浙江东日股份有限公司1997年年度报告摘要
-----------------------重要提示-------------------------------
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚报陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘自年报报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度 报告正本。
浙江东日股份有限公司董事会
--------------------------------------------------------------
一、公司简况
1.公司中文名称:浙江东日股份有限公司
公司英文名称:ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY
2.公司注册地址及办公地址:浙江省温州市矮凳桥92号
邮政编码:325003
3.公司法定代表人:滕增寿先生
4.公司咨询服务机构:证券部
5.公司信息披露人:张乘东先生
联系电话:0577-8335216 8332195
传真:0577-8332287 8335216
6.公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称:浙江东日
公司股票代码:600113
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额为4529.83万元,其中主营业务利润3951.49万元,其他业务利润为105.75万元,营业外收支净额为295.44万元。
2.主要会计数据和财务指标
指标项目 单位 1997年度 1996年度 1995年度
1.主营业务收入 万元 8,986.99 3,926.98 2,560.61
2.净利润 万元 4,099.28 3,880.77 3,083.19
3.总资产 万元 38,275.64 17,694.69 16.808.96
4.股东权益 万元 34,967.80 9,754.11 8,783.92
含新股申购 扣除新股
利息摊薄 加 权 申购利息后
5.每股收益 元/股 0.35 0.45 0.32
6.每股净资产 元/股 2.96 -- 2.96
7.净资产收益率 元/股 11.72 18.33 10.88
8.调整后每股净资产 元/股 2.95 -- 2.95
注:主要财务指标的计算方法
1)全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益100％
调整后的每股净资产=(所度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊
费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
2)加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前总股本X8+发行后总股本X2)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
3.报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 70,000,000 27,541,121.41 5,508,224.27
97,541,121.41
本期增加 48,000,000 216,038,422.86 3,127,914.32 1,563,957.16
12,511,657.32 279,677,994.50
本期减少 27,541,121.41 5,508,224.27
27,541,121.41
期末数 118,000,000 216,038,422.86 3,127,914.32 1,563,957.16
12,511,657.32 349,677,994.50
注:本期增加原因:属新股募集资金和97年度净利润,减少原因属发 起股东折股投入原因。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构及本期增减变动情况:
单位:人民币元
期初数 比例(％) 本期增加 期末数 比例(％)
公开募集 其他 小计
一.尚未流通股份
发起人股份70000000 100 8000000 8000000 78000000 66.1
国有法人股份
70000000 8000000 8000000 78000000 66.1
尚未流通股份合计
70000000 100 8000000 8000000 78000000 66.1
二.已流通股份
境内上市的人民
币普通股 40000000 40000000 40000000 33.9
已流通股份合计 40000000 40000000 40000000 33.9
三.股份总数
70000000 100 40000000 8000000 48000000 118000000 100
注:本期增加原因:4000万股属新股发行,800万股属发起股东折股投入原因。
2.股东情况
截止1997年末,公司股东总数为33748户,其中国有法人股东1户,社 会公众股33747户。公司没有内部职工股东。公司董事、监事、高级管 理人员均没持有本公司股份。
3.主要股东持股情况(前十名股东):
股东名称 年末持股数(股) 占总股本％
1.浙江东方集团公司 78,000,000 66.10
2.朱兰妮 245,000 0.21
3.航空信托 200,000 0.17
4.孙先斌 171,900 0.15
5.祝丰 164,600 0.14
6.刘锦棠 145,020 0.12
7.候颖 136,000 0.12
8.孟凡炜 136,000 0.12
9.韩秀娟 119,834 0.10
10.王琪龙 115,000 0.10
注:浙江东方集团公司系本公司母公司 法人代表:滕增寿。经营范
围:卫生洁具、造般、化工气体、建筑机械、装潢、装修、房地产等。
注册地点:浙江省温州市矮凳桥92号。
四、募集资金使用情况
(一)本公司于97年9月22日发行4000万股A股,募集资金为2.22亿元(已扣除发行费用)。按招股说明书书承诺资金投向没有变更,至12月底, 实际发生投资额为4087.5万元,由于有效运作,所以项目进度正常。
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 总投资额 计划进度 实际进度
1.大口径玻璃钢管道引 2990 98年10日 现在进口商务谈判与办理进
进喂料成型主机技改 口手续,予计98年8月份完成
2.离心浇铸玻璃钢管道 2990 98年8月 现在土建施工,予计98年7月
原料处理车间技改 份完成
3.生产公用二程和配套 2990 98年10月 现在土建施工,予计98年8月
设施技改 份完成
4.购置HOBAS管道施工 968 98年6月 现在购置过程,将于98年6月
安装机械技改 完成
5.东方灯具市场营业用 3000 98年6月 预计98年6月底完成
房扩建
6.东方灯具市场生产加 2980 98年10月 预计98年10月完成
工仓储用房
7.东方灯具市场综合配 2950 98年8月 预计98年8月完成
套用房
8.结构层树脂生产线技 2960 98年10月 预计98年10月完成
改
9.特种树脂生产线技改 2980 98年10月 预计98年10月完成
(二)从募集资金到位至投资用款有时间差异,为使暂时闲置待投资 的资金发挥增值效益,公司在确保一无风险、二无违规、三不影响投资 项目进度的前提下,对尚未使用的募集资金进行运作。
1.运用资金存贷利差,提前归还公司成立前的银行借款,其中归还长期借款为6090万元(年利率10.18-13.14％);归还短期借款为850万元。
2.对暂时沉积于银行的存款资金,其中10000万元,采用定期存款方 式予以提高利息收入。
五、重要事项
1.公司招股说明书在1997年9月17日《上海证券报》、《中国证券 报》、《公司股票上市公告书刊登在10月17日的《上海证券报》、《中 国证券报》。公司寺1997年度9月22日,在上海证交所,以上网发行方式,首次公开发行人民币普通股A股股票4000万股,发行价格为5.75元。并于1997年10月21日,公司A种股票为4000万股,获准在上交所上市交易,当天上市开盘价为10.90元,扣除发行费用780万元,实际募集资金2.22亿元。股票简称:浙江东日,证券代码:600113。
2.公司创立大会暨第一届股东大会,于1997年10月4日在温州市东方宾馆四楼会议室举行。与会股东经过认真审议,通过了关于股份有限公 司筹建工作情况、公司章程、公司筹办发行费用执行情况、股票在上海证券 交易所挂牌上市等决议。选举了第一届董事会和第一届监事会。
各项《决议》内容已刊登在97年10月7日《上海证券报》、《中国 证券报》上。公司于10月4日召开第一次董事会会议,选举滕增寿为董事长,刘时正、郑念鸿为副董事长,聘任滕增寿为总经理。
监事会于10月4日召开第一次监事会会议,选举冯炳辉为监事会主席。
3.公司一届二次董事会关于1997年度利润分配预案的决议:按照招 股说明书有关股利分配政策,"本公司股票发行日前实现的净利润归公司发起人所有,发行日后实现的净利润归新老股东共同享有"原则,本公司1997年度实现净利润40,992,796.71元,扣除公开冻结资金利息2,962,959.10元后的净额的38,029,837.61元,按月平均计算,其中的1-8利息为25,353,225.07元,作为应付股利全部分给浙江东方集团公司,扣除1-3月已 折股的应付股利4,766,613.12元,应付股利净额20,586,611.95元;按全 年实现净利润40,992,796.71元,扣除以上分给浙江东方集团公司利润25,353,225.07元后的净额15,639,571.64元,计提10％的法定公积金为1,563,957.16元,计提10％的公益金为1,563,957.16元;其余12,511,657.32元,结转98年进行股利分配。公司本年度不进行分配。
4.公司97年各项主要经济指标均赶预测目标,同招股说明书公布的 预测比较:97年实现利润总额4,529.8万元,增长9.02％,净利润为4,099.3万元,增长2.49％;每股税后利润为0.347元,增长2.18％;净资产收益率11.72％。
5.公司董事长兼总经理滕增寿先生被中华全国总工会评为"全国10 名全心全意依靠职工办企业的优秀领导干部"。
6.公司董事长兼总经理滕增寿先生被浙江省九届人大一次会议选举为出席第九届全国人民代表大会代表;
7.公司董事会选定《上海证券报》为公司98年度信息披露指定报刊;
8.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经浙江会计师事务所中国注册会计师 王国海、肖幼航审计,并出具无保留意见审计报告《浙会审字(1998)第60号》。
(二)财务报告(见附件)
(三)会计报表附注。
浙江东日股份有限公司
会计报表附注:
1997年度 单位:人民币元
A.公司简介
浙江东日股份有限公司系经浙江省人民政府证券委员会浙江委(1997)55号文批准,由浙江东方集团公司独家发起,采用社会募集方式设立。 公司社会公众股(A股)发行前,股本总额为7,800万元,1997年9月10日,经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)449号、450号文批复,同意浙 江东日股份有限公司采用"上网定价"方式,向社会公开发行人民币普通 股4,000万股,1997年9月22日,公司股票发行成功、1997年10月6日,公司在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号14294534-1企业法人营 业执照,注册资本人民币11,800万元。1997年10月,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
公司主要从事离心浇注HOBAS管道系列及配件的制造和销售以及灯 具大市场的租赁经营。
B.公司采用的主要会计政策
1.会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.记帐方法
借贷复式记帐法。
4.记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5.记帐本位币和外币核算方法
本公司以人民币为记帐一位币。对于发生的外币经济业务,按业务 发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐, 月份终了,各外币帐户的外币余额按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的计入开办费、属于生产经或期间的计入当期财务费用。
6.坏帐核算方法
不计提坏帐准备,按坏帐损失的实际发生额列入当期损益。确认坏 帐的标准为:
(1)因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不 能收回的应收帐款;
(2)因债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐 款。
7.存货核算方法
存货包括各类原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。购入并验收库材料,按实际成本登记入帐,入库产成品按实际生产成本核算。发出材料和发出产成品均采用加权平均法计价;低值易耗品领用采用一次摊 销法核算。
8.固定资产核算方法
固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;以及不 属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上。且使用年限超过两年的物品。固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定折旧率,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 25-40 2.375-3.800
通用设备 9-18 5.278-11.875
专用设备 8-20 4.750-11.875
9.在建工程核算方法
在建工程采用实际成本计价,按工程项目分类核算,在工程完工验收合格交付使用的当月,按工程的实际成本结转固定资产。
10.无形资产核算方法
土地使用权,按评估确认的价值或实际支出入帐并自取得使用权月 份起按土地出让期限(50年)平均摊销。
11.递延资产核算方法
按评估确认的价值或实际支出入帐,并按以下方法摊销:
(1)开办费:自开始生产经营次月起分5年平均摊销。
(2)其他递延支出:电话初装费受益月份起分10年平均摊销;供水增 容费自1997年4月起分10年平均摊销。
12.收入确认原则
(1)销售商品:以商品已经出生、商品的所有权已自公司转移给买方,收到贷款或取得收取货款的凭据时,作为营业收入实现;
(2)提供劳务:以劳务已经提供,同时收讫价款或取得收取价款的凭 据时,作为营业收入实现。
13.税项
(1)增值税:
浙江东日股份有限公司管道分公司按17％的税率计缴增值税。
(2)营业税:
温州东方灯具大市场租金收入按5％的税率计缴营业税。
(3)城市维护建设税:
按应缴流转税额的7％计缴;
(4)教育费附加:
1-3月按应缴流转税额的3％计缴,4-12月按应缴流转税的4％计缴;
(5)所得税:
公司所得税核算采用应付税款法。根据浙江省人民政府浙政发(1997)115号文批准,公司上市后所得税按33％税率计缴,由财政返回18％,实际 所得税税负为15％,其中浙江东日股份有限公司管道分公司经温州市 地方税务局审查确认,1997年度实行先征后返还政策,返还的税额均列入1997年度会计决算,冲减提取的所得税。
14.利润分配
根据1998年2月6日公司一届二次董事会决议通过的1997年度利润分 配方案,按照"公司股票发行日前实现的净利润归公司发起人所有,发行 日后实现的净利润归新老股东共同享有"原则,全年实现净利润扣除新股申购利息后分月平均计算,其中的8/12作为应付股利全部分红浙江东方 集团公司。全年实现净利润,扣除以上分给浙江东方集团公司利润后的 净额,提取10％法定公积金和10法定公益金,其余可供股东分配利润结转 下一年度,本年度不进行分配。
C.会计报表主要项目注释
(一)资产负债表项目 1997年12月31日
1.贷币资金 111,463,940.62
现金 107,742.39
银行存款 111,356,198.23
合计 111,463,940.62
1997年12月31日货币资金余额比1996年12月31日余额增长691.36倍,主要原因系公司股票在下半年公发,所募资金处于逐步投入过程中,银 行存款结存较大所致。
2.短期投资
项目 金额 投入年月 所得收益
其他投资 3,500,000.00 1997年9月 0.00
合计 3,500,000.00 -- --
1997年12月31日短期投资余额3,500,000.00元,系1997年新增的,对同为浙江东方集团公司控股的浙江东方集团房地产开发有限公司的短期联营投资。
3.应收帐款 15,897,179.85
(1)帐龄分析。帐龄均系一年以内。
(2)无本公司股东单位欠款。
4.预付货款 8,809,958.30
(1)帐龄分析。帐龄均系一年以内。
(2)无本公司股东单位欠款。
5.其他应收款 31,202,166.69
(1)帐龄要析。帐龄均系一年以内。
(2)类别分析
备用金 83,305.40
存出保证金 16,861.29
暂付款项 31,010,000.00
其他 87,000.00
合计 31,202,166.69
(3)本公司股东单位欠款
单位名称 1997年12月31日余额 1996年12月31日余额
浙江东方集团公司 0.00 2,409,464.49
(4)本公司其他关联方欠款
单位名称 发生原因 期限 金额 所得收益
(性质)
浙江东方集团房地产开发有限公司 暂付款 无 31,010,000 0
1997年12月31日其他应收款余额比1996的12月31日余额增长836.50倍,主要原因系暂付款增加较多所致。
6.待摊费用 148,604.30
类别 金额
待摊财产保险费 36,333.33
待摊报刊订阅费 10,827.44
待摊保险费 71,443.53
待摊堆场材料支出 30,000.00
合计 148,604.30
7.存货 5,329,572.72
原材料 2,694,432.26
在产品 743,275.40
产成品 1,891,865.06
合计 5,329,572.72
8.固定资产
固定资产类别 年初数 本年增加数 其中:评估增值 年末数
房屋及建筑物64664426.22 18040475.28 14055174.77 83613001.50
通讯设备 19074228.10 2001849.15 1649955.90 21076077.25
专用设备 63348793.78 3087246.22 3031086.22 66436040.00
合计 147087448.10 24,038570.65* 18736216.89 171126018.75
*本年增加数包括从在建工程完工转入1,946,552.43元。
9.累计折旧
固定资产类别
年初数 本年增加数 其中:评估增值 本年减少数 年末数
房屋及建筑物
3783016.34 6788348.07 4718399.39 38830.94
通用设备
173457.96 2616925.57 1136005.69 4162.49 2786221.04
专用设备
422904.65 9777986.06 4564826.38 10200890.71
合计
4379378.95 19183259.70 10419231.46 42993.43 23519645.22
1997年12月31日累计折旧余额比1996年12月31日余额增长4.37倍, 原因系计提1997年度固定资产折旧增加及评估调帐增加所致。
10.在建工程 40,875,204.91
(1)均系出包工程。
工程名称 预算数 年初数 本年增加 本年转出
年末数 资金来源 工程进度
灯具市场扩建工程 89300000.00 1766324.20 2093653.88 1766324.20
2093653.88 募集资金 4.32％
管道二期工程 195580000.00 180226.23 38425020.66 180228.23
38425020.66 募集资金 19.74％
其他工程 356530.37
356530.37 -- --
合计 284880000.00 1946552.43 40875204.91 1946552.43
40875204.91
(2)上列项目资本化利息:
工程名称 年初数 本年增加
管道二期工程 195879.24
1997年12月31日在建工程余额比1996年12月31日余额增长倍,主要原因系管道二期开始实施所致。
11.无形资产 15985801.56
无形资产种类 年初数 本年增加 其中:评估增值 本年转出
本年摊销 年末数
土地使用权 15047630.55 1274006,87 1274006.87
335835.86 15985801.56
12.递延资产
项目 年初数 本期增加 其中:评估增减值 本年摊销 年末数
开办费 710290.35 142058.04 568232.31
其他递延支出
1548799.45 10292.27 -149821.73 189719.56 1369372.16
合计 2259089.80 10292.27 -149821.73 331777.60 1937604.47
13.应付帐款 3983477.00
无本公司股东单位欠款。
14.预收货款 50000.00
无本公司股东单位欠款。
15.未付股利 20586611.95
系根据一届二次董事会决议,应付发起人浙江东方集团公司本公司 股票发行日前实现的净利润。
16.未交税金 3774879.93
税 种 年末未交数
增值税 476014.35
营业税 1215461.06
城市维护建设税 266245.78
房产税 214155.97
企业所得税 1497552.43
代扣代缴税金 105450.34
合计 3774879.93
17.其他未交款 209668.35
项目 年末未交款
教育费附加 150316.03
水利建设资金 59352.32
合计 209668.35
18.其他应付款 4208092.22
(1)持本公司5％(含)以上股份的股东单位欠款。
单位名称 款项内容 1997年12月31日余额 1996年12月31日余额
浙江东方集团公司 代付款 1,700,000.00 0.00
(2)其他大额应付款分析:
户名 款项性质、内容 金额
市场各租户 保证金 1803000.00
19.长期借款 0.00
1997年12月31日长期借款余额比1996年12月31日减少67,556,101.03元,原因系归还结清所致。
20.股本 118,000,000.00
类别 年初数 本年增减变动 年末数
其他 小计
一.尚未流通股份
发起人股份 70000000.00 8000000.00 8000000.00 78000000.00
其中:境内法人持有股份
70000000.00 8000000.00 8000000.00 78000000.00
尚未流通股份合计
70000000.00 8000000.00 8000000.00 78000000.00
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股
40000000.00 40000000.00 40000000.00
三.股份总数216038422.86 48000000.00 48000000.00 118000000.00
21.资本公积
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
股票溢价 0 216038422.86 0 216038422.86
合计 0 216038422.86 0 216038422.86
资本公积年末数216,038,422.86元,其中发起人浙江东方集团公司 未折股净资产33,916,513.04元经浙江省国有资产管理局浙国资企91997)34号文批准列入资本公积,其余182,121,909.82元系股票公发溢价净额。
22.盈余公积 3,127,914.32
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
法定公积金 11016448.57 1563957.16 11016448.57 1563957.16
法定公益金 5508224.27 1563957.16 5508224.27 1563957.16
任意公积金 11016448.57 0.00 11016448.57 0.00
合计 27541121.41 3127914.32 27541121.41 3127914.32
盈余公积年初数(即本年减少数),经评估确认调帐后,转股本和资本公积,年末数(即本年增加数)系根据董事会决议提取的两项公积。
(二)利润及利润分配表项目 1997年度
1.主营业务收入 89869991.03
灯具市场租金收入 23088015.49
管道销售收入 66781975.54
合计 89869991.03
1997年度营业成本比1996年度增长2.81倍,主要原因系管道公司自1996年投产后,产品成本结构变化。
3.销售费用 817,506.52
广告费 20,000.00
包装费 12,546.60
运输费 784,959.92
合计 817,506.52
4.管理费用 7,461,094.43
工资 1,649,397.53
福利费 231,260.40
工会经费 62,416.01
职工教育经费 8,383.50
折旧费 800,737.22
办公费 183,991.55
差旅费 375,347.39
技术开发费 271,955.80
待业保险费 7,099.55
劳动保险费 161,647.65
交际应酬费 298,915.90
保险费 150,626.67
租赁费 1,189,350.00
咨询费 4,288.50
房产税等 214,160.97
修理费 140,833.75
无形资产摊销 335,835.86
递延资产摊销 332,567.18
低值易耗品摊销 161,120.83
其他 881,158.17
合计 7,461,094.43
1997年度管理费用比1996年茺增长4.53倍,主要原因系管道公司自1996年投产后,1997年生产扩大,人员工资和生产业务开支等有较大增加 所致。
5.财务费用 1,555,815.67
利息收入 -4,529,522.62
其他 2,948.30
合计 1,555,815.67
6.补贴收入 1,771,624.87
系管道分公司本年增值税返还收入,业经当地财政机关审查确认。
7.营业外收入 2,965,493.10
主要内容 金额
新股申购无数资金利息收入 2,962,959.10
赔款收入 2,534.00
合计 2,965,493.10
D.承诺事项和或有事项的说明
截止1998年2月6日,本公司没有对外担保事宜,无重大诉讼事项。
E.关联方关系及其交易的说明
(一)存在控制关系的关联方情况
本公司独家发起人浙江东方集团公司系国有独资公司,拥有本公司 股份7800万元,占本公司股本总额的66.10％,为本公司的母公司,该公司 注册地址为:浙江省温州市矮凳路92号,注册资本121,242,000元(本年未发生变化)。
(二)不存在控制关系的关联方情况
浙江东方集团管道安装有限公司和浙江东方集团房地产开发有限公司等与本公司同属浙江东方集团公司子公司。
(三)关联交易情况
1.1997年4月1日,本公司与浙江东方集团公司签订土地使用权租赁 协议,根据协议规定,本公司租用浙江东方集团公司拥有的温州东方灯具大市场22,252.70平方米土地使用权,每年支付租赁费4,757,400元,并从本公司成立之日起计算支付,本年共列支3个月,计1,189,350.00元。
2.1997年5月1日,本公司与浙江东方集团公司签订委托协议书,根据协议书规定,本公司将间息资金授权委托浙江东方集团公司代为管理运 用,浙江东方集团公司根据银行同期利率支付利息,本公司本年累计实现利息收入1,487,467.37元,应收利息以货币资金形式收讫。
3.1997年10月6日,本公司与浙江东方集团公司签定房屋租赁协议书,根据协议书规定,本公司以每平方米约65元、月,出租给浙江东方集团 公司房屋3,500平方米,本年累计实现租金收入1,800,000.00元,应收租 金以货币资金形式收讫。
4.1997年4月3日,本公司与浙江东方集团公司管道安装有限公司(浙江东方集团公司独资组建,资金资本500万元,主要经营玻璃钢等管道的 安装)签定HOBAS管道购销合同。销售定价按市场价格确定,1997年,本公 司累计实现销售收入32,376,031.42元,占管道销售收入总额的48.5％。应收销货款均以货币资金形式收讫。
5.1997年9月30日,本公司与浙江东方集团房地产开发有限公司(浙江东方集团公司独资组建,注册资本500万元)签定联合经营协议书,联合开发"东日商厦",本公司投入350万元,至1997年12月31日,该商厦正在建设之中,本公司尚未获取收益。
6.1997年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额为人民币26.16 万元,1996年为人民币20.93万元。
F.期后事项的说明
1998年2月6日公司一届二次董事会通过了1997年度利润分配方案: 按照"公司股票发行日前实现的净利润归公司发起人所有,发行日后实现的净利润归新老股东共同享有的"原则,全年实现净利润扣除新股申购利息后分月平均计算,其中的的8/12作为应付股利全部分给浙江东方集团 公司。全年实现净利润,扣除以上分给浙江东方集团公司利润后的净额, 提取10％法定公益金,其余可供股东分配利润结转下一年度,本年度不进 行分配。
G.其他重要事项的说明
1.本公司本年首次公开发行股票、实际募集资金净额约为22,208万 元(已扣除股票发行费用),至1997年12月31日止,累计投入承诺投资项目约为4,000万元,归还贷款约为7,000万元,以货币资金形式结转约为10,000万元。
2.本公司本年首次公开发行股票,实际收到新股申购冻结资金利息2,995,734.10元,本年根据财政部财工字(1996)434号文规定,其中申购无效部分2,962,959.10元,全部结转列入营业外收入。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1997年10月6日
地点:浙江省工商行政管理局
2.企业法人营业执照注册号:14294534-1
3.税务登记号码:国税浙字330300520111700
地税浙字330300520100003
4.公司示流通股票的托管机构名称:浙江省证券登记中心
5.公司报告期内证券主承销机构名称:华夏证券有限公司
6.公司聘请的会计师事务所名称:浙江会计师事务所
办公地:杭州市体育场路423号
电话:0571-5178259
传真:0571-5178292
八、备查文件
公司办公地址备置齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、上交 所及有关证券主管部门及股东查询,备查文件包括:
1.载有董事长亲签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、财务部负责人亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本;
4.年度内发行证券时的《招股说明书书》、《上市公告书》。
5.经最近一次股东大会通过的公司章程。
浙江东日股份有限公司
1998年2月11日
--------------------------------------------------------------
附表:
资产负债表
单位:人民币元
项 目 1996年12月31日 1997年10月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 160991.31 17452701.70 111463940.62
短期投资 3500000.00
应付票据
应收帐款 12587024.60 24890115.60 15897179.85
减:坏帐准备
应收帐款净额 12587024.60 24890115.60 15897179.85 预付货款 8809958.30
其他应收款 37256.41 147718122.94 31202166.69
待摊费用 15835.00 180603.55 148604.30
存货 2184494.27 5293368.82 5329572.72
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 14985601.59 195534912.61 176351422.48
长期投资：
长期投资
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 147087448.10 170815665.50 171126018.75
减：累计折旧 4379378.95 22125822.14 23519645.22
固定资产净值 142708069.15 148689843.36 147606373.53
在建工程 1946552.43 5801563.19 40875204.91
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 144654621.58 154491406.55 188481578.44
无形及递延资产：
无形资产 15047630.55 15971864.70 15983801.56
递延资产 2259089.80 2035723.95 1937604.47
无形及递延资产合计
17306720.35 18007588.65 17923406.03
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 176946943.52 368033907.81 382756406.95
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 743369.45 2640782.40 3983477.00
预收帐款 8006550.00 1216666.67 55000.00
应付福利费 88630.42 181161.23 265683.00
未付股利 20586611.95
未交税金 673080.46 7871489.52 3774879.93
其它未交款 171332.86 209668.35
其它应付款 2338090.75 5374744.50 4208092.22
预提费用 379433.45
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 11849721.08 17835610.63 33078412.45
长期负债：
长期借款 67556101.03
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 67556101.03
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 79405822.11 17835610.63 33078412.45
少数股东权益
股东权益：
股本 70000000.00 118000000.00 118000000.00
资本公积金 216038422.86 216038422.86
盈余公积金 27541121.41 3127914.32
其中:公益金 5508224.27 1563957.16
未分配利润 16159874.32 12511657.32
股东权益合计 97541121.41 350198297.18 349677994.50
所有者权益合计 176946943.52 368033907.81 382756406.95
-------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
单位:人民币元
项 目
1996年度 1997年1-10月 1997年11-12月 1997年度
一、主营业务收入
39269803.90 61960432.98 27909558.05 89869991.03
减：营业成本
10141532.03 26107436.49 12543069.31 38650505.80
销售费用
57608.36 799832.52 17674.00 817506.52
管理费用
1348619.91 7219256.20 241838.23 7461094.43
财务费用
-12371803.38 6064885.59 -4509069.92 1555815.67
进货费用
营业税金及附加
1364040.17 506105.78 1870145.95
二、主营业务利润
40093846.98 20404982.01 19109940.65 39514922.66
加：其它业务利润
1456112.36 735552.74 321936.29 1057489.03
三、营业利润
41549959.34 21140534.75 19431876.94 40572411.69
加：投资收益
补贴收入
1771624.87 1771624.87
营业外收入
2964279.10 1214.00 2965493.10
减：营业外支出
8292.00 2898.00 11190.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额
41549959.34 24096521.85 21201817.81 45298339.66
减：所得税
2742297.32 3170034.41 1135508.54 4305542.95
减:少数股东权益
五、净利润
38807662.02 20926487.44 20066309.27 40992796.71
加:年初未分配利润
16159874.32
盈余公积转入数
六、可分配的利润
38807662.02 20926487.44 36226183.59 40992796.71
减:提取法定公积金
3880766.20 1563957.16 1563957.16
提取法定公益金
1940383.10 1563957.16 1563957.16
七、可供股东分配的利润
32986512.72 20926487.44 33098269.27 37864882.39
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
3880766.20
已分配普通股股利
29105746.52 4766613.12 20586611.95 25353225.07
八、未分配利润
0.00 16159874.32 12511657.32 12511657.32
--------------------------------------------------------------
财务状况变动表
1997年度
单位:人民币元
单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源：
1、本年利润 40992796.71
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益(亏损以"-"号反映)
(2)固定资产折旧 8721034.81
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减:其他负债转销)
657915.46
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)处理固定资产损失(减收益)
(6)递延税款
(7)其他不影响流动资金的费用和损失
小计 50371746.98
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 239625215.77
(7)少数股东权益净增加额
小计 239625215.77
流动资金来源合计 289996962.75
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 1563957.16
(2)提取法定公积金 1563957.16
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 25353225.07
小计 28481139.39
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 52547991.67
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
1274601.14
(3)偿还长期负债 67556101.03
(4)增加长期投资
小计 121378693.84
流动资金运用合计 149859833.23
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 140137129.52
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 111302949.31
2.短期投资 3500000.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 3310155.25
5.预付帐款 8809958.30
6.其他应收款 31164910.28
7.待摊费用 132769.30
8.存货 3145078.45
9.待处理流动资产损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 161365820.89
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款
2.应付票据
3.应付帐款 3240107.55
4.预收帐款 -7956550.00
5.应付福利费 177052.58
6.未付股利 20586611.95
7.未交税金 3101799.47
8.其他未交款 209668.35
9.其他应付款 1870001.47
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 21228691.37
流动资金增加净额 140137129.52
