股票代码： 600113      股票简称：浙江东日        公告编号：2023-003



                     浙江东日股份有限公司
  关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助
                     展期暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   重要内容提示：

   ●财务资助对象：福鼎宏筑置业有限公司（以下简称“福鼎宏筑”）。

   ●财务资助展期额度：5,335万元

   ●财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。

   ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财

务资助对象结算资金占用费。

   ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

   ●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会

第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。



    一、财务资助暨关联交易事项概述
    1、基本情况：
    浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”或“公司”）以
自有资金向参股公司福鼎宏筑置业有限公司（以下简称“福鼎宏筑”）
累计提供 5,335 万元的财务资助，期限为相关《借款协议》签订之日
起至 2022 年 12 月 31 日，公司按年化利率 4.35%与福鼎宏筑收取资
金占用费。福鼎宏筑股东温州宏筑置业有限公司亦根据其持股比例对

                                   1/6
福鼎宏筑提供相应的财务资助。财务资助的用途主要用于补充福鼎宏
筑日常生产经营所需的流动资金。上述财务资助暨关联交易事项经公
司第八届董事会第二十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议
通过。
    为降低参股公司融资成本，根据福鼎宏筑资日常生产的资金需求
情况，公司拟按持股比例将上述 5,335 万元的财务资助展期至 2023
年 12 月 31 日。
    2、表决情况
    公司于 2022 年 12 月 31 日召开第九届董事会第十次会议，第九
届监事会第六次会议，审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业
有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
    截至本公告披露日，公司享有福鼎宏筑 20%股权对应的股东权利，
且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任福鼎宏筑的副董事长。根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将福鼎宏筑作为公
司关联方，本次交易经公司第九届董事会第十次会议审议通过后，尚
需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    3、本次提供财务资助的主要原因及考虑
    本次财务资助展期主要用于参股子公司短期补充其日常生产经
营所需的流动资金；本次财务资助不属于上海证券交易所《股票上市
规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
    4、相关风险防范措施
    福鼎宏筑为公司参股子公司，其财务工作接受公司统一管理，公
司可以掌握福鼎宏筑资金的使用情况，总体风险可控。同时为了保证
该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、

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财务状况与偿债能力，对福鼎宏筑公司的还款情况进行监控，如发现
或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付
息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。
       二、财务资助对象的具体情况
       （一）基本情况
       公司名称：福鼎宏筑置业有限公司
       社会统一信用代码：91350982MA31R03Q2D
       企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
       注册地址：福建省宁德市福鼎市双岳工业园区
       法定代表人：陈昭
       注册资本：12500 万元（已实缴到位）
       成立时间：2018 年 5 月 30 日
       经营范围：房地产开发经营；物业管理；市场调查；企业形象策
划服务；机械设备、日用品销售；对外贸易；对房地产业的投资；农
产品市场投资、建设、开发；地产综合开发；农产品仓储；初级农产
品加工；商铺出租、销售；市场管理；园林绿化工程、土石方工程、
装饰装潢工程施工；机械设备、水暖设备安装。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       福鼎宏筑股权结构如下：
序号             股东名称                  认缴出资额（万元）         持股比例

 1          温州宏筑置业有限公司                10000.00                80%

 2          浙江东日股份有限公司                   2500.00              20%

                合计                            12500.00                100%

       最近一年又一期财务指标
                        截至 2021 年 12 月 31 日       截至 2022 年 9 月 30 日
  财务指标（元）
                              （经审计）                     （未经审计）


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     资产总额          420,866,048.37             459,013,601.90

    净资产总额         86,789,033.00              80,647,523.47

  财务指标（元）   2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）

     营业收入            113,653.45                 73,283.97

      净利润           -16,610,357.23             -6,005,589.03



    （二）福鼎宏筑公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行
人的情况。
    （三）关联关系说明
    截至本公告披露日，公司享有福鼎宏筑 20%股权对应的股东权利，
且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任福鼎宏筑的副董事长。根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将福鼎宏筑作为公
司关联方，现将本次交易作为关联交易提交董事会及股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    （四）福鼎宏筑其他股东提供财务资助情况
    截至本公告披露日，温州宏筑置业有限公司（以下简称“温州宏
筑”）持有福鼎宏筑 80%的股权，公司向福鼎宏筑提供财务资助时温
州宏筑均根据其持股比例对福鼎宏筑提供相应的财务资助。本次温州
宏筑将继续根据其持股比例对福鼎宏筑提供的 21,340 万元财务资助
进行展期。
    （五）在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
    过去 12 个月公司及合并报表范围内子公司向福鼎宏筑提供财务
资助累计发生额为 5,135 万元，截至本公告披露日，向福鼎宏筑提供
财务资助余额为 5,335 万元；过去 12 个月公司及合并报表范围内子
公司向其他关联方提供财务资助累计发生额为 1,575 万元，截至本公
                                4/6
告披露日，向其他关联方提供财务资助余额为 0 万元。
    三、财务资助协议的主要内容
    1．财务资助展期额度：5,335 万元；
    2．资金主要用途与使用方式：主要用于补充其日常生产经营所
需的流动资金；公司向福鼎宏筑提供的财务资助实行总量控制，循环
使用。
    3．资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款
基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
    4．资金来源：公司自有资金。
    5．资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月
31 日。
    6．审议程序: 经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会
第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议，待股东大会审议通过后授权公司管理层在财务资助展期额度与期
限内签署相关借款协议。
    四、财务资助风险分析及风控措施
    本次财务资助主要用于参股子公司短期补充其日常生产经营所
需的流动资金。福鼎宏筑为公司参股子公司，其财务工作接受公司统
一管理，公司可以掌握福鼎宏筑资金的使用情况，总体风险可控。同
时为了保证该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注
其经营情况、财务状况与偿债能力，对福鼎宏筑公司的还款情况进行
监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促
该公司按时付息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。
    五、董事会意见
    董事会认为：公司向参股子公司福鼎宏筑提供财务资助，是为了
支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次财务资助
额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险处于可控范

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围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营
活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，且定价公允，
能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效
率。后续公司也将密切关注福鼎宏筑的经营情况及财务状况，以保证
公司资金安全。
    六、独立董事意见
    本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并提交公司第九
届董事会第十次会议审议。独立董事认为：公司向参股子公司福鼎宏
筑提供财务资助展期有利于参股子公司经营业务的顺利开展，满足其
日常经营的资金需求。同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定
价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的
使用效率。不会对公司正常运营产生重大影响，公司已采取必要的风
险防范措施，相关风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东
权益的情形。
    本次关联交易经公司第九届董事会第十次会议审议通过，关联董
事回避表决，同意将上述议案递交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    七、累计提供财务资助金额及逾期金额
    本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额将为8,835
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.20%；不存在逾
期未收回金额的情形。
    特此公告
                                         浙江东日股份有限公司
                                         董       事      会
                                           二○二三年一月三日



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