现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9879638992 |
8070474859 |
55885915245 |
34180476802 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
173782781497 |
626293019248 |
564338386647 |
359456645809 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13998803295 |
41823771041 |
32592433597 |
22963441049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
154347770820 |
457952460025 |
449503868296 |
289302836583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20452585250 |
38778412044 |
73584905437 |
49870656606 |
| 经营活动现金流出小计 |
178328923975 |
583958596712 |
543240746060 |
352563867964 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4546142478 |
42334422535 |
21097640587 |
6892777845 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
117732834567 |
184362181043 |
292362191185 |
230848379016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
306831447 |
378527303 |
257271292 |
223690556 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
120340 |
-- |
133942618 |
95643009 |
| 投资活动现金流入小计 |
119109036327 |
202224552708 |
303349080289 |
238644775110 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3886091882 |
19409914747 |
12576359170 |
8417300650 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10230010 |
-- |
1958609641 |
1205823605 |
| 投资活动现金流出小计 |
122209296148 |
244458448887 |
322024542949 |
247028723936 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3100259821 |
-42233896180 |
-18675462661 |
-8383948826 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28865246780 |
121696936623 |
61472760065 |
44358517984 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5238544601 |
-- |
5678128054 |
5649317286 |
| 筹资活动现金流入小计 |
37439021983 |
129866923402 |
71306675113 |
53600392545 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21606984146 |
121849612639 |
72128562467 |
54363419831 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3574626965 |
4002888207 |
6627032559 |
5118534879 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26199385838 |
139925305513 |
89390191676 |
64281617535 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11239636145 |
-10058382111 |
-18083516563 |
-10681224990 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
96275930 |
703800712 |
213333461 |
829229435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3689509776 |
-9254055043 |
-15448005175 |
-11343166536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20060439043 |
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10226301732 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14009269133 |
-- |
6637572699 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2672281540 |
-- |
1052221284 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1268422448 |
-- |
-114136209 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2211448149 |
-- |
1885360820 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14949316108 |
-- |
-6238604928 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12104063997 |
-- |
-4138147982 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22239354878 |
-- |
-5164206776 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5014904180 |
-- |
20429470954 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-21309307714 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
42334422535 |
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6892777845 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
130339037445 |
-- |
128249925952 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
139593092488 |
-- |
139593092488 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9254055043 |
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-11343166536 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1592565809 |
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577746158 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
157956226963 |
546172155529 |
516917709455 |
337875408159 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2151983653 |
13507384285 |
8180365518 |
4988502751 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
117732834567 |
184362181043 |
292362191185 |
230848379016 |
