证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2020-076
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司关于 2020 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，江苏永鼎股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《公司 2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司于2019年4月16日向社会公众公开发
行可转换公司债券980万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币98,000万元，扣除
各项发行费用不含税金额1,676.19万元（含税金额1,776.12万元），本次募集资金净额
为96,323.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4
月22日出具了天健验〔2019〕6-17号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行
了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、
开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年半年度实际使用募集资金 7,603.87 万 元，累计已使用募集资金 47,166.18
万 元；2020 年半年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
443.93 万 元 ；累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
1,033.75 万元。
截 至 2020 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 余 额 为 50,191.39 万 元 （包括累计收到
的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。 其 中 ： 使 用 闲 置 募 集
1
资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品 未 到 期 本 金 余 额 为 2,490.00 万 元 ，募 集 资 金 专 用 账
户 余 额 为 2,701.39 万 元 ， 已 暂 时 补 充 流 动 资 金 45,000.00 万 元 。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了《江苏永鼎股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、
变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日分别与江苏吴江芦墟中国银
行、工行吴江汾湖支行、苏州农村商业银行芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江
汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》， 该
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日，上述协议各方均严格按照协议规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行名称 银行账号 金额（元）
1 江苏永鼎股份有限公司 江苏吴江芦墟中国银行 535273114514 6,909.68
2 江苏永鼎股份有限公司 工行吴江汾湖支行 1102022629006041881 6,763.66
3 江苏永鼎股份有限公司 苏州农村商业银行芦墟支行 0706678081120100313136 23,888,785.06
中国农业银行股份有限公司
4 江苏永鼎股份有限公司 10543701040024249 638,147.60
吴江汾湖支行
江苏永鼎股份有限公司 江苏银行股份有限公司吴江
5 30450188000091273 2,473,281.89
募集结算资金专用账户 汾湖支行
合计 / / 27,013,887.89
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1 “募集资金使用情况
对照表”。
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次
会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目（年产 600 吨光纤预制棒项目）
的自筹资金 26,444.67 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于
江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 天健审[2019]6-169
号），保荐机构华西证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金事项发表了专项核查意见。公司已于 2019 年 4 月 30 日完成了募集资金投资项
目先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 9 月 16 日召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议、第九届监事
会 2019 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、
监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法
合规，符合监管要求。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为
45,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2019 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第十二次会议和 2019 年 6 月 12 日召开
的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买
理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 7 亿元（含本数）购买最
长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，
有效期为 2018 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。上述事项的具体情况详见
2019 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-041）。
2020 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第四次会议和 2020 年 5 月 28 日召开的
公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理
财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 4.5 亿元（含本数）购买最
长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，
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有效期为 2019 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。上述事项的具体情况详见
2020 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-029）。
2020 年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
序 号 受托方 产品名称 产品收益类型 购买金额（万元）
中国农业银行股份有限公司吴 “汇利丰”2020 第 4182 期对公
1 保本浮动收益型 4,000.00
江汾湖支行 定制人民币结构性存款产品
中国农业银行“本利丰天天利”
中国农业银行股份有限公司吴
2 开放式 人民币理财产品（法人 保本浮动收益型
江汾湖支行
专属）
1,000.00
中国农业银行“本利丰天天利”
中国农业银行股份有限公司吴
3 开放式 人民币理财产品（法人 保本浮动收益型
江汾湖支行
专属）
中国农业银行“本利丰天天利”
中国农业银行股份有限公司吴
4 开放式 人民币理财产品（法人 保本浮动收益型 4,000.00
江汾湖支行
专属）
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
5 保本浮动收益型
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
6 保本浮动收益型
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
7 保本浮动收益型
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
8 保本浮动收益型
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
12,400.00
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
9 保本浮动收益型
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
10 保本浮动收益型
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
11 保本浮动收益型
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
12 保本浮动收益型
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
江苏苏州农村商业银行股份有 “锦鲤鱼天天盈 2 号”人民币
13 保本浮动收益型 1,600.00
限公司汾湖经济开发区支行 理财产品
合 计 / / / 23,000.00
（续上表）
序号 起息日 到期日 预期年化收益率（%） 已收回金额（万元） 期末余额（万元） 理财收益（元）
1 2020-01-21 2020-03-06 1.5-3.3 4,000.00 - 72,328.77
2 2020-01-21 2020-02-03 2.2-2.3 540.00 - 4,231.23
3 2020-01-21 2020-02-28 2.2-2.3 460.00 - 10,535.89
4 2020-03-11 2020-03-31 2.2-2.3 4,000.00 - 48,219.18
2020-01-06 100.00 221.92
5 2020-01-03 2.70 -
2020-01-09 4,800.00 21,304.11
6 2020-01-03 2.70 -
2020-01-19 300.00 3,435.62
7 2020-01-03 2.70 -
4
2020-01-20 1,300.00 15,778.08
8 2020-01-03 2.70 -
2020-02-11 1,060.00 28,837.81
9 2020-01-03 2.70 -
2020-04-03 3,000.00 186,657.54
10 2020-01-03 2.70 -
2020-04-13 950.00 65,094.52
11 2020-01-03 2.70 -
12 2020-01-03 - 2.70 - 890.00 -
13 2020-04-22 - 2.70 - 1,600.00 -
合计 / / / 20,510.00 2,490.00 456,644.67
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
形。
（八）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情形。
（九）其他
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目延期的议案》，同意将年产 600 吨光纤预制棒项目（“光棒项目”）中一期
300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2020 年 9 月 30 日，二期 300 吨光棒项目建设完成
时间延期至 2021 年 12 月 31 日；将年产 1000 万芯公里光纤项目（“光纤项目”）建设
完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日。上述事项的具体情况详见 2020 年 4 月 30 日刊登
在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延
期的公告》（公告编号：2020-038）。
基于光棒项目，截至目前，一期300吨光棒项目的土建和相关施工建设已完工，采
购的设备已顺利送达，但由于主要生产设备为境外采购，国外设备生产厂商的安装调试
人员受疫情影响无法按时抵达项目现场展开调试工作，导致项目延后；另外，由于受疫
情影响，2020年全球光纤光缆市场需求量同比下降，且在运营商2020年年度招标中，各
厂家为抢占市场份额以低价投标，导致棒纤缆销售价格大幅下跌；目前光纤光棒产能已
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供过于求。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将一期300吨光棒项目建设完成时间
延期至2021年9月30日，二期300吨光棒项目建设完成时间延期至2023年6月30日。
基于光纤项目，由于光纤项目的扩产设计产能与光棒项目产能相匹配，光棒项目的
推迟导致光纤项目扩产进度有所延后。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，将光纤项目
建设完成时间延期至2023年6月30日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了
信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，
不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 96,323.81 本报告期投入募集资金总额 7,603.87
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 47,166.18
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计投入 项目达到
已变更项目， 截至期末承 截至期末投入 项目可行性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 预定可使 本年度实 是否达到预
含部分变更 诺投入金额 进度（%）(4) 否发生重大变
项目 投资总额 总额 金额 入金额(2) 额的差额(3)＝ 用状态日 现的效益 计效益
（如有） (1) ＝(2)/(1) 化
(2)-(1) 期
年产 600 吨
2021 年
光纤预制 否 80,323.81 80,323.81 59,000.00 7,603.87 47,166.18 -11,833.82 79.94 不适用 不适用 否
第三季度
棒项目
年产 1000
2023 年第
万芯公里 否 16,000.00 16,000.00 10,000.00 0 0 -10,000.00 0.00 不适用 不适用 否
二季度
光纤项目
合计 — 96,323.81 96,323.81 69,000.00 7,603.87 47,166.18 -21,833.82 68.36 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告三、(九)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金总额"为扣除各项发行费用后的募集资金净额。
注 2：本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 98,000 万元（含 98,000 万元），扣除发行费用后全部用于上述投资项目。
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