现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
184753557 |
68582198 |
285253796 |
280724615 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21688945607 |
9096001806 |
35180049799 |
27689489582 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
916269439 |
432327122 |
1770742270 |
1233151970 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17695278731 |
7934213574 |
30274591179 |
22279496296 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158185269 |
71695005 |
277173457 |
246540933 |
| 经营活动现金流出小计 |
20480654399 |
9367780843 |
34065179477 |
24964364816 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1208291209 |
-271779037 |
1114870322 |
2725124766 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
313636 |
43743 |
35450581 |
9330265 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
-- |
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814000 |
| 投资活动现金流入小计 |
43553459 |
43743 |
122775734 |
34479414 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533339867 |
178122970 |
1305683231 |
974799988 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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33494 |
| 投资活动现金流出小计 |
535146467 |
179823570 |
1305683231 |
974833481 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-491593008 |
-179779827 |
-1182907497 |
-940354068 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4116475499 |
2121726185 |
3409116606 |
2781729846 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
380685645 |
169773006 |
527990977 |
851144468 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4497161144 |
2291499191 |
4144107582 |
3839874313 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3813422270 |
1337171007 |
3766227980 |
2956409624 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
395323254 |
239955213 |
585559791 |
1199600300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4874121862 |
1650412156 |
5098617264 |
4632305064 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-376960718 |
641087035 |
-954509682 |
-792430750 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3748720 |
-1019859 |
-802657 |
-223530 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
335988762 |
188508312 |
-1023349513 |
992116418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2493871860 |
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2858805351 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
498192764 |
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900304969 |
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| 无形资产摊销 |
27183847 |
-- |
46568345 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1674814 |
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-2666399 |
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| 固定资产报废损失 |
1144180 |
-- |
34476647 |
-- |
| 财务费用 |
129361743 |
-- |
201990073 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-48083169 |
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-59962396 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-885218587 |
-- |
-1215985245 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2155557412 |
-- |
-1710803387 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1421424281 |
-- |
-91982430 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
14379486 |
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103235882 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1208291209 |
-- |
1114870322 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4379948105 |
-- |
4043959342 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4043959342 |
-- |
5067308855 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
335988762 |
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-1023349513 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
50515888 |
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94375116 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21437143414 |
9013119600 |
34732699323 |
27344056377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
67048636 |
14300008 |
162096680 |
64708590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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