永鼎股份:永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告2023-02-11
证券代码:600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2023-007
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司关于
为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称及是否为上市公司关联人:江苏永鼎电气有限公司(以下简称“永
鼎电气”)为上市公司合并报表范围内子公司,不存在其他关联关系。
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:
本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保,担保额为人民币 1,000 万元,
本公司已实际为其提供担保的余额 3,000 万元人民币<含本次>。
●本次担保是否有反担保:
本次为全资子公司永鼎电气提供担保,无反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无
●特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资
产的 100%,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
鉴于公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行(以下简称“中
行示范区分行”)签署的《最高额保证合同》期限届满,公司收到银行函件,继续与
上述银行签署《最高额保证合同》,为全资子公司永鼎电气向中行示范区分行申请
1,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次公司为全资子公司永
鼎电气提供担保,无反担保。
上述担保事项已经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第十次会议审议通
过,并经公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会批准。(详见公司临
2022-028、临 2022-053)
二、被担保人基本情况
被担保人名称:江苏永鼎电气有限公司
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注册地点:苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
法定代表人:路庆海
注册资本:5,000 万元人民币
成立日期:2006 年 8 月 2 日
经营范围:预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、
光纤陀螺制造销售;自营和代理各类商品及基数的进出口业务;综合布线工程。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2021 年 12 月 31 日,永鼎电气资产总额为 6,587.28 万元,负债总额为
4,295.95 万元,资产净额为 2,291.33 万元。2021 年度实现营业收入为 8,187.78 万
元,净利润为 185.20 万元(经审计)。
与本公司关系:公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
(一)《最高额保证合同》
保证人:江苏永鼎股份有限公司
债权人:中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
保证范围:1.本合同所担保债权之最高本金余额壹仟万元整;2.在合同所确定的
主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之
本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而
给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被
清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。
保证方式:连带责任保证
保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为
该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全
部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保,公司拥有被担保方的
控制权,且其现有经营状况良好,无重大违约情形,风险可控。公司董事会已审慎判
断被担保方偿还债务能力,且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利
于公司业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益,具有必要性和合理性。
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五、董事会意见
本公司董事会认为:公司预计 2022 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供
担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为,是为了保证其正常运营的流
动资金需求,有助于其日常经营业务的开展;公司为合并报表范围内的子公司提供担
保,风险可控,不会损害公司股东利益;公司董事会一致同意该事项。
公司独立董事认为:
1、公司本年度拟为子公司提供的担保,是为满足全资及控股子公司正常经营业
务的需要,该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
2、公司对子公司采取了有效监控措施,风险可控。但我们提醒公司管理层应密
切关注担保风险,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制
和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,切实
维护股东利益,促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,尚需经公司股东
大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等相关法律法规规定,且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的
担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 470,600 万元。
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为
307,043.98 万元,实际担保余额为 219,632.06 万元,占公司最近一期(2021 年末)
经审计净资产的 77.41%,其中:公司对控股子公司提供的担保总额为 208,369.98 万
元,实际担保余额为 123,268.06 万元,占公司最近一期(2021 年末)经审计净资产
的 43.45%。以上均无逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十次会议决议;
2、公司 2021 年年度股东大会决议;
3、被担保子公司营业执照复印件;
4、被担保子公司最近一年财务报表;
5、《最高额保证合同》。
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特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日
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