2018 年第三季度报告
1 / 21
2018 年第三季度报告
公司代码：600113 公司简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司
2018 年第三季度报告
2 / 21
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 4
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
3 / 21
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人（会计主管人员）谢小磊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,029,801,202.95 1,002,773,850.65 2.70
归属于上市公司股 718,870,196.98 662,753,131.23 8.47
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 69,646,989.76 112,516,985.82 -38.10
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 300,061,825.19 244,465,205.49 22.74
归属于上市公司股 85,109,665.75 75,437,788.34 12.82
东的净利润
归属于上市公司股 82,709,534.14 74,976,107.56 10.31
东的扣除非经常性
损益的净利润
4 / 21
2018 年第三季度报告
加权平均净资产收 12.35 12.43 减少 0.08 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.27 0.24 12.50
股）
稀释每股收益（元/ 0.27 0.24 12.50
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -60,668.14 -58,610.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 1,272,100.00
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
5 / 21
2018 年第三季度报告
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -23,360.22 -131,358.76
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 496,132.27 2,114,807.27
项目
少数股东权益影响额（税后） -221.75 -296.75
所得税影响额 -102,995.97 -796,509.96
合计 308,886.19 2,400,131.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,663
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
浙江东方集团 156,006,000 48.97 国有法人
无
公司
胡政一 1,960,000 0.62 未知 境内自然人
胡再富 1,757,900 0.55 未知 境内自然人
白旭东 1,200,754 0.38 未知 境内自然人
赵仲华 1,082,601 0.34 未知 境内自然人
陈丽平 971,700 0.30 未知 境内自然人
夏名扬 830,400 0.26 未知 境内自然人
陈学军 717,200 0.23 未知 境内自然人
官金华 710,000 0.22 未知 境内自然人
邱建伟 632,100 0.20 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
浙江东方集团公司 156,006,000 人民币普通股 156,006,000
胡政一 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
胡再富 1,757,900 人民币普通股 1,757,900
6 / 21
2018 年第三季度报告
白旭东 1,200,754 人民币普通股 1,200,754
赵仲华 1,082,601 人民币普通股 1,082,601
陈丽平 971,700 人民币普通股 971,700
夏名扬 830,400 人民币普通股 830,400
陈学军 717,200 人民币普通股 717,200
官金华 710,000 人民币普通股 710,000
邱建伟 632,100 人民币普通股 632,100
上述股东关联关系或一致 公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联
行动的说明 关系或者一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）资产构成情况与年初余额相比大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币
期末比年
占总资产
项目 期末余额 年初余额 初增减 变动原因
比重（%）
（%）
系收回国债逆回购资
货币资金 180,786,608.16 91,557,908.22 97.46 17.56
金所致
应收票据及 系配送公司业务增长
24,236,902.85 12,499,637.26 93.90 2.35
应收账款 所致
系配送公司预付货款
预付款项 1,386,140.48 651,362.70 112.81 0.13
所致
系支付菜篮子租赁保
其他应收款 11,243,140.91 5,614,712.33 100.24 1.09
证金所致
其他流动资 系收回国债逆回购资
3,107,071.23 100,337,187.44 -96.90 0.30
产 金所致
系农批市场在建项目
在建工程 3,430,275.61 2,289,903.82 49.80 0.33
增加所致
其他非流动 系灰桥项目支付土地
44,867,343.29 28,111,675.85 59.60 4.36
资产 款所致
应付职工薪 3,008,070.40 16,782,895.88 -82.08 0.29 系支付职工薪酬所致
7 / 21
2018 年第三季度报告
酬
一年内到期
系益优公司归还银行
的非流动负 3,900,000.00 25,600,000.00 -84.77 0.38
借款所致
债
2）主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币
本期比上
项目 本期数 上年同期数 变动原因
期增减（%）
资产减值损失 467,549.76 53,780.84 769.36 主要系提取坏账损失所致
主要系取得市场体系公益性
其他收益 1,272,100.00 362,594.20 250.83
建设试点补助资金所致
投资收益 2,114,807.27 8,048,182.12 -73.72 主要系温州银行未分红所致
营业外收入 39,539.20 178,192.22 -77.81 主要系营业外收入减少所致
3）现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因 单位：元 币种：人民币
本期比上
项目 本期数 上年同期数 变动原因
期增减（%）
经营活动产生的现金 系经营配送业务增长所致
69,646,989.76 112,516,985.82 -38.10
流量净额
投资活动产生的现金 系收回国债逆回购资金所
77,360,463.59 -90,785,011.62 不适用
流量净额 致
筹资活动产生的现金 系归还银行借款、利息及分
-57,778,753.41 -48,860,269.84 不适用
流量净额 红所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.报告期内，公司稳步推进本次公司配股事宜，根据中国证券监督管理委员会公告显示，公司配
股事项将于2018年10月30日召开的2018年第165次发行审核委员会工作会议审核。
2.报告期内，公司接受温州菜篮子集团有限公司委托经营管理温州市鹿城区黎明路农贸市场等九
家社区农贸市场（详见公告：2018-057）及接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链
物流中心项目资产（详见公告：2018-027）
3.公司持续推进对外投资的战略目标，报告期内，完成对大连万城物流园项目的一期投资计划（详
见公告：2018-033）；同时与温州宏筑置业有限公司就福鼎农产品批发交易市场签署了《投资合
作框架协议》（详见公告：2018-050）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
8 / 21
2018 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江东日股份有限公司
法定代表人 杨作军
日期 2018 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,786,608.16 91,557,908.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 24,236,902.85 12,499,637.26
其中：应收票据
应收账款 24,236,902.85 12,499,637.26
预付款项 1,386,140.48 651,362.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,243,140.91 5,614,712.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,064,089.05 3,684,488.54
持有待售资产
9 / 21
2018 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,107,071.23 100,337,187.44
流动资产合计 223,823,952.68 214,345,296.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 117,900,000.00 117,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00
投资性房地产 75,758,244.99 78,686,782.40
固定资产 167,385,105.75 173,682,428.34
在建工程 3,430,275.61 2,289,903.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,794,126.69 379,544,638.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,366,313.49 6,823,129.34
递延所得税资产 1,475,840.45 1,389,996.16
其他非流动资产 44,867,343.29 28,111,675.85
非流动资产合计 805,977,250.27 788,428,554.16
资产总计 1,029,801,202.95 1,002,773,850.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,928,084.12 13,183,589.71
预收款项 21,668,194.75 19,665,778.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,008,070.40 16,782,895.88
应交税费 58,197,132.06 59,650,502.53
其他应付款 38,972,941.68 33,949,557.37
其中：应付利息 211,731.25 262,679.61
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
10 / 21
2018 年第三季度报告
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,900,000.00 25,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 139,674,423.01 168,832,323.77
非流动负债：
长期借款 166,700,000.00 166,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,700,000.00 166,700,000.00
负债合计 306,374,423.01 335,532,323.77
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 318,600,000.00 318,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5,642,940.77 5,642,940.77
一般风险准备
未分配利润 394,627,256.21 338,510,190.46
归属于母公司所有者权益合计 718,870,196.98 662,753,131.23
少数股东权益 4,556,582.96 4,488,395.65
所有者权益（或股东权益）合计 723,426,779.94 667,241,526.88
负债和所有者权益（或股东权益） 1,029,801,202.95 1,002,773,850.65
总计
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
11 / 21
2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,464,964.36 12,545,187.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 157,904.00
其他应收款 4,869,704.96 37,523.09
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,997,021.57 99,874,901.63
流动资产合计 112,489,594.89 112,457,611.88
非流动资产：
可供出售金融资产 117,900,000.00 117,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 405,247,570.41 379,347,570.41
投资性房地产 75,758,244.99 78,686,782.40
固定资产 13,840,037.17 14,350,939.52
在建工程 1,085,394.51 1,067,377.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,175,998.24 3,137,463.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,751,253.96 1,392,162.64
递延所得税资产 1,218,554.43 1,181,177.77
其他非流动资产 377,358.49
非流动资产合计 622,354,412.20 597,063,473.97
资产总计 734,844,007.09 709,521,085.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 78,910.00 1,080,551.37
12 / 21
2018 年第三季度报告
预收款项 9,111,216.50 8,843,030.00
应付职工薪酬 26,241.07 2,122,732.06
应交税费 1,764,944.31 535,918.24
其他应付款 154,993,095.84 112,653,757.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 165,974,407.72 125,235,989.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 165,974,407.72 125,235,989.62
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 318,600,000.00 318,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 109,142,933.57 109,142,933.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,905,373.05 48,905,373.05
未分配利润 92,221,292.75 107,636,789.61
所有者权益（或股东权益）合计 568,869,599.37 584,285,096.23
负债和所有者权益（或股东权益） 734,844,007.09 709,521,085.85
总计
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
合并利润表
2018 年 1—9 月
13 / 21
2018 年第三季度报告
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 114,296,291.78 96,084,007.99 300,061,825.19 244,465,205.49
其中：营业收入 114,296,291.78 96,084,007.99 300,061,825.19 244,465,205.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 66,535,812.31 51,313,394.86 189,101,895.67 154,429,288.26
其中：营业成本 51,413,785.01 39,387,624.29 147,067,205.62 115,354,616.07
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,700,588.59 1,615,472.09 4,317,776.32 4,231,150.04
销售费用 3,224,414.31 2,742,922.97 8,981,634.32 7,159,360.84
管理费用 8,311,323.59 6,225,735.72 22,468,610.13 21,489,986.26
研发费用
财务费用 1,855,249.48 1,291,659.22 5,799,119.52 6,140,394.21
其中：利息费用 1,936,402.06 1,686,326.51 6,132,431.59 6,839,478.44
利息收入 151,601.90 430,996.65 552,783.90 762,027.39
资产减值损失 30,451.33 49,980.57 467,549.76 53,780.84
加：其他收益 30,000.00 1,272,100.00 362,594.20
投资收益（损失 496,132.27 248,182.12 2,114,807.27 8,048,182.12
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 -60,668.14 17,782.23 -58,610.19 30,489.93
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
14 / 21
2018 年第三季度报告
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 48,195,943.60 45,066,577.48 114,288,226.60 98,477,183.48
“－”号填列）
加：营业外收入 5,270.00 170,317.14 39,539.20 178,192.22
减：营业外支出 28,630.22 8,093.90 170,897.96 242,126.93
四、利润总额（亏损总 48,172,583.38 45,228,800.72 114,156,867.84 98,413,248.77
额以“－”号填列）
减：所得税费用 12,378,711.45 11,462,986.47 28,674,014.78 22,792,170.73
五、净利润（净亏损以 35,793,871.93 33,765,814.25 85,482,853.06 75,621,078.04
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利 35,793,871.93 33,765,814.25 85,482,853.06 75,621,078.04
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司 35,917,485.59 33,762,590.12 85,109,665.75 75,437,788.34
所有者的净利润
2.少数股东损益 -123,613.66 3,224.13 373,187.31 183,289.70
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
15 / 21
2018 年第三季度报告
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,793,871.93 33,765,814.25 85,482,853.06 75,621,078.04
归属于母公司所有者 35,917,485.59 33,762,590.12 85,109,665.75 75,437,788.34
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -123,613.66 3,224.13 373,187.31 183,289.70
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11 0.27 0.24
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.11 0.11 0.27 0.24
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 12,033,262.64 6,316,301.92 35,306,985.84 19,467,936.81
减：营业成本 6,130,133.78 2,124,132.90 17,760,739.09 5,987,114.37
税金及附加 731,208.91 651,484.90 2,027,163.27 2,023,235.38
销售费用
管理费用 4,493,517.98 1,788,471.37 11,632,536.54 7,821,045.10
研发费用
财务费用 13,880.33 -167,400.66 13,728.01 -347,565.08
其中：利息费用 681.07
利息收入 48,890.46 194,952.28 177,514.70 385,931.31
资产减值损失 8,488.03 303.96 149,506.65 385.62
加：其他收益 232,594.20
投资收益（损失以 496,132.27 248,182.12 11,406,148.23 9,548,182.12
“－”号填列）
其中：对联营企业和
16 / 21
2018 年第三季度报告
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 5,670.79 5,670.79
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 1,157,836.67 2,167,491.57 15,135,131.30 13,764,497.74
号填列）
加：营业外收入 500.00 1,200.00 1,500.00 2,000.00
减：营业外支出 28,607.89 130,607.89 194,000.00
三、利润总额（亏损总额以 1,129,728.78 2,168,691.57 15,006,023.41 13,572,497.74
“－”号填列）
减：所得税费用 280,696.48 543,020.23 1,428,920.27 1,080,162.36
四、净利润（净亏损以“－” 849,032.30 1,625,671.34 13,577,103.14 12,492,335.38
号填列）
（一）持续经营净利润（净 849,032.30 1,625,671.34 13,577,103.14 12,492,335.38
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 849,032.30 1,625,671.34 13,577,103.14 12,492,335.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
17 / 21
2018 年第三季度报告
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 298,755,657.00 264,320,149.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 232,594.20
收到其他与经营活动有关的现金 61,395,073.91 6,981,415.13
经营活动现金流入小计 360,150,730.91 271,534,159.27
购买商品、接受劳务支付的现金 95,589,019.79 44,219,129.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,152,938.61 64,169,140.35
支付的各项税费 56,441,679.67 25,297,111.14
支付其他与经营活动有关的现金 72,320,103.08 25,331,792.86
经营活动现金流出小计 290,503,741.15 159,017,173.45
经营活动产生的现金流量净额 69,646,989.76 112,516,985.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,300,000.00 1,359,800,000.00
取得投资收益收到的现金 2,114,807.27 15,083,073.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,046,924.80 43,406.96
产收回的现金净额
18 / 21
2018 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,623,466.67
投资活动现金流入小计 105,085,198.74 1,374,926,480.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,474,897.15 4,996,491.63
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 1,459,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,249,838.00 1,715,000.00
投资活动现金流出小计 27,724,735.15 1,465,711,491.63
投资活动产生的现金流量净额 77,360,463.59 -90,785,011.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00 3,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 100,000.00 3,430,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000.00 3,430,000.00
偿还债务支付的现金 21,700,000.00 41,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,178,753.41 10,590,269.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、 405,000.00 480,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 57,878,753.41 52,290,269.84
筹资活动产生的现金流量净额 -57,778,753.41 -48,860,269.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 89,228,699.94 -27,128,295.64
加：期初现金及现金等价物余额 91,557,908.22 82,550,850.14
六、期末现金及现金等价物余额 180,786,608.16 55,422,554.50
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
19 / 21
2018 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 35,960,693.94 21,740,972.16
收到的税费返还 232,594.20
收到其他与经营活动有关的现金 57,419,311.20 4,491,947.99
经营活动现金流入小计 93,380,005.14 26,465,514.35
购买商品、接受劳务支付的现金 14,470,983.94 1,380,891.43
支付给职工以及为职工支付的现金 10,631,453.26 5,566,572.95
支付的各项税费 4,519,445.70 3,997,225.14
支付其他与经营活动有关的现金 55,830,251.53 3,450,148.09
经营活动现金流出小计 85,452,134.43 14,394,837.61
经营活动产生的现金流量净额 7,927,870.71 12,070,676.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,300,000.00 1,359,800,000.00
取得投资收益收到的现金 11,406,148.23 16,583,073.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资 28,215.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,734,363.23 1,376,383,073.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,700,018.74 375,548.30
产支付的现金
投资支付的现金 25,900,000.00 1,462,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 149,838.00
投资活动现金流出小计 29,749,856.74 1,462,945,548.30
投资活动产生的现金流量净额 80,984,506.49 -86,562,475.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,500,000.00 101,285,000.00
筹资活动现金流入小计 35,500,000.00 101,285,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,992,600.00 3,186,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00 32,000,000.00
筹资活动现金流出小计 32,492,600.00 35,186,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 3,007,400.00 66,099,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 91,919,777.20 -8,392,798.51
加：期初现金及现金等价物余额 12,545,187.16 19,392,474.27
六、期末现金及现金等价物余额 104,464,964.36 10,999,675.76
20 / 21
2018 年第三季度报告
法定代表人：杨作军 主管会计工作负责人：谢小磊 会计机构负责人：谢小磊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21