现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33953579 |
18052455 |
5446163 |
77532013 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
543083880 |
353567857 |
160595367 |
924144404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114665502 |
83267830 |
45681445 |
154332330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
218359985 |
155191033 |
97196834 |
367501601 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24901340 |
13961832 |
6510663 |
64899407 |
| 经营活动现金流出小计 |
537658713 |
422421812 |
251467341 |
748578989 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5425168 |
-68853955 |
-90871974 |
175565416 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
265644 |
260013 |
48160 |
450582987 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30138101 |
30138101 |
26130470 |
88400969 |
| 投资活动现金流入小计 |
31803745 |
31798114 |
26178630 |
539215956 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66295372 |
29332835 |
10040271 |
106884198 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
181518336 |
141518336 |
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304397585 |
| 投资活动现金流出小计 |
247933799 |
170971262 |
10160362 |
452861413 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-216130054 |
-139173148 |
16018269 |
86354543 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
10000000 |
10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
54704000 |
10004000 |
10000000 |
53073860 |
| 偿还债务所支付的现金 |
59375000 |
59375000 |
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121240000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15139762 |
10768110 |
5008879 |
20426905 |
| 筹资活动现金流出小计 |
167898868 |
152573990 |
8357422 |
203426632 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113194868 |
-142569990 |
1642578 |
-150352772 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-323899755 |
-350597094 |
-73211126 |
111567187 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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53979579 |
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209267795 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23714068 |
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43205944 |
| 无形资产摊销 |
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7207749 |
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15554272 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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418740 |
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-300688 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
6358112 |
-- |
12418536 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1061432 |
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-29224040 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7947678 |
-- |
83397087 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-41706842 |
-- |
-66664108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-137097903 |
-- |
-83046335 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1390916 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-68853955 |
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175565416 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
338636650 |
-- |
689233743 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
689233743 |
-- |
577666557 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-350597094 |
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111567187 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3071288 |
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6302878 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
507651398 |
334036498 |
154151126 |
846612391 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1478904 |
1478904 |
998078 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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