| 6.87(-3.10%) |
| 82.93(0.11%) |
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现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
56881738 |
37075167 |
19775941 |
107254735 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2495446340 |
1656766066 |
804876504 |
2837366332 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
991700034 |
633695441 |
307550564 |
999976359 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
1105695636 |
718493241 |
346827303 |
1239553483 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
107370296 |
74446126 |
24130578 |
135935099 |
经营活动现金流出小计 |
2334436728 |
1516693780 |
723022345 |
2542199972 |
经营活动产生的现金流量净额 |
161009612 |
140072286 |
81854159 |
295166360 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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-- |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3396347 |
3158369 |
765700 |
6371687 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1215041 |
588282 |
44475 |
3578486 |
投资活动现金流入小计 |
4611388 |
3746651 |
810175 |
9950172 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
164352218 |
126876051 |
39302883 |
253361108 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
60000 |
-- |
-- |
669810 |
投资活动现金流出小计 |
164412218 |
126876051 |
39302883 |
254030918 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-159800830 |
-123129400 |
-38492708 |
-244080746 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
2040900000 |
1429000000 |
130000000 |
1493889356 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
800000 |
800000 |
800000 |
63000000 |
筹资活动现金流入小计 |
2041700000 |
1429800000 |
130800000 |
1839242297 |
偿还债务所支付的现金 |
1748568000 |
1103080000 |
110850000 |
1632645144 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
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偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34323389 |
28652924 |
14206074 |
144375015 |
筹资活动现金流出小计 |
1977893982 |
1307391890 |
151321446 |
1948152430 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
63806018 |
122408110 |
-20521446 |
-108910134 |
五、汇率变动对现金的影响 |
5675142 |
4411430 |
1858008 |
3120272 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
70689942 |
143762427 |
24698014 |
-54704248 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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204706702 |
-- |
194164887 |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
-- |
158803763 |
-- |
306311919 |
无形资产摊销 |
-- |
8964046 |
-- |
26137952 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1772574 |
-- |
-157797 |
固定资产报废损失 |
-- |
713552 |
-- |
706873 |
财务费用 |
-- |
50453546 |
-- |
105545816 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
17236 |
-- |
-29038071 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-158409923 |
-- |
-36869212 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-277012482 |
-- |
-547243833 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110563665 |
-- |
197782896 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
-- |
-543587 |
-- |
-1609411 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
140072286 |
-- |
295166360 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
390354583 |
-- |
246592157 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
246592157 |
-- |
301296405 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
143762427 |
-- |
-54704248 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
-- |
15403272 |
-- |
30549169 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2398276351 |
1614991878 |
785100563 |
2721033749 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
40288250 |
4699022 |
-- |
9077848 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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