证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-007
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
转股代码：190058              转股简称：永鼎转股


          江苏永鼎股份有限公司关于公司与控股股东
 永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ● 被担保人名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”），江苏永鼎股份
有限公司(以下简称“公司”)

    ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为控股股东永鼎集团申

请银行授信提供担保，担保额合计为 10,000 万元人民币，本公司已实际为其提供担保

的余额 103,170 万元；永鼎集团本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为 9,500

万元人民币，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额 268,826.78 万元。

    ● 本次担保是否有反担保：本次公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地产有

限责任公司（以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；

永鼎集团为公司提供的担保，无反担保

    ● 对外担保逾期的累计数量：无
    ● 本次担保已经公司股东大会审议


    一、担保情况概述
    1、鉴于公司与苏州银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司
吴江支行签署的《保证合同》期限届满，公司收到银行函件，继续与上述银行签署《保
证合同》，公司为控股股东永鼎集团向苏州银行股份有限公司吴江支行申请 1,000 万元
期限为七个月的银行授信提供连带责任保证担保；公司为控股股东永鼎集团向苏州银行
股份有限公司吴江支行申请 4,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；
公司为控股股东永鼎集团向上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行申请 5,000 万元
期限为五个月的银行授信提供连带责任保证担保。公司为控股股东永鼎集团上述担保金
额合计为 10,000 万元。


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    2、公司收到函件，永鼎集团与中信银行股份有限公司苏州分行签署《保证合同》，
为公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元期限为八个月的银行授信提
供连带责任保证担保；永鼎集团与中国农业银行股份有限公司吴江分行签署《保证合
同》，为公司向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请 5,000 万元期限为六个月的
银行授信提供连带责任保证担保；永鼎集团与中国农业银行股份有限公司吴江分行签署
《保证合同》，为公司向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请 2,500 万元期限为
一年的银行授信提供连带责任保证担保。公司控股股东永鼎集团为本公司上述担保金额
合计为 9,500 万元。
    上述担保事项已经公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第四次会议及
2020 年 9 月 14 日召开的第九届董事会 2020 年第六次临时董事会审议通过,并经公司于
2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会及 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第三
次临时股东大会批准。(详见公司公告临 2020-022、临 2020-085、临 2020-053、临
2020-091)
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：永鼎集团有限公司
    注册地点：吴江区黎里镇江苏路 1 号
    法定代表人：莫林弟
    注册资本：25,000 万元
    经营范围：许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项
目工程总承包；各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设工
程设计；建设工程监理；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：创业投资（限投
资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；物业管理；人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理；有色金属合金制
造；有色金属合金销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；光伏发电设备
租赁；电子专用设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备
销售；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制
设备研发；配电开关控制设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力
发电机组销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关



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控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材销售；电工
器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业
自动控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械
电气设备制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    永鼎集团持有本公司 30.74%的股权（按公司最新总股本计算），为本公司控股股
东，其股权关系图如下：

                 莫林弟                                   莫思铭

                          89.725%                           10.275%




                                    永鼎集团


                                            30.74%

                                    永鼎股份


    截止 2019 年 12 月 31 日，永鼎集团资产总额为 695,543.00 万元,负债总额为
493,169.69 万元,资产净额为 202,373.31 万元。2019 年度实现营业收入为 398,963.63
万元,净利润为-2,065.56 万元(经审计)。
    三、担保协议的主要内容
    1、保证人：江苏永鼎股份有限公司
    债权人：苏州银行股份有限公司吴江支行
    保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、
罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应
向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用
证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费
等）。
    保证方式:连带责任保证。
    保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算，即自债



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务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债
务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起
三年。发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同项下的债务提前到期或主合
同解除的，则保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起三年。主合同项下债务
分期履行的，每期债务的保证期间为自主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三
年。
    2、保证人：江苏永鼎股份有限公司
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行
    保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利
息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为
签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的
保证金。
    保证方式:连带责任保证
    保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。主合同约定分期还款的，
保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期
限届满之日后两年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期
的情形。债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债
务履行期届满之日后两年止。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：本着互保互利的原则，公司与控股股东永鼎集团计划在 2020 年
度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团拟为公司提供的担保预计额度大于公司拟
为控股股东永鼎集团提供的担保预计额度，且公司为永鼎集团提供的担保已由鼎欣房产
和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信
用状况良好，其中鼎欣房产的资产完整不存在受限情况，本次担保事项给公司带来的或
有风险较低，担保风险可控；本次公司为永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和作为实际
控制人的莫林弟提供了足额的保证反担保，永鼎集团为公司提供的担保未要求公司提供
反担保，也未收取任何费用；同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，从而促进控
股股东与本公司的共同发展。



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    公司独立董事对公司与控股股东永鼎集团互为提供担保进行了事前认可，并发表独
立意见：本着互保互利的原则，公司与控股股东永鼎集团计划在 2020 年度互为提供担
保预计，其中控股股东永鼎集团拟为公司提供的担保预计额度大于公司拟为控股股东永
鼎集团提供的担保预计额度，且公司为永鼎集团提供的担保由鼎欣房产和作为实际控制
人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担
保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审
议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次担保事项还需取得
本公司股东大会非关联股东审议批准；一致同意公司与控股股东永鼎集团有限公司互为
提供担保预计的议案。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    经公司 2019 年度股东大会及 2020 年第三次临时股东大会审议通过的公司与控股股
东永鼎集团互为提供的担保额度分别为 105,000 万元和 490,000 万元（公司为永鼎集团
提供担保预计额度 105,000 万元人民币，永鼎集团为公司提供担保预计额度 490,000
万元人民币）。
    截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为
343,496.59 万元，实际担保余额为 268,826.78 万元；公司及控股子公司对外担保<含
控股子公司>总额为 329,007.88 万元，实际担保余额为 231,381.74 万元，占公司最近
一期（2019 年末）经审计净资产的 84.68%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为
103,170 万元，实际担保余额为 103,170 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计
净资产的 37.76%。以上均无逾期担保的情形。
    六、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第四次会议决议、公司第九届董事会第六次临时会议决议；
    2、公司 2019 年年度股东大会决议、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    3、永鼎集团营业执照复印件；
    4、保证合同。

    特此公告。


                                                   江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                             2021 年 1 月 26 日




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