股票代码： 600113        股票简称：浙江东日         公告编号：2022-037



                      浙江东日股份有限公司
         关于为参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司
                 提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：

     ●被担保人名称：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称“东稷实业”）。公

司享有东稷实业 35%股权对应的股东权利，且公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷

实业的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市

公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关

联方。

     ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为东

稷实业提供担保 10,500 万元，截止本公告日，公司（含公司控股子公司）为东

稷实业已实际提供的担保余额为人民币 0 万元。

     ●本次担保是否有反担保：无。

     ●累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计

金额为人民币 46,314.40 万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的 15.15%,

占净资产的 22.00%。

    ●对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    哈尔滨东稷实业有限公司为公司参股子公司，公司享有东稷实业

                                    1/5
35%股权对应的股东权利。东稷实业目前主要负责“哈尔滨中俄国际
农产品交易中心”项目的投资、建设及运营。为保障项目的顺利推进，
东稷实业拟向交通银行股份有限公司哈尔滨动力支行申请总金额不
超过人民币 30,000 万元额度的借款，公司将采取股权质押+信用保证
组合担保方式为该笔借款按公司持股比例提供连带责任担保，担保的
最高债权额为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁亿元人民币额度项
下的百分之三十五（即人民币壹亿零伍佰万元），期限 7 年。
    （二）内部决策程序及尚需履行的决策程序
    公司于 2022 年 8 月 10 日召开第九届董事会第四次会议，会议应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于对参股子公司
哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    截至本公告披露日，公司享有东稷实业 35%股权对应的股东权利，
且公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的董事长。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关联方，本
次交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过后，尚需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人的基本信息
    公司名称：哈尔滨东稷实业有限公司
    社会统一信用代码：91230109MA1C02PD0B
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新城创新创业广场 19
号楼创新一路 699 号 B204/B205 室
    法定代表人：赵阿宝
    注册资本：12,700 万人民币（已实缴到位）
    成立时间：2020 年 2 月 6 日

                                  2/5
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；房地产开发经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产
品销售；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；以自有资金从事投资活
动；装卸搬运；物业管理；广告设计、代理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；酒
店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    最近一年又一期财务指标
                      截至 2021 年 12 月 31 日   截至 2022 年 6 月 30 日
 财务指标（万元）
                               （经审计）               （未经审计）

        资产总额               10,333.49                 16,460.04

       净资产总额              8,530.16                  11,515.93

 财务指标（万元）     2021 年年度（经审计）      2022 年 1-6 月（未经审

                                                            计）

        营业收入                 0.00                       0.00

         净利润                -1,046.61                   -28.82



    （二）被担保人与公司关系
    哈尔滨东稷实业有限公司为公司参股子公司，公司享有东稷实业
35%股权对应的股东权利。公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的
董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷
实业作为公司关联方。
    东稷实业股权结构如下：
 序号               股东名称                实缴出资额（万         持股比例

                                                 元）
                                     3/5
  1         浙江东日股份有限公司          4,445        35%

         宁波永佳谊成企业管理合伙企业
  2                                       4,205       33.11%
                 （有限合伙）

         宁波东信瑞鑫企业管理合伙企业
  3                                       3,250       25.59%
                 （有限合伙）

        宁波东旭日祥企业管理咨询合伙企
  4                                        800        6.30%
               业（有限合伙）

                 合计                     12,700       100%



      三、担保协议的主要内容
      本次担保的方式为连带责任保证担保与股权质押担保，公司担保
的最高债权额为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁亿元人民币额度
项下的百分之三十五（即人民币壹亿零伍佰万元），期限 7 年。
      截至本公告日，宁波永佳谊成企业管理合伙企业（有限合伙）、
宁波东信瑞鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波东旭日祥企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有东稷实业 65%的股权。由宁波
永佳谊成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波东旭日祥企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁亿元人
民币额度项下的百分之六十五（即人民币壹亿玖仟伍佰万元）提供连
带责任担保与股权质押担保，期限 7 年；。
      上述对外担保协议或相关文件尚未签署。经公司董事会、股东大
会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。
      四、董事会意见
      公司董事会认为：东稷实业资信状况良好，经营状况稳定，本次
按持股比例为其提供担保支持，有利于东稷实业的日常运营及“哈尔
滨中俄国际农产品交易中心”项目的开发、建设，加之东稷实业的财
务工作接受公司统一管理，为其提供担保风险可控，不会对公司整体
                                   4/5
经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同
意按持股比例为东稷实业提供担保，担保的最高债权额为哈尔滨东稷
实业有限公司总债务叁亿元人民币额度项下的百分之三十五（即人民
币壹亿零伍佰万元），期限 7 年。
    本公司独立董事出具了独立意见，认为公司为东稷实业提供担保
是为了保障其业务开展的资金需求，降低融资成本，进一步提高经济
效益，符合公司的整体利益。本次对外担保事宜按照相关审议程序进
行审议，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。
    经公司第九届董事会第四次会议审议通过后，同意将上述议案递
交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。会议审议程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币
46,314.40 万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的 15.15%,
占净资产的 22.00%。公司无逾期担保情况。
    特此公告



                                        浙江东日股份有限公司
                                        董        事       会
                                           二○二二年八月十日




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