证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2020-065
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债
转股代码：190058           转股简称：永鼎转股


                       江苏永鼎股份有限公司
          关于可转债转股价格调整的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    ● 修正前转股价格：5.10元/股
    ● 修正后转股价格：5.04元/股
    ● “永鼎转债”本次转股价格调整实施日期：2020年7月13日
   ● “永鼎转债”自2020年7月3日至2020年7月10日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2020年7月13日（除权除息日）起恢复转股。


    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日公开发行
了面值总额为 98,000 万元的可转换公司债券，并于 2019 年 5 月 8 日在上海证券
交易所上市交易（债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”）。“永鼎转债”
存续起止日期为 2019 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日，转股起止日期为
2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
    一、转股价格调整依据
    2020年5月28日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润
分配预案》，以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股
东每10股派发现金红利 0.6元（含税），剩余未分配利润结转下年度，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
    根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“永鼎转债”
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份
                                     1
发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
    因此，“永鼎转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《公司可转债募集
说明书》的相关规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行
之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等
情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生
变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：

    派送股票股利或转增股本： P1  P0 （1  n）；

    增发新股或配股： P1 （P0  A  k）（1  k）；

    上述两项同时进行： P1 （P0  A  k）（1  n  k）；

    派送现金股利： P1  P0－D ；

    上述三项同时进行： P1＝（P0－D  A  k）（1  n  k）；

    其中： P0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股

或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转

股价。
    根据上述规定，因公司 2019 年度利润分配，“永鼎转债”的转股价格将由
5.10 元/股调整为 5.04 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 13 日（除权除
息日）起生效。
    “永鼎转债”自 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 7 月 10 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，2020 年 7 月 13 日（除权除息日）起恢复转股。
    特此公告。


                                                 江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                            2020 年 7 月 6 日




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