品
厦门银行股份有限公
24 司三明分行结构性存 20,000 20,000.00 188.61 /
款
交通银行股份有限公
司福建省分行蕴通财
25 40,000 40,000.00 331.39 /
富定期型结构性存款
96 天（黄金挂钩看涨)
厦门银行股份有限公
26 司三明分行结构性存 10,000 10,000.00 92.36 /
款
兴业银行股份有限公
司福州鼓楼支行企业
27 20,000 20,000.00 161.36 /
金融人民币结构性存
款产品
中国银行股份有限公
28 司沙县支行挂钩型结 25,000 / / 25,000
构性存款
中国工商银行挂钩汇 20,000 20,000
率区间累计型法人人
29 民币结构性存款产品 / /
-专户型 2021 年第
045 期 I 款
中国农业银行股份有 5,000 5,000
限公司沙县支行“汇
30 利丰”2021 年第 4284 / /
期对公定制人民币结
构性存款产品
中国银行股份有限公
31 司沙县支行挂钩型结 10,000 / / 10,000
构性存款
中国建设银行“ 福建
省青山纸业股份有限
32 50,000 / / 50,000
公司 ”单位结构性存
款 2021 年第 1 期
兴业银行企业金融人
33 37,000 / / 37,000
民币结构性存款产品
厦门银行股份有限公
34 司三明分行结构性存 5,000 / / 5,000
款
6
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-020
交通银行蕴通财富定
35 期型结构性存款 95 5,000 / / 5,000
天（黄金挂钩看涨）
浙江稠州商业银行股份
有限公司福州分行“如
36 1,500 1,500 13.54 /
意 宝 ”RY190169 期 机
构理财产品
福建海峡银行股份有
37 限公司漳州分行结构 2,000 2,000 19.31 /
性存款
福建海峡银行股份有
38 限公司漳州分行结构 2,000 2,000 19.73 /
性存款
浙江稠州商业银行股
份有限公司福州分行
39 2,000 2,000 17.45 /
“如意宝”RY200009
期机构理财产品
福建海峡银行股份有
40 限公司漳州分行结构 1,500 1,500 12.21 /
性存款
中国银行股份有限公
41 司漳州芗城支行挂钩 2,500 2,500 20.81 /
型结构性存款
兴业银行股份有限公
42 2,500 / / 2,500.00
司漳州新浦支行
平安银行福景支行对
43 公开放型结构性存款 500 500 4.7 /
92 天
合计 715,500 556,000 4,565.46 159,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 157,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 40.92
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 31.49
目前已使用的理财额度 159,500
尚未使用的理财额度 37,100
总理财额度 196,600
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日
7
