600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
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浙江东日股份有限公司
600113
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 4
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 8
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600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨作军
主管会计工作负责人姓名 陈琦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈琦
公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 866,038,727.01 787,213,964.16 10.01
归属于上市公司股东的净资产 575,713,677.67 556,662,078.85 3.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -36,657,941.82 -112,847,625.45 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 227,182,417.88 211,632,614.27 7.35
归属于上市公司股东的净利润 19,129,885.32 27,569,748.05 -30.61
归属于上市公司股东的扣除非
15,435,271.17 22,187,514.28 -30.43
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 3.27 5.09 减少 1.82 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.087 -31.03
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.087 -31.03
扣除非经常性损益后的基本每
0.048 0.070 -31.43
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平
2.64 4.09 减少 1.45 个百分点
均净资产收益率（%））
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末
本期金额
项目 金额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规 市场开拓资金补
126,900.00 126,900.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受 助
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损 持有股票市值变
118,580.30 141,407.30
益，以及处置交易性金融资产、交易性 动
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
506,780.39 4,649,745.20
出
购买股票分红收
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,952.50
益
所得税影响额 -188,065.17 -1,231,251.25
少数股东权益影响额（税后） 680.40 860.40
合计 564,875.92 3,694,614.15
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 35,517
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 数量
份数量
浙江东方集团公司 国有法人 48.97 156,006,000 无
吴子剑 未知 0.55 1,767,049 未知
薛跃宏 未知 0.42 1,350,700 未知
中国银行股份有限公
司－国泰国证房地产
未知 0.22 703,127 未知
行业指数分级证券投
资基金
周浩 未知 0.20 652,882 未知
聂富全 未知 0.19 610,000 未知
中江国际信托股份有
限公司－金狮 96 号资 未知 0.19 600,000 未知
金信托合同
郭淑霞 未知 0.18 578,600 未知
金浩 未知 0.17 556,300 未知
李仲炉 未知 0.16 500,942 未知
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
浙江东方集团公司 156,006,000 人民币普通股
吴子剑 1,767,049 人民币普通股
薛跃宏 1,350,700 人民币普通股
中国银行股份有限公司－国泰国证房地产
703,127 人民币普通股
行业指数分级证券投资基金
周浩 652,882 人民币普通股
聂富全 610,000 人民币普通股
中江国际信托股份有限公司－金狮 96 号
600,000 人民币普通股
资金信托合同
郭淑霞 578,600 人民币普通股
金浩 556,300 人民币普通股
李仲炉 500,942 人民币普通股
公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间存在关联关系或一致行动人的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明
单位:元 币种:人民币
期末比年初 占总资产的
项 目 期末数 年初数 变动原因
增减（%） 比重（%）
应收账款 101,176.10 467,000.30 -78.33 0.01 系气体公司收回货款所致
预付账款 29,041,583.66 18,674,591.42 55.51 3.35 系金华房开与进出口公司预付货款
所致
其他应收款 15,203,753.66 9,568,749.92 58.89 1.76 系子公司应收出口退税增加所致
短期借款 4,000,000.00 8,107,680.43 -50.66 0.46 系子公司贸易融资和保理借款减少
所致
应付票据 17,111,544.95 12,057,032.80 41.92 1.98 系子公司出口贸易银行承兑增加所
致
应付账款 10,720,103.67 20,817,908.96 -48.51 1.24 系子公司房开支付工程款减少所致
预收款项 98,627,122.50 57,931,416.53 70.25 11.39 系子公司出口贸易预收款增加所致
应付职工薪酬 947,642.24 1,857,415.53 -48.98 0.11 系支付工资所致
应交税费 4,348,929.04 7,100,112.52 -38.75 0.50 系上交税金所致
长期借款 40,000,000.00 / 100.00 4.62 系子公司金华房开借款增加所致
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②主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明
单位:元 币种:人民币
本期比上期增
项 目 本期数 上期数 变动原因
减（%）
销售费用 7,543,243.90 4,357,057.58 73.13 系子公司气体公司纳入合并范围所致
财务费用 -88,980.10 19,796.14 -549.48 系汇兑损益所致
资产减值损失 12,562.93 -410,286.12 103.06 系增加坏账准备所致
公允价值变动净收益 284,857.00 -47,392.50 701.06 系交易性金融资产市值变动所致
营业外支出 543,318.95 216,811.96 150.59 系支付违约金所致
所得税费用 4,196,507.62 7,390,021.26 -43.21 系提取所得税减少所致
归 属 于母 公司 股 东 的
19,129,885.32 27,569,748.05 -30.61 系公司房地产结算收入减少所致
净利润
少数股东损益 -1,333,072.14 2,563,706.30 -152.00 系金华房开未销售结算所致的损益
③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
单位:元 币种:人民币
本期比上期增
产生现金流量名称 本期数 上期数 变动原因
减（%）
经营活动产生的现金流量
-36,657,941.82 -112,847,625.45 67.52 系公司经营性支出减少所致
净额
投资活动产生的现金流量
6,531,433.54 59,335,843.69 -88.99 系公司对外投资减少所致
净额
筹资活动产生的现金流量 系控股子公司金华房开增加借款
34,619,140.12 -12,256,083.00 382.46
净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江东日股份有限公司
法定代表人:杨作军
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,705,418.33 45,839,691.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 265,132.50 310,975.50
应收票据
应收账款 101,176.10 467,000.30
预付款项 29,041,583.66 18,674,591.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,203,753.66 9,568,749.92
买入返售金融资产
存货 508,670,651.70 445,227,977.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,849,007.58 9,234,751.10
流动资产合计 611,836,723.53 529,323,737.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,900,000.00 117,900,000.00
投资性房地产 91,825,194.14 95,009,399.54
固定资产 24,604,001.06 25,058,163.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,681,225.86 13,794,634.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,813,932.42 5,760,879.33
其他非流动资产 377,650.00 367,150.00
非流动资产合计 254,202,003.48 257,890,226.97
资产总计 866,038,727.01 787,213,964.16
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流动负债：
短期借款 4,000,000.00 8,107,680.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,111,544.95 12,057,032.80
应付账款 10,720,103.67 20,817,908.96
预收款项 98,627,122.50 57,931,416.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 947,642.24 1,857,415.53
应交税费 4,348,929.04 7,100,112.52
应付利息 11,301.37
应付股利 333,000.00 333,000.00
其他应付款 41,206,736.92 46,265,261.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,295,079.32 154,481,129.65
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,000,000.00
负债合计 217,295,079.32 154,481,129.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 318,600,000.00 318,600,000.00
资本公积 107,276,129.32 107,354,415.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,935,650.41 40,935,650.41
一般风险准备
未分配利润 108,901,897.94 89,772,012.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 575,713,677.67 556,662,078.85
少数股东权益 73,029,970.02 76,070,755.66
所有者权益合计 648,743,647.69 632,732,834.51
负债和所有者权益总计 866,038,727.01 787,213,964.16
公司法定代表人: 杨作军 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
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600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江东日股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,446,783.93 7,088,041.87
交易性金融资产 265,132.50 310,975.50
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 269,956,590.77 259,271,231.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,086.98
流动资产合计 285,668,507.20 266,807,336.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,753,179.40 159,967,179.40
投资性房地产 90,621,551.64 93,762,108.12
固定资产 18,958,749.66 19,625,843.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,916,149.46 3,029,417.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,622,688.50 2,581,734.00
其他非流动资产 377,650.00 367,150.00
非流动资产合计 277,249,968.66 279,333,432.77
资产总计 562,918,475.86 546,140,768.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,284.00 20,284.00
预收款项 6,640,078.00 1,470,299.50
应付职工薪酬 316,137.41 499,297.53
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600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
应交税费 2,534,395.23 5,314,712.07
应付利息
应付股利
其他应付款 15,999,370.05 18,736,521.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,510,264.69 26,041,114.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 25,510,264.69 26,041,114.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 318,600,000.00 318,600,000.00
资本公积 111,910,718.26 111,910,718.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,935,650.41 40,935,650.41
一般风险准备
未分配利润 65,961,842.50 48,653,285.91
所有者权益（或股东权益）合计 537,408,211.17 520,099,654.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 562,918,475.86 546,140,768.96
公司法定代表人: 杨作军 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
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600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 96,931,781.66 69,216,812.32 227,182,417.88 211,632,614.27
其中：营业收入 96,931,781.66 69,216,812.32 227,182,417.88 211,632,614.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,037,536.88 66,456,412.11 219,474,624.42 190,513,195.57
其中：营业成本 88,159,433.85 60,447,169.82 199,377,801.85 175,758,133.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,013,944.85 1,318,268.02 3,579,651.21 3,065,406.63
销售费用 3,029,377.70 1,541,159.43 7,543,243.90 4,357,057.58
管理费用 2,967,229.36 3,225,704.90 9,050,344.63 7,723,087.65
财务费用 -145,186.15 166,383.37 -88,980.10 19,796.14
资产减值损失 12,737.27 -242,273.43 12,562.93 -410,286.12
加：公允价值变动收益（损失
262,030.00 -51,388.00 284,857.00 -47,392.50
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -143,449.70 30,794.39 9,223,502.80 11,661,110.98
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
2,012,825.08 2,739,806.60 17,216,153.26 32,733,137.18
填列）
加：营业外收入 1,175,906.49 37,982.84 5,320,486.49 5,007,150.39
减：营业外支出 595,216.79 74,216.81 543,318.95 216,811.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,593,514.78 2,703,572.63 21,993,320.80 37,523,475.61
填列）
减：所得税费用 1,029,026.76 835,372.23 4,196,507.62 7,390,021.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,564,488.02 1,868,200.40 17,796,813.18 30,133,454.35
归属于母公司所有者的净利润 2,301,337.69 1,982,701.56 19,129,885.32 27,569,748.05
少数股东损益 -736,849.67 -114,501.16 -1,333,072.14 2,563,706.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.006 0.06 0.087
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（二）稀释每股收益 0.007 0.006 0.06 0.087
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,564,488.02 1,868,200.40 17,796,813.18 30,133,454.35
归属于母公司所有者的综合收
2,301,337.69 1,982,701.56 19,129,885.32 27,569,748.05
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-736,849.67 -114,501.16 -1,333,072.14 2,563,706.30
额
公司法定代表人: 杨作军 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
13
600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 7,342,209.70 7,959,417.10 22,950,608.50 31,121,542.37
减：营业成本 1,740,215.33 1,729,887.74 5,241,234.71 9,491,266.72
营业税金及附加 983,911.62 1,250,072.37 3,466,022.43 4,209,651.39
销售费用
管理费用 1,223,917.35 1,979,521.18 3,368,133.79 4,516,957.16
财务费用 -8,725.63 149,787.47 119,895.99 137,329.95
资产减值损失 64,134.26 -32,164.06 330,475.02 -2,326,549.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”
262,030.00 -51,388.00 284,857.00 -47,392.50
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -143,449.70 1,804,081.06 9,223,502.80 20,254,515.07
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,457,337.07 4,635,005.46 19,933,206.36 35,300,009.08
加：营业外收入 675.00 675.00 353,822.00
减：营业外支出 12,342.21 12,959.41 27,950.61 36,121.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,445,669.86 4,622,046.05 19,905,930.75 35,617,709.54
填列）
减：所得税费用 831,867.48 1,152,535.40 2,597,374.16 5,723,726.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,613,802.38 3,469,510.65 17,308,556.59 29,893,983.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,613,802.38 3,469,510.65 17,308,556.59 29,893,983.43
公司法定代表人: 杨作军 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
14
600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 274,119,467.52 238,908,635.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,120,479.17 28,492,040.63
收到其他与经营活动有关的现金 7,954,294.19 12,285,514.95
经营活动现金流入小计 309,194,240.88 279,686,190.95
购买商品、接受劳务支付的现金 307,393,898.49 349,335,077.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,596,357.47 6,126,210.95
支付的各项税费 13,378,522.22 19,576,879.66
支付其他与经营活动有关的现金 16,483,404.52 17,495,648.69
经营活动现金流出小计 345,852,182.70 392,533,816.40
经营活动产生的现金流量净额 -36,657,941.82 -112,847,625.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,187,250.30 112,513,385.82
取得投资收益收到的现金 9,366,952.50 10,056,434.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
600,074.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,756,540.18
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,554,202.80 124,926,434.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,236,769.26 590,590.50
现金
投资支付的现金 17,786,000.00 65,000,000.00
质押贷款净增加额
15
600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,022,769.26 65,590,590.50
投资活动产生的现金流量净额 6,531,433.54 59,335,843.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,830,233.15 6,438,590.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,830,233.15 6,438,590.46
偿还债务支付的现金 9,937,913.58 13,413,336.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,273,179.45 2,400,180.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,881,156.57
筹资活动现金流出小计 11,211,093.03 18,694,673.46
筹资活动产生的现金流量净额 34,619,140.12 -12,256,083.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,800.00 22,549.76
五、现金及现金等价物净增加额 4,496,431.84 -65,745,315.00
加：期初现金及现金等价物余额 35,340,237.05 94,911,034.28
六、期末现金及现金等价物余额 39,836,668.89 29,165,719.28
公司法定代表人: 杨作军 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 浙江东日股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,120,387.00 29,999,151.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,024,006.95 80,340,680.95
经营活动现金流入小计 38,144,393.95 110,339,832.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,512,083.25 1,261,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,322,527.31 3,529,699.50
支付的各项税费 9,929,297.96 10,561,980.96
支付其他与经营活动有关的现金 22,525,101.17 197,765,896.13
经营活动现金流出小计 37,289,009.69 213,119,076.59
经营活动产生的现金流量净额 855,384.26 -102,779,243.87
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600113 浙江东日股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 187,250.30 112,513,385.82
取得投资收益收到的现金 9,366,952.50 15,174,024.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
600,074.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,756,540.18
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,554,202.80 130,044,024.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
264,845.00 554,211.50
现金
投资支付的现金 1,786,000.00 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,050,845.00 65,554,211.50
投资活动产生的现金流量净额 7,503,357.80 64,489,813.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,358,742.06 -38,289,430.78
加：期初现金及现金等价物余额 7,088,041.87 51,797,569.11
六、期末现金及现金等价物余额 15,446,783.93 13,508,138.33
公司法定代表人: 杨作军 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
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