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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 19630684578 5024500932 35798788945 27937094199
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 196910219652 690170138681 475866270060 273219488824
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 11039926819 36727577169 22315927698 14689553626
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 156576668912 532397952038 350790742441 193570731767
支付的其他与经营活动有关的现金 28657056846 41371281919 56982511238 39836155561
经营活动现金流出小计 194902079436 652652202876 440626287840 243861824624
经营活动产生的现金流量净额 2008140216 37517935804 35239982221 29357664200
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 131331304586 468571852467 334059656453 154829733767
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 28051984 923928494 246545495 156656230
收到的其他与投资活动有关的现金 54536869 461714928 541310848 609634613
投资活动现金流入小计 132506296117 494922159822 354827220381 169916459527
购建固定无形和长期资产支付的现金 3692985209 15137821169 10970109123 6982612470
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1259744352 -- 274125097 273136212
投资活动现金流出小计 126746916518 502032426415 358950671330 157726074621
投资活动产生的现金流量净额 5759379599 -7110266593 -4123450949 12190384906
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13257871862 57612478572 47299376692 38838263174
收到的其他与筹资活动有关的现金 6052131924 -- 5947733727 4696595037
筹资活动现金流入小计 26674984914 70449584914 79492167441 63183277695
偿还债务所支付的现金 11861261197 61478868260 67188706777 42768852943
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4354827798 5195300478 9698854619 8324587208
筹资活动现金流出小计 17068746997 86301412792 98313772770 66227632410
筹资活动产生的现金流量净额 9606237917 -15851827877 -18821605328 -3044354714
五、汇率变动对现金的影响 -29099632 -531296840 -193405362 163036469
六、现金及现金等价物净增加额 17344658100 14024544494 12101520581 38666730861
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 29188050869 -- 10987521767
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 12110544350 -- 5726601237
无形资产摊销 -- 1423140231 -- 553548932
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 124560273 -- 10772021
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2179748061 -- 1336835640
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -21009860638 -- -7284785697
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -17022182651 -- 737214554
经营性应收项目的减少(减增加) -- -23203104369 -- 28543152723
经营性应付项目的增加(减减少) -- 47679498367 -- -19002999293
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4960686800 -- 5493357994
经营活动产生之现金流量净额 -- 37517935804 -- 29357664200
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 123847282441 -- 148489468808
减:货币资金的期初余额 -- 109822737947 -- 109822737947
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 14024544494 -- 38666730861
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 809855269 -- 400877805
销售商品、提供劳务收到的现金 181654150734 637683837716 432718023220 242138695993
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 501698286 2127691225 1963699837 1434086801
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 131331304586 468571852467 334059656453 154829733767