证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份             公告编号：临 2019-098
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债


                            江苏永鼎股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 45,000 万元（含
45,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号），公司公开发行可转换公司债券 980 万
张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 98,000 万元，扣除各项发行费用后，
募集资金净额为 96,323.81 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具了天健验〔2019〕6-17 号《验证报告》审验。公司
已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、前次使用募集资金临时补充流动资金情况
    无
    三、募集资金投资项目的基本情况
    截至 2019 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
                                                                           单位：万元
                                         募集资金          募集资金
  序号             募投项目                                                 工程进度
                                         拟投入额         累计投资额

    1    年产 600 吨光纤预制棒项目            80,323.81       31,824.38        39.62%

    2    年产 1000 万芯公里光纤项目           16,000.00                0             0

                     合计                     96,323.81       31,824.38              _



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     截 至 2019 年 8 月 31 日 ，募 集 资 金 余 额 为 64,825.62 万 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 其 中 ： 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买
保 本 型 理 财 产 品 未 到 期 本 金 余 额 为 59,200 万 元 ， 募 集 资 金 专 用 账 户 余 额
为 5,625.62 万 元 。
    四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

     鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响
募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 45,000 万
元（含 45,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时
归还至募集资金专户。
     公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补
充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资
金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
     五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是
否符合监管要求
     公司于2019年9月16日召开第九届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过
45,000万元（含45,000万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项均发表了明
确同意的意见。
     公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资
金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资
金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
     六、专项意见说明
     （一）保荐机构的核查意见

     根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则

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（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等规定，华西证券认真核查了上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见：

    公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司第九届董事会
2019年第一次临时会议和第九届监事会2019年第一次临时会议审议通过，全体独立
董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

    综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金不超过45,000万元（含45,000
万元）临时补充流动资金的事项无异议。

    （二）独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表意见如下：
    公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形；相关审批程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》等相关规
定；同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司
募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形；同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
    七、备查文件
    (一)公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议；
    (二)公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议；
    (三)独立董事关于第九届董事会2019年第一次临时会议相关议案的独立意见；
    (四)保荐机构华西证券出具的《关于江苏永鼎股份有限公司使用部分闲置募集
                                   3
资金临时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
                                         江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 17 日




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