永鼎股份:关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告2020-02-26
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2020-007
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司关于
为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:
1、 东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称“东部超导”)
2、 金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称“苏州金亭”)
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:
1、本次拟为东部超导申请银行授信提供担保,担保额为 1,800 万元人民币;截
至本公告日,本公司已实际为其提供担保的余额为 2,129.68 万元;
2、本次拟为苏州金亭申请银行授信提供担保,担保额为 4,500 万元人民币;截
至本公告日,本公司已实际为其提供担保的余额为 8,000 万元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
1、东部超导科技(苏州)有限公司系江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)
全资子公司,根据日常经营发展的需要,本次拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申
请 1,800 万元的综合授信,授信的主要用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保
函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款。
2、金亭汽车线束(苏州)有限公司系公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公
司的全资子公司,根据日常经营发展的需要,本次拟向江苏苏州农村商业银行股份有
限公司申请 4,500 万元的综合授信,授信的主要用途为流动资金贷款。
公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保,担保金额合计 6,300 万元。担
保期限自实际使用贷款额度起一年。
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本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议
审议通过,且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项还需经公司股东大会
审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:东部超导科技(苏州)有限公司
注册地点:吴江经济技术开发区庞金路 1801 号
法定代表人:蔡渊
注册资本:5,000 万元人民币
成立日期:2017 年 12 月 5 日
经营范围:超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温
制冷设备(不含橡塑类)的研发、生产、销售、租赁;机电设备和产品的研发、销
售;钢带(材)、铜带(材)、有色金属基带(材)的销售;超导电力技术的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务;会务服务;承办展览展示服务;创业
投资;企业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发、制造、销
售:电机、输配电及控制设备、电气自动化设备,并提供技术咨询、技术服务;电
线、电缆的研发、销售;电力工程设计、施工;电力设备安装、测试、维修;电气
设备、机械设备的租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元
东部超导 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2018 年(经审计) 2,421.11 1,820.77 142.45 -779.23
2019 年 9 月 30 日(未经审计) 3,362.39 1,566.05 28.30 -454.73
与本公司关联关系:公司全资子公司
2、被担保人名称:金亭汽车线束(苏州)有限公司
注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号
法定代表人: 李效东
注册资本: 1 亿元人民币
成立时间:2018 年 4 月
经营范围: 生产电子线束、汽车线束(包括新能源汽车线束);组合仪表;研制
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开发电器装置;销售自产产品;从事线束领域内的技术咨询、技术服务;企业管理
咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元
苏州金亭 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2018 年(经审计) 15,896.33 4,220.71 6,877.41 -1,479.29
2019 年 9 月 30 日(未经审计) 29,354.65 6,590.11 27,792.98 -1,930.60
与本公司关联关系:公司全资孙公司
股东及持股比例: 上海金亭汽车线束有限公司持有其 100%股权
三、担保协议的主要内容
目前,公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审
议通过,公司授权董事长在审议的议案权限范围内,根据商业银行等相关要求,与其
签订担保协议,并持续披露实际发生的担保数额等。
四、担保风险控制措施
1、严格风险评估,公司对东部超导和苏州金亭的资金流向与财务信息进行实时
监控,确保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险,保障公司整体
资金安全运行,最大限度地降低公司本次担保的风险。
2、东部超导和苏州金亭为公司全资子公司,均具有完善的风险评估与控制体系,
公司能实时监控其现金流向与财务变化情况,公司将严格按照中国证监会、银监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。
五、董事会意见
公司董事会认为:东部超导和苏州金亭均为公司全资子公司,公司对其日常经营
具有控制权,可有效控制和防范担保风险;本次拟对东部超导和苏州金亭提供担保是
为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致
同意为东部超导和苏州金亭提供担保。
公司独立董事认为:
1、公司本次拟为全资子公司提供的担保,是为满足全资子公司正常经营业务的
需要,有利于全资子公司的正常生产经营。
2、公司对全资子公司采取了有效监控措施,风险可控。但我们提醒公司管理层
应密切关注担保风险,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格
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控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,
切实维护股东利益,促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过,尚需
经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定,且担保事项为对全资子公司的担保,
风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告公布之日,公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为
379,923.08 万元,担保实际发生余额为 199,441.97 万元,占公司最近一期(2018 年
末)经审计净资产的 71.88%,其中:公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总
额为 280,753.08 万元,担保实际发生余额为 100,271.97 万元,占公司最近一期(2018
年末)经审计净资产的 36.14%。无逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议;
2、公司独立董事关于担保发表的独立意见;
3、东部超导、苏州金亭的营业执照复印件。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 2 月 26 日
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