证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2015－034
上海汽车集团股份有限公司
2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1717号文件核准，上海汽
车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“公司”）于2010年12月于
上海证券交易所以每股人民币13.87元的发售价格非公开发行720,980,533股A股
股票（以下简称“2010年非公开发行”），募集资金总额为人民币
1,000,000.00 万元（人民币9,999,999,992.71元），扣除发行费用计人民币
12,100.00万元，公司截止2010年12月9日，收到募集资金净额为人民币
987,900.00万元（人民币9,878,999,992.71元）。
上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了德师报(验)字(10)第0094号验资报告。
截至2010年12月31日，公司支付非公开发行A股的股票登记费人民币
52.21万元；收到银行利息人民币386.46万元；收到由保荐机构中信证券股份
有限公司转交的募集资金冻结期间的利息收入人民币37.20万元，因此截至
2010年12月31日，实际余额为人民币988,271.45万元。
截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币150,193.85万元（包含
2011年、2012年、2013年、2014年和2015年上半年的利息收入人民币
44,376.26万元），公司已累计使用募集资金人民币882,453.86万元，其中：
2011年全年实际使用人民币177,073.47万元；2012年全年实际使用人民币
99,380.41万元；2013年全年实际使用人民币170,558.09万元；2014年全年
实际使用人民币161,945.48万元；2015年上半年实际使用人民币28,191.45
万元。用于置换2010年12月31日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目
的资金人民币245,304.96万元。[本公司截至2010年12月31日止的以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）审核，并出具了德师报(核)字(11)第E0015号审核报告]
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二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定
了募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方
面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定
存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的有关规定，本公司在上海汽车集团财务有
限责任公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的本公司之分
公司、子公司（以下统称为“各募集资金实际使用单位”）亦开立了专门账
户存储本公司所拨付的募集资金。
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司 2010 年非公开发行募集资金余额为人
民币 150,193.85 万元，存放情况如下：
单位：人民币万元
内容 截至 2015 年 6 月 30 日余额
本公司结存于开设于上海汽车集团财务有限责任公司之专
10,193.85
项账户(账号 1001215519300291680)之余额
本公司于上海汽车集团财务有限责任公司以定期存款方式
140,000.00
存储之募集资金(注 1)
合计 150,193.85
注 1：为提高募集资金的收益，本公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款的方式存储。
3、募集资金专户存储三方监管情况
公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金开户方上海汽车集团财
务有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年
6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使
权利，履行义务。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人
民币 882,453.86 万元，2015 年上半年度实际使用人民币 28,191.45 万元，
具体情况如下：
单位：人民币万元
截至 2015 年 6
序 资金需要 募集资金拟 2015 年上半度
承诺项目 月 30 日累计使用
号 数量 投入数量 实际使用
募集资金
1 自主品牌乘用车投资项目 604,710.00 553,100.00 4,797.55 532,040.53
其中：自主品牌乘用车项目(二期) 367,200.00 350,600.00 4,797.55 329,540.53
自主品牌乘用车研发项目 237,510.00 202,500.00 202,500.00
2 自主品牌商用车投资项目 117,850.00 117,850.00 117,850.00
3 双离合器自动变速器总成项目 65,650.00 59,650.00 59,650.00
4 技术中心建设二期项目 280,400.00 269,400.00 23,393.90 172,913.33
合计 1,068,610.00 1,000,000.00 28,191.45 882,453.86
2、项目进度情况
截至2015年6月30日，自主品牌乘用车研发项目、自主品牌商用车投资
项目和双离合器自动变速器总成项目总体进度已完成100%，其余各项目尚处
于在建状态。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，
无对外转让募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情
况，不存在募集资金管理违规情形。
六、募集资金结余情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司 2010 年非公开发行募集资金余额为人民
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币 150,193.85 万元（包含 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年上
半年利息收入人民币 44,376.26 万元）。
具体结余情况如下：
单位：人民币万元
内容 金额
募集资金总额（截止 2010 年 12 月 31 日） 988,271.45
置换自筹资金总额 245,304.96
2011 年度已使用募集资金总额 177,073.47
2012 年度已使用募集资金总额 99,380.41
2013 年度已使用募集资金总额 170,558.09
2014 年度已使用募集资金总额 161,945.48
2015 年上半年度已使用募集资金总额 28,191.45
已累计使用募集资金总额 882,453.86
利息收入（2011 年、2012 年、2013 年、2014
44,376.26
年、2015 年上半年）
资金余额 150,193.85
上海汽车集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月26日
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