股票代码：600113 股票简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事许永斌，因公务无法出席，委托沈玉平独立董事进行表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人郑念鸿,主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 541,339,906.66 516,245,565.42 4.86
股东权益(不含少数股东权益)(元) 381,693,334.72 377,968,800.91 0.99
每股净资产(元) 3.23 3.20 0.94
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -28,744,585.81 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.24 不适用
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 3,724,533.81 3,724,533.81 -6.46
基本每股收益(元) 0.03 0.03 0
稀释每股收益(元) 0.03 0.03 0
净资产收益率(%) 0.93 0.93 减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.93 0.93 减少0.08个百分点
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,116
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
浙江东方集团公司 5,900,000 人民币普通股
梁洪发 881,600 人民币普通股
王飞飞 464,489 人民币普通股
徐永浩 459,653 人民币普通股
张伟光 380,000 人民币普通股
张秦场 261,488 人民币普通股
杨维 227,500 人民币普通股
沈藜 223,264 人民币普通股
上海飞龙国际投资有限公司 211,346 人民币普通股
张莉萍 209,484 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1）期末货币资金较期初下降40%，主要由于本期支付府东地块部分土地款，，该项目的有关情况见2007年1月5日公布的《关于子公司增加房地产项目储备的公告》；
2）期末存货较期初增加52%，主要由于府东地块计入存货项目；
3）本期营业税金及附加较上年同期下降41%，主要由于本期进出口贸易额占主营业务收入的比例上升；
4）本期销售费用较上年同期上升152%，主要由于本期进出口贸易业务的拓展引起销售费用的上升；
5）本期财务费用较上年同期下降92%，主要由于本期利息收入的增加；
6）本期投资收益占利润总额的比率为31.18%，较上年同期提高34个百分点，主要由于公司运用短期资金参与新股认购投资；
7）本期所得税费用占利润总额的比率为35.75%，较上年同期提高17.85个百分点，主要由于浙江东日科技教育发展有限公司本期预提所得税；
8）本期经营活动产生的现金流量净额为-2874.46万元，较上年同期减少3353.96万元，主要由于本期支付府东地块部分土地款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股东浙江东方集团公司在股权分置改革过程中作出的特别承诺为：在2005年至2007年浙江东日的年度股东大会上，提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的50%；若公司以现金分红加送股的方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的30%。
报告期内，浙江东方集团公司切实履行了上述承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江东日股份有限公司
法定代表人：郑念鸿
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,184,822.50 65,408,496.00 17,902,437.25 48,683,624.89
交易性金融资产 177,370.00 792,960.00 177,370.00 792,960.00
应收票据
应收账款 517,792.46 489,598.46
预付款项 3,846,542.30 3,412,960.79 100,000.00 8,680.00
应收利息
应收股利
其他应收款 4,156,163.27 7,523,053.06 51,458,736.80 16,236,154.80
存货 164,122,007.76 107,858,112.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,041,220.53 367,561.49 9,260,946.09 9,297,928.11
流动资产合计 213,045,918.82 185,852,742.21 78,899,490.14 75,019,347.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,461,600.00 64,461,600.00 186,860,902.38 186,860,902.38
投资性房地产
固定资产 159,134,553.88 160,457,390.26 74,328,183.37 75,155,881.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,249,733.18 105,024,827.37 68,942,120.54 69,511,337.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 448,100.78 449,005.58 420.88 1,325.68
其他非流动资产
非流动资产合计 328,293,987.84 330,392,823.21 330,131,627.17 331,529,447.17
资产总计 541,339,906.66 516,245,565.42 409,031,117.31 406,548,794.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,439,494.17 9,575,933.64 20,284.00 20,284.00
预收款项 70,383,270.14 55,709,223.94 3,375,814.00 4,060,181.50
应付职工薪酬 998,153.63 1,284,113.57 1,196,102.40 1,201,885.02
应交税费 12,370,531.43 11,646,383.09 3,766,647.86 2,788,681.28
应付利息
应付股利
其他应付款 46,854,156.37 40,799,983.95 24,271,043.02 24,358,028.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 140,045,605.74 119,015,638.19 32,629,891.28 32,429,060.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 140,045,605.74 119,015,638.19 32,629,891.28 32,429,060.72
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00
资本公积 209,949,466.42 209,949,466.42 209,949,466.42 209,949,466.42
减：库存股
盈余公积 23,817,265.49 23,817,265.49 23,817,265.49 23,817,265.49
未分配利润 29,926,602.81 26,202,069.00 24,634,494.12 22,353,002.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
381,693,334.72 377,968,800.91
合计
少数股东权益 19,600,966.20 19,261,126.32
所有者权益（或股东权
401,294,300.92 397,229,927.23 376,401,226.03 374,119,734.25
益）合计
负债和所有者权益（或股
541,339,906.66 516,245,565.42 409,031,117.31 406,548,794.97
东权益）合计
公司法定代表人:郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,476,633.44 17,348,963.41 3,792,602.50 3,353,105.50
减：营业成本 10,341,244.19 9,053,362.00 729,396.33 740,225.49
营业税金及附加 451,356.33 766,116.32 219,542.10 177,910.78
销售费用 434,015.46 172,400.93
管理费用 2,323,020.23 2,197,739.77 1,612,928.29 1,551,530.46
财务费用 -289,199.45 -150,399.34 -148,762.20 -157,223.77
资产减值损失 -39,728.10 -39,728.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,905,322.31 -153,229.32 2,030,872.31 -172,187.04
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
6,121,518.99 5,196,242.51 3,410,370.29 908,203.60
填列）
加：营业外收入 150,000.00 150,000.00
减：营业外支出 10,843.60 5,180.87 3,808.52 3,353.11
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以
6,110,675.39 5,341,061.64 3,406,561.77 1,054,850.49
“－”号填列）
减：所得税费用 2,184,283.24 994,756.47 1,125,069.99 354,366.59
四、净利润（净亏损以“－”号
3,926,392.15 4,346,305.17 2,281,491.78 700,483.90
填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,724,533.81 3,981,633.36
少数股东损益 201,858.34 364,671.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.034
（二）稀释每股收益 0.03 0.034
公司法定代表人:郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,462,326.57 9,814,913.17 3,108,235.00 3,988,764.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,215,588.53 1,941,700.53 13,818,677.94 664,776.67
经营活动现金流入小计 39,677,915.10 11,756,613.70 16,926,912.94 4,653,540.67
购买商品、接受劳务支付的现金 64,162,903.86 3,333,834.76
支付给职工以及为职工支付的现金 1,040,817.83 888,436.18 724,863.21 636,382.68
支付的各项税费 2,047,879.93 1,292,520.61 586,204.91 169,500.00
支付的其他与经营活动有关的现金 1,170,899.29 1,446,795.29 49,043,494.77 521,542.74
经营活动现金流出小计 68,422,500.91 6,961,586.84 50,354,562.89 1,327,425.42
经营活动产生的现金流量净额 -28,744,585.81 4,795,026.86 -33,427,649.95 3,326,115.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,917,245.00 130,000.00 2,917,245.00 3,124,242.64
取得投资收益所收到的现金 1,905,322.31 18,957.72 2,030,872.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,822,567.31 148,957.72 4,948,117.31 3,124,242.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
81,177.48
现金
投资所支付的现金 2,301,655.00 2,301,655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,301,655.00 81,177.48 2,301,655.00
投资活动产生的现金流量净额 2,520,912.31 67,780.24 2,646,462.31 3,124,242.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 536,693.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 536,693.19
筹资活动产生的现金流量净额 7,463,306.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,223,673.50 12,326,113.91 -30,781,187.64 6,450,357.89
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
