江苏永鼎股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：江苏永鼎股份有限公司
公司法定中文名称缩写：永鼎光缆
公司英文名称：JiangSu YongDing Company Limited
公司英文名称缩写：ETERN
2、公司A股上市交易所：上海
公司A股简称：永鼎光缆
公司A股代码：600105
3、公司注册地址：江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧
公司办公地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
公司国际互联网网址：www.yongding.com.cn
公司电子信箱：yongding@chinayongding.cn
4、公司法定代表人：莫林弟
5、公司董事会秘书：彭美娥
电话：0512－63272395
传真：0512－63271866
E-mail：meiepeng@163.net
联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
公司证券事务代表：陈海娟
电话：0512－63272489
传真：0512－63271866
E-mail：ydglchen@sina.com
联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券日报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：永鼎证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 3,404,772,311.97 3,065,867,350.93 11.05
所有者权益（或股东权益） 1,035,916,246.74 1,030,967,994.43 0.48
每股净资产(元) 3.81 3.79 0.53
本报告期比上年同期
报告期（1－6月） 上年同期
增减（％）
营业利润 -2,991,609.15 50,097,331.83 -105.97
利润总额 31,223,711.79 51,674,046.45 -39.58
净利润 20,401,709.72 48,364,261.81 -57.82
扣除非经常性损益的净利润 -13,813,611.22 46,551,434.45 -129.67
基本每股收益(元) 0.075 0.178 -57.82
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 1.97 4.69 减少2.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -83,825,736.25 -21,763,186.03 -285.17
每股经营活动产生的现金流量
-0.31 -0.08 -285.17
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,977,618.32
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
27,098,674.50
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 2,115,900.85
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,023,127.27
合计 34,215,320.94
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 47,055户
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 件股份数量 份数量
永鼎集团有限公司 其他 36.80 100,136,528 0 100,136,528 质押49,280,000
北京市电信器材公司 其他 1.31 3,556,177 0 0 未知
北京红帆通信总公司 其他 1.18 3,218,260 0 0 未知
上海电信科技发展有限
其他 1.01 2,735,521 0 0 未知
公司
上海矽钢有限公司 其他 1.01 2,735,521 0 0 未知
中国电信集团重庆市电
其他 0.85 2,308,050 -30,000 0 未知
信公司
上海富欣通信技术发展
其他 0.82 2,225,521 -10,000 0 未知
有限公司
上海熔鑫铜业有限公司 其他 0.58 1,589,953 1,589,953 0 未知
缪国庆 境内自然人 0.55 1,500,108 1,500,108 0 未知
庄冬雯 境内自然人 0.35 954,900 954,900 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京市电信器材公司 3,556,177 人民币普通股
北京红帆通信总公司 3,218,260 人民币普通股
上海电信科技发展有限公司 2,735,521 人民币普通股
上海矽钢有限公司 2,735,521 人民币普通股
中国电信集团重庆市电信公司 2,308,050 人民币普通股
上海富欣通信技术发展有限公司 2,225,521 人民币普通股
上海熔鑫铜业有限公司 1,589,953 人民币普通股
缪国庆 1,500,108 人民币普通股
庄冬雯 954,900 人民币普通股
李克清 733,549 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
系的说明 市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股东名 持有的有限售
限售条件
号 称 条件股份数量
新增可上市交易
可上市交易时间
股份数量
2007年11月23日 10,884,418
期满后，通过交易所挂牌
出售数量占公司总股本在
1 永鼎集团有限公司 100,136,528 2008年11月23日 10,884,418
12个月内不超过4%，在24
个月内不超过8%。
2009年11月23日 78,367,692
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员
经公司2006年度股东大会审议通过，由于工作调动原因，免去赵玖亮先生、程锋海先生、刘忠良先生的董事职务。详见公司于2007年5月19日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司《2006年度股东大会决议公告》。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
由于当前国内线缆行业竞争相当激烈，带来公司线缆主业毛利率过低，影响公司整体效益，但近期电信运营商的转型为光电缆行业带来了市场发展的机遇。作为传统的光电缆制造企业也必须适应这一转型，向综合服务型转变，不断拓展自己的发展空间，切实把通信光电缆融合到电信运营业、电信设备制造业中去，互动发展，才能占据稳固的市场地位，适应行业需求的发展，把企业做强做大，房地产行业通过几年来运作，目前数个项目正在建设中，部分将逐步产生经济效益。
报告期内，公司实现营业收入52998万元，比上年同期下降19.33%；净利润2040万元，比上年同期下降57.82%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入 营业成本比
分行业或 毛利 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 比上年同 上年同期增
分产品 率(%) 增减(%)
期增减(%) 减(%)
分行业
通信 398,206,374.76 357,438,930.21 11.4 -14.08 -16.86 增加3.6个百分点
机电 61,438,552.92 44,985,594.26 36.57 44.39 40.92 增加3.29个百分点
房地产 54,297,308.78 34,946,208.85 35.64 -61.70 -68.10 增加6.22个百分点
医院 3,248,715.02 3,750,270.24 -13.37
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 517,190,951.48 -20.5
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
参股公司贡献的 占上市公司净利
公司名称 经营范围 净利润
投资收益 润的比重(%)
上海东昌投资发展 生产汽车零配件、汽
74,100,070.92 37,050,035.46 157.49
有限公司 车经销及房地产开发
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位:元 币种:人民币
本报告期 上年度 增减比例
项目
（%）
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
期间费用 132,331,615.47 423.82 184,529,307.45 251.43 172.39
投资收益 50,581,407.79 162.00 79,600,569.69 108.46 53.54
营业外收支净额 34,215,320.94 109.58 -2,220,492.38 -3.03 112.61
利润总额 31,223,711.79 100.00 73,393,045.03 100.00 0.00
注：1、期间费用占利润总额的比例增加172.39%的主要原因是：①期间费用增加；②本报告期利润总额减少。
2、营业外收支净额占利润总额的比例增加112.61%的主要原因是永鼎医院获吴江市财政局财政补贴款。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等文件精神和公司实际情况，公司修订了《信息披露管理办法》；同时，公司按照新近法规的要求，制订和完善《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《总经理工作细则》等公司内部规章制度。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及江苏证监会《关于做好加强上市公司治理专项有关工作的通知》的有关要求，公司成立了治理专项活动工作领导小组，积极认真地开展治理专项活动，通过自查后形成《江苏永鼎股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会审议通过，公司以2006年12月31日的总股本272110462股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配21768836.96元。本年度提取10%法定盈余公积金，剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
公司于2007年7月3日发布了2006年度分红派息公告，本次分红派息股权登记日为2007年7月6日，除息日为2007年7月9日，红利发放日为2007年7月13日。现公司利润分配方案已执行完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
公司于2007年6月19日向控股股东永鼎集团有限公司受让其持有的北京永鼎科技有限公司100%的股权，转让价格为500万元，定价的原则按实际资本金投入。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
上海东昌投资发展有限公司 联营公司 0 0 700 0
永鼎集团有限公司 母公司 0 0 -1000 0
合计 -- 0 0 -300 0
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
1994年7月公司与江苏永鼎集团公司（现更名为永鼎集团有限公司）签订土地使用权租赁合同，承租土地16,317平方米，年租费为130,560.00元。该租赁合同本年继续有效。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否 是否为关联
发生日期 担保
担保对象名称 担保类型 担保期 履行 方担保（是
（协议签署日） 金额
完毕 或否）
江苏沪苏浙高速公 2007年1月24日～
2007年1月24日 1,500 连带责任担保 否 是
路有限责任公司 2018年12月15日
江苏沪苏浙高速公 2007年2月6日～
2007年2月6日 1,500 连带责任担保 否 是
路有限责任公司 2018年12月15日
江苏沪苏浙高速公 2007年3月19日～
2007年3月19日 1,500 连带责任担保 否 是
路有限责任公司 2017年12月15日
报告期内担保发生额合计 4,500
报告期末担保余额合计（A） 14,400
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,400
担保总额占公司净资产的比例 15.83
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
2,000
（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,000
1、2007年1月24日，本公司为参股股东江苏沪苏浙高速公路有限责任公司提供担保，担保金额为1,500万元，担保期限为2007年1月24日至2018年12月15日。
2、2007年2月6日，本公司为参股股东江苏沪苏浙高速公路有限责任公司提供担保，担保金额为1,500万元，担保期限为2007年2月6日至2018年12月15日。
3、2007年3月19日，本公司为参股股东江苏沪苏浙高速公路有限责任公司提供担保，担保金额为1,500万元，担保期限为2007年3月19日至2017年12月15日。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
（1）法定最低承诺：
①提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
②持有公司5％以上的非流通股股东永鼎集团承诺：通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到永鼎光缆股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
（2）除法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东永鼎集团还作出如下特别承诺：永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十四个月内不超过百分之八。
公司有限售条件的流通股股东在报告期内未发生违反上述承诺的事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
承诺履行情 备
股东名称 承诺事项
况 注
永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实
施之日起24个月内不上市交易或转让，上述承诺期期满
永鼎集团有限公司 后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占 按承诺履行
本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在
二十四个月内不超过百分之八。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。根据公司2006年度股东大会决议，本年度公司继续聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 000718 苏宁环球 100,000 0.0204 1,505,991.14 交易性金融资产
2 600717 G天津港 84,100 0.0058 1,381,308.34 交易性金融资产
3 600626 申达股份 100,000 0.0211 1,100,515.59 交易性金融资产
4 600284 浦东建设 50,000 0.0221 723,576.13 交易性金融资产
5 600649 原水股份 50,074 0.0026 660,847.29 交易性金融资产
6 600362 江西铜业 30,000 0.0010 620,171.20 交易性金融资产
7 600085 同仁堂 38,100 0.0088 576,256.94 交易性金融资产
8 000410 沈阳机床 32,000 0.0059 535,331.20 交易性金融资产
9 000401 冀东水泥 30,000 0.0031 468,229.50 交易性金融资产
10 600219 南山铝业 20,000 0.0015 459,943.61 交易性金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- 2,467,177.99 --
合计 -- -- 10,499,348.93 --
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网
事项 刊载日期
面 站及检索路径
上海证券报D16版、
2007年第一次临时股东大会决议公告 2007年1月6日 www.sse.com.cn
证券日报B4
上海证券报D23版、
关于限售期流通股股权质押解除及质押公告 2007年3月8日 www.sse.com.cn
证券日报B4
2006年度报告摘要；第五届董事会第五次会议决
上海证券报D26版、
议公告；第五届监事会第三次会议决议公告；召开 2007年4月17日 www.sse.com.cn
证券日报B4
2006年度股东大会的通知
2007年第一季度报告；第五届董事会第六次会议 上海证券报D44版、
2007年4月27日 www.sse.com.cn
决议公告 证券日报B4
上海证券报D21版、
2006年度股东大会决议公告 2007年5月19日 www.sse.com.cn
证券日报B4
上海证券报D20版、
股票交易异常波动公告 2007年6月2日 www.sse.com.cn
证券日报B4
上海证券报D15版、
关于限售期流通股股权质押解除及质押公告 2007年6月22日 www.sse.com.cn
证券日报B4
第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年 上海证券报D27版、
2007年6月27日 www.sse.com.cn
第二次临时股东大会的通知；公司对外担保公告 证券日报B4
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 301,391,594.99 193,652,965.9
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,296,499.34 12,297,830
应收票据 10,641,571.26 19,939,424.73
应收账款 564,899,223.47 685,692,020.6
预付款项 21,338,743.47 4,312,964.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 17,000,000 30,000,000
其他应收款 94,395,513.49 36,125,278.67
买入返售金融资产
存货 1,155,022,616.84 875,801,625.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,847,595.94 69,782.8
流动资产合计 2,182,833,358.8 1,857,891,892.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 350,904,422.61 314,065,599.95
投资性房地产 3,524,448.33 3,597,237.73
固定资产 488,811,338.65 300,739,720.26
在建工程 21,308,357.72 280,617,581.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,395,439.38 126,124,884.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,268,113.16 17,259,619.90
递延所得税资产 21,257,871.82 21,530,814.64
其他非流动资产 165,468,961.50 144,040,000.00
非流动资产合计 1,221,938,953.17 1,207,975,458.76
资产总计 3,404,772,311.97 3,065,867,350.93
流动负债：
短期借款 984,032,017.15 920,964,351.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 219,117,581.99 230,039,060.62
应付账款 273,564,604.71 269,614,503.71
预收款项 152,393,520.23 42,023,605.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,061,012.88 5,908,428.38
应交税费 17,601,373.01 62,407,489.87
应付利息 92,300.00 8,664,159.45
应付股利 24,137,464.76 2,368,627.80
其他应付款 223,020,201.73 210,153,695.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,777,051.84 103,774,800.00
其他流动负债 10,717,043.93
流动负债合计 1,933,514,172.23 1,855,918,722.63
非流动负债：
长期借款 363,000,000.00 129,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,337,469.00 1,337,469.00
预计负债
递延所得税负债 10,897,515.54 10,119,762.80
其他非流动负债 18,459,512.00
非流动负债合计 393,694,496.54 140,457,231.80
负债合计 2,327,208,668.77 1,996,375,954.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 272,110,462.00 272,110,462.00
资本公积 521,357,412.39 521,357,412.39
减：库存股
盈余公积 145,714,937.61 145,714,937.61
一般风险准备
未分配利润 96,733,434.74 91,785,182.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,035,916,246.74 1,030,967,994.43
少数股东权益 41,647,396.46 38,523,402.07
所有者权益合计 1,077,563,643.20 1,069,491,396.50
负债和所有者权益总计 3,404,772,311.97 3,065,867,350.93
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,192,490.57 156,138,250.84
交易性金融资产 1,624,395.83 1,476,220.00
应收票据 8,261,008.80 18,969,424.73
应收账款 439,552,375.30 527,754,792.75
预付款项 2,747,255.00 56,000.00
应收利息
应收股利 17,000,000.00 30,000,000.00
其他应收款 520,338,434.55 442,650,609.82
存货 134,372,810.99 91,925,980.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 977,595.96
流动资产合计 1,260,066,367.00 1,268,971,278.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 625,552,257.56 586,468,164.66
投资性房地产
固定资产 136,722,504.25 144,252,643.16
在建工程 7,080,547.81 6,622,108.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,775,299.38 5,852,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,841,278.30 2,875,103.04
递延所得税资产 21,136,279.25 21,409,222.07
其他非流动资产 165,468,961.50 144,040,000.00
非流动资产合计 964,577,128.05 911,519,990.99
资产总计 2,224,643,495.05 2,180,491,269.14
流动负债：
短期借款 751,000,000.00 675,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 164,117,581.99 185,039,060.62
应付账款 142,655,583.46 141,606,084.42
预收款项 3,894,972.50 1,877,317.38
应付职工薪酬 92,768.61 408,891.21
应交税费 9,590,333.16 40,169,210.89
应付利息 92,300.00 1,424,980.00
应付股利 24,137,464.76 2,368,627.80
其他应付款 47,466,859.43 51,405,928.51
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,143,047,863.91 1,119,300,100.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,337,469.00 1,337,469.00
预计负债
递延所得税负债 9,505,490.93 9,505,490.93
其他非流动负债 18,459,512.00
非流动负债合计 29,302,471.93 10,842,959.93
负债合计 1,172,350,335.84 1,130,143,060.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 272,110,462.00 272,110,462.00
资本公积 521,357,412.39 521,357,412.39
减：库存股
盈余公积 143,232,354.77 143,232,354.77
未分配利润 115,592,930.05 113,647,979.22
所有者权益（或股东权益）合计 1,052,293,159.21 1,050,348,208.38
负债和所有者权益（或股东权
2,224,643,495.05 2,180,491,269.14
益）总计
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 529,977,300.80 656,957,881.97
其中：营业收入 529,977,300.80 656,957,881.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 585,907,144.22 667,647,513.57
其中：营业成本 450,363,616.39 579,624,845.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,837,863.47 7,231,222.69
销售费用 44,575,906.23 34,409,832.03
管理费用 50,693,019.76 26,263,617.69
财务费用 37,062,689.48 20,117,995.93
资产减值损失 374,048.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,356,826.48 2,539,440.76
投资收益（损失以“－”号填列） 50,581,407.79 58,247,522.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,991,609.15 50,097,331.83
加：营业外收入 34,539,430.21 1,892,754.40
减：营业外支出 324,109.27 316,039.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,223,711.79 51,674,046.45
减：所得税费用 7,698,007.67 6,194,789.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,525,704.12 45,479,256.91
归属于母公司所有者的净利润 20,401,709.72 48,364,261.81
少数股东损益 3,123,994.40 -2,885,004.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.075 0.178
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 312,097,552.02 269,561,426.99
减：营业成本 290,098,429.61 245,238,369.94
营业税金及附加 -548,011.20 -245,731.79
销售费用 18,841,382.60 15,808,391.73
管理费用 14,106,010.51 14,278,171.00
财务费用 7,382,250.63 5,497,571.09
资产减值损失 374,048.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 42,243,282.98 57,807,672.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,086,723.96 46,792,327.05
加：营业外收入 51,525.60 1,571,934.76
减：营业外支出 -22,136.16
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,160,385.72 48,364,261.81
减：所得税费用 446,597.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,713,787.79 48,364,261.81
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 892,132,666.02 819,216,315.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 87,219,127.39 369,141,804.75
经营活动现金流入小计 979,351,793.41 1,188,358,120.58
购买商品、接受劳务支付的现金 927,674,145.19 735,635,042.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,404,462.91 20,373,357.71
支付的各项税费 48,059,938.44 32,053,134.76
支付其他与经营活动有关的现金 62,038,983.12 422,059,771.48
经营活动现金流出小计 1,063,177,529.66 1,210,121,306.61
经营活动产生的现金流量净额 -83,825,736.25 -21,763,186.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,603,319.97 24,139,702.69
取得投资收益收到的现金 16,821,061.68 2,910,193.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,007,333.00 302,017.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,431,714.65 27,351,913.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,244,456.04 14,838,568.21
投资支付的现金 22,366,429.39 92,447,017.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,610,885.43 107,285,585.83
投资活动产生的现金流量净额 -12,179,170.78 -79,933,672.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 776,200,000.00 636,230,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 492.97
筹资活动现金流入小计 776,200,492.97 636,230,000.00
偿还债务支付的现金 555,400,082.80 582,487,651.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,056,874.05 43,526,614.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 830,000.00
筹资活动现金流出小计 572,456,956.85 626,844,265.97
筹资活动产生的现金流量净额 203,743,536.12 9,385,734.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 107,738,629.09 -92,311,124.18
加：期初现金及现金等价物余额 193,652,965.90 279,146,621.19
六、期末现金及现金等价物余额 301,391,594.99 186,835,497.01
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 23,525,704.12 45,479,256.91
加：资产减值准备 -4,868.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26,398,405.56 23,219,270.77
无形资产摊销 2,027,374.34 1,857,875.86
长期待摊费用摊销 33,824.74 33,824.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-3,977,618.32 183,419.64
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 210,182.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,008,943.46 20,745,828.41
投资损失（收益以“－”号填列） -55,125,504.51 -60,786,963.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,050,695.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -296,441,336.67 -78,732,638.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -69,508,478.56 20,159,488.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 269,135,416.08 6,062,058.21
其他 3,046,837.95 -189,921.18
经营活动产生的现金流量净额 -83,825,736.25 -21,763,186.03
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 301,391,594.99 186,835,497.01
减：现金的期初余额 193,652,965.90 279,146,621.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 107,738,629.09 -92,311,124.18
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 463,611,775.80 378,414,332.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 522,086,295.35 81,474,359.56
经营活动现金流入小计 985,698,071.15 459,888,692.07
购买商品、接受劳务支付的现金 397,799,104.89 316,483,136.06
支付给职工以及为职工支付的现金 8,627,660.10 7,652,891.50
支付的各项税费 23,442,787.55 7,406,085.34
支付其他与经营活动有关的现金 611,471,620.78 182,307,701.47
经营活动现金流出小计 1,041,341,173.32 513,849,814.37
经营活动产生的现金流量净额 -55,643,102.17 -53,961,122.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 211,212.80
取得投资收益收到的现金 16,821,061.68 2,910,193.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
72,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,032,274.48 2,982,193.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23,656,741.72 2,058,408.11
的现金
投资支付的现金 5,963,260.23 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,620,001.95 67,058,408.11
投资活动产生的现金流量净额 -12,587,727.47 -64,076,214.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 475,000,000.00 557,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 475,000,000.00 557,000,000.00
偿还债务支付的现金 419,000,000.00 461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,714,930.63 28,812,679.48
支付其他与筹资活动有关的现金 830,000.00
筹资活动现金流出小计 427,714,930.63 490,642,679.48
筹资活动产生的现金流量净额 47,285,069.37 66,357,320.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,945,760.27 -51,680,015.93
加：期初现金及现金等价物余额 156,138,250.84 137,585,535.00
六、期末现金及现金等价物余额 135,192,490.57 85,905,519.07
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 23,713,787.79 48,364,261.81
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
9,954,304.62 11,929,341.22
产折旧
无形资产摊销 77,450.62 77,450.62
长期待摊费用摊销 33,824.74 33,824.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-583,661.76 -72,000
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,382,250.63 6,103,845.30
投资损失（收益以“－”号填列） -42,243,282.98 -57,807,672.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 272,942.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -42,446,830.98 -91,072,733.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
23,478,381.06 27,205,414.22
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-34,597,241.88 2,070,645.79
列）
其他 -685,026.85 -793,500.00
经营活动产生的现金流量净额 -55,643,102.17 -53,961,122.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 135,192,490.57 85,905,519.07
减：现金的期初余额 156,138,250.84 137,585,535.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,945,760.27 -51,680,015.93
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
(或股本) 存股 险准备
一、上年年末余额 272,110,462 521,357,412.39 145,714,937.61 112,479,635.03 38,482,150.34 1,090,144,597.37
加：会计政策变更 -20,694,452.60 41,251.73 -20,653,200.87
前期差错更正
二、本年年初余额 272,110,462.00 521,357,412.39 145,714,937.61 91,785,182.43 38,523,402.07 1,069,491,396.50
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填
列）
（一）净利润 20,401,709.72 3,123,994.40 23,525,704.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 8,373,379.54
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 23,826,836.96
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 272,110,462.00 521,357,412.39 145,714,937.61 96,733,434.74 41,647,396.46 1,077,563,643.20
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
(或股本) 存股 险准备
一、上年年末余额 272,110,462.00 518,644,023.61 139,296,992.36 80,656,089.33 37,668,558.03 1,048,376,125.33
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 272,110,462.00 518,644,023.61 139,296,992.36 80,656,089.33 37,668,558.03 1,048,376,125.33
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填
列）
（一）净利润 44,879,347.22 -2,885,004.91 41,994,342.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 275,065.57 275,065.57
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 27,211,046.20 27,211,046.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 272,110,462.00 518,368,958.04 139,296,992.36 98,324,390.35 34,783,553.12 1,062,884,355.87
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本)
一、上年年末余额 272,110,462 521,357,412.39 143,232,354.77 134,990,291.64 1,071,690,520.80
加：会计政策变更 -21,342,312.42 -21,342,312.42
前期差错更正
二、本年年初余额 272,110,462.00 521,357,412.39 143,232,354.77 113,647,979.22 1,050,348,208.38
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填
列）
（一）净利润 23,713,787.79 23,713,787.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他 21,768,836.96 21,768,836.96
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 272,110,462.00 521,357,412.39 143,232,354.77 115,592,930.05 1,052,293,159.21
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本)
一、上年年末余额 272,110,462 518,644,023.61 135,610,963.32 93,608,814.79 1,019,974,263.72
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 272,110,462 518,644,023.61 135,610,963.32 93,608,814.79 1,019,974,263.72
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 48,364,261.81 48,364,261.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 275,065.57 275,065.57
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 27,211,046.20 27,211,046.20
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 272,110,462 518,368,958.04 135,610,963.32 114,762,030.40 1,040,852,413.76
公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
一、公司的基本情况
1.公司的历史沿革
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立，现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。2004年10月28日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3200001102150，注册地址为江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧。现公司法定代表人为莫林弟。
公司注册资本为272,110,462.00元，折合272,110,462股(每股面值人民币1元)。其中境内上市人民币普通股(A股)97,500,000股。业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2002)第006号验资报告。公司所发行的A股于1997年9月29日在上海证券交易所上市交易。
2005年经公司董事会决议和股东大会表决，通过了公司股权分置改革方案，控股股东永鼎集团有限公司及其余21家非流通股股东通过向流通股股东支付3,412.5万股公司的股票(流通股股东按其持有的流通股股数每10股获付3.5股)，以换取其非流通股股份的流通权，同时非流通股股东承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少12个月内不得上市交易或转让。控股股东永鼎集团有限公司特别承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让。2005年11月23日，流通股获赠的股份3,412.5万股正式上市流通，公司股票简称变更为“G永鼎”，股票代码不变，为600105，经上述变化后公司总股本不变，仍为272,110,462.00元。
截至2006年12月31日止，除控股股东永鼎集团有限公司所持100,136,528.50股外，其余21家非流通股股东持有的有限售条件的流通股均已满足上市交易条件。
2.公司所属行业性质和业务范围
公司所属行业：信息技术业/通讯及相关设备制造业。
经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
3.主要产品：光缆、电缆、开关柜。
二、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财务部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号---新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1.会计制度：公司执行《企业会计准则（2006）》
2.会计年度：公司采用公历年度，即自公历1月1日至12月31日。
3.记账本位币：公司以人民币为记账本位币。
4.记账基础及计量属性：
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
5.现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表的现金是指库存现金及随时可用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6.外币业务的折算
（1）对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币计账。其中，对发生的外币兑换或外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
（2）资产负债表日，将外币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与构建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。
（3）资产负债表，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动处理，计入当期损益。
7.金融资产和金融负债
公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到前期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当前损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入当前损益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
8.坏账准备核算方法：
（1）坏账的确认标准：
凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回债权；债务人逾期三年未能履行偿债义务，根据授权批准列作坏账的债权。
（2）坏账损失的核算方法：
对于单项金额较大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项公司采用备抵法核算坏账损失，按应收账款和其他应收账款期末余额的5%计提坏账准备。
9.存货核算方法：
(1)公司存货的分类
存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、委托加工物资、库存商品、低值易耗品、在产品、发出商品、开发成本、开发产品、自制半成品和包装物。
(2)取得存货入账价值的确定方法
各种存货按取得时的实际成本记账。
(3)发出存货的计价方法
存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。
(4)低值易耗品和包装物的摊销方法
按一次摊销法摊销。
(5)存货的盘存制度
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
(6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：
A、存货跌价准备的确认标准：公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货期未可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
B、公司存货跌价准备计提方法：公司期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(7)关于房地产开发的核算方法
A、开发用土地的核算方法：公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房开发时，将土地使用权的账面摊余价值全部转入开发成本。
B、为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。
10.长期股权投资核算方法：
（1）初始计提
长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
A.通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并按照被合并方所有者权益账面价值的份额为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金，转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费、评估费、法律服务费等，于发生时计入当前损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券法生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B.通过非同一控制下的合并取得长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得的对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有别购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为进行合并发生的各项相关费用计入合并成本。
C.除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
(2)后续计量
A.对子公司的投资采用成本法核算
成本法核算的长期股权将按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益。
B.对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
在确认应享有投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间的差额较小，则投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。
C.不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不可能靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠的计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
(3)长期股权投资减值
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
(4)长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
11.投资性房地产的核算方法：
投资性房地产按照成本进行初始计量并采用成本模式进行后续计量。
12.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：
(1)固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体标准为：①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。
(3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。
每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
(4)固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%～5%)*制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17%～3.2％
机器设备 10年 9.5％～9.6％
办公设备 5年 19％～19.2％
运输设备 5年 19％～19.2％
其他设备 5年 19％～19.2％
*自2006年1月起，公司将新增固定资产残值率由4％变更为5％。
对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(5)固定资产后续支出的处理；
固定资产的修理与维护支出发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产上尚可使用年限计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
13.在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
14.无形资产计价及摊销方法：
(1)无形资产的计价方法：无形资产按其成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，已完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
E.归属与该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(2)无形资产的摊销的方法和期限：采用“直线法”按预计使用寿命、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其收益对象计入相关资产成本和当期损益。
(3)无形资产减值准备的计提方法：当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
A.某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。
15.长期待摊费用的摊销方法：
土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。
公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
16.除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备
确定方法：
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，估计其可收金额。可收回金额根据资产的公允价值减速去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。此类资产减值损失确认后，在以后会计期间不转回。
公司司主要类别资产的资产差值准备确定方法如下：
（1）固定资产：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。
（2）在建工程
A．在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新后开工的在建工程或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性；
B．在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。
（3）无形资产
A．无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产预计的可收回金额低于其账面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。
B．无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（4）长期股权投资
A．长期股权投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；
B．长期股权投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额的提取。
17.借款费用的核算方法：
(1)借款费用资本化的确认原则：借款费用包括借款利息、折价或者益加的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的兑换差额等。可直接归属与固定资产的构建和需要经过1年以上（含一年）时间的建造或生产过程，才能达到预定可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其它借款费用，在发生是根据其发生额确认为费用，计入当前损益。应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：
A.资本支出已经发生；
B.借款费用应发生；
C.为使资本达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化的期间：应予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在构建或者生产符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的构建和生产活动发生非正常中断，并且发生时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当前损益，直至资产的构建或者生产活动重新开始；在相关资产到达预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当前财务费用。
(3)借款费用资本化金额的计算方法
A.借款利息的资本化金额：
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
B.辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资产化，计入符合资本化条件的资产成本；在所构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认费用，计入当前损益。
C.在资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。
18.职工薪酬
职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费：养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费：住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得的职工提供的服务相关支出。
在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负责。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳动成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。
在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。
为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照工资总额的一定比例计算。
19.预计负债
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或又是相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：
A.该义务是承担的现实义务；
B.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
C.该义务的金额能够可靠的计量。
（2）计量方法
按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
20.收入确认方法：
(1)营业收入主要包括商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入在下列条件均能满足时予以确认：
A.公司以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制
C.与交易相关的经济利益能够流入公司
D.相关的收入和成本能够可靠的计量
(2)提供劳务
A.在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
B.如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例）确认；
C.在提供劳务交易的结果不可能估计的情况下，在资产负债表日按以及发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能可得到补偿，则不确认收入。
(3)让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入：
A.与交易相关的经济利益能够流入企业；
B.收入的金额能够可靠地计量。
(4)关于房地产销售收入的确认原则及方法：转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。
21.政府补助
公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助。
(1)与收益相关的政府补助核算
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助直接计入当期损益；用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当前损益；
(2)与资产相关的政府补助核算
确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
22.所得税的会计处理方法
所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。
以很可能取得用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
23.合并财务报表编制方法
公司合并报表的合并范围以控制为基础予以确定。
(1)公司将拥有半数以上表决权的投资单位全部纳入合并财务报表的合并范围；
(2)公司将拥有半数表决权或虽不超过半数但能够决定其财务和经营决策，并能从中获取利益的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；
(3)公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上表决权的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明不能控制被投资单位的除外。
合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵消。当子公司采用的会计政策与母公司不一致时，公司按照母公司采用的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。
五、税项
公司适用的税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 33% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣
的进项税额后的差额
营业税 5% 应税营业额
城建税 5%、7% 应纳营业税额和增值税额
土地增值税 30%-60% 转让房地产所取得的增值额
公司适用的费种与费率：
费种 费率 计费基数
教育费附加 3% 应纳营业税额和增值税额
地方教育费附加 1% 应纳营业税额和增值税额
六、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 公司实际投资额 公司所占 是否 合并或
权益比例(%) 合并 不合并
的原因
①上海永鼎光电 研究中心 RMB30,000,000.00 特种光纤、光缆、数据电缆、RMB27,000,000.00 90% 是
子技术有限公司 电子产品的研究、开发、生
产(涉及许可经营的凭许可证
经营)。
②江苏永鼎光电缆通信制造业 RMB20,000,000.00 制造销售：电线、电缆、光缆、RMB20,000,000.00 *1 是
有限责任公司 数据电缆及通信设备。
③苏州鼎欣房地产 房地产 RMB100,000,000.00 房产开发、销售。 RMB70,600,000.00 70.60% 是
有限责任公司
④湖北永鼎红旗 电气制造业 RMB346,000,000.00 电线、电缆及其附件、开关 RMB136,570,000.00 75.14% 是
电气有限公司 电器及其成套控制设备、其
他电器设备的制造、销售；
进出口业务(按国家批准的进
出口业务范围经营)；五金、
建筑材料、化工产品(不含危
险爆炸品)、机械电子产品及
设备、金属材料(不含稀有贵
重金属)；销售;房屋租赁。
⑤苏州永鼎投资 贸易投资 RMB100,000,000.00 基础设施投资；房地产投资；RMB100,000,000.00 *2 是
有限公司 高新技术、工农业投资；销
售：通信器材、金属材料、
塑料、五金、百货、纺织品。
⑥苏州永鼎医院*5 RMB75,000,000.00筹建房屋及设施。 RMB73,500,000.00 *3 是
⑦吴江永鼎电缆 RMB500,000.00 生产、销售：铁、木电缆盘； RMB500,000.00 *4 是
盘有限公司 收购树木及旧盘具。
⑧北京永鼎科技 通信制造业 RMB5,000,000.00 RMB5,000,000.00 100%
有限公司
*1 公司持有70％股权，苏州永鼎投资有限公司持有30％股权。
*2 公司持有95％股权，苏州鼎欣房地产有限责任公司持有5％股权。
*3 公司持有88％股权，苏州永鼎投资有限公司持有10%股权。
*4 公司持有80％股权，苏州永鼎投资有限公司持有20%股权。
*5 永鼎医院有限公司已于2007年2月份更名为苏州永鼎医院
七、合并财务报表主要项目附注
1.货币资金
期末数 期初数
项目
原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币
现金 914,251.95 330,319.51
银行存款 251,101,868.08 156,239,709.24
其中：美元 1,907.36 7.81 14,894.00
其他货币资金
* 49,375,474.96 37,082,937.15
合计 301,391,594.99 193,652,965.90
*其中主要为银行承兑汇票保证金37,964,302.88元，信用证保证金存款1,407,733.46元，履约保证金存款3,940,308.16元，股票投资存出保证金5,433,055.46元。
2、交易性金融资产：
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产 16,296,499.34 12,297,830.00
5.其他
合计 16,296,499.34 12,297,830.00
3、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,580,562.46 1,021,200.00
商业承兑汇票 8,061,008.80 18,918,224.73
合计 10,641,571.26 19,939,424.73
本项目期末数中无已被质押或贴现的商业承兑汇票。
本项目期末数中无持公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、应收账款
期末数 期初数
占应收账 坏账准备 占应收账 坏账准备
款总额比 计提比例 款总额比 计提比例
账龄 金额 例（%） （%） 坏账准备 金额 例（%） （%） 坏账准备
1年以内 505,276,756.78 77.38% 5.05% 25,495,358.42 605,531,150.19 78.24% 3.77% 22,801,381.41
1至2年 58,664,396.94 8.98% 5.47% 3,207,157.76 91,902,207.02 11.87% 5.13% 4,719,016.38
2至3年 31,622,020.53 4.84% 22.44% 7,094,829.71 14,889,356.90 1.92% 46.59% 6,936,597.05
3年以上 57,432,112.67 8.80% 91.06% 52,298,717.56 61,654,114.61 7.97% 87.31% 53,827,813.28
合计 652,995,286.92 100.00% 88,096,063.45 773,976,828.72 100.00% 88,284,808.12
本项目期末数中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为93,531,426.87元，占应收账款总额的比例为14.32％。
5、其他应收款
期末数 期初数
占其他应 坏账准备 占其他应 坏账准备
收款总额 计提比例 收款总额 计提比例
账龄 金额 比例（%） （%） 坏账准备 金额 比例（%） （%） 坏账准备
一年以内 70,424,949.31 55.95% 5% 3,521,247.46 22,068,284.66 32.86% 5.03% 1,110,749.77
一至二年 7,838,835.82 6.23% 5.13% 402,123.73 6,899,104.18 10.27% 6.29% 434,105.90
二至三年 5,188,444.69 4.12% 62.99% 3,267,956.26 2,857,220.86 4.25% 8.99% 256,996.32
三年以上 42,426,682.36 33.70% 57.26% 24,292,071.24 35,343,725.81 52.62% 82.73% 29,241,204.85
合计 125,878,912.18 100.00% 31,483,398.69 67,168,335.51 100.00% 31,043,056.84
本项目期末数中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款金额 性质或内容 欠款时间（账龄）
公司员工 6,172,027.09 备用金
其中： 3,659,950.21 备用金 1年以内
817,074.43 备用金 1～2年
807,695.46 备用金 2～3年
887,306.99 备用金 3年以上
住房基金 3,717,873.32 住房基金
其中： 59,829.10 住房基金 1～2年
3,658,044.22 住房基金 3年以上
期货保证金 3,182,625.09 保证金 1年以内
投标保证金 2,797,139.67 保证金
其中： 1,522,639.67 保证金 1年以内
934,500.00 保证金 1～2年
300,000.00 保证金 2～3年
40,000.00 保证金 3年以上
深圳广源机电发展有
限公司 1,788,158.54 保证金 3年以上
本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为17,657,823.71元，占其他应收款总额的比例为14.03％。
6、预付账款
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%）
一年以内 20,527,894.18 96.20% 4,035,735.54 93.57%
一至二年 88,885.65 0.42% 212,182.09 4.92%
二至三年 277,387.52 1.30% 62,117.37 1.44%
三年以上 444,576.12 2.08% 2,929.39 0.07%
合计 21,338,743.47 100.00% 4,312,964.39 100.00%
本项目期末数中无预付持公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货
期末数 期初数
项目 账面价值 存货跌价准备 净值 账面价值 存货跌价准备 净值
原材料 76,383,162.52 4,257,313.82 72,125,848.70 66,506,774.02 4,257,313.82 62,249,460.20
委托加工物资 853,562.19 853,562.19 132,509.70 132,509.70
库存商品 99,614,337.49 2,440,067.53 97,174,269.96 45,346,657.94 2,440,067.53 42,906,590.41
低值易耗品 4,299,169.18 589,513.98 3,709,655.20 4,642,631.77 589,513.98 4,053,117.79
在产品 32,213,418.93 32,213,418.93 21,653,660.53 21,653,660.53
发出商品 94,812,866.93 2,642,054.62 92,170,812.31 61,942,960.97 2,642,054.62 59,300,906.35
开发成本① 814,995,586.55 814,995,586.55 607,279,757.93 607,279,757.93
开发产品② 40,646,581.08 40,646,581.08 77,533,582.41 77,533,582.41
自制半成品 1,207,009.70 730,766.17 476,243.53 1,331,510.29 730,766.17 600,744.12
包装物 91,295.64 91,295.64
药品 656,638.39 656,638.39
合计 1,165,682,332.96 10,659,716.12 1,155,022,616.84 886,461,341.20 10,659,716.12 875,801,625.08
①开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数
◇直蓝湾别墅房 2003.7 2008.12 5.9亿 323,402,239.16 320,711,132.37
苏站路定销房
（南区） 2006.10 2007.12 2.1亿 43,472,647.97 18,157,801.00
南环路商住房 2007.01 2008.8 5亿 218,224,040.41 187,808,194.56
湄长路商住房 2007.06 2008.4 3.6亿 205,811,956.61 80,602,630.00
齐门定销房 未开工 2008.12 2.2亿 24,084,702.40
合计 814,995,586.55 607,279,757.93
② 开发产品
本年增 本年减
项目名称 竣工时间 期初数 加 少 期末数
苏站路定销房（一期前45幢） 2005.12 36,650,887.67 28,593,279.87
苏站路定销房（一期后8幢） 2006.12 40,882,694.74 12,053,301.21
合计 77,533,582.41 - - 40,646,581.08
8、其他流动资产
类别 期末数 期初数 期末余额结存原因
保险费 69,782.80
经费计提 977,595.96 受益期末结束
售楼处 730,000.00 受益期末结束
广告费 139,999.98 受益期末结束
合计 1,847,595.94 69,782.80
9、长期股权投资
（1）权益法核算的长期股权投资
①长期股权投资
占被投资 损益调整额 投资准备
与母 企业注册 分得现
被投资单位名 公司 资本的比 累计追加投资 金红利 本年增
称 关系 投资期限 例（％） 初始投资额 额 本年增减额 额 累计增减额 加额 累计增加额 年末数
上海东昌投资 联营 1999.09-
发展有限公司 公司 2019.09 50.00% 77,000,000.00 75,000,000.00 37,050,035.46 152,378,185.56 -34,086,648.24 270,291,537.32
苏州翰林投资 联营 2006.04-
有限公司 公司 2015.01 18.00% 5,400,000.00 5,400,000.00
江苏沪苏浙高
速公路有限责 联营 2006.04-
任公司 公司 2015.01 30.00% 30,000,000.00 30,000,000.00
小计 112,400,000.00 75,000,000.00 37,050,035.46 - 152,378,185.56 - -34,086,648.24 305,691,537.32
②股权投资差额
被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊余金额
湖北永鼎红旗电气有限公司 受让股权 71,840,520.66 44,900,325.29
小计 71,840,520.66 44,900,325.29
（2）成本法核算的长期股权投资
占被投资公司注
被投资单位名称 股份类别 股票数量 册资本的比例 初始投资成本
中卫国脉通信股份有限公司 限售流通股 129,730.00 <5% 217,560.00
上海经济区电缆联合公司 95,000.00
小计 312,560.00
10、投资性房地产
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
一、原价合计 6,824,004.85 6,824,004.85
房屋建筑物 6,824,004.85 6,824,004.85
二、累计折旧合计 3,226,767.12 72,789.40 3,299,556.52
房屋建筑物 3,226,767.12 72,789.40 3,299,556.52
三、减值准备合计
房屋建筑物
四、净值合计 3,597,237.73 3,524,448.33
房屋建筑物 3,597,237.73 3,524,448.33
11、固定资产及累计
(1)固定资产原值
类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋建筑物 272,476,027.81 139,567,377.00 7,175,851.97 404,867,552.84
机器设备 556,446,341.16 80,562,312.02 15,918,909.58 621,089,743.60
办公设备 11,652,371.70 1,164,973.00 628,601.66 12,188,743.04
运输设备 18,038,156.09 754,368.92 1,484,770.37 17,307,754.64
其他设备 18,074,923.21 2,313,710.95 30,830.00 20,357,804.16
合计 876,687,819.97 224,362,741.89 25,238,963.58 1,075,811,598.28
（2）累计折旧
类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋建筑物 118,354,147.04 5,505,636.85 3,367,835.90 120,491,947.99
机器设备 401,268,855.80 23,417,712.38 12,891,498.08 411,795,070.10
办公设备 6,686,216.37 390,114.50 587,061.08 6,489,269.79
运输设备 9,475,755.84 1,071,386.88 962,909.74 9,584,232.98
其他设备 14,952,044.57 897,728.68 29,596.80 15,820,176.45
合计 550,737,019.62 31,282,579.29 17,838,901.60 564,180,697.31
（3）固定资产减值准备
类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋建筑物 7,866,202.19 7,866,202.19
机器设备 13,883,677.44 2,391,517.77 11,492,159.67
办公设备 1,276,860.98 1,276,860.98
运输设备 2,134,415.16 2,134,415.16
其他设备 49,924.32 49,924.32
合计 25,211,080.09 2,391,517.77 22,819,562.32
（4）固定资产净额
类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋建筑物 146,255,678.58 276,509,402.66
机器设备 141,293,807.92 197,802,513.83
办公设备 3,689,294.35 4,422,612.27
运输设备 6,427,985.09 5,589,106.50
其他设备 3,072,954.32 4,487,703.39
合计 300,739,720.26 - - 488,811,338.65
12、在建工程
本期转入固定
项目 预算数 期初数 本期增加 资产 其他减少 期末数 资金来源
零星工程 4,568,770.83 1,483,248.00 875,193.84 5,176,824.99 自筹资金
ERP项目 1,337,692.31 1,337,692.31 自筹资金
在安装设备 3,666,286.75 2,004,895.58 1,817,803.95 29,200.00 3,824,178.38 自筹资金
自筹、金
永鼎医院工程 2.5亿 271,044,831.45 216,445,277.29 43,629,892.12 10,969,662.04 融机构贷款
合计 280,617,581.34 3,488,143.58 218,263,081.24 44,534,285.96 21,308,357.72
13、无形资产
取得 剩余摊销
项目 方式 原始金额 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 年限
股东
土地使用权 投入 3,033,492.00 2,214,449.16 29,304.25 848,347.09 2,185,144.91 37年
土地使用权 42年～42
* 购买 141,423,385.37 121,715,583.60 1,442,281.25 20,301,884.20 120,273,302.35 年8个月
场地使用权 购买 3,367,944.00 1,639,063.34 1,728,880.66 1,639,063.34 -
非专利技术 购买 2,223,015.56 555,788.84 555,788.84 -
品牌所有权 购买 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 -
尚未开始
土地使用权 购买 43,629,892.12 43,629,892.12 43,629,892.12 摊销
尚未开始
非专利技术 购买 307,100.00 307,100.00 307,100.00 摊销
合计 195,484,829.05 127,624,884.94 43,936,992.12 2,027,374.34 22,879,111.95 3,139,063.34 166,395,439.38
14、长期待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销期限
筹建期间费用 14,384,516.86 14,384,516.86 14,384,516.86 14,384,516.86 14,384,516.86 -
筹建期间费用 1,426,834.86 1,426,834.86 1,426,834.86 尚未开始摊销
土地租赁费 3,382,474.14 2,875,103.04 33,824.74 541,195.84 2,841,278.30 42年
合计 19,193,825.86 17,259,619.90 1,426,834.86 14,418,341.60 14,925,712.70 14,384,516.86 4,268,113.16
15、递延所得税资产
项目 期末数 期初数
坏账准备 12,020,845.55 11,897,409.46
存货跌价准备 1,164,050.49 1,164,050.49
长期股权投资差额 72,276.82 72,276.82
固定资产减值准备及折旧 7,530,455.56 7,926,834.47
预提费用 470,243.40 470,243.40
合 计 21,257,871.82 21,530,814.64
16、其他非流动资产
项目 期末数 期初数
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司增资款 134,040,000.00 134,040,000.00
蛇舌荡土地款 31,428,961.50 10,000,000.00
合 计 165,468,961.50 144,040,000.00
17、资产减值准备
本期减少
期初数 本期计提 期末数
项目 转回 转销或其他减少
一、坏账准备 119,327,864.96 2,228,686.49 1,977,089.32 119,579,462.13
其中：1.应收
账款 88,284,808.12 1,116,446.71 1,305,191.38 88,096,063.45
2.其他
应收款 31,043,056.84 1,112,239.78 671,897.94 31,483,398.68
二、存货跌价
准备 10,659,716.12 10,659,716.12
三、长期股权
投资减值准备 -
四、固定资产
减值准备 25,211,080.09 2,391,517.77 22,819,562.32
五、在建工程
减值准备 -
六、其他 -
合计 155,198,661.17 2,228,686.49 1,977,089.32 2,391,517.77 153,058,740.57
18、短期借款
项目 期末数 期初数
质押借款 30,000,000.00
抵押借款 335,730,000.00 328,660,000.00
担保借款 120,000,000.00 100,000,000.00
信用借款 528,302,017.15 462,304,351.79
合计 984,032,017.15 920,964,351.79
19、应付票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 25,506,207.00 29,800,000.00
银行承兑汇票 193,611,374.99 200,239,060.62
合计 219,117,581.99 230,039,060.62
20、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
21、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
22、应付职工薪酬：
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖
金、津贴和补贴 222,785.60 21,023,652.39 21,210,104.66 36,333.33
二、职工福利费 5,685,642.78 1,479,072.53 1,586,857.43 5,577,857.88
三、社会保险费 - 1,829,562.63 1,829,562.63 -
四、住房公积金 - 59,802.00 59,802.00 -
五、工会经费和
职工教育经费 - 2,593,227.61 146,405.94 2,446,821.67
六、非货币性福
利 - - - -
七、因解除劳动
关系给予的补偿 - - - -
八、其他 - - - -
其中：以现金结
算的股份支付 - - - -
合计 5,908,428.38 26,985,317.16 24,832,732.66 8,061,012.88
23、应交税费：
项目 期末数 期初数
增值税 3,840,877.45 37,978,400.33
城建税 2,277,826.89 4,264,250.55
所得税 9,166,652.26 10,146,489.33
营业税 (3,012,220.59) (358,691.89)
房产税 1,351,353.47 1,433,352.98
人个所得税 137,495.11 2,528,060.60
土地使用税 1,548,103.86 1,217,340.60
教育费附加 1,087,051.90 3,247,186.02
提坊费 331,078.43 331,078.43
义优金 114,324.32 114,324.32
印花税 185,286.84
河道管理费 453.13 642.55
平抑价格基金 383,633.41 383,633.41
地方教育发展费 608,216.39 569,542.18
土地增值税 (418,759.86)
其他 551,880.46
合计 17,601,373.01 62,407,489.87
24、应付利息：
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 92,300.00 6,874,890.29 尚未支付
预提服务费 1,789,269.16
合计 92,300.00 8,664,159.45
25、应付股利：
项目 期末数 期初数 未付原因
内部职工股 52,734.16 52,734.16 股东未取
公司法人股 24,084,730.60 2,315,893.64 股东未取
合计 24,137,464.76 2,368,627.80
26、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
期末余额中金额较大的明细项目的说明：
债权人名称 期末数 性质或内容
宜昌市财政局 22,500,000.00 湖北开关厂搬迁补偿款
宜昌市非税收入管理局 18,155,382.50 湖北开关厂搬迁补偿款
宜昌锐键置业有限公司 15,000,000.00 暂借款
宜昌市伍家岗区机关事业单位会计核算中心14,198,500.00 湖北开关厂搬迁补偿款
吴江建工集团 11,410,853.55 工程款
27、一年内到期的非流动负债：
项目 期末数 期初数
信用 5,397,051.84 28,394,800.00
抵押 40,000,000.00
保证 15,000,000.00 35,000,000.00
科技贷款 380,000.00 380,000.00
合计 20,777,051.84 103,774,800.00
28、长期借款
项目 期末数 期初数
抵押借款 234,000,000.00
担保借款 129,000,000.00 129,000,000.00
合计 363,000,000.00 129,000,000.00
29、专项应付款：
项目 期末数 期初数 内容
专项拨款 188,969.00 188,969.00 扶持民营经济发展专项基金
专项拨款 518,500.00 518,500.00 科技发展项目计划
专项拨款 550,000.00 550,000.00 江苏省科技攻关项目
专项拨款 80,000.00 80,000.00 江苏省火炬项目
合计 1,337,469.00 1,337,469.00 -
30、递延所得税负债
项目 期末数 期初数
坏账准备 90,103.40 90,103.40
交易性金融资产 1,167,743.72 389,990.98
权益法 9,639,668.42 9,639,668.42
合计 10,897,515.54 10,119,762.80
31、股本
项目 期末数 比例（％） 期初数 比例（％）
一、有限售条件股份其
他内资持股 100,136,528.50 36.80% 100,136,528.50 36.80%
其中：境内法人持有股 100,136,528.50 36.80% 100,136,528.50 36.80%
合计 100,136,528.50 36.80% 100,136,528.50 36.80%
二、无限售条件股份人
民币普通股 171,973,933.50 63.20% 171,973,933.50 63.20%
无限售条件股份合计 171,973,933.50 63.20% 171,973,933.50 63.20%
三、股份总数 272,110,462.00 100.00% 272,110,462.00 100.00%
32、资本公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本
溢价） 516,217,433.67 516,217,433.67
股权投资准备 23,933.55 23,933.55
拨款转入 2,975,621.41 2,975,621.41
其他资本公积 2,140,423.76 2,140,423.76
合计 521,357,412.39 521,357,412.39
33、盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 92,851,151.00 92,851,151.00
任意盈余公积 52,863,786.61 52,863,786.61
合计 145,714,937.61 145,714,937.61
34、未分配利润：
项目 金额
期初数 91,785,182.43
加：本年净利润 20,401,709.72
其他转入 8,373,379.54
减：提取法定盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,826,836.96
转作股本的普通股股利
期末数 96,733,434.73
35、营业收入
(1)营业收入
项目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务收入 517,190,951.48 650,472,901.59
其他业务收入 12,786,349.32 6,484,980.38
合计 529,977,300.80 656,957,881.97
(2)主营业务收入、主营业务成本
本期数 上年同期数
行业名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利
通信 398,206,374.76 357,438,930.21 40,767,444.55 463,484,443.64 429,939,751.18 33,544,692.46
机电 61,438,552.92 44,985,594.26 16,452,958.66 42,549,425.77 31,923,912.24 10,625,513.53
房地产 54,297,308.78 34,946,208.85 19,351,099.93 141,777,061.52 109,550,803.74 32,226,257.78
医院 3,248,715.02 3,750,270.24 -501,555.22
其他 2,661,970.66 2,577,252.82 84,717.84
合计 517,190,951.48 441,121,003.56 76,069,947.92 650,472,901.59 573,991,719.98 76,481,181.61
36、营业税金及附加：
项目 本期数 上年同期数
营业税 2,781,987.83 7,088,853.08
城建税 79,986.95 118,254.05
教育费附加 -24,111.31 24,115.56
合计 2,837,863.47 7,231,222.69
37、财务费用：
项目 本期数 上年同期数
利息支出 37,346,537.68 21,357,165.46
减：利息收入 1,261,251.82 1,292,863.63
汇总损益 (14,571.79)
其他 977,403.62 68,265.89
合计 37,062,689.48 20,117,995.93
38、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期数 上年同期数
股票投资 2,356,826.48 2,539,440.76
合计 2,356,826.48 2,539,440.76
39、投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
股票投资收益 13,303,666.72 -222,249.87
基金投资收益 22,570.29
在按权益法核算的
被投资公司的净损益
中所占的份额 37,050,035.46 65,630,386.70
股权投资差额摊销 -3,564,044.96
其他（期货损益） 227,705.61 -3,619,139.49
合计 50,581,407.79 58,247,522.67
40、营业外收入
项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置利得合计 3,701,978.86 264,319.70
其中：固定资产处置利得 3,701,978.86 264,319.70
其他 30,837,451.35 1,628,434.70
合计 34,539,430.21 1,892,754.40
41、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 670,896.38 210,182.93
其中：固定资产处置损失 605,080.38 210,182.93
其他 -346,787.11 105,856.85
合计 324,109.27 316,039.78
42、所得税费用：
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 6,647,312.02 6,194,789.54
递延所得税 1,050,695.65
合计 7,698,007.67 6,194,789.54
八、母公司会计报表附注
1、应收账款
期末数 期初数
占应收 占应收
账款总 坏账准 账款总额 坏账准
额比例 备计提比 比例 备计提比
账龄 金额 （%） 例（%） 坏账准备 金额 （%） 例（%） 坏账准备
1年以内 418,072,351.06 88.32% 4.43% 18,534,400.42 484,375,621.06 86.42% 3.27% 15,859,747.36
1至2年 22,136,632.52 4.68% 5.00% 1,106,831.63 53,104,984.00 9.47% 4.98% 2,643,770.70
2至3年 16,190,957.31 3.42% 6.68% 1,081,527.84 5,636,476.12 1.01% 15.37% 866,051.88
3年以上 16,953,975.92 3.58% 77.14% 13,078,781.62 17,393,306.37 3.10% 76.96% 13,386,024.86
合计 473,353,916.81 100.00% 33,801,541.51 560,510,387.55 100.00% 32,755,594.80
本项目期末数中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为132,639,208.87元，占应收账款总额的比例为28.02％。
2、其他应收款
期末数 期初数
坏账准
占其他应 坏账准 占其他应 备计提
收款总额 备计提比 收款总额 比例
账龄 金额 比例（%） 例（%） 坏账准备 金额 比例（%） （%） 坏账准备
1年以内 514,088,917.76 97.39% 0.19% 979,241.73 438,528,074.70 97.26% 0.39% 1,723,893.86
1至2年 4,278,880.40 0.81% 5.00% 213,944.02 5,670,755.33 1.26% 55.33% 3,137,654.38
2至3年 4,873,606.48 0.92% 63.56% 3,097,796.94 1,432,195.46 0.32% 5.00% 71,609.77
3年以上 4,636,519.43 0.88% 70.06% 3,248,506.83 5,230,971.79 1.16% 62.67% 3,278,229.45
合计 527,877,924.07 100.00% 7,539,489.52 450,861,997.28 100.00% 8,211,387.46
本项目期末数中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款金额 性质或内容 欠款时间（账龄）
苏州鼎欣房地产有限责任公司 448,254,823.55 借款 １年以内
吴江市中医医院有限公司 34,074,682.00 借款 １年以内
江苏永鼎光电缆有限责任公司 32,477,559.68 借款 １年以内
上海永鼎光电子有限公司 9,255,815.49 借款 １年以内
本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为524,062,880.72元，占其他应收款总额的比例为99.28％。
3、营业收入
（1）营业收入
项目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务收入 285,949,366.91 264,672,387.44
其他业务收入 26,148,185.11 4,889,039.55
合计 312,097,552.02 269,561,426.99
（2）主营业务收入、主营业务成本
本期数 上年同期数
行业名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利
通信 285,949,366.91 263,914,989.55 22,034,377.36 264,672,387.44 240,582,746.93 24,089,640.51
合计 285,949,366.91 263,914,989.55 22,034,377.36 264,672,387.44 240,582,746.93 24,089,640.51
九、关联方及关联交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方情况
与公司 法定代
企业名称 注册地址 主营业务 关系 经济性质 表人
电缆、光缆、通信器材的生产和销
售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；
机电产品、汽车及零部件的销售；
对实业投资；实物租赁；房地产开
永鼎集团 江苏省吴江
发，基础设施建设；通信工程安 母公司 有限责任 顾云奎
有限公司 市芦墟
装；（以上涉及资质凭证经营）。
自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定企业或禁止进出
口的商品和技术除外）。
公司的子公司概况详见本附注四。
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
永鼎集团有限公司 21,600万元 21,600万元
上海永鼎通讯光缆有限公司 400万美元 400万美元
北京永鼎科技发展有限公司 500万元 500万元
公司的其他子公司本期注册资本未发生变化。
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化情况
期初数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
永鼎集团有
限公司 100,136,528.00 36.80 100,136,528.00 36.80
公司持有其他子公司的股份本期未发生变化。
（二）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与公司的关系
上海东昌投资发展有限公司 联营公司
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 联营公司
苏州翰林投资有限公司 同一关键管理人员
（三）关联方交易
1.采购货物
公司2007年1-6月及2006年1-6月向关系方采购货物的有关明细资料如下：
（单位：元）
2007年1-6月 2006年1-6月
占本期
购货百 占本期购
分比 货百分比 计价标
关联方名称 金额 （％） 计价标准 金额 （％） 准
上海东昌投资发展有限
公司 21,005,976.37 10.21% 市场价
2.公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
公司2007年6月末及2006年-6月末与其他应收款和其他应付款余额：
（单位：元）
占全部其他应收（付）款金额的百
期末数 分比（％）
项目 2007年6月 2006年 2007年6月 2006年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司 0 7,000,000.00 10.21%
其他应付款
永鼎集团有限公司 464,476.63 10,464,476.63 0.09% 4.98%
苏州翰林投资有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 10.11% 2.28%
3.其他应披露事项
(1)公司与关联方的担保、抵押等事项
a.截止2007年6月30日止，永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计24,400万元，其明细情况下：
借款单位 借款日 还款日 人民币（万元）
江苏永鼎股份有限公司 2006.08.01 2007.07.26 1,000
江苏永鼎股份有限公司 2006.08.01 2007.09.16 1,000
江苏永鼎股份有限公司 2006.03.16 2007.09.16 3,000
江苏永鼎股份有限公司 2006.03.26 2007.09.26 2,000
江苏永鼎股份有限公司 2007.03.30 2008.03.30 1,000
江苏永鼎股份有限公司 2007.06.27 2007.12.26 2,000
苏州永鼎医院 2005.09.30 2007.09.30 1,500
苏州永鼎医院 2005.09.30 2008.09.30 2,000
苏州永鼎医院 2005.09.30 2010.09.30 5,000
苏州永鼎医院 2005.09.30 2013.09.30 5,900
合计 22,400
b.截止2007年6月30日止，公司为子公司及联营企业提供借款担保共计16,400万元，其明细情况下：
借款单位 借款日 还款日 人民币（万元）
湖北永鼎红旗电气有限公司 2006.12.25 2007.12.24 2,000
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2006.11.28 2017.12.15 3,000
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2006.11.28 2017.12.15 5,400
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2006.12.21 2019.10.25 1,500
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.02.06 2018.12.15 1,500
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.03.19 2017.12.15 1,500
江苏沪苏浙高速公路有限责任公司 2007.01.24 2018.12.15 1,500
合计 16,400
(2)股权转让发生的关联交易
公司本期与永鼎集团有限公司达成协议，受让其持有的北京永鼎科技有限公司100%的股权，转让价格为500万。
(3)租赁
1994年7月公司与江苏永鼎集团公司（现更名为永鼎集团有限公司）签订土地使用权租赁合同，承租土地16,317平方米，年租费为130,560.00元。该租赁合同本年继续有效。
十、或有事项
抵押事项
子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以账面价值为4,003万元的房屋建筑物和账面价值为11,893万元的土地使用权用于抵押借款，借款年末余额为18,373万元。
子公司苏州鼎欣房地产有限公司以账面价值为56,480万元的土地使用权(开发成本)用于抵押借款，借款期末余额为38,600万元。
十一、承诺事项
（无）
十二、资产负债表日后事项
（无）
十二、非经常性损益
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,977,618.32
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
27,098,674.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关
部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金
占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产
公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 2,115,900.85
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,023,127.27
其他非经常性损益项目
合计 34,215,320.94
十三、补充资料
（一）比较利润的调整过程
利润表调整项目
2006年1-6月
项目 调整前 调整后
投资收益 58,247,522.67
60,786,963.43
所得税 2,539,440.76
管理费用 6,194,789.54
6,194,789.54
资产减值损失 26,263,617.69
26,263,617.69
净利润 45,479,256.91 45,479,256.91
（二）2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润的差异调节表如下：
2006年1-6月净利润差异调节表
项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 45,479,256.91
调整项目影响合计数
其中：投资收益 -2,539,440.76
公允价值变动损益 2,539,440.76
所得税
营业成本
销售费用
管理费用
资产减值损失
2006年1-6月净利润（新会计准则） 45,479,256.91
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：莫林弟
江苏永鼎股份有限公司
2007年8月17日