现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
470235620 |
380916517 |
236531994 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
29681570723 |
23888950927 |
15264583304 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1844438305 |
1232995177 |
855778194 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
23518755192 |
19007756331 |
12455058408 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
379620563 |
274291934 |
185862938 |
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经营活动现金流出小计 |
27253729825 |
21725295029 |
14401159631 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
2427840898 |
2163655898 |
863423674 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
7307900 |
5500000 |
5500000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12091134 |
7404283 |
7321807 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
162782649 |
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投资活动现金流入小计 |
265433241 |
107689841 |
62469570 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1113703399 |
1211312179 |
955442335 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
442351101 |
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投资活动现金流出小计 |
2088908214 |
1341743179 |
1085873335 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-1823474974 |
-1234053338 |
-1023403765 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
5680118996 |
5156671719 |
2852937588 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1299044069 |
1100588651 |
1006060537 |
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筹资活动现金流入小计 |
6979163066 |
6257260369 |
3858998125 |
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偿还债务所支付的现金 |
4866611560 |
3960016092 |
1684873943 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
969526294 |
999583742 |
693766872 |
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筹资活动现金流出小计 |
6818059833 |
5808937600 |
3141280894 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
161103233 |
448322769 |
717717230 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
9456036 |
8973706 |
10638293 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
774925193 |
1386899036 |
568375432 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
2623105966 |
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1089305460 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
498944955 |
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242123502 |
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无形资产摊销 |
23358395 |
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18922537 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-443251 |
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-2737370 |
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固定资产报废损失 |
6412790 |
-- |
1730895 |
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财务费用 |
267397183 |
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111756632 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-39428620 |
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-7690647 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-645229603 |
-- |
-1403053105 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-991753164 |
-- |
714924005 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-313667954 |
-- |
-415566374 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
148722597 |
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70961096 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
2427840898 |
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863423674 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
4690552754 |
-- |
4484002992 |
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减:货币资金的期初余额 |
3915627561 |
-- |
3915627561 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
774925193 |
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568375432 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
60743159 |
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24860379 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
28558574616 |
22910904797 |
14571450508 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
652760488 |
597129613 |
456600802 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
7307900 |
5500000 |
5500000 |
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