2016 年第三季度报告
公司代码：600105 公司简称：永鼎股份
江苏永鼎股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................3
三、 重要事项 ...............................................6
四、 附录 ..................................................15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人赵佩杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,554,944,895.48 3,380,692,598.06 5.15
归属于上市公司股 2,330,685,346.44 2,189,858,370.18 6.43
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -147,467,136.83 -67,608,494.84 -118.12
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,647,137,674.58 1,497,113,322.41 10.02
归属于上市公司股 159,673,243.85 117,886,875.34 35.45
东的净利润
归属于上市公司股 142,886,585.65 49,751,106.43 187.20
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 7.06 6.01 增加 1.05 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.169 0.134 26.12
股）
稀释每股收益（元/ 0.169 0.134 26.12
股）
注：公司本年度以 472,496,546 股为基数，向全体股东每股送红股 0.3 股，每股资本公积金
转增股本 0.7 股,发行在外的普通股加权平均数从 472,496,546 股调整为 944,993,092 股,基本每
股收益和稀释每股收益 0.169 元；上年同期发行在外的普通股加权平均数从 443,381,576 股调整
为 878,444,589 股,基本每股收益和稀释每股收益从 0.266 元调整为 0.134 元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 22,556.29 12,701.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 9,182,732.20 17,871,148.60
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,004,921.87 9,342,706.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,640.98 -1,398,109.10
所得税影响额 -1,633,132.31 -2,793,231.85
少数股东权益影响额（税后） -2,811,274.73 -6,248,557.66
合计 6,774,444.30 16,786,658.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,743
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
永鼎集团有限公司 351,458,652 37.19 108,216,734 151,120,000 境内非国
质押
有法人
全国社保基金一一 41,517,946 4.39 其他
无
八组合
上海东昌企业集团 37,008,876 3.92 37,008,876 其他
无
有限公司
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李日松 31,748,166 3.36 31,748,166 质押 31,740,000 未知
上海东昌广告有限 27,500,120 2.91 其他
无
公司
中国人寿保险股份 17,142,481 1.81 其他
有限公司－分红－
无
个人分红－005L－
FH002 沪
全国社保基金一零 16,999,468 1.80 其他
无
八组合
中欧基金－宁波银 8,353,590 0.88 其他
行－骏远 1 号股票 无
型资产管理计划
王正东 6,110,024 0.65 6,110,024 无 未知
高雅萍 5,870,888 0.62 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
永鼎集团有限公司 243,241,918 人民币普通股 243,241,918
全国社保基金一一八组合 41,517,946 人民币普通股 41,517,946
上海东昌广告有限公司 27,500,120 人民币普通股 27,500,120
中国人寿保险股份有限公司－分红－
17,142,481 人民币普通股 17,142,481
个人分红－005L－FH002 沪
全国社保基金一零八组合 16,999,468 人民币普通股 16,999,468
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股票
8,353,590 人民币普通股 8,353,590
型资产管理计划
高雅萍 5,870,888 人民币普通股 5,870,888
兴证证券资管－宁波银行－兴证资管 5,133,574 5,133,574
人民币普通股
鑫众 27 号集合资产管理计划
曾维 4,799,800 人民币普通股 4,799,800
中国工商银行股份有限公司－华商新
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
常态灵活配置混合型证券投资基金
1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东, 与
其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
2、前 10 名股东中, 上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广
上述股东关联关系或一致行动的说明
告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要会计报表 增减比
本期期末 上年期末 增减金额 主要变动原因
项目 例（%）
主要系本集团 2016 年内增加票据
应收票据 90,959,884.12 66,108,818.33 24,851,065.79 37.59
结算方式所致。
主要系公司本部、子公司苏州永鼎
线缆科技有限公司、上海金亭汽车
存货 543,318,616.56 380,035,145.99 163,283,470.57 42.97
线束有限公司和江苏永鼎泰富工
程有限公司存货比上年期末增加。
主要系本公司及其子公司应交税
其他流动资产 44,241,883.59 26,616,110.02 17,625,773.57 66.22
金进项税部分比上年期末增加。
主要系本公司及其子公司江苏永
短期借款 309,415,720.00 135,000,000.00 174,415,720.00 129.20 鼎泰富工程有限公司本年度增加
贷款。
主要系本公司本年度减少承兑汇
应付票据 182,299,398.20 289,996,715.69 -107,697,317.49 -37.14
票结算方式。
主要系公司本年度以 472496546
资本公积 447,676,470.19 778,424,052.39 -330,747,582.20 -42.49 股为基数，向全体股东每股资本公
积金转增股本 0.7 股。
主要系子公司江苏永鼎泰富工程
有限公司本年度海外工程确认收
少数股东权益 106,455,496.54 77,067,526.71 29,387,969.83 38.13
入同比增加，少数股东相应获得的
投资收益增加。
增减比
主要会计科目 本期数(1-9) 上年同期数(1-9) 增减金额 主要变动原因
例（%）
主要系子公司上海金亭汽车线束
有限公司从联营公司苏州波特尼
投资收益 82,225,312.37 59,176,251.73 23,049,060.64 38.95
电气系统有限公司获得的投资收
益同比增加。
主要系：1、子公司上海金亭汽车
营业利润 190,283,290.36 133,740,163.52 56,543,126.84 42.28 线束有限公司利润同比增加。2、
子公司江苏永鼎泰富工程有限公
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司本年度海外工程利润同比增加。
主要系：1、子公司上海金亭汽车
线束有限公司利润同比增加。2、
利润总额 206,769,031.52 152,723,055.40 54,045,976.12 35.39
子公司江苏永鼎泰富工程有限公
司本年度海外工程利润同比增加。
本年利润总额同比增加，相应净利
净利润 187,061,213.68 137,468,933.94 49,592,279.74 36.08
润同比增加
主要系：1、子公司上海金亭汽车
归属母公司所 线束有限公司利润同比增加。2、
159,673,243.85 117,886,875.34 41,786,368.51 35.45
有者的净利润 子公司江苏永鼎泰富工程有限公
司本年度海外工程利润同比增加。
主要系子公司江苏永鼎泰富工程
有限公司本年度海外工程确认收
少数股东损益 27,387,969.83 19,582,058.60 7,805,911.23 39.86
入同比增加，少数股东相应获得的
投资收益增加。
增减比
项目 本期数(1-9) 上年同期数(1-9) 增减金额 主要变动原因
例（%）
主要系：1、本公司购买商品所支
经营活动现金 付的现金同比增加；2、子公司上
-147,467,136.83 -67,608,494.84 -79,858,641.99 -118.12
流量净额 海金亭汽车线束有限公司本年度
收到的货款同比减少。
主要系:1、本公司上年度收购上海
投资活动产生
金亭汽车线束有限公司股权；2、
的现金流量净 -87,922,381.41 -229,605,665.61 141,683,284.20 61.71
本公司 2016 年购建固定资产所支
额
付的现金同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司和第三国业主就该业主目前拥有并经营所在国的大部分输变电系统大规模升级、扩建
和改造事项签订无约束力的 MOU（谅解备忘录）（详见公司公告临 2015-016）。
2016 年 10 月 12 日，公司披露了《关于与孟加拉国家电网公司签订 MOU（谅解备忘录）的进
展公告》，业主和承包商的双方授权代表在孟加拉进行了正式 EPC 合同签字，目前正在业主内部
走核对程序后审批签章（详见公司公告临 2016-066）。
2016 年 10 月 14 日，公司披露了《特别重大合同公告》，公司联合北京中缆通达电气成套有
限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of
Bangladesh Ltd.简称 PGCB）于 2016 年 10 月 10 日签署了“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系
统项目” EPC 总承包合同，该项目涵盖 100 个变电站、1000 公里输电线路、7 个区域检测维护中
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心，建设期 4.5 年、质保期 1 年，合同金额折合 1,141,200,116.04 美元（美元 793,522,006.75+
欧元 9,889,465.20+ 孟加拉塔卡 26,807,024,456.14）（详见公司公告临 2016-069）。
上述事项已经公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
2、2016 年 8 月 2 日，公司接到联营公司上海东昌投资发展有限公司（以下简称“东昌投资”）
通知，东昌投资拟向上海申华控股股份有限公司（以下简称“申华控股”）出售其持有的上海东
昌汽车投资有限公司（以下简称“东昌汽投”）54.16%股权（详见公司公告临 2016-048）。
2016 年 8 月 10 日，公司披露了《关于联营公司拟出售下属子公司股权的进展公告》，申华
控股披露其拟向公司联营公司东昌投资发行股份及支付现金购买其持有的东昌汽投 54.16%股权
的交易预案（详见公司公告临 2016-052），本次拟进行的交易存在不确定性，重大风险提示和具
体 交 易 方 案 敬 请 投 资 者 查 阅 申 华 控 股 于 2016 年 8 月 9 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据申华控股 2016 年 10 月 18 日披露的《重大资产重组进展公告》，申华控股与有关各方正
积极推进重大资产重组相关工作，目前相关审计、 评估工作已基本完稿，在履行审批程序， 同
时申华控股与交易对方仍在就重组相关细节进行讨论（详见申华控股公告临 2016-80 号）。
鉴于上述交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、报告期内，公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司接到孟加拉业主 Bangladesh Power
Development Board（孟加拉国家电力发展局）中标通知书，永鼎泰富和哈尔滨电气国际工程有限
责任公司组成的联合体中标孟加拉国 khulna 200-300MW 双燃料联合循环电站项目总承包交钥匙工
程”，中标金额为 USD 298,085,585.85 + BDT 510,342,482.00（折合约为 USD 304,628,438.18）
（详见公司公告临 2016-056）。截止目前，永鼎泰富尚未与交易对方正式签订合同，敬请投资者
注意投资风险。
4、公司于 2016 年 8 月 25 日与北京永鼎致远网络科技有限公司（以下简称“永鼎致远”）
的股东莫思铭、陈雅平、王秋凤及永鼎集团有限公司签署《股权转让及增资协议》，莫思铭、陈
雅平、王秋凤将其各自持有的永鼎致远 550 万股股份、300 万股股份、200 万股股份（占永鼎致远
股份总额的 11%、6%、4%）以 6270 万元、3420 万元、2280 万元转让给公司，同时，公司拟以 11.4
元/股的价格向标的公司增资 2.28 亿元，即标的公司增加注册资本 2000 万元。本次股权转让及增
资后，公司持有永鼎致远 43.5714%股份，成为永鼎致远第一大股东。上述事项已经公司第八届董
事会 2016 年第四次临时会议审议通过，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准（详见公
司公告临 2016-057、临 2016-058、临 2016-061、临 2016-063）。
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截止目前，永鼎致远已完成工商变更登记，取得了北京市工商行政管理局海淀分局下发的《营
业执照》。本次工商变更完成后，公司持有永鼎致远 43.5714%股份，成为永鼎致远第一大股东（详
见公司公告临 2016-073）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 如未能及时 如未能及
是否有
及时 履行应说明 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期
严格 未完成履行 说明下一
限
履行 的具体原因 步计划
资产注入 永鼎集团 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函: 承诺时 否 是 不适用 不适用
本公司合法持有金亭线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭 间:2014-12-30,承
线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形; 本公 诺期限:无期限
司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结
构清晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五
年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除
持有永鼎股份 5%以上的股份外，永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。本公司
与重大资产重组 承诺, 如违反上述承诺与保证, 将承担相应的法律责任。
相关的承诺 资产注入 永鼎集团 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承 承诺时 否 是 不适用 不适用
诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信 间:2014-12-30,承
息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次 诺期限:无期限
重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被
中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司
向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印
件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏; 提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为
本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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股份限售 永鼎集团 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之股份锁定期的承诺 承诺时 是 是 不适用 不适用
函:就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”), 自新增股份 间:2014-12-30,承
上市之日起 36 个月内不对外转让; 在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前, 不 诺期限:三年
对外转让新增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行价,
或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价的, 本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6 个
月。(期间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，新增股份发行价格将相应调整)本次
永鼎股份向本公司发行新增股份完成后, 由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份, 亦遵
守上述承诺。
资产注入 永鼎集团 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信 承诺时 否 是 不适用 不适用
及实际控 息或进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团 间:2015-2-26,承
制人 有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并 诺期限:无期限
募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交
易的情形。
资产注入 永鼎集团 关于避免同业竞争的承诺函:在承诺函签署之日,本方及本方直接或间接控制的子企业(发行人及其控股子公司除 承诺时 否 是 不适用 不适用
及实际控 外,下同)均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与发 间:2015-2-26,承
制人 行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成 诺期限:无期限
竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,其本方及本方直接或间接控制的子企业将不
生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与发行人经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 本方及本方直接
或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争; 若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争, 本
方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到
发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争; 本方及本方直接或间接
控制的子企业, 将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的
投资机会或其它商业机会, 在同等条件下赋予发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明
是不真实或未被遵守, 本方将向发行人赔偿一切直接和间接损失。
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资产注入 永鼎集团 关于减少及规范关联交易的承诺函:永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易;在进行 承诺时 否 是 不适用 不适用
及实际控 确有必要且无法规避的关联交易时, 将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性 间:2015-2-26,承
制人 文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务; 不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益; 永鼎集 诺期限:无期限
团及其实际控制人不会利用发行人股东地位, 损害发行人及其他股东的合法利益; 永鼎集团及其实际控制人将
杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 将向发行人赔偿一切直接
和间接损失。
资产注入 永鼎股份 关于合法合规的确认函:本公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违 承诺时 否 是 不适用 不适用
法违规正被中国证监会立案调查的情形,本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未 间:2015-1-13,承
受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易 诺期限:无期限
所调查的情形或其他不良记录;本公司及主要管理人员最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未
履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。
资产注入 永鼎集团 关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 承诺时 否 是 不适用 不适用
及实际控 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并 间:2015-2-26,承
制人 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证 诺期限:无期限
券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和
登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送
本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
资产注入 上海东昌 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函: 承诺时 否 是 不适用 不适用
企业集团 本公司合法持有金亭线束股权, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭 间:2015-1-13,承
有限公司 线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形; 本公 诺期限:无期限
司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结
构清晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五
年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本
公司未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。
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2016 年第三季度报告
资产注入 上海东昌 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承 承诺时 否 是 不适用 不适用
企业集团 诺函: 本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信 间:2015-1-13,承
有限公司 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次 诺期限:无期限
重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被
中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司
向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印
件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏; 提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为
本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资产注入 上海东昌 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信 承诺时 否 是 不适用 不适用
企业集团 息或进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团 间:2015-1-13,承
有限公司 有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并 诺期限:无期限
募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交
易的情形。
股份限售 上海东昌 关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之股份锁定期的承诺 承诺时 是 是 不适用 不适用
企业集团 函: 就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”), 自新增股 间:2015-1-13,承
有限公司 份上市之日起 36 个月内不对外转让; 在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前, 诺期限:三年
不对外转让新增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行
价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价的, 本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6
个月。(期间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，新增股份发行价格将相应调整) 本
次永鼎股份向本公司发行新增股份完成后, 由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份, 亦
遵守上述承诺。
股份限售 上海东昌 关于认购江苏永鼎股份有限公司募集配套资金之股份锁定期的承诺函:就本公司认购的永鼎股份本次募集配套资 承诺时 是 是 不适用 不适用
企业集团 金之非公开发行的股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不对外转让。本次永鼎股份向本公司非公开发行 间:2015-1-13,承
有限公司 股份募集配套资金之股份完成后，由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份之股份，亦遵守上述 诺期限:三年
锁定承诺。
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2016 年第三季度报告
资产注入 上海东昌 关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 承诺时 否 是 不适用 不适用
企业集团 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并 间:2015-1-31,承
有限公司 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证 诺期限:无期限
券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和
登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送
本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
其他承诺 股份限售 上海东昌 东昌广告自愿将 2015 年 9 月 2 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入的公司 11,429,009 股股票延长锁定 承诺时 是 是 不适用 不适用
广告有限 一年，延长锁定期为 2016 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 1 日。同时承诺若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、 间:2015-12-16,承
公司 派送股票、红利配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。 诺期限:2016 年 3
月 2 日至 2017 年 3
月1日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏永鼎股份有限公司
法定代表人 莫林弟
日期 2016 年 10 月 26 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 548,182,376.51 643,365,338.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,959,884.12 66,108,818.33
应收账款 601,778,792.14 673,081,236.52
预付款项 57,577,523.96 55,816,485.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 21,549,979.09
其他应收款 26,487,474.18 27,191,787.49
买入返售金融资产
存货 543,318,616.56 380,035,145.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,241,883.59 26,616,110.02
流动资产合计 1,934,096,530.15 1,872,214,922.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 983,164,721.82 869,914,685.72
投资性房地产 4,410,502.29 4,574,888.59
固定资产 520,533,113.67 484,818,079.53
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2016 年第三季度报告
在建工程 8,574,551.95 19,882,554.91
工程物资 767.31 51,234.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,813,238.70 52,885,504.19
开发支出
商誉 26,915,235.16 26,915,235.16
长期待摊费用 4,496,684.51 3,829,004.93
递延所得税资产 10,495,749.16 12,129,323.13
其他非流动资产 9,443,800.76 33,477,164.80
非流动资产合计 1,620,848,365.33 1,508,477,675.46
资产总计 3,554,944,895.48 3,380,692,598.06
流动负债：
短期借款 309,415,720.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 182,299,398.20 289,996,715.69
应付账款 294,641,731.72 322,213,283.14
预收款项 185,589,056.03 221,334,664.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,036,701.19 23,851,468.84
应交税费 20,089,168.04 20,227,231.10
应付利息 254,475.01 179,656.95
应付股利 2,046,803.83 2,046,803.83
其他应付款 51,492,003.61 46,918,374.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,059,865,057.63 1,061,768,198.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,626,407.07 42,414,913.67
递延所得税负债 9,312,587.80 9,583,588.52
其他非流动负债
非流动负债合计 57,938,994.87 51,998,502.19
负债合计 1,117,804,052.50 1,113,766,701.17
所有者权益
股本 944,993,092.00 472,496,546.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 447,676,470.19 778,424,052.39
减：库存股
其他综合收益 59,801.74 6,207.49
专项储备
盈余公积 240,825,307.22 240,825,307.22
一般风险准备
未分配利润 697,130,675.29 698,106,257.08
归属于母公司所有者权益合计 2,330,685,346.44 2,189,858,370.18
少数股东权益 106,455,496.54 77,067,526.71
所有者权益合计 2,437,140,842.98 2,266,925,896.89
负债和所有者权益总计 3,554,944,895.48 3,380,692,598.06
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：赵佩杰 会计机构负责人：吴春苗
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,966,747.30 313,630,114.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,986,838.12 26,390,338.33
应收账款 504,662,425.02 583,881,023.61
预付款项 17,242,174.36 19,811,614.29
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 52,872,234.29 47,605,714.39
存货 239,067,653.90 187,429,853.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,430,569.36 7,997,750.16
流动资产合计 1,051,228,642.35 1,186,746,409.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,597,354,363.67 1,450,770,012.35
投资性房地产
固定资产 349,633,052.27 326,019,304.10
在建工程 6,870,533.90 18,201,892.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,837,974.50 51,860,896.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,843,832.56 849,509.65
递延所得税资产 8,654,349.32 10,287,923.29
其他非流动资产 9,443,800.76 33,477,164.80
非流动资产合计 2,025,637,906.98 1,891,466,703.60
资产总计 3,076,866,549.33 3,078,213,112.67
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 142,839,960.17 289,996,715.69
应付账款 106,259,055.14 156,316,833.59
预收款项 8,919,319.67 8,199,546.53
应付职工薪酬 695,112.42 7,433,190.96
应交税费 6,814,957.02 11,452,825.68
应付利息 254,475.01 166,879.17
应付股利 2,046,803.83 2,046,803.83
其他应付款 59,024,757.43 58,471,295.26
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 586,854,440.69 659,084,090.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,433,407.14 34,458,913.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,433,407.14 34,458,913.71
负债合计 627,287,847.83 693,543,004.42
所有者权益：
股本 944,993,092.00 472,496,546.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 631,709,907.88 962,457,490.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 237,048,522.54 237,048,522.54
未分配利润 635,827,179.08 712,667,549.63
所有者权益合计 2,449,578,701.50 2,384,670,108.25
负债和所有者权益总计 3,076,866,549.33 3,078,213,112.67
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：赵佩杰 会计机构负责人：吴春苗
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 597,026,481.88 530,881,666.73 1,647,137,674.58 1,497,113,322.41
其中：营业收入 597,026,481.88 530,881,666.73 1,647,137,674.58 1,497,113,322.41
利息收入
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2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 569,637,834.83 527,453,314.83 1,539,079,696.59 1,422,549,410.62
其中：营业成本 513,088,339.01 488,149,977.44 1,393,640,715.62 1,299,807,408.53
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,192,702.46 86,373.85 1,800,730.32 568,255.78
销售费用 17,855,468.61 15,631,242.33 45,298,574.24 43,437,988.82
管理费用 37,398,903.49 31,865,403.13 104,881,647.80 93,216,715.05
财务费用 1,663,103.56 -4,495,752.28 2,744,832.14 -3,935,214.87
资产减值损失 -2,560,682.30 -3,783,929.64 -9,286,803.53 -10,545,742.69
加：公允价值变动收 93,250.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 18,012,614.52 10,327,350.06 82,225,312.37 59,176,251.73
以“－”号填列）
其中：对联营企 18,012,614.52 10,490,949.02 82,225,312.37 59,339,850.69
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 45,401,261.57 13,848,951.96 190,283,290.36 133,740,163.52
“－”号填列）
加：营业外收入 9,227,748.78 9,160,437.08 18,145,601.91 22,141,031.68
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 13,819.31 12,100.89 1,659,860.75 3,158,139.80
其中：非流动资 589.81 3,502.58 109,875.34 1,182,472.40
产处置损失
四、利润总额（亏损总 54,615,191.04 22,997,288.15 206,769,031.52 152,723,055.40
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,204,588.57 3,929,522.56 19,707,817.84 15,254,121.46
五、净利润（净亏损以 49,410,602.47 19,067,765.59 187,061,213.68 137,468,933.94
“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
归属于母公司所有者 45,573,568.59 23,671,522.88 159,673,243.85 117,886,875.34
的净利润
少数股东损益 3,837,033.88 -4,603,757.29 27,387,969.83 19,582,058.60
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
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2016 年第三季度报告
（一）基本每股收益 0.048 0.026 0.169 0.134
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.048 0.026 0.169 0.134
(元/股)
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：赵佩杰 会计机构负责人：吴春苗
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 386,878,068.39 378,358,591.07 939,637,205.01 956,008,944.81
减：营业成本 338,829,470.76 344,602,057.72 828,381,159.23 823,730,680.00
营业税金及附加 1,122,789.16 455,339.85 351,089.94 -377,812.70
销售费用 12,160,344.46 13,141,657.72 32,545,047.79 35,781,816.81
管理费用 17,411,040.14 15,754,317.83 48,768,373.15 42,408,607.58
财务费用 1,613,458.29 -1,208,026.69 3,655,070.47 -1,192,563.14
资产减值损失 -2,560,682.30 -3,535,745.22 -9,342,706.55 -9,709,243.66
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 6,041,854.94 8,618,920.64 52,307,551.32 47,284,817.07
“－”号填列）
其中：对联营企业 6,041,854.94 11,835,397.06 52,307,551.32 51,180,044.63
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 24,343,502.82 17,767,910.50 87,586,722.30 112,652,276.99
“－”号填列）
加：营业外收入 2,391,912.19 5,723,365.64 3,880,766.42 8,275,655.47
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 570.75 2,838.99 1,639,556.28 3,143,917.83
其中：非流动资产 570.75 2,838.99 109,556.28 1,181,808.81
处置损失
三、利润总额（亏损总额 26,734,844.26 23,488,437.15 89,827,932.44 117,784,014.63
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,195,368.60 2,786,734.34 6,019,477.35 9,963,673.19
四、净利润（净亏损以 23,539,475.66 20,701,702.81 83,808,455.09 107,820,341.44
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
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2016 年第三季度报告
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：赵佩杰 会计机构负责人：吴春苗
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,034,166,338.97 1,786,858,594.59
客户存款和同业存放款项净增加额
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2016 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,143,566.55 11,656,529.96
收到其他与经营活动有关的现金 197,452,553.76 154,599,020.48
经营活动现金流入小计 2,254,762,459.28 1,953,114,145.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,906,082,838.58 1,548,173,104.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,906,219.82 120,426,199.00
支付的各项税费 56,859,132.83 57,018,589.60
支付其他与经营活动有关的现金 313,381,404.88 295,104,747.20
经营活动现金流出小计 2,402,229,596.11 2,020,722,639.87
经营活动产生的现金流量净额 -147,467,136.83 -67,608,494.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,104,772.44
取得投资收益收到的现金 2,425,297.17 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 497,969.84 680,138.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,040,978.79
投资活动现金流入小计 2,923,267.01 8,825,889.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,695,648.42 57,039,058.39
产支付的现金
投资支付的现金 55,000,000.00 181,392,497.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000.00
投资活动现金流出小计 90,845,648.42 238,431,555.39
投资活动产生的现金流量净额 -87,922,381.41 -229,605,665.61
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2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 171,499,990.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 309,415,720.00 195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 311,415,720.00 366,499,990.42
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,921,648.00 61,317,292.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,123,617.35
筹资活动现金流出小计 164,921,648.00 216,440,910.11
筹资活动产生的现金流量净额 146,494,072.00 150,059,080.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,132,534.53 5,077,001.74
五、现金及现金等价物净增加额 -80,762,911.71 -142,078,078.40
加：期初现金及现金等价物余额 520,267,368.98 521,930,248.23
六、期末现金及现金等价物余额 439,504,457.27 379,852,169.83
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：赵佩杰 会计机构负责人：吴春苗
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,192,278,408.20 1,100,684,992.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 171,060,131.38 108,602,566.19
经营活动现金流入小计 1,363,338,539.58 1,209,287,558.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,173,202,926.85 921,054,210.12
支付给职工以及为职工支付的现金 34,755,621.50 43,306,396.90
支付的各项税费 31,698,608.25 33,740,560.00
支付其他与经营活动有关的现金 261,348,171.76 210,053,425.98
经营活动现金流出小计 1,501,005,328.36 1,208,154,593.00
经营活动产生的现金流量净额 -137,666,788.78 1,132,965.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,104,772.44
取得投资收益收到的现金 3,040,978.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,218,362.38 680,138.55
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2016 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,218,362.38 5,825,889.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,322,178.76 55,720,400.10
产支付的现金
投资支付的现金 94,276,800.00 193,142,497.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,598,978.76 248,862,897.10
投资活动产生的现金流量净额 -96,380,616.38 -243,037,007.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 171,499,990.42
取得借款收到的现金 260,000,000.00 155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 326,499,990.42
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,003,011.53 59,471,634.38
支付其他与筹资活动有关的现金 15,123,617.35
筹资活动现金流出小计 151,003,011.53 154,595,251.73
筹资活动产生的现金流量净额 108,996,988.47 171,904,738.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 807,099.92 257,485.48
五、现金及现金等价物净增加额 -124,243,316.77 -69,741,817.69
加：期初现金及现金等价物余额 241,236,604.62 252,957,098.30
六、期末现金及现金等价物余额 116,993,287.85 183,215,280.61
法定代表人：莫林弟 主管会计工作负责人：赵佩杰 会计机构负责人：吴春苗
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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