现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4262487823 |
26019785944 |
17037541960 |
10872531385 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
554163383824 |
437016346091 |
284487416545 |
150990127032 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42343754691 |
30340517487 |
21646655509 |
12811616951 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
368656829135 |
315640382084 |
206394302850 |
115982716272 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38887069045 |
47858873226 |
34343248368 |
19432363096 |
| 经营活动现金流出小计 |
519856781918 |
405078239493 |
263450141688 |
146990316526 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34306601906 |
31938106598 |
21037274857 |
3999810507 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
144996169102 |
249338285163 |
194982069596 |
97757257968 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2093670135 |
749731759 |
263889747 |
36975924 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
854397479 |
832141255 |
834830062 |
| 投资活动现金流入小计 |
161049912492 |
261801625419 |
202768184078 |
100546153817 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21786491036 |
10132422470 |
6528740584 |
3070889220 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1538955178 |
633272250 |
725155400 |
| 投资活动现金流出小计 |
188611074443 |
264269401043 |
205230855780 |
104543491986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27561161951 |
-2467775624 |
-2462671701 |
-3997338168 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49401438500 |
59553876664 |
41384095357 |
27985479645 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3001124322 |
3104817302 |
2652202456 |
| 筹资活动现金流入小计 |
54799340500 |
65928692985 |
47362604659 |
31771374101 |
| 偿还债务所支付的现金 |
95058518865 |
90467742548 |
66053213488 |
30264049853 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3001548199 |
4792002350 |
4011765017 |
3483560228 |
| 筹资活动现金流出小计 |
108017741056 |
101402529486 |
72085287108 |
34868485104 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53218400556 |
-35473836500 |
-24722682449 |
-3097111003 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
334407544 |
1198863885 |
1615991826 |
783355823 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46138553056 |
-4804641642 |
-4532087466 |
-2311282842 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
17443923842 |
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8318692178 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13936228229 |
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7104380758 |
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| 无形资产摊销 |
3930208203 |
-- |
1939317397 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-424636982 |
-- |
7460233 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
3650633722 |
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2274103493 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-13432644621 |
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-4029432806 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-4863765468 |
-- |
1420680650 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
4177383848 |
-- |
5966290277 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
46978041021 |
-- |
4809873237 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
34306601906 |
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21037274857 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
140447876413 |
-- |
182054342003 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
186586429469 |
-- |
186586429469 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-46138553056 |
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-4532087466 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
810809935 |
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482293587 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
510870349097 |
424935434277 |
278135407834 |
138793769764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10837226026 |
8847077072 |
6622046938 |
3318507097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
144996169102 |
249338285163 |
194982069596 |
97757257968 |
