永鼎股份:永鼎股份关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告2021-12-11
证券代码:600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2021-123
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:江苏永鼎电气有限公司(以下简称“永鼎电气”)
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:本次拟为永鼎电气申请银行授
信提供担保,担保额为 3,000 万元人民币;截至本公告日,本公司已实际为其提供担
保的余额为 0 万元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
江苏永鼎电气有限公司系江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公
司。根据日常经营发展的需要,本次拟向银行申请 3,000 万元的综合授信,授信的主
要用途为补充日常营运流动资金。公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保,
担保金额 3,000 万元。担保期限自实际使用贷款额度起一年。
本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会
议审议通过,且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项还需经公司股东大
会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:江苏永鼎电气有限公司
注册地点:苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
法定代表人:路庆海
注册资本:2,000 万元人民币
成立日期:2006 年 8 月 2 日
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经营范围:预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、
光纤陀螺制造销售;自营和代理各类商品及基数的进出口业务;综合布线工程。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元
永鼎电气 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2020 年(经审计) 2,543.85 -893.87 4,442.92 -586.28
2021 年 9 月 30 日(未经审计) 4,573.75 -777.38 5,068.66 116.49
与本公司关联关系:公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
目前,公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审
议通过,公司授权董事长在审议的议案权限范围内,根据商业银行等相关要求,与其
签订担保协议,并持续披露实际发生的担保数额等。
四、担保风险控制措施
1、严格风险评估,公司对永鼎电气的资金流向与财务信息进行实时监控,确保
公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险,保障公司整体资金安全运
行,最大限度地降低公司本次担保的风险。
2、永鼎电气为公司全资子公司,具有完善的风险评估与控制体系,公司能实时
监控其现金流向与财务变化情况,公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。
五、董事会意见
公司董事会认为:永鼎电气为公司全资子公司,公司对其日常经营具有控制权,
可有效控制和防范担保风险;本次拟对永鼎电气提供担保是为了保证其正常运营的流
动资金需求,有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为永鼎电气提供担保。
公司独立董事认为:
1、公司本次拟为全资子公司提供的担保,是为满足全资子公司正常经营业务的
需要,有利于全资子公司的正常生产经营。
2、公司对全资子公司采取了有效监控措施,风险可控。但我们提醒公司管理层
应密切关注担保风险,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格
控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,
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切实维护股东利益,促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议审议通过,尚
需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定,且担保事项为对全资子公司的担保,
风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为
332,094.62 万元,实际担保余额为 216,886.74 万元,占公司最近一期(2020 年末)
经审计净资产的 79.99%,其中:公司对控股子公司提供的担保总额为 231,224.62 万
元,实际担保余额为 118,016.74 万元,占公司最近一期(2020 年末)经审计净资产
的 43.52%。以上均无逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议决议;
2、公司独立董事关于担保发表的独立意见;
3、永鼎电气的营业执照复印件;
4、永鼎电气最近一年又一期财务报表。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
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