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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 27937094199 8999383532 33866650697 34469070671
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 273219488824 126820392326 753298547673 543367340532
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 14689553626 9130948078 38757306011 25365944898
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 193570731767 95048793080 583098756032 430839384509
支付的其他与经营活动有关的现金 39836155561 22614730243 50038138411 55886142356
经营活动现金流出小计 243861824624 128466518033 707026694746 517877871328
经营活动产生的现金流量净额 29357664200 -1646125707 46271852927 25489469204
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 154829733767 68474294055 464382536647 351245315001
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 156656230 127339157 1855522650 412744725
收到的其他与投资活动有关的现金 609634613 1294767 -- 134001769
投资活动现金流入小计 169916459527 72245934853 495380325453 371587648928
购建固定无形和长期资产支付的现金 6982612470 3675274347 26934783654 18562229796
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 273136212 7205591 -- 224456124
投资活动现金流出小计 157726074621 64957515399 534644712777 395305812852
投资活动产生的现金流量净额 12190384906 7288419454 -39264387324 -23718163923
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 38838263174 19855815242 42166534929 33343489087
收到的其他与筹资活动有关的现金 4696595037 5288290649 350475738 4820524216
筹资活动现金流入小计 63183277695 27737172244 70467154765 63871481760
偿还债务所支付的现金 42768852943 17367160280 47551117751 36208423211
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 8324587208 4232363722 -- 7235460707
筹资活动现金流出小计 66227632410 22962537714 73560834136 66972686014
筹资活动产生的现金流量净额 -3044354714 4774634530 -3093679371 -3101204253
五、汇率变动对现金的影响 163036469 -41025412 -308461094 268743373
六、现金及现金等价物净增加额 38666730861 10375902865 3605325138 -1061155600
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10987521767 -- 35288906908 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 5726601237 -- 11456536577 --
无形资产摊销 553548932 -- 1159706116 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 10772021 -- -89101686 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 1336835640 -- 2025928206 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -7284785697 -- -24900817940 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 737214554 -- 5783804946 --
经营性应收项目的减少(减增加) 28543152723 -- 4831394760 --
经营性应付项目的增加(减减少) -19002999293 -- 22366762663 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 5493357994 -- -12666507249 --
经营活动产生之现金流量净额 29357664200 -- 46271852927 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 148489468808 -- 109822737947 --
减:货币资金的期初余额 109822737947 -- 106217412809 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 38666730861 -- 3605325138 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 400877805 -- 693892144 --
销售商品、提供劳务收到的现金 242138695993 116352025473 694909477910 512812713925
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1434086801 696318471 1930925393 1043073383
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 154829733767 68474294055 464382536647 351245315001