债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称: 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)拟 为以下所属20家控股子公司提供担保:包头华美稀土高科有限公司、 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公 司、包钢集团节能环保科技产业有限责任公司、内蒙古包钢稀土磁性 材料有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、北方稀土(安徽)永磁 科技有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、内蒙古包钢和发 稀土有限公司、北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司、 宁波包钢展昊新材料有限公司、四会市达博文实业有限公司、全南包 钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、内蒙古希捷环 保科技有限公司、北京三吉利新材料有限公司、包头市稀宝博为医疗 系统有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、五原县润泽 稀土有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司。 ●本次担保预计金额:为保证公司控股子公司生产经营及发展的 资金需求,公司2022年拟为20家控股子公司提供担保额度66.24亿元, 另设“担保储备池”额度10亿元,合计担保额度76.24亿元,占公司 2021年度经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的49.67%。 ●本次担保是否有反担保:有(反担保协议将在担保事项发生时 签订)。 1 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 ●对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 经公司 2020 年度股东大会审议批准,2021 年公司为控股子公司 提供的担保额度为 43.18 亿元,其中“担保储备池”额度 10 亿元。 公司为控股子公司提供的担保额度为年度内公司为控股子公司向金 融机构融资提供的担保和控股子公司向公司的借款二者之和的最高 限额。 截至 2022 年 3 月末,公司利用“担保储备池”增加淄博包钢灵 芝稀土高科技股份有限公司担保额度 10,000 万元,增加宁波包钢展 昊新材料有限公司担保额度 3,500 万元,增加信丰县包钢新利稀土有 限公司担保额度 4,500 万元,增加包钢集团节能环保科技产业有限责 任公司担保额度 75,000 万元,增加内蒙古希捷环保科技有限公司担 保额度 20 万元,合计使用“担保储备池”额度 93,020 万元。 截至 2022 年 3 月末,公司为 10 家控股子公司提供借款 9.75 亿 元,公司为 8 家控股子公司提供担保 12.28 亿元,合计使用担保额度 22.03 亿元。 为保证公司控股子公司生产经营及发展的资金需求,2022 年, 公司拟为 20 家控股子公司提供担保额度 66.24 亿元,另设“担保储 备池”额度 10 亿元,合计担保额度 76.24 亿元,占公司 2021 年度经 审计合并报表归属于上市公司股东净资产的 49.67%。根据公司《担 保管理办法》,公司为控股子公司提供的担保额度为年度内公司为控 股子公司向金融机构融资提供的担保和控股子公司向公司的借款二 者之和的最高限额。担保额度不包含子公司以其信用、资产抵质押等 方式进行的融资。 公司为控股子公司向金融机构提供担保的融资和控股子公司向 2 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 公司的借款用于子公司补充流动资金及固定资产投资。 公司为控股子公司融资提供的担保期限为主债务履行期届满之 日起两年。 2022 年,公司拟为 20 家控股子公司提供担保额度 76.24 亿元, 比 2020 年度股东大会审议通过的担保额度净增加 33.06 亿元。其中: 新增一家被担保子公司,为包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 提供担保额度 11.06 亿元;减少三家被担保子公司,为北方稀土华凯 高科技河北有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市 飞达稀土有限公司,合计减少担保额度 0.5 亿元;由于内蒙古包钢稀 土国际贸易有限公司经营规模扩大,为其提供的担保额度增加 20 亿 元。 20 家被担保子公司中资产负债率超过 70%的是内蒙古希捷环保 科技有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动 力电池有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司。无法提供担保及反担 保的有三家控股子公司,分别是包头市稀宝博为医疗系统有限公司、 内蒙古希捷环保科技有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公 司。 “担保储备池”额度 10 亿元,与 2020 年度股东大会审议通过的 担保额度相同,按照公司《担保管理办法》规定的用途使用。“担保 储备池”额度的使用董事会提请股东大会授权经理层决策。 公司对子公司的担保额度有效期为自公司年度股东大会审议批 准之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止。 具体担保明细如下: 序 公司持股 拟担保额度 被担保方名称 号 比例 (万元) 1 包头华美稀土高科有限公司 100% 20,000 2 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 100% 4,000 3 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 3 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司 100% 1,000 4 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 100% 110,600 5 内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司 95.22% 50,000 6 包钢天彩靖江科技有限公司 65% 5,400 7 北方稀土(安徽)永磁科技有限公司 60% 3,000 8 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 55% 300,000 9 内蒙古包钢和发稀土有限公司 51% 9,000 10 北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司 51% 4,700 11 宁波包钢展昊新材料有限公司 51% 16,500 12 四会市达博文实业有限公司 49% 2,600 13 全南包钢晶环稀土有限公司 49% 29,416 14 信丰县包钢新利稀土有限公司 48% 20,000 15 内蒙古希捷环保科技有限公司 45% 13,900 16 北京三吉利新材料有限公司 44% 12,000 17 包头市稀宝博为医疗系统有限公司 40% 21,000 18 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 36.05% 37,300 19 五原县润泽稀土有限公司 34% 1,000 20 包头市红天宇稀土磁材有限公司 34% 1,000 其 担保资金储备池 / 100,000 他 担保额度合计 762,416 公司2022年4月14日召开第八届董事会第十一次会议以13票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为控股子公司提供 担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 (一)包头华美稀土高科有限公司 注册地点:内蒙古自治区包头市九原区麻池镇东壕口村 注册资本:13,252 万元人民币 法定代表人:齐广和 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:稀土产品及其应用 产品的生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务、机械设 备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口 4 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务。化工产品(不 含危险化学品)的回收与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 1,076,716,458.14 流动负债总额 390,467,087.04 负债总额 443,484,715.26 其中:银行贷款 0.00 资产净额 633,231,742.88 营业收入 2,442,088,785.81 净利润 58,251,444.86 (二)内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 注册地点:包头市稀土高新技术产业开发区 注册资本:44,341.61 万元人民币 法定代表人:蒋振峰 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:生产、销售混合稀 土贮氢合金材料。***高温合金材料的生产和销售(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 217,602,287.25 流动负债总额 16,869,463.59 5 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 负债总额 16,869,463.59 其中:银行贷款 0.00 资产净额 200,732,823.66 营业收入 389,439,243.73 净利润 3,928,106.34 (三)内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司 注册地点:包头市稀土高新技术产业开发区青工南路 1 号 注册资本:18,380 万元人民币 法定代表人:蒋振峰 经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:生产、研发、销 售各类电池材料、电池、电池组、电源及管理系统,电动工具、电子 产品、混动车、电动车辆等应用电源类产品;机电设备及配件、环保 设备及配件、金属材料、五金配件、机加工产品、无人机及其零件、 仪器仪表及零配件贸易;维修工程、通信工程;货物、设备、技术进 出口业务;非金属材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 16,246,247.84 流动负债总额 14,935,940.48 负债总额 15,668,032.62 其中:银行贷款 0.00 资产净额 578,215.22 6 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 营业收入 21,816,127.60 净利润 35,573.00 (四)包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 注册地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢信息楼 东副楼 注册资本:60,000 万元人民币 法定代表人:韩培信 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:环境技术咨询服务; 环境技术研发;固体废弃物的综合利用及循环经济研发;钢铁、稀土、 矿山等生产工艺技术咨询服务;设备制造技术咨询服务;节能环保专 项工程管理与服务;节能技术推广服务;环保排污权交易、能源(电 力)交易;工业环保设施托管运营管理(EMC);污水处理以及环境治 理相关大气污染治理、危险废物治理(凭许可证经营);冶金渣、粉 煤灰、干选废石、尾矿等一般固体废物综合利用产品销售;工程(环 境)监理(凭内蒙古自治区环保厅批复经营);检测服务(能源)、环 境保护监测与检测;环境污染处理药剂材料制造;园林绿化工程;道 路、生态保护与土壤修复工程。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 1,807,105,700.83 流动负债总额 321,720,474.48 负债总额 697,116,718.10 其中:银行贷款 332,000,000.00 7 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 资产净额 1,109,988,982.73 营业收入 1,141,590,223.14 净利润 341,595,321.71 (五)内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司 注册地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 32 号 注册资本:66,666.47 万元人民币 法定代表人:刘义 经营范围:磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售; 磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造及销售;磁性材 料相关产业的投资;磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务, 以及与磁性材料生产和制造相关的进出口业务;稀土产品、有色金属、 黑色金属及化工产品(不含危险品)的购销。(国家法律法规规定应经 审批的未获审批前不得经营)( 依法须经批准的项目,相关部门批准 后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 1,100,172,552.19 流动负债总额 536,749,389.03 负债总额 542,188,025.03 其中:银行贷款 0.00 资产净额 557,984,527.16 营业收入 1,723,494,486.76 净利润 72,524,628.91 8 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 (六)包钢天彩靖江科技有限公司 注册地点:靖江市城西大道 15 号 注册资本:25,000 万元人民币 法定代表人:庞治国 经营范围:稀土深加工产品、三基色荧光粉、发光材料、集成电 路、光电子器件研究、开发、制造、销售;金属及金属矿销售;电机、 工业自动控制系统装置制造、加工、销售、安装、维修;房屋租赁; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外)。( 依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 119,327,271.17 流动负债总额 56,737,142.55 负债总额 56,737,142.55 其中:银行贷款 0.00 资产净额 62,590,128.62 营业收入 6,923,422.48 净利润 -18,819,003.10 (七)北方稀土(安徽)永磁科技有限公司 注册地点:安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧 注册资本:18,036 万元人民币 法定代表人:刘义 经营范围:钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨 9 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 询服务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 406,770,540.18 流动负债总额 191,865,875.48 负债总额 191,865,875.48 其中:银行贷款 0.00 资产净额 214,904,664.70 营业收入 1,009,158,954.02 净利润 16,453,262.70 (八)内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 注册地点:内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83 号 5 楼 注册资本:147,000 万元人民币 法定代表人:王占成 经营范围:各种稀土氧化物、化合物、稀土金属、合金等稀土产 品的采购、仓储、销售;冶金、化工产品(危险品除外)、有色金属 及合金产品的采购、销售;稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科 技应用产品的采购、销售;稀土行业生成中各类回收产品的采购与销 售;稀土精矿、黑色金属矿、钢材、原煤、精煤、粉煤、块煤、焦炭 的采购和销售;房屋及机械设备租赁;稀土信息咨询服务;进出口贸 易;铂钯铑贵金属原料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 10 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 2,728,358,514.26 流动负债总额 1,197,493,866.63 负债总额 1,197,493,866.63 其中:银行贷款 0.00 资产净额 1,530,864,647.63 营业收入 6,833,440,123.85 净利润 94,276,895.17 (九)内蒙古包钢和发稀土有限公司 注册地点:内蒙古自治区包头市九原区工业园区中联乌拉山水泥 以东,纬三路以南,经九路以西,腾亿以北。 注册资本:5,001 万元人民币 法定代表人:谢兵 经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:本企业自产的稀土 产品出口(国家规定的 16 种出口商品除外);本企业生产、科研所需 的原辅材料,机械设备仪器仪表及零配件进口(国家规定的 14 种进 口商品除外);稀土及其应用产品的生产、销售、技术咨询服务;分 子筛、催化剂的生产与销售;生产销售高岭土系列产品、稀土系列产 品;出口经营高岭土系列产品、稀土系列产品;进口本企业所需的原 辅材料、设备配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 2021 年度财务数据 11 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 项目 金额(元) 资产总额 800,295,577.21 流动负债总额 304,233,493.68 负债总额 310,787,905.02 其中:银行贷款 0.00 资产净额 489,507,672.19 营业收入 837,280,871.60 净利润 87,388,711.55 (十)北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司 注册地点:内蒙古自治区包头市东河区铝业产业园区综合工业园 2号 注册资本:5,000 万元人民币 法定代表人:王团圆 经营范围:电机、水泵、发电机、减速机、阀门、风机、空压机、 汽车零部件、铸铁、稀土合金系列产品的研发、加工、销售;镁、铝、 铁合金系列的加工、销售;煤炭、金属材料、建材、铁矿石、铁粉、 焦粉、焦炭的销售;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、 报废汽车等需经相关部门批准的项目);普通货物仓储;房屋租赁; 机械设备租赁。(上述经营项目不含国家禁止和限制类项目)(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 174,588,867.26 12 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 流动负债总额 107,085,824.33 负债总额 107,085,824.33 其中:银行贷款 0.00 资产净额 67,503,042.93 营业收入 917,788,936.52 净利润 16,207,293.98 (十一)宁波包钢展昊新材料有限公司 注册地点:浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 8 号 注册资本:15,000 万元人民币 法定代表人:刘义 经营范围:合金新材料、完全降解高分子材料研究、开发;钕铁 硼速凝甩带合金的研发及技术咨询服务;金属制品、合金真空速凝甩 带片的制造、加工;产品检测服务;自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 1,270,503,099.3 流动负债总额 1,017,884,712.79 负债总额 1,017,884,712.79 其中:银行贷款 0.00 资产净额 252,618,386.51 营业收入 2,643,875,152.80 13 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 净利润 70,345,016.45 (十二)四会市达博文实业有限公司 注册地点:四会市大沙镇富溪工业园 注册资本:2,000 万元人民币 法定代表人:蒋振峰 经营范围: 储氢合金粉、超薄铜箔加工、销售:金属材料、合金 材料、电子材料、通讯器材(非国家专营专控商品)销售及经营本企 业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 75,908,466.79 流动负债总额 49,410,525.59 负债总额 49,610,525.59 其中:银行贷款 15,000,000.00 资产净额 26,297,941.20 营业收入 120,524,767.15 净利润 2,995,749.66 (十三)全南包钢晶环稀土有限公司 注册地点:江西省赣州市全南县工业一园 注册资本:18,205.67 万元人民币 法定代表人:冷云光 14 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 经营范围:稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 171,775,889.55 流动负债总额 445,558,945.95 负债总额 446,027,351.60 其中:银行贷款 0.00 资产净额 -274,251,462.05 营业收入 32,567,746.49 净利润 -48,323,081.72 (十四)信丰县包钢新利稀土有限责任公司 注册地点:江西省赣州市信丰县嘉定镇星村路 注册资本:3,846 万元人民币 法定代表人:张日辉 经营范围: 稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售,钕铁硼废 料加工销售,化工产品(不含危险化学品及国家限制的化学品)生产 销售(涉及许可证的凭许可证经营) 2021 年度财务数据 项 目 金 额(元) 资产总额 708,954,950.09 流动负债总额 426,110,803.16 负债总额 427,550,803.16 其中:银行贷款 0.00 15 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 资产净额 281,404,146.93 营业收入 1,505,756,087.87 净利润 161,431,993.47 (十五)内蒙古希捷环保科技有限责任公司 注册地点:内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街8-48 号 注册资本:6,000 万元人民币 法定代表人:李德东 经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:脱硝催化剂研发、 生产、销售;环保技术开发,咨询及相关服务;环保工程设计、施工 及维护,稀土产品研发及技术转让;稀土产品(不含稀土原材料)的 销售;汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让;汽车尾气检测装置 销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 205,518,846.98 流动负债总额 150,591,603.25 负债总额 208,369,295.53 其中:银行贷款 44,000,000.00 资产净额 -2,850,448.55 营业收入 38,173,713.14 净利润 -11,191,643.01 (十六)北京三吉利新材料有限公司 注册地点:北京市延庆区延庆镇益祥北街3 号(中关村延庆园) 注册资本:3,500 万元人民币 16 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 法定代表人:刘义 经营范围:生产钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成 材料;道路货物运输;销售钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及 其合成材料;技术开发、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理 进出口;出租商业用房、办公用房、汽车;道路货运代理。(企业依 法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 742,883,699.31 流动负债总额 461,778,447.35 负债总额 462,372,310.44 其中:银行贷款 30,000,00.00 资产净额 280,511,388.87 营业收入 1,750,786,706.44 净利润 54,510,473.68 (十七)包头市稀宝博为医疗系统有限公司 注册地点:内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83 号稀土高科 403 号 注册资本:50,000 万元人民币 法定代表人:银建伟 经营范围: 许可经营项目:3-28:医用磁共振设备(生产许可证 有效期至 2020-03-17),销售:III 类:注射穿刺器械;医用电子仪 17 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 器设备;医用超声仪器及有关设备;医用激光仪器设备;医用高频仪 器设备;医用磁共振设备;医用 X 射线设备;手术及急救装置;低温 治疗仪器;诊断图像处理软件;介入器材;II 类:无创医用传感器, 无创监护仪器:便携式超声诊断设备:医用 X 射线设备: X 射线透 视、摄影附加装置;软件。一般经营项目:对外进出口贸易、从事上 述产品的技术服务及售后服务。稀土深加工产品、稀土新材料及稀土 高科技应用产品的销售;汽车的销售;电磁屏蔽系统及其配套设备的 制造、加工、安装、销售;房屋租赁;场地租赁(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营话动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 409,258,075.74 流动负债总额 277,101,196.77 负债总额 277,929,896.77 其中:银行贷款 25,000,000.00 资产净额 131,328,178.97 营业收入 51,802,089.41 净利润 -57,735,493.14 (十八)淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 注册地点:临淄区南王镇开发区中心路 注册资本:3,800 万元人民币 法定代表人:余英武 经营范围: 一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工;常用有色金属 18 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 冶炼;磁性材料生产;磁性材料销售;合成材料制造(不含危险化学 品);合成材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子 专用材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化 学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含 许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品 销售;新型催化材料及助剂销售;稀有稀土金属冶炼;基础化学原料 制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);耐火材料生产;耐 火材料销售;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;生物 基材料制造;生物基材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;机械设备租赁;普通 机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);非居住 房地产租赁;汽车租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出 口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以审批结果为准) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 1,311,010,495.26 流动负债总额 489,622,467.81 负债总额 541,734,823.70 其中:银行贷款 56,000,000.00 资产净额 769,275,671.56 营业收入 1,765,568,396.12 19 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 净利润 367,600,788.82 (十九)五原县润泽稀土有限责任公司 注册地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇新华办事处 玻璃厂北 注册资本:3,200 万元人民币 法定代表人:张日辉 经营范围:许可经营项目:稀土产品生产、加工、销售。一般经 营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 85,200,272.01 流动负债总额 46,791,500.18 负债总额 46,791,500.18 其中:银行贷款 0.00 资产净额 38,408,771.83 营业收入 93,772,350.92 净利润 4,647,061.05 (二十)包头市红天宇稀土磁材有限公司 注册地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区哈业胡同钢铁稀土工业 园区 注册资本:4,700 万元人民币 法定代表人:张日辉 经营范围:稀土系列产品的研发、加工及销售;塑料、化工产品 20 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 (不含危险品及监控化学品)、氮肥的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2021 年度财务数据 项目 金额(元) 资产总额 94,817,402.39 流动负债总额 37,859,155.22 负债总额 37,859,155.22 其中:银行贷款 0.00 资产净额 56,958,247.17 营业收入 172,051,235.50 净利润 34,951,116.80 三、担保协议的主要内容 担保方式:保证 担保类型:连带责任 担保期限:主债务履行期届满之日起两年 反担保情况:反担保协议将在担保事项实际发生时签订 四、董事会及独立董事意见 (一)董事会意见 董事会认为,公司根据 20 家控股子公司资金需要,为其提供担 保并为“担保储备池”预留担保额度,可以保证控股子公司资金需求, 促进其发展,符合公司及股东的整体利益。公司为子公司融资提供担 保时,子公司或者第三方将提供反担保或者其他有效防范担保风险的 措施。公司根据被担保子公司的财务状况,加强调研与风险评估,严 格执行审批流程,降低担保风险。 21 债券代码:143303 债券简称:17 北方 02 债券代码:163230 债券简称:20 北方 01 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—026 (二)独立董事意见 独立董事同意公司2022年为20家控股子公司向金融机构融资提 供担保,同时为“担保储备池”预留10亿元额度按照公司《担保管理 办法》规定的用途使用。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至2021年12月31日,公司对控股子公司提供担保余额为88,591 万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的5.77%。公司除 为控股子公司提供担保外,无其他担保事项,亦无逾期担保情况;公 司子公司无对外担保事项。 六、备查文件 (一)北方稀土第八届董事会第十一次会议决议; (二)北方稀土第八届监事会第十一次会议决议; (三)北方稀土独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事 项的事前认可及独立意见; (四)20家控股子公司营业执照及最近一期财务报表。 特此公告 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董 事 会 2022年4月15日 22