东睦股份：关于募集资金临时补充流动资金全部归还的公告2018-10-31
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-080
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于募集资金临时补充流动资金全部归还的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，募集资金临时补充流动资金共计13,000.00万
元已全部归还至公司募集资金专户，本次归还募集资金5,500.00万元
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，东
睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证
券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共
计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募
集资金为58,099.99万元，已由主承销商通证券股份有限公司于2016年
11月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相 关 的 新 增 外 部 费 用 379.20 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2016〕475
号）。
二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金审议情况
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2017年12月15日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用募集资
金不超过15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六
届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了
同意的核查意见，公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时
报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2017-116、（临）2017-
118。
三、募集资金临时补充流动资金使用及归还情况
（一）使用情况
2017 年 12 月 21 日 ， 公 司 使 用 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 金 额
13,000.00万元。
（二）归还情况
1、2018年3月29日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的
2,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资
金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
2、2018年6月22日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的
3,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资
金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
3、2018年8月13日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的
2,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资
金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
4、2018年10月30日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的
5,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资
金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
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截至本公告披露日，募集资金临时补充流动资金共计13,000.00万
元已全部归还至募集资金专用账户。
公司使用募集资金临时补充流动资金，严格遵守了募集资金使用
的相关规定，在董事会审议批准期限内，未影响募集资金投资项目正
常实施，实际使用募集资金金额及期限均未超过董事会批准的范围。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 30 日
报备文件：
1、归还募集资金银行进账单。
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