现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
301299622 |
174274045 |
50078313 |
99305015 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2262107864 |
1460884676 |
627534532 |
4021686332 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
383257108 |
259937911 |
127344608 |
527812993 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2027138829 |
1370821142 |
654618552 |
2906273938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
266964600 |
169973333 |
84050615 |
213526174 |
| 经营活动现金流出小计 |
2751999382 |
1855483428 |
882055481 |
3734302257 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-489891518 |
-394598752 |
-254520949 |
287384075 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8095000 |
8095000 |
8095000 |
25391451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5832200 |
5832200 |
95700 |
11854255 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20049620 |
14049620 |
8313120 |
214508853 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158498711 |
101370114 |
48304216 |
318705177 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
201298460 |
141630705 |
77383446 |
324078988 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-181248840 |
-127581084 |
-69070325 |
-109570135 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2761392480 |
2220605272 |
1109669312 |
2637894666 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2761552480 |
2220765272 |
1109749312 |
2638894666 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2494571350 |
1676150526 |
1050690729 |
1917736380 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26298755 |
26163705 |
-- |
205046973 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2678320378 |
1788270278 |
1105257862 |
2273634845 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
83232102 |
432494994 |
4491450 |
365259821 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4777228 |
6089805 |
1974623 |
10773574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-592685483 |
-83595037 |
-317125201 |
553847336 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58782653 |
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113820531 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
69072865 |
-- |
137498065 |
| 无形资产摊销 |
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7018236 |
-- |
12494777 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3008034 |
-- |
-8986790 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
391 |
-- |
391474 |
| 财务费用 |
-- |
37453601 |
-- |
112936829 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23379581 |
-- |
-60793206 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49039810 |
-- |
-115451896 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
51002080 |
-- |
111047293 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-549623468 |
-- |
-95330752 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4189799 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-394598752 |
-- |
287384075 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1361968773 |
-- |
1445563810 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1445563810 |
-- |
891716474 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-83595037 |
-- |
553847336 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3080877 |
-- |
6077403 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1912968099 |
1251595964 |
563948701 |
3820513581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
47840142 |
35014667 |
13507518 |
101867736 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8095000 |
8095000 |
8095000 |
25391451 |
