浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告摘要
浙江东日股份有限公司
2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了
解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张建平 独立董事 因公务出差 张雷宝
1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无
保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）
陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 浙江东日
股票代码 600113
上市交易所 上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 郑羲亮
联系地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号
电话 0577-88812155
传真 0577-88842287
电子信箱 ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN
1
浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告摘要
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本年比上年增
2011 年 2010 年 2009 年
减（%）
营业总收入 720,647,512.68 314,706,311.81 128.99 227,482,613.88
营业利润 96,959,014.03 49,506,541.86 95.85 35,571,471.47
利润总额 96,156,987.17 78,240,403.91 22.90 39,523,578.91
归属于上市公司股东的净利
72,128,511.07 58,339,007.81 23.64 28,276,386.56
润
归属于上市公司股东的扣除
71,376,414.27 37,563,813.02 90.01 20,931,781.19
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-154,599,248.26 84,683,305.80 不适用 180,666,895.32
额
本年末比上年
2011 年末 2010 年末 2009 年末
末增减（%）
资产总额 751,065,605.77 1,052,462,379.92 -28.64 848,012,549.76
负债总额 188,717,450.14 552,938,089.46 -65.87 412,403,228.20
归属于上市公司股东的所有
528,233,293.56 467,904,782.49 12.89 420,954,895.61
者权益
总股本 318,600,000.00 236,000,000.00 35.00 147,500,000.00
3.2 主要财务指标
2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年
基本每股收益（元／股） 0.23 0.25 -8.00 0.19
稀释每股收益（元／股） 0.23 0.25 -8.00 0.19
用最新股本计算的每股收益（元/
0.23 0.18 27.78 0.09
股）
扣除非经常性损益后的基本每股
0.22 0.16 37.50 0.14
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.57 13.12 增加 1.45 个百分点 6.91
扣除非经常性损益后的加权平均
14.42 8.45 增加 5.97 个百分点 5.11
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.49 1.45 不适用 1.22
额（元／股）
2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资
1.66 1.99 -16.58 2.85
产（元／股）
资产负债率（%） 25.12 52.54 减少 27.42 个百分点 48.63
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 -318,914.83 处置运输工具 24,129,918.52 -16,512.28
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
子公司东日进出
务密切相关，符合国家政
289,200.00 口收到的一般贸 430,700.00 185,000.00
策规定、按照一定标准定
易补贴
额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公 持有股票市值降
-66,536.48 1,006,360.56 5,110,572.03
允价值变动损益，以及处 低
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 295,335.00
除上述各项之外的其他营
-51,895.32 4,408,120.42 3,967,893.92
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定 购买银行理财产
633,912.46 269,153.32 168,794.52
义的损益项目 品收益
少数股东权益影响额 -230,997.81 -7,606,204.01 -1,481,319.72
所得税影响额 201,993.78 -1,862,854.02 -589,823.1
合计 752,096.80 20,775,194.79 7,344,605.37
3
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本年度报告公布日前一个月末
2011 年末股东总数 21,816 户 20,671 户
股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
浙江东方集团公司 国有法人 48.97 156,006,000 无
吴子剑 未知 0.55 1,767,049 未知
金湄 未知 0.43 1,359,300 未知
干敏 未知 0.40 1,279,985 未知
天津道可明资产管
未知 0.32 1,019,523 未知
理有限公司
沈上贤 未知 0.28 887,350 未知
王金奎 未知 0.26 823,991 未知
谢贞贞 未知 0.24 774,800 未知
钱永康 未知 0.23 734,900 未知
谢虎刚 未知 0.23 734,312 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江东方集团公司 156,006,000 人民币普通股
吴子剑 1,767,049 人民币普通股
金湄 1,359,300 人民币普通股
干敏 1,279,985 人民币普通股
天津道可明资产管理有限公司 1,019,523 人民币普通股
沈上贤 887,350 人民币普通股
王金奎 823,991 人民币普通股
谢贞贞 774,800 人民币普通股
钱永康 734,900 人民币普通股
谢虎刚 734,312 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关
的说明 联关系或一致行动人的情况。
4
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
截止本报告披露日，控股股东浙江东方集团公司国有产权无偿划转手续尚未办妥，其产
权仍直接归属于温州市人民政府国有资产监督管理委员会。为此，本报告期内公司控股股东
及实际控制人没有发生变更。
截止本报告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
如果东方集团国有产权无偿划转手续办妥后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系
的方框图如下：
5
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011 年，公司紧紧围绕年初提出的"加快转型发展步伐，实现'十二五'良好开局"的总
体要求，克难攻坚，团结奋斗，实现了"十二五"时期的良好开局。全年实现主营业务收入
72,064.75 万元，比上年同期增长 128.99%，利润总额 9,615.70 万元，比上年同期增长
22.90%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,212.85 万元，比上年同期增长 23.64%。
报告期内，公司面临复杂多变的经济形势、不断升级的房地产调控、逐渐下滑的国际
贸易等挑战，能够坚持稳健经营与开拓创新并举的经营思路，把握实业经营与资本经营并举
的发展方针，取得了良好的经营业绩。一是租赁经营稳定。灯具市场通过智能化、信息化手
段，提高服务管理水平，改善经营环境，确保了收益；二是房地产业实现滚动发展。全面完
成了温州"东来锦园"、温岭"时代花园"项目的财务结算和交付使用，实现资金全部回笼，为
公司赢得可观盈利。同时，基本完成了金华在建项目"瀚悦府"的前期工作，并成功竞得杭州
市西湖区住宅地块，实现一线城市的储备开发项目，奠定了滚动开发的良好态势；三是外贸
经营平稳增长。积极应对持续低迷的外贸市场，对外大力拓展业务，对内强化内控体系，加
强信息化管理建设，实现外贸经营持续增长；四是资本经营效益明显，对温州银行股权投资
回报比上年增长 56.31%。五是管控能力有所提高。今年以来，以提升公司整体管控能力为
重点，在加强内控流程、完善规章制度方面有所创新，进一步明确了风险控制点和管理重点，
为全面提升内控水平奠定了良好基础。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) （%）
减少 2.70
商品销售 213,990,213.20 209,536,230.17 2.08 2.58 5.49
个百分点
减少 10.63
房地产销售 475,102,728.00 365,512,322.82 23.07 702.87 831.77
个百分点
增加 3.86
租赁收入 28,840,574.00 5,394,909.40 81.29 -7.92 -23.69
个百分点
教育设施租
赁及教育后 -100.00 -100.00
勤服务
6
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大
变化的原因说明
①、资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明
年末比年 占总资
项目 年末 年初 初增减 产的比 变动原因
（%） 重（%）
主要系子公司温州房开本期新
货币资金 96,516,634.88 261,335,095.63 -63.07 12.85
购买了土地所致
交易性金
313,568.50 435,383.50 -27.98 0.04 主要系所持股票市值下降所致
融资产
应收账款 0.00 771,578.95 -100.00 0.00 主要系合并范围变化所致
主要系子公司温州房开本期支
预付款项 112,799,769.99 8,392,562.29 1244.04 15.02
付预付土地款所致
其他应收 主要系子公司温岭房开暂付款
26,047,917.82 12,359,912.53 110.75 3.47
款 增加所致
主要系温州房开和温岭房开项
存货 219,317,312.54 487,607,933.38 -55.02 29.20
目确认收入、结转成本所致
其他流动 主要系公司理财产品和委托贷
30,137,086.98 137,086.98 21883.92 4.01
资产 款增加所致
无形资产 3,344,803.46 9,992,345.53 -66.53 0.45 主要系合并范围变化所致
递延所得 主要系子公司温岭房开实现毛
4,017,402.99 5,848,329.17 -31.31 0.53
税资产 利确认递延所得税下降
主要系子公司东日进出口贸易
短期借款 7,057,305.84 0.00 100.00 0.94
融资和保理借款结余所致
主要系东日进出口银行承兑增
应付票据 2,582,272.00 1,170,871.45 120.54 0.34
加所致
主要是温岭房开预结算暂估的
应付账款 40,832,531.78 8,269,936.91 393.75 5.44
工程款增加所致
主要系温州房开和温岭房开项
预收款项 53,080,226.30 505,828,017.34 -89.51 7.07
目确认收入、结转成本所致
应付职工 主要系期末应付未付的工资增
2,375,484.66 1,649,807.77 43.99 0.32
薪酬 加所致
主要系上期预收房款导致预缴
应交税费 9,104,656.32 -17,685,809.85 151.48 1.21
相关税金较大所致
主要系金狮房开长期借款增加
应付利息 111,133.33 83,333.33 33.36 0.01
导致利息增加计提
系子公司金狮房开借入委托贷
长期借款 46,000,000.00 30,000,000.00 53.33 6.12
款增加所致
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②主要财务数据与上年相比发生重大变动的原因说明
本年比上年
项目 本年度 上年度 变动原因
增减（%）
主要系温州房开和温岭房开项目交
营业收入 720,647,512.68 314,706,311.81 128.99
付确认收入增加所致
主要系温州房开和温岭房开项目交
营业成本 580,593,791.55 246,488,498.55 135.55
付结转成本增加所致
主要系房产收入增加引起相关税金
营业税金及附加 36,015,796.23 11,399,891.29 215.93
增加所致
管理费用 16,512,220.51 11,626,445.58 42.02 主要系子公司费用和税费增加所致
财务费用 -4,849,820.27 -3,693,535.14 31.31 主要系汇兑净损益增加所致
资产减值损失 526,677.69 161,464.75 226.19 主要系坏账准备变动影响
主要系收到投资温州银行股利增加
投资收益 10,475,225.30 7,402,638.05 41.51
所致
对联营企业和合营 主要系熊猫乳品和东日气体投资收
112,339.32 14,921.56 652.87
企业的投资收益 益形成利润所致
主要系上期子公司东日科教出售资
营业外收入 309,683.16 29,342,207.46 -98.94
产收益所致
主要系收入增加导致的水利建设专
营业外支出 1,111,710.02 608,345.41 82.74
项资金增加所致
非流动资产处置损
318,914.83 9,546.91 3240.50 处置交通工具损失增加所致
失
归属于母公司所有 主要系温州房开和温岭房开项目确
72,128,511.07 58,339,007.81 23.64
者的净利润 认收入增加形成利润所致
主要系温州房开和温岭房开项目确
少数股东损益 4,832,741.21 2,198,580.94 119.81
认收入增加形成利润所致
③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
本年比上年
产生现金流量名称 本年 上年 变动原因
增减（%）
经营活动产生的现金流量 主要系支付房开土地款所
-154,599,248.26 84,683,305.80 -282.56
净额 致
投资活动产生的现金流量 主要系从事质押式债券回
-17,980,564.57 97,009,142.27 -118.53
净额 购操作所致
筹资活动产生的现金流量 主要系金华房开借款增加
7,334,579.56 -78,645,198.08 109.33
净额 所致
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浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告摘要
5.4 公司对未来发展的展望
2012 年，是“十二五”承上启下的关键一年，公司将以“把握稳中求进总基调，保持
稳健发展好势头”的总思路，进一步夯实发展基础，开拓进取、扎实工作，突破创新。2012
年的工作重点有：
1、突出一个“稳”字，抓好房地产开发。面对调控政策在继续、房地产市场“蛋糕”
在缩小的挑战和考验，公司将突出一个“稳”字，抓好金华、杭州两个项目的开发建设，确
定了现金为王、择机推进，精细管理的“过冬”策略。即加强现金流管理，努力缩短资金支
出与收入之间的时间跨度，在资金运行总体平衡的前提下，准确把握房地产市场行情，选择
最佳时机，谨慎、稳妥地确定工程开发进度和开盘销售时点，同时，努力练好内功，强化内
部管理，在合同、进度、成本和营销等四个环节上，实行一体化信息管理系统。
2、做实“两个提升”，促进灯具市场稳定增长。通过提升服务水平，提升市场形象，在
服务方式和措施上有所创新，进一步提高市场的美誉度和信任度，优化购物环境，加强诚信
经营，继续保持商家稳定，经营稳定，收益稳定，实现灯具市场稳定增长；
3、完善“三大系统”，提高管控能力。一是完善全面信息化系统。完善灯具市场资产
出租、收费及经营情况全方位的信息管理；房地产项目合同、进度、成本、营销等一体化信
息管理，以及 OA 系统、外贸管理软件等信息化系统，为精细管理提供全面化信息管理平台；
二是完善母子公司管理系统。以实施公司《子公司管理制度》为主线，以远程联网为手段，
既提升母子公司管控能力，又增强子公司的发展活力；三是完善内部控制系统。进一步加强
内控制度，明确内控的业务流程、工作责任和关键控制点，着重完善财务内控体系、全面风
险管控体系和绩效考核体系，真正做到内控工作横向到边，纵向到底。
4、推进“四个优化”，增强发展活力。一是优化发展方式。充分利用上市公司的功能，
寻求并购重组的机会，联合战略合作伙伴，加大投资能力，扩大经营规模，培育新的盈利增
长点；二是优化内部资源。在加强成本控制，确保资金良性运行的基础上，挖掘内部潜力，
扩大现金流入，支持公司投资发展；三是优化外贸业务。适应国内消费增长的势头，优化经
营结构，扩大进口业务；四是优化人才队伍。坚持以人为本，提高员工素质，切实发挥人才
的支撑作用。
9
浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告摘要
5.5 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
是 计
否 提 是 资金
委托 委托 经 减 否 来源 关
受托
理财 理财 报酬确定 实际收回本金 实际获得收 过 值 关 是否 联
人名 委托理财金额
起始 终止 方式 金额 益 法 准 联 为幕 关
称
日期 日期 定 备 交 集资 系
程 金 易 金
序 额
预期年收
益=理财
中国
2011 2011 资金*理
农业
年 3 年 3 财资金投
银行 25,000,000.00 25,000,000.00 21,483.76 是 否 否
月 17 月 31 资实际收
广场
日 日 益率*理
支行
财实际天
数/365
预期年收
中国
2011 2011 益=投资
农业
年 4 年 5 本金*年
银行 25,000,000.00 25,000,000.00 54,623.29 是 否 否
月 6 月 5 化收益率
广场
日 日 *实际天
支行
数/365
预期年收
益=理财
中国
2011 2011 资金*理
农业
年 5 年 6 财资金投
银行 25,000,000.00 25,000,000.00 124,178.08 是 否 否
月 12 月 30 资实际收
广场
日 日 益率*理
支行
财实际天
数/365
预期年收
益=理财
中国
2011 2011 资金*理
农业
年 7 年 8 财资金投
银行 25,000,000.00 25,000,000.00 109,589.04 是 否 否
月 21 月 22 资实际收
广场
日 日 益率*理
支行
财实际天
数/365
中国 2011 2011 预期年收
农业 25,000,000.00 年 8 年 10 益=理财 25,000,000.00 151,232.88 是 否 否
银行 月 25 月 10 资金*理
10
浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告摘要
广场 日 日 财资金投
支行 资实际收
益率*理
财实际天
数/365
预期年收
益=理财
中国
2011 2011 资金*理
农业
年 10 年 11 财资金投
银行 25,000,000.00 25,000,000.00 162,739.73 是 否 否
月 17 月 30 资实际收
广场
日 日 益率*理
支行
财实际天
数/365
预期年收
益=理财
中国
2011 2012 资金*理
农业
年 12 年 1 财资金投
银行 20,000,000.00 20,000,000.00 89,178.08 是 否 否
月 9 月 13 资实际收
广场
日 日 益率*理
支行
财实际天
数/365
预期年收
益=理财
中国
2011 2012 资金*理
农业
年 12 年 1 财资金投
银行 5,000,000.00 5,000,000.00 24,410.96 是 否 否
月 7 月 9 资实际收
广场
日 日 益率*理
支行
财实际天
数/365
合计 175,000,000.00 / / / 175,000,000.00 737,435.82 / / / /
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浙江东日股份有限公司 2011 年年度报告摘要
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司子公司温州房开出资设立浙江东日房地产开发有限公司（以下简称浙江房开），
于 2011 年 10 月 31 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330196000025269 的《企业
法人营业执照》。该公司注册资本 2,000 万元，温州房开出资 2,000 万元，占其注册资本的
100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
因其他原因减少子公司的情况说明
(1) 本公司持有温州东日气体有限公司（以下简称东日气体）30%的股权，本期东日气
体重新组建董事会，由于本公司在董事会中只占有少数席位，且不能对该公司的财务和经营
政策实施控制，故不再将其纳入合并财务报表范围。
(2) 如本期财务报表附注六（二）之说明，浙江东日科教教育发展有限公司于 2011 年 1
月 17 日完成了工商注销，本期不在合并财务报表范围之内。
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