证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2020-044
债券代码:110058              债券简称：永鼎转债
转股代码:190058              转股简称：永鼎转股



                     江苏永鼎股份有限公司关于
  为全资子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）

    ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

    本次为苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为 4,500 万元，本公司已实际为

其提供担保的余额 12,500 万元人民币。

    ● 本次担保是否有反担保：无

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    ● 本次担保已经公司股东大会审议


    一、担保情况概述
    公司收到函件，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏苏州农村商
业银行股份有限公司芦墟支行签署《保证合同》，公司为全资子公司苏州金亭向江苏
苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行申请 4,500 万元期限为一年的银行授信提供
连带责任保证担保。
    上述担保事项已经公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第九届董事会 2020 年第一次
临时会议审议通过，并经公司于 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会批准。(详见公司临 2020-006、临 2020-012)
    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司
    注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号
    法定代表人: 李效东
    注册资本: 1 亿元人民币


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    成立时间：2018 年 4 月

    经营范围: 生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；
研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企
业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    截至 2019 年 12 月 31 日, 苏州金亭资产总额为 30,744.16 万元,负债总额为
25,758.43 万元,资产净额为 4,985.73 万元。2019 年度实现营业收入为 38,555.92 万
元,净利润为-3,533.84 万元(经审计)。
    与本公司关联关系：公司全资孙公司
    股东及持股比例: 公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司持有其 100%股权
    三、担保协议的主要内容
    保证人 ：江苏永鼎股份有限公司
    债权人 ：江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行
    担保范围：保证人担保的范围包括上述主合同项下的债务本金、利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
    保证方式：连带责任保证
    保证期间：保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。银行承兑汇票、减免开
证保证金、保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业承兑汇票贴现的
保证期间为贴现票据到期之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，
导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。债
权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定
的主债务履行期届满之日起三年。主债务分期履行的，则对每期债务而言，保证期间
均至之后一期债务履行期届满之日起三年。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：苏州金亭为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，
可有效控制和防范担保风险；本次对苏州金亭提供担保是为了保证其正常运营的流动
资金需求,有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为苏州金亭提供担保。
    公司独立董事认为：

    1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的
需要，有利于全资子公司的正常生产经营。
    2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层
应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格


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控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，
切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
    3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，尚需
经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对全资子公司的担保，
风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 461,600 万元。
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为
377,362.6095 万元，实际担保余额为 226,479.4832 万元，占公司最近一期（2019
年末）经审计净资产的 82.88 %，其中：公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担
保总额为 278,192.6095 万元，实际担保余额为 127,309.4832 万元，占公司最近一
期（2019 年末）经审计净资产的 46.59%。以上均无逾期担保的情形。
    六、备查文件目录
    1、公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
    2、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    3、苏州金亭营业执照复印件；
    4、保证合同。
    特此公告。

                                                江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 12 日




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