现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
282949136 |
186788241 |
69441859 |
470235620 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18873365561 |
10780338935 |
4818385988 |
29681570723 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1263217693 |
826104669 |
414358183 |
1844438305 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15095137228 |
9196936342 |
4220147236 |
23518755192 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
337343691 |
197852170 |
77358649 |
379620563 |
| 经营活动现金流出小计 |
17342224268 |
10711883712 |
4969644120 |
27253729825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1531141292 |
68455224 |
-151258133 |
2427840898 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8379426 |
8379426 |
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7307900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14018716 |
7249579 |
1428533 |
12091134 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
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162782649 |
| 投资活动现金流入小计 |
72920510 |
17078684 |
1428533 |
265433241 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
942411819 |
493210690 |
195087386 |
1113703399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15832431 |
12782649 |
-- |
442351101 |
| 投资活动现金流出小计 |
961492250 |
505993339 |
195087386 |
2088908214 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-888571741 |
-488914656 |
-193658853 |
-1823474974 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3565460063 |
2011425449 |
1461652397 |
5680118996 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
735061832 |
595650370 |
374276869 |
1299044069 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4500521895 |
2807075819 |
1835929266 |
6979163066 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2769380064 |
797982651 |
508756286 |
4866611560 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
562489901 |
460452177 |
377573995 |
969526294 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4120785118 |
1688641528 |
972416060 |
6818059833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
379736777 |
1118434291 |
863513205 |
161103233 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1120127 |
-771860 |
1811563 |
9456036 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1021186201 |
697202999 |
520407783 |
774925193 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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230195879 |
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2623105966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
290124953 |
-- |
498944955 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13223957 |
-- |
23358395 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1611194 |
-- |
-443251 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1221174 |
-- |
6412790 |
| 财务费用 |
-- |
134013702 |
-- |
267397183 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6797191 |
-- |
-39428620 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1086143362 |
-- |
-645229603 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-686875185 |
-- |
-991753164 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1194089337 |
-- |
-313667954 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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63935280 |
-- |
148722597 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
68455224 |
-- |
2427840898 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5387755753 |
-- |
4690552754 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4690552754 |
-- |
3915627561 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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697202999 |
-- |
774925193 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
26049397 |
-- |
60743159 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18565262628 |
10578542020 |
4738426382 |
28558574616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25153797 |
15008674 |
10517747 |
652760488 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
8379426 |
8379426 |
-- |
7307900 |
