证券代码：600105               证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2020-107
债券代码：110058               债券简称：永鼎转债
转股代码：190058               转股简称：永鼎转股


                    江苏永鼎股份有限公司关于
  为控股子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）。

    ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为江苏光电子申请银行授

信提供担保，担保额为 800 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 800 万元人民币。

    ● 本次担保是否有反担保：超持股比例担保部分有反担保

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    ● 本次担保已经公司股东大会审议


    一、担保情况概述
    公司收到函件，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有
限公司吴江分行签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司江苏光电子向中国银行
股份有限公司吴江分行申请 800 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
    上述担保事项已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第四次会议审议
通过，并经公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会批准。(详见公司临
2020-022、临 2020-053)
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司
    注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
    法定代表人：李鑫
    注册资本：2,000 万元人民币
    成立日期：2019 年 4 月 25 日
    经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信



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设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组
件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不
含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集
成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2019 年 12 月 31 日,江苏光电子资产总额为 9,299.83 万元,负债总额为
6,993.27 万元,资产净额为 2,306.56 万元。2019 年度实现营业收入为 2,158.82 万元,
净利润为 -43.81 万元(经审计)。
    与本公司关联关系：公司控股子公司
    股东及持股比例：武汉光电子集团有限公司 55%，上海泓基企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）45%；本公司持有武汉光电子集团有限公司 75%股权，公司与股东上海
泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

    三、担保协议的主要内容
    保证人：江苏永鼎股份有限公司
    债权人：中国银行股份有限公司吴江分行
    担保范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合
同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利
息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、
律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
    保证方式:连带责任保证
    保证期间:本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权发生期间届满之
日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并
或分别要求保证人承担保证责任。
    四、董事会意见
    本公司董事会认为：公司预计 2020 年度为控股子公司申请银行授信提供担保属
于公司及控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求,
有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，
不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。
    公司独立董事认为：



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    1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足控股子公司正常经营业务的需
要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
    2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密
切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制
和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实
维护股东利益，促进公司稳定发展。
    3、上述担保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东
大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的
担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 470,800 万元。
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 340,618.51
万元，实际担保余额为 216,807.74 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资
产的 79.34 %，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 238,448.51 万元，实际担
保余额为 114,637.74 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 41.95%。
以上均无逾期担保的情形。
    六、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第四次会议决议；
    2、公司 2019 年年度股东大会决议；
    3、江苏光电子营业执照复印件；
    4、反担保函；
    5、保证合同。
    特此公告。

                                                 江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 12 日




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