2015 年第三季度报告
公司代码：600105 公司简称：永鼎股份
江苏永鼎股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 24
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 7
四、 附录 .................................................. 14
2 / 24
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人吴春苗及会计机构负责人（会计主管人
员）吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 3,267,495,350.06 3,126,064,394.60 2,616,273,861.65 4.52
归属于上市公司股 2,127,003,904.32 1,921,267,800.21 1,696,332,507.12 10.71
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现 -67,608,494.84 109,332,088.69 90,593,565.38 -161.84
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 1,497,113,322.41 1,479,894,057.03 1,047,738,411.53 1.16
归属于上市公司股 117,886,875.34 152,756,959.45 126,712,468.78 -22.83
东的净利润
归属于上市公司股 49,751,106.43 11,434,249.84 11,434,249.84 335.11
东的扣除非经常性
损益的净利润
3 / 24
2015 年第三季度报告
加权平均净资产收 6.01 8.51 8.01 减少 2.50 个百
益率（%） 分点
基本每股收益（元/ 0.266 0.351 0.333 -24.22
股）
稀释每股收益（元/ 0.266 0.351 0.333 -24.22
股）
注 1、本年度本公司成功实施发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公
司 100%股权并募集配套资金的交易，向控股股东永鼎集团有限公司发行 54,108,367
股，向其他股东发行 37,433,533 股,合计发行 91,541,900 股。本次交易标的资产于
2015 年 7 月完成工商登记变更，属同一控制下的企业合并。公司上年期末总资产、归
属于上市公司股东的净资产和上年同期的经营活动产生的现金流量净额、营业收入归
属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率和基本每股收益等作相应调整；
注 2、公司上年同期归属于上市公司股东的净利润从 126,712,468.78 元调整为
152,756,959.45 元,发行在外的普通股加权平均数从 380,954,646 股调整为
435,063,013 股,基本每股收益和稀释每股收益从 0.333 元调整为 0.351 元。本报告期
归属于上市公司股东的净利润 117,886,875.34 元,发行在外的普通股加权平均数为
443,381,576 股,基本每股收益和稀释每股收益为 0.266 元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 368,463.24 -607,551.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 7,463,367.19 19,506,701.57
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 19,514,013.26
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 3,535,745.22 9,709,243.66
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,316,505.76 -64,584.21
系本公司投资的
上海东昌投资发
其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,470,065.47 29,470,065.47 展有限公司处置
子公司股权形成
的投资收益。
4 / 24
2015 年第三季度报告
所得税影响额 -1,141,558.48 -2,881,278.76
少数股东权益影响额（税后） -1,496,288.29 -6,510,840.97
合计 39,516,300.11 68,135,768.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,021
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
永鼎集团有限公司 175,729,326 37.19 54,108,367 94,206,000 境内非国
质押
有法人
上海东昌企业集团 18,504,438 3.92 18,504,438 其他
无
有限公司
交通银行股份有限 18,011,812 3.81 0 其他
公司－博时新兴成
无
长混合型证券投资
基金
李日松 15,874,083 3.36 15,874,083 无 未知
全国社保基金一一 15,287,141 3.24 0 其他
无
八组合
上海东昌广告有限 13,750,060 2.91 0 其他
无
公司
全国社保基金一零 3,202,438 0.68 0 其他
无
八组合
王正东 3,055,012 0.65 3,055,012 无 未知
中国建设银行股份 2,324,221 0.49 0 其他
有限公司－银华中
无
国梦 30 股票型证券
投资基金
高雅萍 2,265,444 0.48 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 数量
种类
永鼎集团有限公司 121,620,959 人民币普通股 121,620,959
5 / 24
2015 年第三季度报告
交通银行股份有限公司－博时新兴 18,011,812 18,011,812
人民币普通股
成长混合型证券投资基金
全国社保基金一一八组合 15,287,141 人民币普通股 15,287,141
上海东昌广告有限公司 13,750,060 人民币普通股 13,750,060
全国社保基金一零八组合 3,202,438 人民币普通股 3,202,438
中国建设银行股份有限公司－银华 2,324,221 2,324,221
人民币普通股
中国梦 30 股票型证券投资基金
高雅萍 2,265,444 人民币普通股 2,265,444
全国社保基金一一四组合 2,066,674 人民币普通股 2,066,674
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
产管理计划
全国社保基金一零二组合 1,999,903 人民币普通股 1,999,903
1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东,
与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说 2、前 10 名股东中, 上海东昌企业集团有限公司与上海东
明 昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
6 / 24
2015 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要会计报表 增减比例
本期期末 上年期末 增减金额 主要变动原因
项目 （%）
主要系公司本部和子公司上
存货 488,391,935.86 301,079,929.98 187,312,005.88 62.21 海金亭汽车线束有限公司存
货比上年期末增加。
主要系本公司及其子公司应
其他流动资产 13,559,679.64 24,185,712.84 -10,626,033.20 -43.94 交税金进项税部分比上年期
末减少。
主要系本公司本年度增加贷
短期借款 145,000,000.00 90,000,000.00 55,000,000.00 61.11
款。
主要系本公司本年度增加承
应付票据 342,931,820.56 214,744,691.53 128,187,129.03 59.69
兑汇票结算方式。
主要系本公司本年度支付
应付职工薪酬 13,270,366.05 20,761,459.07 -7,491,093.02 -36.08
2014 年年末工资。
主要系本公司本年度支付
应交税费 13,011,043.99 35,089,946.74 -22,078,902.75 -62.92
2014 年年末应交税费。
主要系本公司向控股股东和
其他股东全资收购上海金亭
少数股东权益 82,048,264.18 237,723,882.77 -155,675,618.59 -65.49
汽车线束有限公司股权所
致。
上年同期数 增减比例
主要会计科目 本期数(1-9) 增减金额 主要变动原因
(1-9) （%）
主要系子公司江苏永鼎泰富
财务费用 -3,935,214.87 7,416,364.47 -11,351,579.34 -153.06 工程有限公司本年度汇兑收
益同比增加。
主要系本公司本年度冲回应
资产减值损失 -10,545,742.69 -1,556,938.04 -8,988,804.65 -577.34
收帐款坏帐准备同比增加。
主要系：1、公司 2014 年出
售苏州永鼎医疗投资管理有
限公司股权获得投资收益；
投资收益 59,176,251.73 104,147,065.93 -44,970,814.20 -43.18 2、子公司上海金亭汽车线束
有限公司从联营公司苏州波
特尼电气系统有限公司获得
的投资收益同比下降。
主要系：1、2014 年出售苏
州永鼎医疗投资管理有限公
司股权获得投资收益；2、主
要系子公司江苏永鼎泰富工
程有限公司本年度海外工程
营业利润 133,740,163.52 203,826,052.25 -70,085,888.73 -34.39
利润同比减少；3、子公司上
海金亭汽车线束有限公司从
联营公司苏州波特尼电气系
统有限公司获得的投资收益
同比下降。
主要系本公司及其子公司江
苏永鼎泰富工程有限公司本
营业外收入 22,141,031.68 32,839,019.90 -10,697,988.22 -32.58
年度收到的财政补贴款同比
减少。
7 / 24
2015 年第三季度报告
主要系本公司本年度处置非
营业外支出 3,158,139.80 826,435.39 2,331,704.41 282.14
流动资产损失支出。
主要系：1、2014 年出售苏
州永鼎医疗投资管理有限公
司股权获得投资收益；2、主
要系子公司江苏永鼎泰富工
程有限公司本年度海外工程
利润同比减少；3、子公司上
利润总额 152,723,055.40 235,838,636.76 -83,115,581.36 -35.24 海金亭汽车线束有限公司从
联营公司苏州波特尼电气系
统有限公司获得的投资收益
同比下降;4、本公司及其子
公司江苏永鼎泰富工程有限
公司本年度收到的财政补贴
款同比减少。
主要系本年利润总额同比下
所得税费用 15,254,121.46 32,579,449.31 -17,325,327.85 -53.18 降，相应计提的所得税同比
下降。
主要系本年利润总额同比下
净利润 137,468,933.94 203,259,187.45 -65,790,253.51 -32.37
降，相应净利润同比下降。
主要系子公司江苏永鼎泰富
工程有限公司本年度海外工
少数股东损益 19,582,058.60 50,502,228.00 -30,920,169.40 -61.23 程确认收入同比减少，少数
股东相应获得的投资收益减
少。
上年同期数 增减比例
项目 本期数(1-9) 增减金额 主要变动原因
(1-9) （%）
主要系：1、子公司江苏永鼎
泰富工程有限公司本年度工
经营活动现金流 程投入同比增加；2、本公司
-67,608,494.84 109,332,088.69 -176,940,583.53 -161.84
量净额 及其子公司江苏永鼎泰富工
程有限公司本年度收到的财
政补贴款同比减少。
主要系：1、本公司 2014 年
收到苏州鼎欣房地产有限责
投资活动产生的 任公司及其子公司的借款及
-229,605,665.61 345,940,697.12 -575,546,362.73 -166.37
现金流量净额 利息；2、本公司本年度收购
上海金亭汽车线束有限公司
股权。
主要系：1、本公司 2014 年
偿回贷款；2、本公司本年度
筹资活动产生的
150,059,080.31 -380,876,486.10 530,935,566.41 139.40 收购上海金亭汽车线束有限
现金流量净额
公司股权而收到定向募集资
金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 2 日证监许可［2015］1425 号文核准，
公司以发行股份购买资产及非公开发行的方式合计发行人民币普通股(A 股)9,154.19
万股。本次发行股份 91,541,900 股已于 2015 年 8 月 7 日在中国证券登记结算有
限公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本变更为 472,496,546 股，公司注册
8 / 24
2015 年第三季度报告
资本变更为人民币 47,249.6546 万元。根据公司第七届董事会 2015 年第一次临时会
议决议及 2015 年第一次临时股东大会决议,公司已完成上述事项的工商变更登记手续，
并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。以上内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告（临 2015-057 和临 2015-077）。
2、公司和第三国业主就该业主目前拥有并经营所在国的大部分输变电系统大规
模升级、扩建和改造事项签订无约束力的 MOU（谅解备忘录），内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告（临 2015-016）。
报告期内，该 MOU 所涉及的项目完成了相关政府部门的报备和审批工作，目前公
司正与该业主就具体的商务条款和技术协议进行谈判。根据相关项目清单，初步估算
该项目所涉及金额将在 15 亿美元到 20 亿美元之间，相对公司 2014 年经审计的营业
收入特别巨大。由于项目工程量巨大，导致商务条款和技术协议的谈判工作量巨大，
总承包合同的签订仍存在不确定性，截至本报告披露日也无法确定签订合同的确切时
间和合同的具体金额，同时根据项目清单初步估算的金额，该合同的签订还需经过公
司董事会和股东大会审议通过。
公司将按要求履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、报告期内，公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司收到 POWER GRID
COMPANY OF BANGLADESH LTD（孟加拉国家电网公司）的通知，永鼎泰富中标“Design,
Supply and Installation of Package7: 132kV Rampur-Agrabad Underground Cable
Transmission Line and In-Out of Harishahar-Khulshi 132kV Transmission Line
to Rampur Substation through Underground Cable on Turnkey Basis”项目,项目
为包含拉普尔至阿格拉巴德的 132kv 埋地电缆输电线路以及哈里沙哈-库尔西 132kv
线路至拉普尔变电站的 132kv 埋地电缆总承包项目。项目中标金额约折合为 1193 万
美元。截止目前，永鼎泰富尚未与交易对方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。
9 / 24
2015 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时履 如未能及
是否有 是否及
承诺 行应说明未完 时履行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期 时严格
类型 成履行的具体 说明下一
限 履行
原因 步计划
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函:本
公司合法持有金亭线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线束不
存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形; 本公司及本公司
承诺时
实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
与重大资产重 资产 永鼎集 间:2014-12-30,
诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法, 不存 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 团 承诺期限:无期
在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在
限
未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎股份 5%以上的股份
外，永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。本公司承诺, 如违反上述承诺与保证, 将
承担相应的法律责任。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承诺
函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌
承诺时
本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
与重大资产重 资产 永鼎集 间:2014-12-30,
调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 团 承诺期限:无期
中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一
限
致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提交的各项文件的签署人
均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确
认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之股份锁定期的承诺函:
就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”), 自新增股份上市之
日起 36 个月内不对外转让; 在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前, 不对外转让新 承诺时
与重大资产重 股份 永鼎集
增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行价, 或者交易完成 间:2014-12-30, 是 是 不适用 不适用
组相关的承诺 限售 团
后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价的, 本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。(期间永鼎股份 承诺期限:三年
如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，新增股份发行价格将相应调整)本次永鼎股份向本公司发行
新增股份完成后, 由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份, 亦遵守上述承诺。
10 / 24
2015 年第三季度报告
永鼎集 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或 承诺时
与重大资产重 资产 团及实 进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公 间:2015-2-26,
否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 际控制 司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资 承诺期限:无期
人 金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。 限
关于避免同业竞争的承诺函:在承诺函签署之日, 本方及本方直接或间接控制的子企业(发行人及其控股子公司除外,
下同)均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与发行人经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间, 其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何
与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能
永鼎集 承诺时
构成竞争的业务, 也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持
与重大资产重 资产 团及实 间:2015-2-26,
有发行人 5%及以上股份期间, 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 本方及本方直接或间接控制的子企业将不与 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 际控制 承诺期限:无期
发行人拓展后的产品或业务相竞争; 若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争, 本方及本方直接或间接控制的子企
人 限
业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业
务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争; 本方及本方直接或间接控制的子企业, 将来面临或可能取得任何
与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会, 在同等条件下赋予
发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 本方将向发行人赔偿一切直
接和间接损失。
关于减少及规范关联交易的承诺函:永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易; 在进行确
永鼎集 承诺时
有必要且无法规避的关联交易时, 将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性文件的
与重大资产重 资产 团及实 间:2015-2-26,
规定履行关联交易程序及信息披露义务; 不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益; 永鼎集团及其实际 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 际控制 承诺期限:无期
控制人不会利用发行人股东地位, 损害发行人及其他股东的合法利益; 永鼎集团及其实际控制人将杜绝一切非法占
人 限
用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 将向发行人赔偿一切直接和间接损失。
关于合法合规的确认函:本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
承诺时
规正被中国证监会立案调查的情形,本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政
与重大资产重 资产 永鼎股 间:2015-1-13,
处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 份 承诺期限:无期
或其他不良记录;本公司及主要管理人员最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证
限
券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。
关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机
关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立
永鼎集 承诺时
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登
与重大资产重 资产 团及实 间:2015-2-26,
记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 际控制 承诺期限:无期
本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信
人 限
息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节 ，本人
或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
11 / 24
2015 年第三季度报告
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函:本
公司合法持有金亭线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线束不
上海东 存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形; 本公司及本公司 承诺时
与重大资产重 资产 昌企业 实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事 间:2015-1-13,
否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 集团有 诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法, 不存 承诺期限:无期
限公司 在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在 限
未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本公司未控制或持有其他上市公
司发行在外股份总额 5%以上的情况。
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承诺
函: 本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌
上海东 承诺时
本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
与重大资产重 资产 昌企业 间:2015-1-13,
调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 集团有 承诺期限:无期
中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一
限公司 限
致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提交的各项文件的签署人
均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确
认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或 承诺时
与重大资产重 资产 昌企业 进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公 间:2015-1-13,
否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 集团有 司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资 承诺期限:无期
限公司 金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。 限
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之股份锁定期的承诺函:
就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”), 自新增股份上市之
上海东
日起 36 个月内不对外转让; 在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前, 不对外转让新 承诺时
与重大资产重 股份 昌企业
增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行价, 或者交易完成 间:2015-1-13, 是 是 不适用 不适用
组相关的承诺 限售 集团有
后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价的, 本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。(期间永鼎股份 承诺期限:三年
限公司
如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，新增股份发行价格将相应调整) 本次永鼎股份向本公司发行
新增股份完成后, 由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份, 亦遵守上述承诺。
上海东
关于认购江苏永鼎股份有限公司募集配套资金之股份锁定期的承诺函:就本公司认购的永鼎股份本次募集配套资金之 承诺时
与重大资产重 股份 昌企业
非公开发行的股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不对外转让。本次永鼎股份向本公司非公开发行股份募集 间:2015-1-13, 是 是 不适用 不适用
组相关的承诺 限售 集团有
配套资金之股份完成后，由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份之股份，亦遵守上述锁定承诺。 承诺期限:三年
限公司
关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机
关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立
上海东 承诺时
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登
与重大资产重 资产 昌企业 间:2015-1-31,
记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 注入 集团有 承诺期限:无期
本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信
限公司 限
息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承
诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
12 / 24
2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏永鼎股份有限公司
法定代表人 莫林弟
日期 2015 年 10 月 16 日
13 / 24
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 481,638,911.82 603,928,492.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,677,462.76 43,199,305.37
应收账款 635,631,893.25 620,965,035.14
预付款项 58,516,590.56 31,752,169.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,000,000.00
其他应收款 41,062,575.02 50,273,759.93
买入返售金融资产
存货 488,391,935.86 301,079,929.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,559,679.64 24,185,712.84
流动资产合计 1,755,479,048.91 1,678,384,405.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 898,621,937.92 831,032,087.23
投资性房地产 4,623,223.84 4,768,229.59
固定资产 485,560,802.41 510,333,619.02
在建工程 10,385,457.85 1,998,305.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
14 / 24
2015 年第三季度报告
无形资产 53,005,349.80 53,614,453.79
开发支出
商誉 26,915,235.16 26,915,235.16
长期待摊费用 3,542,915.21 5,668,432.04
递延所得税资产 9,659,584.89 11,193,806.68
其他非流动资产 19,701,794.07 2,155,819.47
非流动资产合计 1,512,016,301.15 1,447,679,988.72
资产总计 3,267,495,350.06 3,126,064,394.60
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 342,931,820.56 214,744,691.53
应付账款 310,800,300.22 316,506,684.56
预收款项 135,229,019.92 179,987,330.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,270,366.05 20,761,459.07
应交税费 13,011,043.99 35,089,946.74
应付利息 140,833.33 132,624.89
应付股利 2,046,803.83 2,046,803.83
其他应付款 47,909,922.37 58,218,895.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,010,340,110.27 917,488,436.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,429,149.19 39,611,050.76
递延所得税负债 9,673,922.10 9,973,224.47
其他非流动负债
非流动负债合计 48,103,071.29 49,584,275.23
负债合计 1,058,443,181.56 967,072,711.62
15 / 24
2015 年第三季度报告
所有者权益
股本 472,496,546.00 380,954,646.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 778,424,052.39 724,973,526.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 224,297,778.23 224,297,778.23
一般风险准备
未分配利润 651,785,527.70 591,041,849.26
归属于母公司所有者权益合计 2,127,003,904.32 1,921,267,800.21
少数股东权益 82,048,264.18 237,723,882.77
所有者权益合计 2,209,052,168.50 2,158,991,682.98
负债和所有者权益总计 3,267,495,350.06 3,126,064,394.60
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：吴春苗 会计机构负责人：吴春苗
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 263,766,687.74 313,721,230.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,958,742.76 34,609,305.37
应收账款 546,732,564.20 542,773,855.74
预付款项 11,436,504.37 8,711,850.58
应收利息
应收股利
其他应收款 31,838,504.35 44,777,246.08
存货 294,646,941.33 172,445,569.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,892,301.34
流动资产合计 1,163,379,944.75 1,124,931,359.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,447,947,597.26 873,540,984.87
投资性房地产
固定资产 324,193,500.57 339,095,495.12
在建工程 7,985,307.77 177,880.26
16 / 24
2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,201,870.50 53,224,792.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,132,679.52 1,982,189.13
递延所得税资产 7,757,377.57 9,291,599.36
其他非流动资产 19,701,794.07 2,155,819.47
非流动资产合计 1,860,920,127.26 1,279,468,760.71
资产总计 3,024,300,072.01 2,404,400,119.88
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 342,931,820.56 214,744,691.53
应付账款 140,839,565.46 163,443,056.54
预收款项 16,548,642.22 76,854,262.91
应付职工薪酬 478,530.58 5,372,230.00
应交税费 9,220,109.47 20,073,959.13
应付利息 140,833.33 64,166.67
应付股利 2,046,803.83 2,046,803.83
其他应付款 56,541,692.67 84,697,562.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 693,747,998.12 617,296,732.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,252,149.22 30,771,050.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,252,149.22 30,771,050.76
负债合计 724,000,147.34 648,067,783.55
所有者权益：
股本 472,496,546.00 380,954,646.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
17 / 24
2015 年第三季度报告
资本公积 935,542,254.92 533,793,711.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 220,520,993.55 220,520,993.55
未分配利润 671,740,130.20 621,062,985.66
所有者权益合计 2,300,299,924.67 1,756,332,336.33
负债和所有者权益总计 3,024,300,072.01 2,404,400,119.88
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：吴春苗 会计机构负责人：吴春苗
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 530,881,666.73 511,527,255.67 1,497,113,322.41 1,479,894,057.03
其中：营业收入 530,881,666.73 511,527,255.67 1,497,113,322.41 1,479,894,057.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 527,453,314.83 491,113,286.82 1,422,549,410.62 1,380,215,070.71
其中：营业成本 488,149,977.44 446,595,340.92 1,299,807,408.53 1,252,881,838.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 86,373.85 842,864.35 568,255.78 2,406,068.62
销售费用 15,631,242.33 13,109,901.90 43,437,988.82 36,731,274.28
管理费用 31,865,403.13 26,934,322.39 93,216,715.05 82,336,462.95
财务费用 -4,495,752.28 3,709,544.78 -3,935,214.87 7,416,364.47
资产减值损失 -3,783,929.64 -78,687.52 -10,545,742.69 -1,556,938.04
加：公允价值变动收益 93,250.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 10,327,350.06 16,124,235.63 59,176,251.73 104,147,065.93
“－”号填列）
其中：对联营企业 10,490,949.02 28,896,065.53 59,339,850.69 -9,068,396.37
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 13,848,951.96 36,538,204.48 133,740,163.52 203,826,052.25
号填列）
加：营业外收入 9,160,437.08 6,852,654.07 22,141,031.68 32,839,019.90
18 / 24
2015 年第三季度报告
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 12,100.89 739,858.39 3,158,139.80 826,435.39
其中：非流动资产 3,502.58 736,376.00 1,182,472.40 810,640.99
处置损失
四、利润总额（亏损总额 22,997,288.15 42,651,000.16 152,723,055.40 235,838,636.76
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,929,522.56 3,309,198.48 15,254,121.46 32,579,449.31
五、净利润（净亏损以 19,067,765.59 39,341,801.68 137,468,933.94 203,259,187.45
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 23,671,522.88 28,771,329.16 117,886,875.34 152,756,959.45
净利润
少数股东损益 -4,603,757.29 10,570,472.52 19,582,058.60 50,502,228.00
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
19 / 24
2015 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.053 0.066 0.266 0.351
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.053 0.066 0.266 0.351
/股)
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：吴春苗 会计机构负责人：吴春苗
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 378,358,591.07 233,160,269.74 956,008,944.81 650,326,954.43
减：营业成本 344,602,057.72 198,341,759.11 823,730,680.00 548,010,186.14
营业税金及附 455,339.85 339,553.70 -377,812.70 923,349.52
加
销售费用 13,141,657.72 10,465,423.41 35,781,816.81 28,377,584.73
管理费用 15,754,317.83 11,174,153.43 42,408,607.58 33,998,215.80
财务费用 -1,208,026.69 535,169.17 -1,192,563.14 2,751,768.25
资产减值损失 -3,535,745.22 -468,986.02 -9,709,243.66 -1,949,360.14
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 8,618,920.64 4,799,439.74 47,284,817.07 48,580,031.76
以“－”号填列）
其中：对联营企 11,835,397.06 4,799,439.74 51,180,044.63 -31,419,968.24
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 17,767,910.50 17,572,636.68 112,652,276.99 86,795,241.89
“－”号填列）
加：营业外收入 5,723,365.64 1,652,967.18 8,275,655.47 17,384,875.68
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 2,838.99 736,376.00 3,143,917.83 760,754.76
其中：非流动资 2,838.99 726,376.00 1,181,808.81 750,754.76
产处置损失
三、利润总额（亏损总 23,488,437.15 18,489,227.86 117,784,014.63 103,419,362.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,786,734.34 1,973,140.65 9,963,673.19 20,680,533.98
四、净利润（净亏损以 20,701,702.81 16,516,087.21 107,820,341.44 82,738,828.83
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
20 / 24
2015 年第三季度报告
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：吴春苗 会计机构负责人：吴春苗
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,786,858,594.59 1,836,308,457.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
21 / 24
2015 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,656,529.96 14,019,522.74
收到其他与经营活动有关的现金 154,599,020.48 29,747,611.95
经营活动现金流入小计 1,953,114,145.03 1,880,075,592.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,548,173,104.07 1,409,124,661.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 120,426,199.00 126,671,041.27
支付的各项税费 57,018,589.60 99,746,146.01
支付其他与经营活动有关的现金 295,104,747.20 135,201,654.35
经营活动现金流出小计 2,020,722,639.87 1,770,743,503.61
经营活动产生的现金流量净额 -67,608,494.84 109,332,088.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,104,772.44 79,026,820.88
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 680,138.55 1,641,169.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,040,978.79 234,823,965.89
投资活动现金流入小计 8,825,889.78 395,491,956.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,039,058.39 44,551,259.44
产支付的现金
投资支付的现金 181,392,497.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 238,431,555.39 49,551,259.44
投资活动产生的现金流量净额 -229,605,665.61 345,940,697.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 171,499,990.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 195,000,000.00 247,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 366,499,990.42 297,500,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 587,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,317,292.76 90,876,486.10
22 / 24
2015 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,123,617.35
筹资活动现金流出小计 216,440,910.11 678,376,486.10
筹资活动产生的现金流量净额 150,059,080.31 -380,876,486.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,077,001.74 287,095.36
五、现金及现金等价物净增加额 -142,078,078.40 74,683,395.07
加：期初现金及现金等价物余额 521,930,248.23 401,160,639.39
六、期末现金及现金等价物余额 379,852,169.83 475,844,034.46
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：吴春苗 会计机构负责人：吴春苗
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,100,684,992.27 828,630,310.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 108,602,566.19 8,094,029.16
经营活动现金流入小计 1,209,287,558.46 836,724,339.75
购买商品、接受劳务支付的现金 921,054,210.12 755,396,872.12
支付给职工以及为职工支付的现金 43,306,396.90 34,696,511.05
支付的各项税费 33,740,560.00 40,736,819.53
支付其他与经营活动有关的现金 210,053,425.98 81,383,335.72
经营活动现金流出小计 1,208,154,593.00 912,213,538.42
经营活动产生的现金流量净额 1,132,965.46 -75,489,198.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,104,772.44 146,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,040,978.79 87,416,370.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 680,138.55 1,023,230.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 225,983,965.89
投资活动现金流入小计 5,825,889.78 460,423,566.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,720,400.10 34,250,411.20
产支付的现金
投资支付的现金 193,142,497.00 85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 248,862,897.10 119,250,411.20
投资活动产生的现金流量净额 -243,037,007.32 341,173,155.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 171,499,990.42
23 / 24
2015 年第三季度报告
取得借款收到的现金 155,000,000.00 147,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 326,499,990.42 147,500,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 437,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,471,634.38 85,178,699.44
支付其他与筹资活动有关的现金 15,123,617.35
筹资活动现金流出小计 154,595,251.73 522,678,699.44
筹资活动产生的现金流量净额 171,904,738.69 -375,178,699.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 257,485.48
五、现金及现金等价物净增加额 -69,741,817.69 -109,494,742.76
加：期初现金及现金等价物余额 252,957,098.30 345,971,286.02
六、期末现金及现金等价物余额 183,215,280.61 236,476,543.26
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：吴春苗 会计机构负责人：吴春苗
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24