股票代码： 600113      股票简称：浙江东日        公告编号：2022-036



                     浙江东日股份有限公司
 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助
                       暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：

   ●财务资助对象：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称“东稷实业”）。

   ●财务资助额度：不超过1,575万元，实际财务资助金额以参股子公司资金

需求时签订的《借款协议》为准。

   ●财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。

   ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财

务资助对象结算资金占用费。

   ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

   ●过去12个月的相关交易情况：截至本公告披露日，过去12个月公司及合并

报表范围内子公司向东稷实业提供财务资助总额为85.75万元，向其他关联方提

供财务资助总额为2,135万元。

   ●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会

第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

   ●2021年11月29日审议通过的为东稷实业提供财务资助不超过人民币1,750

万元未实际实施，后续也不再实施。



    一、财务资助暨关联交易事项概述

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    1、基本情况：
    在不影响正常生产经营的情况下，为降低参股公司融资成本，根
据公司参股子公司的资金需求情况，公司拟按持股比例为东稷实业提
供财务资助不超过人民币1,575万元。实际财务资助金额以参股子公
司资金需求时签订的《借款协议》为准。本次财务资助期限自公司股
东大会审议通过之日起至2022年12月31日。公司将按不低于同类业务
同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
    2、表决情况
    公司于 2022 年 8 月 10 日召开第九届董事会第四次会议，会议应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于对参股子公司
哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    截至本公告披露日，公司享有东稷实业 35%股权对应的股东权利，
且公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的董事长。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关联方，本
次交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过后，尚需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    3、本次提供财务资助的主要原因及考虑
    本次财务资助主要用于参股子公司短期补充其日常生产经营所
需的流动资金；本次财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》
等规定的不得提供财务资助的情形。
    4、相关风险防范措施
    东稷实业为公司参股子公司，其财务工作接受公司统一管理，公
司可以掌握东稷实业资金的使用情况，总体风险可控。同时为了保证
该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、

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财务状况与偿债能力，对东稷实业公司的还款情况进行监控，如发现
或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付
息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。
    5、过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相
同交易类别的情况
    截至本公告披露日，过去 12 个月公司及合并报表范围内子公司
向东稷实业提供财务资助总额为 85.75 万元，向其他关联方提供财务
资助总额为 2,135 万元。
    二、被财务资助对象的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：哈尔滨东稷实业有限公司
    社会统一信用代码：91230109MA1C02PD0B
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新城创新创业广场
19 号楼创新一路 699 号 B204/B205 室
    法定代表人：赵阿宝
    注册资本：12,700 万人民币（已实缴到位）
    成立时间：2020 年 2 月 6 日
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；房地产开发经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产
品销售；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；以自有资金从事投资活
动；装卸搬运；物业管理；广告设计、代理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；酒
店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    东稷实业股权结构如下：
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序号                   股东名称                  实缴出资额（万元）       持股比例

 1            浙江东日股份有限公司                      4,445                35%

          宁波永佳谊成企业管理合伙企业
 2                                                      4,205              33.11%
                     （有限合伙）

          宁波东信瑞鑫企业管理合伙企业
 3                                                      3,250              25.59%
                     （有限合伙）

         宁波东旭日祥企业管理咨询合伙企
 4                                                       800                6.30%
                    业（有限合伙）

                     合计                              12,700               100%

       最近一年又一期财务指标
                            截至 2021 年 12 月 31 日     截至 2022 年 6 月 30 日
 财务指标（万元）
                                  （经审计）                   （未经审计）

        资产总额                  10,333.49                     16,460.04

       净资产总额                  8,530.16                     11,515.93

 财务指标（万元）           2021 年年度（经审计）      2022 年 1-6 月（未经审计）

        营业收入                     0.00                         0.00

         净利润                   -1,046.61                      -28.82



       （二）东稷实业公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行
人的情况。
       （三）关联关系说明
       截至本公告披露日，公司享有东稷实业 35%股权对应的股东权利，
且公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的董事长。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关联方，现
将本次交易作为关联交易提交董事会及股东大会审议。本次交易不构

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成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （四）东稷实业其他股东提供财务资助情况
    截至本议案审议之日，宁波永佳谊成企业管理合伙企业（有限合
伙）、宁波东信瑞鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波东旭日祥企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有东稷实业 65%的股权。本
次财务资助事项，由宁波永佳谊成企业管理合伙企业（有限合伙）按
财务资助总额的 65%为东稷实业提供财务资助。
    （五）2021 年度公司不存在对东稷实业提供财务资助的情形，
2021 年 11 月 29 日审议通过的为东稷实业提供财务资助不超过人民
币 1,750 万元未实际实施，后续也不再实施；2021 年度公司也不存
在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
    三、财务资助协议的主要内容
    1．财务资助额度：不超过 1,575 万元，实际财务资助金额以参
股子公司资金需求时签订的《借款协议》为准；
    2．资金主要用途与使用方式：主要用于短期补充其日常生产经
营所需的流动资金；公司向东稷实业提供的财务资助实行总量控制，
循环使用。
    3．资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款
基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
    4．资金来源：公司自有资金。
    5．资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月
31 日。
    四、财务资助风险分析及风控措施
    本次财务资助主要用于参股子公司短期补充其日常生产经营所
需的流动资金。东稷实业为公司参股子公司，其财务工作接受公司统
一管理，公司可以掌握东稷实业资金的使用情况，总体风险可控。同
时为了保证该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注

                              5/7
其经营情况、财务状况与偿债能力，对东稷实业公司的还款情况进行
监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促
该公司按时付息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。
    五、董事会意见
    董事会认为：公司向参股子公司东稷实业提供财务资助，是为了
支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次财务资助
额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险处于可控范
围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营
活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，且定价公允，
能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效
率。后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状况，以保证
公司资金安全。
    六、独立董事意见
    本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并提交公司第九
届董事会第四次会议审议。独立董事认为：公司向参股子公司东稷实
业提供财务资助有利于参股子公司日常经营业务的开展。同时，本次
财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收
益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。不会对公司产生重大影
响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
    本次关联交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过，同意将
上述议案递交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。会议审议程序
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法
规及《公司章程》的规定。
    七、累计提供财务资助金额及逾期金额
    本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为4,720.75
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.24%；不存在逾
期未收回金额的情形。

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特此公告


                 浙江东日股份有限公司
                 董      事      会
                 二○二二年八月十日




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